会专字[2019]2715 号
关于合肥城建发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限
公司（以下简称“合肥城建”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 26 日出具了会审字[2019]2713
号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发
[2003]56 号文）的要求，合肥城建编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是合肥城建管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计合肥城建 2018 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对合肥城建实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有
关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解合肥城建的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为合肥城建披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，
不得用作任何其他目的。
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附件：合肥城建发展股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：卢珍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王旭
中国北京 中国注册会计师：王玮
2019 年 3 月 26 日
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合肥城建发展股份有限公司关于 2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证券交易所的相
关规定，本公司对 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：
一、关联方关系
与本企 经济性质 法定代
企业名称 注册地址 主营业务
业关系 或类型 表人
主营贷款担保、票据承兑担保、
贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保、再担保、债券发行
安徽省合
合肥市兴泰 担保业务;兼营诉讼保全担保、投 控股股
肥市蜀山 其他有限
融资担保集 标担保、预付款担保、工程履约 东控股 陈锐
区祁门路 责任公司
团有限公司 担保、尾付款如约偿付担保等履 子公司
1688 号
约担保业务、与担保业务有关的
融资咨询、财务顾问等中介服务,
以自有资金进行投资等业务。
房地产开发;商品房销售、租赁、
有限责任
售后服务;城市基础设施及公用设
安徽省蚌 公司（自
合肥城建蚌 施项目开发和经营;建材产品开
埠市延安 然人投资
埠置业有限 发、生产、销售;工业、民用建筑 子公司 王晓毅
南 路 186 或控股的
公司 技术咨询;室内装饰。(依法需经批
号 法人独
准的项目,经相关部门批准后方可
资）
开展经营活动)
许可经营项目:房地产开发。 一般
经营项目:商品房销售、租赁、售
合肥巢湖
合肥城建巢 后服务;城市基础设施及公用设施
经济开发 其他有限
湖置业有限 项目开发和经营;工业民用建筑技 子公司 王晓毅
区华阳路 6 责任公司
公司 术咨询,室内装饰。(上述经营范围
号
涉及资质经营的凭有效资质证经
营)
安徽省广
房地产开发、商品房销售、租赁、
德县桃州 有限责任
售后服务;城市基础建设设施及公
镇天官山 公司（非
合肥城建广 用设施项目开发和经营;建材产
路与健民 自然人投
德置业有限 品、销售;工业、民用建筑技术咨 子公司 王晓毅
路交叉口 资或控股
公司 询;室内装饰。(依法须经批准的项
(琥珀新天 的法人独
目,经相关部门批准后方可开展经
地销售中 资）
营活动)
心)
3
房地产开发;商品房销售、租赁及
合肥市滨 售后服务;城市基础设施及公用设
合肥城建琥
湖区万泉 施项目开发;工业、民用建筑技术 其他有限
珀置业有限 子公司 王晓毅
河 路 1789 咨询;室内装饰;建材批发及零售 责任公司
公司
号 23#楼 (经营范围涉及资质的凭资质证
经营)。
有限责任
安徽省宣
公司（非
宣城新天地 城市宣城 许可经营项目:无 一般经营项目:
自然人投
置业有限公 经济技术 房地产开发及商品房销售、租赁。 子公司 王晓毅
资或控股
司 开发区宝 (凭有效资质经营)
的法人独
城路
资）
有限责任
合肥市庐
物业管理、室内装饰工程、物业 公司（非
安徽琥珀物 阳区长江
修缮、家政服务、保洁服务、房 自然人投
业服务有限 中 路 319 子公司 陆波
屋租赁、中介服务、绿化工程及 资或控股
公司 号仁和大
花木租售。 的法人独
厦 606 室
资）
房地产开发及商品房销售、租赁、
售后服务,城市基础设施及公用设
合肥城建东 肥东县店
施项目开发和经营;工业、民用建 其他有限
庐置业有限 埠镇撮镇 子公司 王晓毅
筑技术咨询;室内装饰施工。(依法 责任公司
公司 路 99 号
须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
有限责任
海南省三 房地产开发及商品房销售、租赁、
公司（非
亚市荔枝 售后服务,城市基础设施及公用设
三亚丰乐实 自然人投
沟工业区 施项目开发和经营;建材产品开 子公司 吴前求
业有限公司 资或控股
工业园路 9 发、生产、销售;工业、民用建筑
的法人独
号 技术咨询;室内装饰。
资）
有限责任
合肥市庐
房地产经营管理、资产管理、投 公司（非
合肥琥珀扬 阳区长江
资管理、投资咨询、商务信息咨 自然人投
子资产管理 中路仁和 子公司 吴前求
询、企业咨询管理、物业服务以 资或控股
有限公司 大 厦 606
及相关配套服务和咨询。 的法人独
室
资）
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二、2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：人民币万元
2018 年 2018 年
占用方与 上市公司 2018 年 2018 年
资金占用方类 度占用累 度偿还累 占用形成原
资金占用方名称 上市公司的 核算的会 初占用资 末占用资 占用性质
别 计发生金 计发生金 因
关联关系 计科目 金余额 金余额
额 额
控股股东、实际
合肥市兴泰融资担保集团有 控股股东 其他应收
控制人及其附属 按揭保证金 经营性占用
限公司 控股子公司 款 9,517.85 1,509.55 3,183.52 7,843.88
企业
小计
9,517.85 1,509.55 3,183.52 7,843.88
关联自然人及
其控制的法人
小计
其他关联人及
其附属企业
小计
其他应收
上市公司的子 宣城新天地置业有限公司 子公司 借款 非经营性占用
款 17,400.94 17,400.94
公司及其附属企
其他应收
业 三亚丰乐实业有限公司 子公司 借款 非经营性占用
款 14,019.57 33,435.96 12,000.00 35,455.53
小计
31,420.51 33,435.96 29,400.94 35,455.53
总计
40,938.36 34,945.51 32,584.46 43,299.41
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