上海海隆软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2012-018 上海海隆软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 464,047,062.11 424,018,387.73 9.44% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 401,530,911.75 367,214,329.07 9.35% 总股本(股) 113,960,000.00 111,930,000.00 1.81% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.5234 3.2223 9.35% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 102,020,291.61 89,037,005.96 14.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,558,484.51 15,853,183.68 10.76% 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,273,705.51 16,852,241.52 -3.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.142802 0.147879 -3.43% 基本每股收益(元/股) 0.154076 0.139112 10.76% 稀释每股收益(元/股) 0.154076 0.139112 10.76% 加权平均净资产收益率(%) 4.60% 5.05% 减少 0.45 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.39% 5.01% 减少 0.62 个百分点 注:归属于上市公司股东的每股净资产,每股经营活动产生的现金流量净额,基本每股收益,稀释每股收益均按最新股 本追溯调整。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 600.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,010,800.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,847.00 所得税影响额 -129,371.75 少数股东权益影响额 -98,410.74 合计 796,464.51 - 1 上海海隆软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,015 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 欧姆龙(中国)有限公司 20,077,200 人民币普通股 上海慧盛创业投资有限公司 14,253,186 人民币普通股 上海古德投资咨询有限公司 3,411,552 人民币普通股 中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投 1,419,705 人民币普通股 资基金 招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基 1,264,708 人民币普通股 金 交通银行-普惠证券投资基金 1,099,938 人民币普通股 包叔平 1,072,500 人民币普通股 姚钢 780,780 人民币普通股 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 769,008 人民币普通股 唐长钧 703,110 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项及存货分别较期初增加 54.09%和 182.71%,主要系公司控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司(以下简称: “华钟公司”)为客户开发的系统集成项目购买设备而预先支付的款项及购买的设备。 2、开发支出较期初增加了 57.63%,主要系公司新增了研发项目所致。 3、应付账款较期初增加 37.67%,主要因公司业务扩大,支付业务委托开发费用总额增加。 4、应付职工薪酬较期初减少了 67.60%,主要系公司在 2012 年 1 月支付了员工上一年度的年终奖金。 5、其他应付款较期初增加了 200.67%,主要系公司规模扩大,租赁办公场地产生的押金增多所致。 6、资本公积较期初增加了 25.88%,主要系公司实施《限制性股票激励计划》,授予日为 2012 年 1 月 9 日,授予价格为 8.95 元/股,首次授予 203 万股,以每股 1 元计入总股本,溢价 7.95 元/股,合计 16,138,500 元计入资本公积。 7、营业外收入较去年同期增加 548.87%,主要系收到政府补助较去年同期增加所致。 8、所得税费用较去年同期增加 58.81%,主要系所得税率由上年 10%增加到本年 15%及本期利润增加所致。公司自 2002 年至 2010 年连续九年被认定为“国家布局内的重点软件企业”,所得税减按 10%的税率征收,2011 年第一季度季度报告的所得税 费用沿用了 10%的税率计算。至报告日,2011 年度“国家布局内的重点软件企业”评审工作尚未开始,公司于 2011 年 10 月 20 日被评定为“高新技术企业”,2011 年度所得税减按 15%的税率征收。基于谨慎原则,2012 年度第一季度的所得税费用按 15%的税率计算。 9、长期股权投资较期初增加 800 万元、投资活动现金流出较去年同期增长 236.38%,主要系公司参与出资投资上海艾云慧信 创业投资有限公司支付的第一笔 800 万元的投资款所致。 10、本期管理费用较去年同期增加了 138 万元,主要系摊销公司限制性股票激励计划成本 97.44 万元所致。 2 上海海隆软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 包叔平等 38 位自然人股 包叔平等 38 位自 东、上海古德投资咨询 然人股东、上海 有限公司关于不从事同 慧盛创业投资有 业竞争生产经营活动的 限公司(原上海慧 承诺;上海慧盛创业投 发行时所作承诺 盛信息投资有限 资有限公司(原上海慧 报告期内,各项承诺均得到严格履行 公司)、上海古德 盛信息投资有限公司)、 投资咨询有限公 欧姆龙(中国)有限公 司、欧姆龙(中 司关于不从事有损于海 国)有限公司 隆软件利益的生产经营 活动的承诺。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 32,272,970.23 业绩变动的原因说明 预计公司 2012 年 1-6 月业务状况将保持良好态势,业绩与去年同期比将稳步增长。 3 上海海隆软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 类型 平安资产管理有限责任公司投资管 2012 年 01 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 公司基本经营情况及行业走向 理部行业研究经理姜军等 5 人 海通证券股份有限公司计算机与通 2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 公司基本经营情况及行业走向 信行业分析师蒋科等 3 人 日信证券有限责任公司 TMT 行业研 2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 公司基本经营情况及行业走向 究员王立等 6 人 第一创业证券有限责任公司计算机 2012 年 03 月 01 日 公司会议室 实地调研 机构 公司基本经营情况及行业走向 行业研究员叶欣等 5 人 瑞银证劵有限责任公司资产管理部 2012 年 03 月 02 日 公司会议室 实地调研 机构 公司基本经营情况及行业走向 董事研究总监阮钢 广发证券股份有限公司研究部康健 2012 年 03 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 公司基本经营情况及行业走向 等3人 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 上海海隆软件股份有限公司 董事会 2012 年 4 月 24 日 4