金风科技:关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告2017-03-30
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2017-017
新疆金风科技股份有限公司
关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 3 月 29 日,新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司
开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展外汇套
期保值业务,具体情况如下:
一、概述
随着公司国际业务不断做大做强,公司外币结算业务非常频繁,
境外销售和采购多以外币结算,日常外汇收支不匹配。为了规避外汇
市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影
响,拟开展外汇套期保值业务,以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务品种
公司拟开展的外汇套期保值包含但不限于以下范围内:远期结售
汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、拟投入资金及业务期间
余额不超过4亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),占
公司2016年度经审计净资产的13.34%。
业务期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
四、风险分析与控制措施
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风
险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时
严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投资)及债务偿还的预测
敞口进行交易。
1、针对汇率波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关
注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。
2、针对流动性风险,公司开展的外汇保值业务均以公司外汇收
支预算为依据,由于公司外汇保值业务与实际外汇收支相匹配,因此
能够保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较
小。
3、针对操作风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》
及《外汇套期保值管理制度实施细则》,并进行相关人员的业务培训
及职业道德培训。
4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计
划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和
时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重
视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。
5、针对法律风险,公司进行外汇保值业务时,依据相关法律法
规的规定,按照相关交易管理规范,合法进行交易操作;与交易对方
签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争
端。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 29 日