浙江海亮股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
浙江海亮股份有限公司关于 2018 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》证
监许可[2018]616 号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A
股）256,860,319 股，发行价格为每股 8.09 元。截止 2018 年 9 月 19 日，本公司实际已向社
会非公开发行人民币普通股（A 股）256,860,319 股，募集资金总额 2,077,999,980.71 元，扣
除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 28,414,267.70 元后，实际募集
资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第 4-00034 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2018 年度，本公司募集资金使用情况如下：
收支类别 金额
募集资金净额 2,049,585,713.01
募集资金利息收入 282,799.14
募投项目支出 1,812,085,373.94
补充流动资金支出 160,000,000.00
结余 77,783,138.21
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该
《管理办法》于 2008 年 2 月 4 日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
公司及公司全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新
材料有限公司，广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚
和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股
份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨
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市支行签订了《募集资金监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
浙江海亮股份 中国建设银行股份
33050165634400000222 888,000,000.00 38,636.00
有限公司 有限公司诸暨支行
澳大利亚和新西兰
广东海亮铜业
银行（中国）有限公 37133615311 300,000,000.00 9,969,715.21
有限公司
司上海分行
海亮（安徽） 汇丰银行（中国）有
635-118409-012 370,000,000.00 21,186.91
铜业有限公司 限公司杭州分行
浙江海亮新材 中国银行股份有限
388374673322 60,000,000.00 33,492,946.69
料有限公司 公司诸暨支行
浙江海亮股份 中国建设银行股份
33050165634400000223 54,000,000.00 20,184,832.46
有限公司 有限公司诸暨支行
中国农业银行股份
浙江海亮股份
有限公司诸暨市支 19531201040009898 331,585,732.30 5,982.81
有限公司
行
浙江海亮股份 中国工商银行股份
1211025329201809236 53,414,248.41 14,069,838.13 注1
有限公司 有限公司诸暨支行
合计 2,056,999,980.71 77,783,138.21 注2
注 1：中国工商银行股份有限公司诸暨支行，该账户是募集资金的验资户，同时也是铜及铜合金管材制造
项目的监管账户，因此这里的初始存放金额是该账户验资之后，将资金转到其他监管账户后的剩余金额。
注 2：初始存放金额与募集资金净额的差额 7,414,267.70 元系当时未支付的中介费等发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更
部分募投资项目实施主体的议案》。公司本次拟变更实施主体的募投项目为“年产 10,000 吨
新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”。该项目原定的实施主体为发行人
本公司，本次拟变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提
供。
本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施
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造成实质性的影响，海亮新材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，
本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。
本次变更没有变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2018年度，本公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
浙江海亮股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 204,958.57 本年度投入募集资金总额 181,208.49
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 181,208.49
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更项 调整后投 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 本年度投 截至期末累计 投入进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
目（含部分变 资总额 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 入金额 投入金额(2) （%）(3) 状态日期 的效益 计效益
更） （1） 化
＝2)/(1)
承诺投资项目
收 购 诺 而达 三 家 标 的
否 88,800.00 88,800.00 88,800.00 88,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
公司 100%股权项目
广东海亮年产 7.5 万吨 2020 年达到设计产
高 效 节 能环 保 精 密 铜 否 30,000.00 30,000.00 25,006.04 25,006.04 83.35 能的 80%，2021 年达 尚在建设期 尚在建设期 否
管信息化生产线项目 到 100%
安徽海亮年产 9 万吨高 2020 年达到设计产
效 节 能 环保 精 密 铜 管 否 37,000.00 37,000.00 26,999.88 26,999.88 72.97 能的 80%，2021 年达 尚在建设期 尚在建设期 否
信息化生产线项目 到 100%
高 精 密 环保 型 铜 及 铜 2020 年达到设计产
合 金 管 件智 能 化 制 造 否 5,400.00 5,400.00 1,382.92 1,382.92 25.61 能的 80%，2021 年达 尚在建设期 尚在建设期 否
技改项目 到 100%
年产 10,000 吨新型高
效 平 行 流换 热 器 用 精
否 6,000.00 6,000.00 2,653.57 2,653.57 44.23 2019 年 尚在建设期 尚在建设期 否
密 微 通 道铝 合 金 扁 管
建设项目
铜 及 铜 合金 管 材 智 能
否 4,600.00 4,600.00 3,207.56 3,207.56 69.73 2019 年 尚在建设期 尚在建设期 否
制造项目
补充流动资金项目 否 33,158.57 33,158.57 33,158.57 33,158.57 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 204,958.57 204,958.57 181,208.54 181,208.54
超募资金投向 不适用
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归还银行贷款（如有) 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 204,958.57 204,958.57 181,208.54 181,208.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2018 年 8 月 31 日，公司募投项目的先期投入金额是 130,228.15 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公
司截至 2018 年 8 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信
募集资金投资项目先期投入及置换情况 专审字[2018]第 4-00093 号审核报告。公司于 2018 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金
130,228.15 万元。截止 2018 年年底，已经完成置换。
公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司将 16,000 万元的募集资金用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目正在进行中
尚未使用募集资金用途及去向 用于项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用