三全食品股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将
本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)首发募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2008〕134号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系
统于2008年1月30日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的
方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,350万股，发行价为每股人民
币21.59元。截至2008年2月4日止，本公司共募集资金507,365,000.00元，扣除与本
次发行有关的费用18,723,100.00元后，募集资金净额为488,641,900.00元。
上述募集资金净额业经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字[2008]
第010号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目50,999.21万元，
募集资金专用账户余额为0.00元，其中本金为0.00元，利息为0.00元。
（2）本年度使用金额及当前余额
不适用。
(二)增发股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2011﹞1154 号）文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普
通股(A股)14,054,383股，每股发行价格为35.50元，应募集资金总额为人民币
498,930,596.50元，扣除承销费14,000,000.00元后的募集资金为人民币484,930,596.50
元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年8月29日汇入本公司中国光大
银行郑州中原路支行77180188000048947账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费
等 其 他 发 行 费 用 1,950,000.00 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1
482,980,596.50元。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京
都天华验字（2011）第0160号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
2017年度，本公司以募集资金直接投入募投项目2,137.56万元。截至2017年12
月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目46,618.87万元。尚未使用的金
额为3,795.63万元（其中募集资金1,679.19万元，专户存储累计利息扣除手续费
2,116.44万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2018年1至6月，本公司以募集资金直接投入募投项目464.75万元。截至2018
年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目47,083.62万元。尚未使用的
金额为3,338.69万元（其中募集资金1,214.44万元，专户存储累计利息扣除手续费
2,124.25万元）。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称
管理办法）。该管理办法于2009年4月21日经本公司第三届董事会第十三次会议
审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年2月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2016年1月，公司将保荐机构由国信证券股份有限公司变更为安信证券股份
有限公司，并与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行、中国工商银行股份
有限公司天津武清支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年6月30日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首发募集资金专户存储情况
无
2、增发募集资金专户存储情况
2
（1）截至2018年6月30日止，公司增发募集资金专户存储情况如下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行 7718 0188 0000 48947 募集资金专用户 33,101,160.05
中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行 7718 0188 0000 51326 募集资金专用户 747.90
中国工商银行天津武清支行 0302097119300243354 募集资金专用户 285,018.94
合计 33,386,926.89
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,126.39万元（其中2018年度
利息收入7.92万元），已扣除手续费2.14万元（其中2018年度手续费0.11万元）。
（2）截至2018年6月30日止，本公司使用增发募集资金用于购买理财产品情
况如下：
（单位：人民币元）
年收
银行 品种名称 类型 存储余额 起息日 到期日 期限
益率
利多多对公
上海浦东发
结构性存款
展银行股份
2014 年 JG768 保证收益型 100,000,000.00 2014-10-30 2015-4-30 182 天 4.50%
有限公司郑
期人民币理
州分行
财产品
上海浦东发 利多多对公
展银行股份 结构性存款
保证收益型 100,000,000.00 2015-05-04 2015-11-04 184 天 4.50%
有限公司郑 2015 年 JG450
州分行 期
上海浦东发 利多多对公
展银行股份 结构性存款
保证收益型 50,000,000.00 2015-11-06 2016-05-06 182 天 3.40%
有限公司郑 2015 年 JG932
州分行 期
上海浦东发 上海浦东发
展银行股份 展银行利多
有限公司郑 多对公结构 保证收益型 50,000,000.00 2016-05-11 2016-11-11 184 天 3.00%
州分行 性存款 2016
年 JG336 期
中国光大银 中国光大银
行郑州中原 行 2016 年对
路支行 公结构性存 保证收益型 50,000,000.00 2016-11-14 2017-2-14 92 天 3.00%
款定制第十
一期产品 25
中国光大银 2017 年对公
行股份有限 结构性存款
保证收益型 50,000,000.00 2017-02-14 2017-05-14 89 天 3.85%
公司郑州中 统发第二十
原路支行 二期产品 2
上海浦东发 上海浦东发
展银行股份 展银行利多
有限公司红 多对公结构 保证收益型 40,000,000.00 2017-05-19 2017-11-20 185 天 4.15%
专路支行 性存款 2017
年 JG0587 期
3
交通银行郑 蕴通财富日
州东风路支 增利 93 天 保证收益型 30,000,000.00 2017-11-22 2018-02-23 93 天 4.7%
行
交通银行郑 蕴通财富日
州东风路支 增利 83 天 保证收益型 20,000,000.00 2018-02-24 2018-05-18 83 天 4.7%
行
2014年10月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了
《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买上述
理财产品，产品代码：1101148768；风险评级：低风险。
2015年4月30日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了
《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买上述
理财产品，产品代码：1101158450；风险评级：低风险。
2015年11月05日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了
《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币伍仟万元闲置募集资金购买上
述理财产品，产品代码：1101158932；风险评级：低风险。
2016年5月9日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了
《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币伍仟万元闲置募集资金购买上
述理财产品，产品代码：1101168336；风险评级：低风险。
2016年11月14日，本公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行签订
了《结构性存款合同》，使用人民币伍仟万元闲置募集资金购买中国光大银行2016
年对公结构性存款定制第十一期人民币理财产品，产品代码：2016101044548；风
险评级：低风险。
2017年2月14日，本公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行签订
了《结构性存款合同》，使用人民币伍仟万元闲置募集资金购买中国光大银行2017
年对公结构性存款统发第二十二期人民币理财产品，产品代码：2017101040362；
风险评级：低风险。
2017年5月18日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司红专路支行签订
《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币肆仟万元闲置募集资金购买上
海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0587期理财产品，产品代码：
1101178587；风险评级：低风险。
2017年11月21日，本公司与交通银行郑州东风路支行签订《交通银行“蕴通
财富日增利”系列人民币理财产品协议》，使用人民币叁仟万元闲置募集资金
购买该理财产品，产品代码2171175035；风险评级：低风险。
2018年02月23日，本公司与交通银行郑州东风路支行签订《交通银行“蕴通
财富日增利”系列人民币理财产品协议》，使用人民币贰仟万元闲置募集资金
购买该理财产品，产品代码2171181216；风险评级：低风险。
本公司已于2014年4月22日针对该事项召开了第五届董事会第七次会议并审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公
司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。本公
司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。本公司已在指定媒体上
4
进行充分披露。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2008年5月20日，经本公司2007年年度股东大会决议，变更募集资金投资项目。
详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
2010年11月10日，经本公司2010年第三次临时股东大会决议，变更募集资金
投资项目。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
2011年10月19日，经本公司2011年第一次临时股东大会决议，变更募集资金
投资项目。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
2013年7月9日，经本公司2013年第二次临时股东大会决议，变更募集资金投
资项目。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(一)对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况（单位：人民币万元）
项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 完工程度（%） 实现效益
三全食品华东基地建设工程项目 19,380.00 0.00 0.00 0.00
(二)对外转让或置换的收益情况
三全食品华东基地建设工程项目旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府
按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相
当。2010年10月本公司收到旧址土地补偿款1,428.00万元，此笔补偿款仍将用于该
项目建设。
(三)置换进入资产的运行情况
本公司于2011年2月28日取得置换的土地61.60亩，于2011年10月27日取得置换
的土地142.73亩，合计取得置换土地面积204.33亩，取得土地使用权后，公司积极
组织项目建设，截至2018年6月30日止该项目累计完工95%。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
附件：
5
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
三全食品股份有限公司董事会
2018年08月15日
6
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 97,162.25 本年度投入募集资金总额 464.75
变更用途的募集资金总额 60,524.82
已累计投入募集资金总额 98,082.83
变更用途的募集资金总额比例 62.29%
项目可
是否已变 截至期末投 是否
截至期末承 截至期末累 行性是
更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 入进度(%) 项目达到预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 否发生
(含部分 诺投资总额 资总额 入金额 (3)＝ 用状态日期 现的效益 预计
(1) (2) 重大变
变更) (2)/(1) 效益
化
三全食品综合基地建设工
是 24,367.22 24,367.22 24,367.22 25,072.74 102.90% 2008 年 12 月 31 日 2,602.17 是 否
程项目
速冻冷链建设项目 否 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 100.00% 2010 年 6 月 30 日 -- 是 否
三全食品华东基地建设工 --
是 19,380.00 19,380.00 19,380.00 17,736.47 91.52% 2012 年 12 月 31 日 否 否
程项目
三全食品综合基地（二期）
是 50,638.33 50,638.33 50,638.33 464.75 47,083.62 92.98% 2012 年 12 月 31 日 2,974.87 是 否
建设工程项目
合计 — 102,575.55 102,575.55 102,575.55 464.75 98,082.83 95.62% 5,577.04 — —
三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股
东大会通过变更实施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩，于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩，合计取得置换土地面积
未达到计划进度原因(分具
204.33 亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设。截至 2018 年 6 月 30 日止该项目累计完工 95%。
体项目)
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
7
三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿
江高速公路西、青岛路南”地块，用地面积由 105 亩调整为 204 亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的
每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股
东大会审议通过。
三全食品综合基地（二期）建设工程项目：三全食品将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建造一座普通冷库，投
募集资金投资项目实施地 资金额为 1,928.34 万元；在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库，投资金额为 11,542.19
点变更情况 万元，实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第
一次会议审议通过以及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
1、三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实
施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
2、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有
限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了
专项意见。
3、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建
造一座普通冷库，在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库，实施主体由原全资子公司河
南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第一次会议审议通过以及 2013 年第二
次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
募集资金投资项目实施方
式调整情况
8
首发募集资金投资项目先期投入及置换情况：为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募
集资金投资项目的建设。截至 2008 年 2 月 29 日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为 12,972.61 万元。会计师对截至 2008 年 2 月 29 日募
集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具
的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且已置换完毕。
增发股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投
募集资金投资项目先期投 入募集资金投资项目的建设。截至 2011 年 9 月 19 日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为 6,439.63 万元。会计师对截至 2011 年 9 月 19 日
入及置换情况 募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出
具的专项意见，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，且已置换完毕。
为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，累计使用金额不超过人民币 4,500 万元，使用期
限不超过 6 个月，从 2008 年 12 月 1 日起到 2009 年 5 月 31 日止。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具
用闲置募集资金暂时补充 的专项意见，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司已于 2009 年 5 月 20 日将该笔补充流动资金的款项归还到募集资金专用账户。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
增发股票募集资金尚未使用的金额为 3,338.69 万元，该项目尚未实施完毕。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金 3,338.69 万元，为增发股票募集资金余额，存于银行专户。
及去向
募集资金其他使用情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
说明：速冻冷链建设项目是为公司提高销售额、扩大市场占有率提供支持的，该项目不单独产生经济效益，本报告期末本公司对该项目已累计支出 8,190.00 万元。
9
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 是否达
本年度实际 实际累计投 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 到预计
投入金额 入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 否发生重大
总额(1) 效益
变化
三全食品综合基地建 三全食品综合基地建
24,367.22 -- 25,072.74 102.90% 2008 年 12 月 31 日 2,602.17 是 否
设工程项目 设工程项目
三全食品华东基地建 三全食品华东基地建
19,380.00 -- 17,736.47 91.52% 2012 年 12 月 31 日 否 否
设工程项目 设工程项目
三全食品综合基地（二 三全食品综合基地（二
50,638.33 464.75 47,083.62 92.98% 2012 年 12 月 31 日 2,974.87 是 否
期）建设工程项目 期）建设工程项目
合计 94,385.55 464.75 89,892.83 95.24% 5,577.04
1、三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实
施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议及 2007 年度股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
2、三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，为加快项目实施进度，经公司第四届董事会第四次会议审议通
过以及 2010 年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点由“江
苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保
荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。
变更原因、决策程序及 3、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有
信息披露情况说明 限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了
专项意见。
4、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：随着公司华北市场的不断开拓，在公司的华北综合基地（天津）建造一座具备物流配送功能的立体自
动化冷库，更有利于降低综合物流成本、实现公司整体的精细化管理和公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率。从长远利益出发，2013 年 6
月 19 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过及 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实
施内容的议案》，实施地点变更为公司的“华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区”，实施主体由原全资子公司“河南全惠食品有限公司”变更为全
资子公司“天津全津食品有限公司”，总投资金额不变。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。
三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股
未达到计划进度的情
东大会通过变更实施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩，于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩，合计取得置换土地面积
况和原因
204.33 亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设，截至 2018 年 6 月 30 日止该项目累计完工 95%。
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 可行性未发生变化。
说明
10
