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公司公告

合肥城建:关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告2019-10-09  

						证券代码:002208         证券简称:合肥城建            公告编号:2019088



                   合肥城建发展股份有限公司
        关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、财务资助展期事项概述
    合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司合肥城建巢

湖置业有限公司(以下简称“巢湖置业”)为巢湖琥珀新天地项目的建设和运营
主体。公司于 2018 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监
事会第十七次会议,审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》,
同意巢湖置业向其持有 20%股权的股东安徽省国招投资有限公司(以下简称“国
招投资”)提供总额 9,030 万元的财务资助,具体内容详见公司 2018 年 9 月 26

日刊载于巨潮咨询网的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》(公告编号:
2018031)。鉴于国招投资生产经营及资金周转的需要,巢湖置业拟对国招投资提
供的财务资助进行展期,展期期限 12 个月,展期期间仍按年利率 4.35%收取资
金占用费。
    公司于 2019 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第四十六次会议和第六届监事

会第三十次会议,审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》,
同意巢湖置业为国招投资提供的财务资助展期 12 个月。根据据深交所《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《对外提供财务资助管理办
法》,本次财务资助展期事项无需提交股东大会审议。
    二、财务资助对象的基本情况

    单位名称:安徽省国招投资有限公司
    统一社会信用代码:91340000070925412F
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册资本:10000 万元人民币
    成立日期:2013 年 6 月 13 日
    注册地址:安徽省合肥市包河区包河大道 236 号
    法定代表人:顾凌波

    经营范围:项目投资及咨询服务,项目管理,房屋租赁服务。
    基本财务状况:截至 2019 年 7 月 31 日,国招投资总资产 363,290,351.91
元,总负债 223,517,834.09 元,净资产 139,772,517.82 元。2019 年 1-7 月实
现营业收入 1,167,771.96 元,利润总额 17,030,259.14 元,净利润
15,381,977.18 元。

    三、、交易的主要内容
    巢湖置业对国招投资提供的财务资助 9,030 万元进行展期,展期期限 12 个
月,展期期间的年利率为 4.35%。
    四、风险防控措施
    国招投资以其持有的巢湖置业 20%股权及未来分红收益作为担保。

    五、公司累计对外提供财务资助金额
    截至本公告日,合肥城建及其全资、控股子公司对外累计提供的财务资助金
额为 9,030 万元。合肥城建对外财务资助不存在逾期情况。
    六、董事会意见
    合肥城建控股子公司本次对国招投资财务资助展期,有利于合作事项顺利推

进,展期期间仍按年利率 4.35%收取资金占用费,不存在损害公司股东利益的情
形。本次财务资助展期采取了必要的风险控制措施,本次财务资助展期风险可控。
    合肥城建承诺:在此项对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外
财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永
久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    七、独立董事意见
    本次对外提供财务资助展期事项按照有关规定履行了决策程序,符合相关法
律法规及规范性文件的要求。本次财务资助展期有利于合作事项顺利推进,同时
也采取了相应的风险控制措施。我们同意本次控股子公司对外提供财务资助展期
事项。

    八、备查文件
1、公司第六届董事会第四十六次会议决议;
2、公司第六届监事会第三十次会议决议;
3、独立董事的独立意见;

4、财务资助展期协议;
5、担保函。
特此公告。




                               合肥城建发展股份有限公司董事会
                                     二〇一九年十月八日