证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-021 合力泰科技股份有限公司 关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)各下属控股 公司生产经营的需要,公司计划自 2018 年年度股东大会审议通过后至 2019 年度 股东大会重新审议该事项前,为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申 请贷款额度不超过 188 亿元人民币事项(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、 保函担保、融资租赁等)提供担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司 与贷款机构办理担保及贷款手续,签署相关文件。 2019 年 4 月 22 日公司第五届二十二次董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票 弃权,审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。 具体授权担保额度如下: 序号 被担保公司名称 拟提供贷款担保额度(亿元) 1 江西合力泰科技有限公司 81 2 江西兴泰科技有限公司 2 3 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 36 4 深圳业际光电有限公司 5 5 南昌业际电子有限公司 3 6 东莞市平波电子有限公司 2.5 7 江西省平波电子有限公司 4 8 江西省鼎泰光电技术有限公司 0.5 9 珠海晨新科技有限公司 10 10 南昌比亚迪电子部品件有限公司 10 11 江西比亚迪电子部品件有限公司 18 12 深圳前海云泰传媒科技有限公司 1 13 山东合力泰电子科技有限公司 5 14 合力泰(香港)有限公司 5 15 山东合力泰化工有限公司 5 16 合计 188 该事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称:江西合力泰科技有限公司 住所:江西省吉安市泰和县工业园区 法定代表人:文开福 注册资本:人民币 121,660.00 万元 经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组,盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 1,649,635.97 万元,净资产为 597,065.99 万元;2018 年度实现营业收入 1,334,765.00 万元, 净利润 83,155.72 万元。 2、名称:深圳市比亚迪电子部品件有限公司 住所:深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园 法定代表人:郑国清 注册资本:人民币 40,000.00 万元 经营范围:货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外,限制的项目须取得许可后方可经营);抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣 机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统(不间断电 源、通信电源、电子电源、电力电源)、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品 的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线 路板的生产,销售(不含限制项目);液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售; 电解制水机的生产、销售;Ⅱ类 6823 医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类 6816 烧伤 (整形)科手术器械的研发、生产及销售;液晶显示器及其相关附件的研发、生 产及销售;手机零部件、3D 眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。 关联关系说明:深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 509,394.88 万元, 净资产为 165,951.20 万元;2018 年度实现营业收入 415,331.49 万元,净利润 24,711.56 万元。 3、名称:深圳业际光电有限公司 住所:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路(北)7 号 B1 栋 401 号 法定代表人:刘森林 注册资本:人民币 10,000.00 万元 经营范围:光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术 开发。国内贸易;货物及技术进出口。 关联关系说明:深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 97,663.90 万 元,净资产为 52,186.07 万元;2018 年度实现营业收入 70,766.47 万元,净利 润-2,098.19 万元。 4、名称:东莞市平波电子有限公司 住所:东莞市虎门镇路东社区新安大道 50 号厂房第六层 法定代表人:李林波 注册资本:人民币 6,260.6815 万元 经营范围:产销:电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。 关联关系说明:东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 55,577.87 万 元,净资产为 17,628.48 万元;2018 年度实现营业收入 23,151.71 万元,净利 润-1,049.13 万元。 5、名称:珠海晨新科技有限公司 住所:珠海市南屏科技工业园屏东二路 8 号 C 栋、大型装配车间 法定代表人:何鵾 注册资本:人民币 30,562.04 万元 经营范围:研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。 关联关系说明:珠海晨新科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 240,196.84 万元,净资产为 62,042.94 万元;2018 年度实现营业收入 257,536.89 万元,净 利润 12,606.36 万元。 6、名称:深圳前海云泰传媒科技有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:文开福 注册资本:人民币 1,000.00 万元 经营范围:从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批 的,需取得许可后方可经营);计算机软件开发;电子技术咨询、技术服务、技 术开发、技术转让;计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售;设备租赁、 智能硬件、电子产品的租赁(不含融资租赁);经营进出口业务。(以上各项涉及 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经 营)^互联网信息服务。 关联关系说明:深圳前海云泰传媒科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 22,102.63 万元,净资产为 1,340.92 万元;2018 年度实现营业收入 3,263.80 万元,净利 润 156.59 万元。 7、名称:江西比亚迪电子部品件有限公司 住所:江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路 6 号 法定代表人:贾圣宝 注册资本:人民币 30,000.00 万元 经营范围:新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件 及其周边衍生产品(含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元 器件等)的设计、生产、销售、研发,和以上产品相关业务的技术开发、技术咨 询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系说明:江西比亚迪电子部品件有限公司为公司下属控股公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 213,846.01 万元,净资产为 28,856.18 万元;2018 年度实现营业收入 77,025.87 万元,净 利润-950.26 万元。 8、名称:江西兴泰科技有限公司 住所:吉安市吉州区工业园内 法定代表人:肖绪名 注册资本:人民币 5,000.00 万元 经营范围:投影仪、LED 光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的 研发、生产与销售;PCBA 及显示模组、LCOS 投影、自动射频识别产品、生物识 别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、 仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售;云计算 系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询;自 营和代理一般商品的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。 关联关系说明:江西兴泰科技有限公司为公司下属控股公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 48,712.99 万元,净资产为 27,793.94 万元;2018 年度实现营业收 53,399.08 万元,净利 润 6,786.58 万元。 9、名称:南昌业际电子有限公司 住所:江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路 192 号 法定代表人:刘森林 注册资本:人民币 30,000.00 万元 经营范围:自营或代理各类商品和技术的进出口业务;电子元器件、光电产 品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发.(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系说明:南昌业际电子有限公司为公司下属控股公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 40,664.92 万元,净资产为 19,888.83 万元;2018 年度实现营业收 0 万元,净利润 1,045.02 万元。 10、名称:江西省平波电子有限公司 住所:井冈山经济技术开发区(江西吉安) 法定代表人:李林松 注册资本:人民币 20,000.00 万元 经营范围:电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、线路 板、平板电脑、玻璃面板、电脑主板、控制主板、广告机、电子白板、平板显示 器、量子点显示器研发、生产、销售;电子制品的进出口业务,电子制品的国内 贸易、平板玻璃的国内贸易、集成电路的国内贸易、其他电子设备的国内贸易、 半导体分立器件的国内贸易、光电子器件及其他电子器件的国内贸易、电池的国 内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系说明:江西省平波电子有限公司为公司下属控股公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 86,946.04 万元,净资产为 30,065.99 万元;2018 年度实现营业收 55,785.34 万元,净利 润 5,730.49 万元。 11、名称:江西省鼎泰光电技术有限公司 住所:吉安市井开区拓展大道 299 号 法定代表人:李林松 注册资本:人民币 500.00 万元 经营范围:显示屏功能玻璃面板;电子制品;液晶屏幕;触控屏幕;模组; 无线电、微电子、通讯、IT 产品研发、生产、销售(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 关联关系说明:江西省鼎泰光电技术有限公司为公司下属控股公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 5,870.84 万元,净资产为 1,609.36 万元;2018 年度实现营业收 2,664.39 万元,净利润 201.46 万元。 12、名称:山东合力泰电子科技有限公司 住所:山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村 10 号 法定代表人:李德军 注册资本:人民币 10,000.00 万元 经营范围:电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务(国家限 定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)。 关联关系说明:山东合力泰电子科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 12,744.06 万 元,净资产为 9,515.14 万元;2018 年度实现营业收 4,254.94 万元,净利润 -365.31 万元。 13、名称:南昌比亚迪电子部品件有限公司 注册地址:江西省南昌市 法定代表人:郑国清 注册资本:10,000.00 万元(江西合力泰占注册资本的 10%,比亚迪电子部 品件占注册资本的 90%) 经营范围:手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车、扫描、家电、VR、AR 等 摄像头模组及相关零部件的研发、生产及销售。(最终经营范围以工商局核定为 准)。 关联关系说明:江西合力泰占注册资本的 10%,比亚迪电子部品件占注册资 本的 90%。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 108,564.83 万元,净资产为 68,402.45 万元;2018 年度实现营业收 62,176.94 万元,净利 润 5,653.63 万元。 14、名称:合力泰(香港)有限公司 注册地址:香港九龙红磡鹤园街 2G 恒丰工业大厦 1 期 2 楼 A1 座 6 室 法定代表人:金波 注册资本:77.50 万港币 经营范围:电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。 关联关系说明:合力泰(香港)有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 37,035.18 万元,净资 产为-2,498.05 元,2018 年累计销售收入 220,633.76 万元,净利润 2,821.05 万元。 15、名称:山东合力泰化工有限公司 注册地址:山东省淄博市沂源县经济开发区(县城沂河路 1329 号) 法定代表人:李峰 注册资本:5000.00 万元 经营范围:硝酸 290000 吨/年、硝酸铵 150000 吨/年、硝酸铵溶液(硝酸铵>70%) 135000 吨/年的生产销售(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许 可证为准);纯碱、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶 液、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售;货物及技术进出口业务(国家限定经 营和国家禁止进出口的商品和技术除外);农用碳酸氢铵的销售。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 关联关系说明:山东合力泰化工有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据:经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,总资产为 69,043.17 万 元,净资产为 55,400.11 万元;2018 年度实现营业收 106,710.09 万元,净利润 7,154.68 万元。 三、董事会意见 公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动 其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必 要担保风险防范措施,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意为公司下属控 股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证(具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准)。 四、监事会意见 公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动 其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。同时,公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估,并采取了相关必 要担保风险防范措施,公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此,同意为公司下属控 股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证(具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准)。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2019 年 3 月 31 日,公司累计对外担保余额为 864,320.31 万元,占公 司 2018 年经审计净资产的 76.85%。均为公司为下属控股公司提供的担保。 六、独立董事发表的独立意见 2019 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提 供担保,符合公司利益,公司董事会已于事前将 2019 年度公司拟为公司全资子 公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事 审阅,并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二十二次会议对本 次担保事项进行审议表决时,本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此,一致同意公司 2019 年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申 请贷款提供连带责任保证。 七、备查文件 1、第五届二十二次董事会决议; 2、第五届十五次监事会决议。 合力泰科技股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 24 日