上海海隆软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 395,239,323.67 358,889,318.01 10.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 346,675,468.88 305,786,338.42 13.37%
股本（股） 111,930,000.00 74,620,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.10 4.10 -24.39%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 101,353,144.75 32.08% 288,463,001.57 46.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,913,469.94 48.12% 48,186,440.17 92.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 46,356,173.49 109.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.4142 39.84%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1422 48.12% 0.4305 92.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1422 48.12% 0.4305 92.28%
加权平均净资产收益率（%） 4.70% 增长 0.86 个百分点 14.76% 增长 5.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.49% 增长 0.98 个百分点 13.96% 增长 5.47 个百分点
收益率（%）
注：表中比较所用的 2010 年同期基本每股收益是根据报告期内进行资本公积转增资本后的股数（7462 万股*1.5=11,193 万
股）相应追溯调整后的结果。
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 36,650.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,034,600.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,529.55
所得税影响额 -318,801.01
少数股东权益影响额 -39,797.36
合计 2,783,181.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,380
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
欧姆龙(中国)有限公司 20,077,200 人民币普通股
上海慧盛创业投资有限公司 16,396,539 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基
2,109,965 人民币普通股
金
久嘉证券投资基金 1,291,428 人民币普通股
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投
1,000,000 人民币普通股
资基金
包叔平 858,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合
549,946 人民币普通股
型证券投资基金
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
531,775 人民币普通股
保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
463,194 人民币普通股
保证券账户
广发证券－中行－金管家理财.策略 1 号限额
459,644 人民币普通股
特定集合资产管理计
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入、归属于母公司所有者的净利润，分别较去年同期增长 46.73%、92.28%，系公司主营业务量增大所致。
2、存货较期初增加 89.63%，主要系公司控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司系统集成，购入硬件所致。
3、货币资金减少 20.73%，固定资产增加 675.77%，非流动资产合计增加 358.70%，主要系公司购买办公及开发场地所致。
4、资本公积较期初减少 37.49%，股本较期初增加 50%，主要系公司根据 2010 年度股东大会决议，以资本公积转增股本，每
十股转增五股所致。
5、营业成本、营业税及附加、销售费用及管理费用分别增加 44.35%、61.91%、64.00%及 24.83%，主要系公司主营业务增加
导致相应成本、费用增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据 2011 年 4 月 11 日第四届董事会第六次会议审议通过，并提交 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年度股东大
会审议通过的《关于授权总经理办理购置普天信息产业园 2 号楼第 12、13 层房产的议案》及《关于使用募集资金购置普天信
息产业园 2 号楼第 8-11 层房产的议案》，与出让方上海普天科创电子有限公司签订了相关的房产交易合同，截止报告期末，
完成 90%的款项支付，房产过户交割手续按合同协议正在办理中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
包叔平等 38 位自然人股
东、上海古德投资咨询
包叔平等 38 位自
有限公司关于不从事同
然人股东、上海
业竞争生产经营活动的
慧盛创业投资有
承诺；上海慧盛创业投
发行时所作承诺 限公司、上海古 报告期内，各项承诺均得到严格履行
资有限公司、欧姆龙（中
德投资咨询有限
国）有限公司关于不从
公司、欧姆龙（中
事有损于海隆软件利益
国）有限公司
的生产经营活动的承
诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 50.00% ～～ 80.00%
度的预计范围
预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度为 50%~80%。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 45,202,806.42
业绩变动的原因说明 公司主营业务经营状况良好，预计业绩与去年同期比将有大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 日 公司会议室 实地调研 尚雅投资-崔磊 公司经营状况及主要业务方向
1、建银投资-崔莹 2、光大证券-符健
2011 年 08 月 11 日 公司会议室 实地调研 3、东海证券-郑永双、沈悦明 4、长 公司经营状况及主要业务方向
城证券-刘深 等六家公司 7 人
1、海通证券-陈美风、蒋科 2、泰达
2011 年 08 月 17 日 公司会议室 实地调研 公司经营状况及主要业务方向
宏利基金-邓艺颖
1、海通证券-陈美风、蒋科 2、泰信
2011 年 08 月 18 日 公司会议室 实地调研 公司经营状况及主要业务方向
基金-董山青 3、泽熙投资-赵成
1、中银基金-陈军、邬炜 2、兴业证
2011 年 08 月 19 日 公司会议室 实地调研 券-傅臻、沈怡 3、安信证券-胡又文、公司经营状况及主要业务方向
柳士威 4、广发证券-闫鸣
1、国泰君安等 26 家机构 林博等 33
2011 年 08 月 24 日 公司会议室 实地调研 名调研员 2、海通证券等 3 家机构，公司经营状况及主要业务方向
郭志伟 等 5 名调研员
1、汇添富基金、天治基金等 10 家
2011 年 08 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构，钟文明、李元博等 12 名调研 公司经营状况及主要业务方向
员
2011 年 09 月 01 日 公司会议室 实地调研 益民基金-吕伟 公司经营状况及主要业务方向
1、国投瑞银基金-陈小玲 2、海通证
2011 年 09 月 09 日 公司会议室 实地调研 公司经营状况及主要业务方向
券-蒋科 3、新华资产管理-王龄右
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 234,793,819.08 193,246,622.55 296,183,647.67 246,645,739.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 29,341,844.82 13,460,003.17 25,388,054.15 23,106,703.13
预付款项 726,562.43 1,119,686.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,214,407.17 1,657,267.58 8,115,134.41 7,413,667.07
买入返售金融资产
存货 2,575,138.81 1,357,967.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 272,651,772.31 208,363,893.30 332,164,490.16 277,166,109.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 248,700.00 248,700.00
长期股权投资 18,916,919.95 18,916,919.95
投资性房地产
固定资产 109,089,739.00 106,158,557.03 14,062,094.49 11,791,448.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,958,179.66 6,035,100.70 7,697,953.23 7,237,703.81
开发支出 2,688,218.91 2,688,218.91 1,715,732.24 1,715,732.24
商誉 146,337.55 146,337.55
长期待摊费用 3,438,753.12 1,669,147.23 2,834,010.34 881,349.01
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递延所得税资产 17,623.12 20,000.00 20,000.00 20,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 122,587,551.36 135,487,943.82 26,724,827.85 40,563,153.48
资产总计 395,239,323.67 343,851,837.12 358,889,318.01 317,729,262.70
流动负债：
短期借款 16,638,240.00 10,000,000.00 14,063,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 629,805.69 2,404,759.00 678,579.56 3,643,590.27
预收款项 2,310,793.82 1,487,591.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,855,651.62 5,420,703.32 11,327,483.25 8,264,699.26
应交税费 4,436,444.02 2,063,898.95 7,052,159.27 2,297,865.08
应付利息
应付股利
其他应付款 623,919.86 186,462.52 958,910.34 400,465.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 193,421.00 2,136,748.02 1,943,327.02
流动负债合计 32,688,276.01 20,075,823.79 37,704,471.48 26,549,946.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 32,688,276.01 20,075,823.79 37,704,471.48 26,549,946.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,930,000.00 111,930,000.00 74,620,000.00 74,620,000.00
资本公积 62,216,908.26 62,196,213.46 99,526,908.26 99,506,213.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,203,483.87 18,203,483.87 18,203,483.87 18,203,483.87
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一般风险准备
未分配利润 152,841,978.12 131,446,316.00 112,584,973.95 98,849,618.67
外币报表折算差额 1,483,098.63 850,972.34
归属于母公司所有者权益合计 346,675,468.88 323,776,013.33 305,786,338.42 291,179,316.00
少数股东权益 15,875,578.78 15,398,508.11
所有者权益合计 362,551,047.66 323,776,013.33 321,184,846.53 291,179,316.00
负债和所有者权益总计 395,239,323.67 343,851,837.12 358,889,318.01 317,729,262.70
4.2 本报告期利润表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 101,353,144.75 56,359,257.99 76,735,991.65 43,749,721.44
其中：营业收入 101,353,144.75 56,359,257.99 76,735,991.65 43,749,721.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,727,837.30 42,733,556.91 64,205,164.65 33,865,694.96
其中：营业成本 61,915,521.47 28,272,920.84 46,964,579.29 23,497,626.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 91,704.42 -6,699.93 135,882.18 52,374.41
销售费用 4,800,950.33 2,414,578.58 3,476,413.73 1,853,566.05
管理费用 17,900,185.88 11,920,808.95 13,374,473.37 8,196,144.86
财务费用 19,475.20 131,948.47 253,816.08 265,983.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
486,516.00 1,860,122.19
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
16,625,307.45 14,112,217.08 12,530,827.00 11,744,148.67
列）
加：营业外收入 859,345.19 859,200.00 1,017,770.24 1,014,040.60
减：营业外支出 2,872.52 2,581.00
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,481,780.12 14,971,417.08 13,546,016.24 12,758,189.27
号填列）
减：所得税费用 1,399,601.70 1,443,136.15 1,902,298.79 966,174.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,082,178.42 13,528,280.93 11,643,717.45 11,792,015.26
列）
归属于母公司所有者的净
15,913,469.94 13,528,280.93 10,743,282.99 11,792,015.26
利润
少数股东损益 168,708.48 900,434.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1422 0.12086 0.1440 0.1580
（二）稀释每股收益 0.1422 0.12086 0.1440 0.1580
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,082,178.42 13,528,280.93 11,643,717.45 11,792,015.26
归属于母公司所有者的综
15,913,469.94 13,528,280.93 10,743,282.99 11,792,015.26
合收益总额
归属于少数股东的综合收
168,708.48 900,434.46
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 288,463,001.57 171,247,938.31 196,598,184.15 117,147,464.93
其中：营业收入 288,463,001.57 171,247,938.31 196,598,184.15 117,147,464.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,714,771.82 130,347,446.79 167,115,490.73 92,257,367.37
其中：营业成本 171,750,043.31 87,666,787.05 118,982,362.88 62,387,760.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 392,684.13 9,680.49 242,539.58 90,005.81
销售费用 14,924,540.77 8,048,690.53 9,100,236.08 5,030,864.27
管理费用 51,315,385.71 36,088,777.92 41,108,944.17 26,848,054.99
财务费用 -1,667,882.10 -1,466,489.20 -2,318,591.98 -2,099,317.77
资产减值损失
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
486,516.00 1,860,122.19
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
51,748,229.75 41,387,007.52 29,482,693.42 26,750,219.75
列）
加：营业外收入 3,165,872.81 3,072,650.00 1,722,496.20 1,637,880.60
减：营业外支出 23,093.26 10,000.00 31,118.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
54,891,009.30 44,449,657.52 31,174,070.79 28,388,100.35
号填列）
减：所得税费用 5,761,888.26 4,390,960.19 4,797,592.91 3,327,525.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
49,129,121.04 40,058,697.33 26,376,477.88 25,060,575.33
列）
归属于母公司所有者的净
48,186,440.17 40,058,697.33 25,060,575.33 25,060,575.33
利润
少数股东损益 942,680.87 1,315,902.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4305 0.35789 0.3358 0.3358
（二）稀释每股收益 0.4305 0.35789 0.3358 0.3358
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,129,121.04 40,058,697.33 26,376,477.88 25,060,575.33
归属于母公司所有者的综
48,186,440.17 40,058,697.33 25,060,575.33 25,060,575.33
合收益总额
归属于少数股东的综合收
942,680.87 1,315,902.55
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
281,706,616.83 180,586,838.27 206,995,958.30 109,316,826.76
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
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上海海隆软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
10,625,425.57 10,215,272.63 7,201,512.37 7,017,988.47
的现金
经营活动现金流入小计 292,332,042.40 190,802,110.90 214,197,470.67 116,334,815.23
购买商品、接受劳务支付的
55,825,980.02 36,273,793.53 62,546,340.91 21,024,521.19
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
135,501,105.28 76,806,085.77 101,894,120.88 61,873,316.18
付的现金
支付的各项税费 23,256,508.17 11,493,562.03 9,945,183.19 7,070,249.95
支付其他与经营活动有关
31,392,275.44 12,557,369.87 17,706,909.23 8,953,576.31
的现金
经营活动现金流出小计 245,975,868.91 137,130,811.20 192,092,554.21 98,921,663.63
经营活动产生的现金
46,356,173.49 53,671,299.70 22,104,916.46 17,413,151.60
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,100,399.62
取得投资收益收到的现金 486,516.00 253,499.10
处置固定资产、无形资产和
50,000.00 50,000.00 20,180.60 20,180.60
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 50,000.00 1,636,915.62 20,180.60 273,679.70
购建固定资产、无形资产和
101,780,575.70 100,562,297.21 3,865,325.83 2,597,834.48
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,125,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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上海海隆软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 101,780,575.70 100,562,297.21 3,865,325.83 16,722,834.48
投资活动产生的现金
-101,730,575.70 -98,925,381.59 -3,845,145.23 -16,449,154.78
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,297,800.00 10,000,000.00 17,970,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 18,297,800.00 10,000,000.00 17,970,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,808,460.00 10,000,000.00 21,158,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
8,160,428.99 7,637,470.83 8,178,149.35 7,853,612.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
467,436.00 243,557.90
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 23,968,888.99 17,637,470.83 29,336,149.35 17,853,612.50
筹资活动产生的现金
-5,671,088.99 -7,637,470.83 -11,366,149.35 -7,853,612.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-344,337.39 -507,563.75 -453,245.88 57,545.21
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,389,828.59 -53,399,116.47 6,440,376.00 -6,832,070.47
加：期初现金及现金等价物
296,183,647.67 246,645,739.02 272,389,143.46 242,064,061.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额 234,793,819.08 193,246,622.55 278,829,519.46 235,231,991.23
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
上海海隆软件股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 24 日
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