三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三全食品股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人
员)秦志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,065,411,222.52 4,609,685,059.47 -11.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,135,452,107.17 2,062,694,258.21 3.53%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 1,167,860,775.05 4.78% 4,209,989,927.72 0.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,823,384.47 280.26% 116,591,626.69 30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常
12,230,202.03 139.21% 86,652,616.93 17.43%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 134,486,519.55 -13.57% -180,751,540.01 -278.48%
基本每股收益（元/股） 0.04 300.00% 0.15 36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.15 36.36%
加权平均净资产收益率 1.32% 0.97% 5.58% 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -225,531.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,195,797.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,433,476.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,534,992.75
少数股东权益影响额（税后） -275.16
合计 29,939,009.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,376 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
陈泽民 境内自然人 10.51% 84,278,589 63,208,942 质押 41,600,000
陈南 境内自然人 9.94% 79,706,590 59,340,000
陈希 境内自然人 9.87% 79,120,000 59,340,000 质押 22,000,000
EAST JOY ASIA
境外法人 8.98% 72,000,000 0
LIMITED
CHAMP DAY
INVESTMENT 境外法人 8.98% 72,000,000 0
LIMITED
SUPER SMART
境外法人 8.98% 72,000,000 0
HOLDINGS LIMITED
贾岭达 境内自然人 8.58% 68,800,000 51,600,000
中国农业银行股份有限
境内非国有法
公司－交银施罗德成长 3.06% 24,524,365 0
人
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限
境内非国有法
公司－交银施罗德蓝筹 2.59% 20,773,902 0
人
混合型证券投资基金
上海明河投资管理有限
境内非国有法
公司－明河成长 2 号私 1.50% 12,000,000 0
人
募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
EAST JOY ASIA LIMITED 72,000,000 人民币普通股 72,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT
72,000,000 人民币普通股 72,000,000
LIMITED
SUPER SMART HOLDINGS
72,000,000 人民币普通股 72,000,000
LIMITED
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中国农业银行股份有限公司－交银施
24,524,365 人民币普通股 24,524,365
罗德成长混合型证券投资基金
陈泽民 21,069,647 人民币普通股 21,069,647
中国建设银行股份有限公司－交银施
20,773,902 人民币普通股 20,773,902
罗德蓝筹混合型证券投资基金
陈南 20,366,590 人民币普通股 20,366,590
陈希 19,780,000 人民币普通股 19,780,000
贾岭达 17,200,000 人民币普通股 17,200,000
上海明河投资管理有限公司－明河成
12,000,000 人民币普通股 12,000,000
长 2 号私募证券投资基金
1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY
ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY
INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER
SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART
上述股东关联关系或一致行动的说明 HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和
贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲
女士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是
否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初减少 38.87%，主要是报告期应对原材料价格上涨，增加原材料战略储备所致；
2.交易性金融资产较期初减少 100.00%，主要是报告期末银行理财产品全部赎回所致；
3.其他应收款较期初增加 113.14%，主要是报告期缴纳土地保证金所致；
4.其他流动资产较期初减少 48.53%，主要是报告期待抵扣进项税额减少所致；
5.长期股权投资较期初增加 11,248.31%，主要是报告期投资锅圈供应链（上海）有限公司所致；
6.在建工程期初减少 36.27%，主要是报告期在建工程转固定资产所致；
7.应付票据较期初减少 43.22%，主要是报告期应付票据解付较多所致；
8.应付账款较期初减少 35.53%，主要是报告期支付货款所致；
9.应交税费较期初减少 49.07%，主要是报告期应交增值税减少所致；
10.库存股较期初减少 67.59%，因报告期回购股权所致；
11.少数股东权益较期初增加 341.93%，主要是报告期少数股东股权增加所致；
12.研发费用较上年同期增加 31.02%，主要是报告期新产品研发投入规模增加所致；
13.财务费用较上年同期减少 320.02%，主要是报告期利息收入增加所致；
14.其他收益较上年同期增加 86.67%，主要是报告期政府补助增加所致；
15.投资收益较上年同期减少 69.00%，主要是报告期银行理财产品收益减少所致；
16.资产处置损失较上年同期减少 34.90%，主要是报告期处置设备增加所致；
17.所得税费用较上年同期减少 67.90%，主要是报告期龙凤递延所得税资产转回减少所致；
18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 278.48%，主要是报告期应对原材料价格上涨，增加原材
料战略储备所致；
19.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75.47%，主要是报告期购置固定资产增加、购买银行理
财产品减少所致；
20.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 132.43%，主要是报告期回购股权所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2016 年限制性股票股权激励计划
1、2016 年 9 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议并通过
了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表
了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
2、2016 年 10 月 12 日，公司监事会出具了《关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明》，公司
对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为自 2016 年 9 月 29 日起至 2016 年 10 月 10
日止，公示期满，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。相关公告于 2016 年 10 月 12 日披露于巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
3、2016 年 10 月 17 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司
2016 年限制性股票股权激励计划》及其相关事项的议案。相关公告于 2016 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；
4、2016 年 10 月 27 日，公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议并通
过了《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表
了独立意见。相关公告于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
5、2016 年 11 月 9 日，公司召开了第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议并通过
了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对此
发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
6、2016 年 12 月 21 日，公司 2016 年股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。相关公告于
2016 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2017 年 6 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相
关公告于 2017 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、2017 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意
见书。相关公告于 2017 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、2017 年 9 月 14 日，公司公告了《关于预留部分限制性股票授予完成公告》，相关公告于 2017 年 9
月 14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、2017 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于取消授予剩余预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师
事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2017 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、2017 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公
告于 2017 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、2017 年 12 月 11 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到
解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关公告于 2017
年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、2017 年 12 月 30 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于 2017
年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、2018 年 1 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的
议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公
告于 2018 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、2018 年 1 月 8 日，公司公告了《关于首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通
的提示性公告》。相关公告于 2018 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、2018 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、2018 年 5 月 11 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关公告于 2018 年 5 月 12 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、2018 年 6 月 13 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于 2018
年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、2018 年 7 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股
票回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。
相关公告于 2018 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20、2018 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审
议通过了《关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个
解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限
制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意
见。相关公告于 2018 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
21、2018 年 11 月 16 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司
2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预
留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。相关公告于
2018 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22、2018 年 12 月 18 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于 2018
年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
23、2018 年 12 月 24 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一
个解除限售期可解除限售的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出
具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
24、2018 年 12 月 28 日，公司公告了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。相关公告于 2018 年 12 月 28 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
25、2019 年 4 月 8 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公
司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2019
年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
26、2019 年 5 月 7 日公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励
条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
27、2019 年 6 月 4 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司于 2019 年 5 月
31 日完成了 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作，本次回购注销限制性股票数量
为 258,900 股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免今后可能发生的同业竞
陈希、陈南、陈泽民、 争，最大限度地维护本公司的
贾岭达、;CHAMP 关于同业 利益，保证本公司的正常经营，
DAY INVESTMENT 竞争、关 本公司的法人股东及持有本公
首次公开发行或再融 LIMITED、EAST JOY 联交易、 司 5%以上股份的自然人股东 2007 年 07 均严格履
长期
资时所作承诺 ASIA LIMITED、 资金占用 均出具了《不予竞争承诺函》。月 30 日 行承诺
SUPER SMART 方面的承 承诺将不会直接或间接从事与
HOLDINGS 诺 本公司相同、相似的业务，也
LIMITED 不在与本公司有相同、相似业
务的其他企业任职。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司披露于深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 25 日 实地调研 机构
2019 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表（2019-001）
详见公司披露于深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）
2019 年 06 月 11 日 实地调研 机构
2019 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表（2019-002）
详见公司披露于深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）
2019 年 09 月 17 日 实地调研 机构
2019 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表（2019-003）
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三全食品股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 509,235,705.77 833,003,353.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,000,445.29 11,566,957.51
应收账款 300,254,199.89 368,923,512.08
应收款项融资
预付款项 28,965,395.97 25,363,026.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 115,690,729.45 54,279,480.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 899,728,175.37 1,012,246,423.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,545,376.41 160,423,573.78
流动资产合计 1,912,420,028.15 2,465,806,327.20
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,225,159.42 222,281.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000.00
投资性房地产
固定资产 1,695,409,791.79 1,648,844,313.59
在建工程 98,216,363.30 154,103,301.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 206,791,202.65 211,295,492.58
开发支出
商誉 20,822,825.24 20,822,825.24
长期待摊费用
递延所得税资产 65,014,908.13 65,234,390.89
其他非流动资产 41,500,943.84 43,346,127.09
非流动资产合计 2,152,991,194.37 2,143,878,732.27
资产总计 4,065,411,222.52 4,609,685,059.47
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,300,000.00 83,300,000.00
应付账款 745,247,440.39 1,156,003,816.81
预收款项 487,157,739.16 626,153,307.54
12
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 128,603,429.90 114,328,150.36
应交税费 31,158,111.62 61,181,797.99
其他应付款 213,653,787.50 228,774,299.66
其中：应付利息 3,333.34 290,604.17
应付股利 125,882.45 133,649.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,723,120,508.57 2,339,741,372.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 118,900,371.57 118,773,785.90
递延所得税负债 27,152,338.18 28,800,486.95
其他非流动负债
非流动负债合计 206,052,709.75 207,574,272.85
负债合计 1,929,173,218.32 2,547,315,645.21
所有者权益：
股本 801,815,606.00 809,664,717.00
其他权益工具
13
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 246,201,998.01 286,217,277.80
减：库存股 13,468,557.82 41,553,639.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,604,057.76 56,604,057.76
一般风险准备
未分配利润 1,044,299,003.22 951,761,844.71
归属于母公司所有者权益合计 2,135,452,107.17 2,062,694,258.21
少数股东权益 785,897.03 -324,843.95
所有者权益合计 2,136,238,004.20 2,062,369,414.26
负债和所有者权益总计 4,065,411,222.52 4,609,685,059.47
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：秦志强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 412,471,289.52 640,236,147.93
交易性金融资产 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 5,866,609.07 3,600,000.00
应收账款 415,390,671.55 262,711,682.16
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 22,907,281.46 83,163,482.94
其他应收款 919,416,840.52 917,017,711.45
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 472,778,759.32 318,623,528.50
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
14
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他流动资产 3,257,478.08 70,332,318.83
流动资产合计 2,252,088,929.52 2,295,684,871.81
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 10,000.00
其他债权投资 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 945,841,741.71 849,338,863.47
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 10,000.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 378,783,271.48 382,217,374.97
在建工程 7,911,453.14 6,885,256.83
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 42,895,358.09 43,956,605.19
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 24,583,285.53 22,183,940.00
其他非流动资产 1,436,802.31 3,924,893.84
非流动资产合计 1,401,461,912.26 1,308,516,934.30
资产总计 3,653,550,841.78 3,604,201,806.11
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 48,900,000.00 86,800,000.00
应付账款 1,677,626,189.45 959,327,165.90
预收款项 286,955,609.77 350,943,992.24
合同负债 0.00 0.00
15
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 38,606,236.67 28,868,950.89
应交税费 3,255,647.10 10,620,989.48
其他应付款 157,941,447.67 648,916,993.84
其中：应付利息 1,043,832.37 97,270.83
应付股利 125,882.45 133,649.45
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,283,285,130.66 2,155,478,092.35
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 59,040,102.17 57,641,979.99
递延所得税负债 4,110,351.49 9,182,973.79
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 63,150,453.66 66,824,953.78
负债合计 2,346,435,584.32 2,222,303,046.13
所有者权益：
股本 801,815,606.00 809,664,717.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 249,594,077.42 289,844,568.41
减：库存股 13,468,557.82 41,553,639.06
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 56,604,057.76 56,604,057.76
未分配利润 212,570,074.10 267,339,055.87
16
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益合计 1,307,115,257.46 1,381,898,759.98
负债和所有者权益总计 3,653,550,841.78 3,604,201,806.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,167,860,775.05 1,114,588,259.00
其中：营业收入 1,167,860,775.05 1,114,588,259.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,161,400,289.46 1,119,073,875.95
其中：营业成本 802,367,936.18 752,872,549.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,262,742.41 13,709,235.58
销售费用 305,936,282.23 307,276,880.73
管理费用 41,723,166.90 40,624,932.49
研发费用 3,886,251.00 4,386,452.41
财务费用 -3,776,089.26 203,824.80
其中：利息费用 -1,329,098.64 1,055,437.50
利息收入 2,669,066.97 1,320,832.22
加：其他收益 24,235,287.46 12,403,903.56
投资收益（损失以“－”号填列） 31,886.80 46,319.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,628.33 46,319.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
17
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,122,806.29 -2,535,414.84
资产处置收益（损失以“-”号填列） -133,250.31 -365,257.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,471,603.25 5,063,933.31
加：营业外收入 1,375,291.52 619,028.69
减：营业外支出 451,615.38 303,503.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,395,279.39 5,379,458.59
减：所得税费用 1,648,873.22 -1,916,080.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,746,406.17 7,295,538.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 27,746,406.17 7,295,538.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,823,384.47 7,316,902.20
2.少数股东损益 -76,978.30 -21,363.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
18
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 27,746,406.17 7,295,538.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,823,384.47 7,316,902.20
归属于少数股东的综合收益总额 -76,978.30 -21,363.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：秦志强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 705,806,223.09 399,269,738.22
减：营业成本 579,183,749.72 335,568,544.45
税金及附加 1,849,886.37 1,841,552.29
销售费用 109,852,989.76 60,913,331.31
管理费用 32,118,291.84 28,085,537.66
研发费用 2,435,968.32 2,653,238.15
财务费用 -3,997,313.49 56,938.91
其中：利息费用 -401,653.40 875,437.50
利息收入 -1,911,242.55 693,396.41
加：其他收益 10,141,119.53 332,066.23
投资收益（损失以“－”号填列） 31,886.80 46,319.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,628.33 46,319.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 432,747.34 -6,922,795.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,784.01 -36,615.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,015,811.75 -36,430,430.80
加：营业外收入 530,731.51 234,100.19
减：营业外支出 868.06 89,903.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,485,948.30 -36,286,233.81
减：所得税费用 -1,959,121.83 -1,447,009.35
19
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,526,826.47 -34,839,224.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,526,826.47 -34,839,224.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -2,526,826.47 -34,839,224.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,209,989,927.72 4,192,099,258.88
其中：营业收入 4,209,989,927.72 4,192,099,258.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,123,350,829.79 4,090,374,905.63
20
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：营业成本 2,834,225,275.54 2,758,375,034.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 37,680,582.55 49,085,960.02
销售费用 1,105,212,541.80 1,127,099,671.10
管理费用 136,212,753.89 144,392,308.00
研发费用 17,206,805.22 13,133,062.28
财务费用 -7,187,129.21 -1,711,130.24
其中：利息费用 691,042.79 1,258,488.03
利息收入 8,751,048.84 3,322,330.69
加：其他收益 54,466,068.29 29,176,985.47
投资收益（损失以“－”号填列） 1,454,932.27 4,693,843.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,878.24 -51,115.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,441,762.14 -13,189,601.27
资产处置收益（损失以“-”号填列） -225,531.28 -346,438.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,892,805.07 122,059,142.79
加：营业外收入 2,785,076.68 2,597,478.48
减：营业外支出 1,250,083.93 1,190,055.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,427,797.82 123,466,565.53
减：所得税费用 10,895,430.15 33,940,743.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,532,367.67 89,525,821.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 116,532,367.67 89,525,821.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
21
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 116,591,626.69 89,505,419.30
2.少数股东损益 -59,259.02 20,402.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 116,532,367.67 89,525,821.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,591,626.69 89,505,419.30
归属于少数股东的综合收益总额 -59,259.02 20,402.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：秦志强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
22
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,173,801,607.97 1,526,101,422.02
减：营业成本 1,788,576,549.42 1,268,322,668.09
税金及附加 6,059,838.57 7,733,527.19
销售费用 335,671,625.63 205,540,480.34
管理费用 87,191,386.58 77,776,214.27
研发费用 9,028,678.82 8,221,967.74
财务费用 -7,368,949.04 -2,063,024.90
其中：利息费用 1,258,488.03 719,370.83
利息收入 3,322,330.69 2,517,628.57
加：其他收益 16,297,337.31 1,212,412.09
投资收益（损失以“－”号填列） 1,454,932.27 4,693,843.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,878.24 -51,115.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,540,317.10 -8,677,778.08
资产处置收益（损失以“-”号填列） 64,650.79 -103,767.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,080,918.74 -42,305,700.67
加：营业外收入 625,013.11 1,168,457.46
减：营业外支出 97,915.48 795,204.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,553,821.11 -41,932,447.48
减：所得税费用 -2,839,307.52 -941,483.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,714,513.59 -40,990,963.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -30,714,513.59 -40,990,963.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -30,714,513.59 -40,990,963.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,460,275,630.68 4,375,293,153.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,110,412.06 25,982,331.95
收到其他与经营活动有关的现金 121,586,062.30 73,201,448.44
经营活动现金流入小计 4,611,972,105.04 4,474,476,934.06
购买商品、接受劳务支付的现金 3,080,249,336.26 2,813,643,879.68
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 787,104,194.99 531,616,040.74
支付的各项税费 267,454,183.57 320,132,434.75
支付其他与经营活动有关的现金 657,915,930.23 707,809,410.44
经营活动现金流出小计 4,792,723,645.05 4,373,201,765.61
经营活动产生的现金流量净额 -180,751,540.01 101,275,168.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,452,054.03 4,744,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,394,226.00 9,780,730.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,531,133.03
投资活动现金流入小计 176,846,280.03 427,056,822.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,707,595.17 274,516,084.43
投资支付的现金 100,000,000.00 470,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 254,707,595.17 744,516,084.43
投资活动产生的现金流量净额 -77,861,315.14 -317,459,261.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,190,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,642,726.91 19,237,058.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 24,468,282.84 1,810,696.21
筹资活动现金流出小计 120,111,009.75 91,047,754.32
筹资活动产生的现金流量净额 -48,921,009.75 -21,047,754.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,217.43 403,467.59
五、现金及现金等价物净增加额 -307,527,647.47 -236,828,379.83
加：期初现金及现金等价物余额 799,736,353.24 687,311,719.98
六、期末现金及现金等价物余额 492,208,705.77 450,483,340.15
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,048,078,216.83 1,667,300,683.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,889,619.55 130,138,843.93
经营活动现金流入小计 2,116,967,836.38 1,797,439,527.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,885,496,847.54 1,354,308,606.30
支付给职工及为职工支付的现金 144,065,113.80 137,724,624.33
支付的各项税费 40,574,756.11 49,162,031.55
支付其他与经营活动有关的现金 181,319,328.40 298,891,560.67
经营活动现金流出小计 2,251,456,045.85 1,840,086,822.85
经营活动产生的现金流量净额 -134,488,209.47 -42,647,295.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 171,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,452,054.03 4,744,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,339,803.00 32,146,386.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,068,283.73
投资活动现金流入小计 193,791,857.03 448,959,629.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,973,713.65 69,572,141.01
投资支付的现金 161,500,000.00 470,105,205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,993,721.30
投资活动现金流出小计 221,473,713.65 549,671,067.31
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -27,681,856.62 -100,711,438.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,912,726.91 18,459,724.78
支付其他与筹资活动有关的现金 24,448,282.84 1,159,914.22
筹资活动现金流出小计 119,361,009.75 89,619,639.00
筹资活动产生的现金流量净额 -49,361,009.75 -19,619,639.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,217.43 403,467.59
五、现金及现金等价物净增加额 -211,524,858.41 -162,574,905.38
加：期初现金及现金等价物余额 609,326,147.93 496,462,723.10
六、期末现金及现金等价物余额 397,801,289.52 333,887,817.72
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 833,003,353.24 833,003,353.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 70,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 11,566,957.51 11,566,957.51
应收账款 368,923,512.08 368,923,512.08
应收款项融资
预付款项 25,363,026.01 25,363,026.01
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,279,480.65 54,279,480.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,012,246,423.93 1,012,246,423.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,423,573.78 90,423,573.78 -70,000,000.00
流动资产合计 2,465,806,327.20 2,465,806,327.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,000.00 0.00 -10,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,281.18 222,281.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000.00 10,000.00
投资性房地产
固定资产 1,648,844,313.59 1,648,844,313.59
在建工程 154,103,301.70 154,103,301.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 211,295,492.58 211,295,492.58
开发支出
商誉 20,822,825.24 20,822,825.24
长期待摊费用
递延所得税资产 65,234,390.89 65,234,390.89
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动资产 43,346,127.09 43,346,127.09
非流动资产合计 2,143,878,732.27 2,143,878,732.27
资产总计 4,609,685,059.47 4,609,685,059.47
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 83,300,000.00 83,300,000.00
应付账款 1,156,003,816.81 1,156,003,816.81
预收款项 626,153,307.54 626,153,307.54
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 114,328,150.36 114,328,150.36
应交税费 61,181,797.99 61,181,797.99
其他应付款 228,774,299.66 228,774,299.66
其中：应付利息 290,604.17 290,604.17
应付股利 133,649.45 133,649.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,339,741,372.36 2,339,741,372.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
29
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 118,773,785.90 118,773,785.90
递延所得税负债 28,800,486.95 28,800,486.95
其他非流动负债
非流动负债合计 207,574,272.85 207,574,272.85
负债合计 2,547,315,645.21 2,547,315,645.21
所有者权益：
股本 809,664,717.00 809,664,717.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 286,217,277.80 286,217,277.80
减：库存股 41,553,639.06 41,553,639.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,604,057.76 56,604,057.76
一般风险准备
未分配利润 951,761,844.71 951,761,844.71
归属于母公司所有者权益合计 2,062,694,258.21 2,062,694,258.21
少数股东权益 -324,843.95 -324,843.95
所有者权益合计 2,062,369,414.26 2,062,369,414.26
负债和所有者权益总计 4,609,685,059.47 4,609,685,059.47
调整情况说明
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列
报》，并要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。
公司自 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他
非流动金融资产”，将购买的银行理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”报表项目列报。
母公司资产负债表
单位：元
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 640,236,147.93 640,236,147.93
交易性金融资产 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产 0.00
应收票据 3,600,000.00 3,600,000.00
应收账款 262,711,682.16 262,711,682.16
应收款项融资 0.00
预付款项 83,163,482.94 83,163,482.94
其他应收款 917,017,711.45 917,017,711.45
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
存货 318,623,528.50 318,623,528.50
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 70,332,318.83 332,318.83 -70,000,000.00
流动资产合计 2,295,684,871.81 2,295,684,871.81
非流动资产：
债权投资 0.00
可供出售金融资产 10,000.00 -10,000.00
其他债权投资 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 849,338,863.47 849,338,863.47
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 0.00 10,000.00 10,000.00
投资性房地产 0.00
固定资产 382,217,374.97 382,217,374.97
在建工程 6,885,256.83 6,885,256.83
生产性生物资产 0.00
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 43,956,605.19 43,956,605.19
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 22,183,940.00 22,183,940.00
其他非流动资产 3,924,893.84 3,924,893.84
非流动资产合计 1,308,516,934.30 1,308,516,934.30
资产总计 3,604,201,806.11 3,604,201,806.11
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债 0.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 0.00
负债
衍生金融负债 0.00
应付票据 86,800,000.00 86,800,000.00
应付账款 959,327,165.90 959,327,165.90
预收款项 350,943,992.24 350,943,992.24
合同负债 0.00
应付职工薪酬 28,868,950.89 28,868,950.89
应交税费 10,620,989.48 10,620,989.48
其他应付款 648,916,993.84 648,916,993.84
其中：应付利息 97,270.83 97,270.83
应付股利 133,649.45 133,649.45
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
0.00
负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 2,155,478,092.35 2,155,478,092.35
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
32
三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
永续债 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 57,641,979.99 57,641,979.99
递延所得税负债 9,182,973.79 9,182,973.79
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 66,824,953.78 66,824,953.78
负债合计 2,222,303,046.13 2,222,303,046.13
所有者权益：
股本 809,664,717.00 809,664,717.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 289,844,568.41 289,844,568.41
减：库存股 41,553,639.06 41,553,639.06
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 56,604,057.76 56,604,057.76
未分配利润 267,339,055.87 267,339,055.87
所有者权益合计 1,381,898,759.98 1,381,898,759.98
负债和所有者权益总计 3,604,201,806.11 3,604,201,806.11
调整情况说明
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列
报》，并要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。
公司自 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他
非流动金融资产”，将购买的银行理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”报表项目列报。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
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三全食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
三全食品股份有限公司
董事长：陈南
2019 年 10 月 21 日
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