恒康医疗集团股份有限公司 证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-053 恒康医疗集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 为满足子公司盱眙恒山中医医院有限公司(以下简称“盱眙医院”)及崇州 二医院有限公司(以下简称“崇州二院”)经营及发展需要,恒康医疗集团股份 有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意盱眙医院向中国邮政储蓄银 行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款人民币 2,000 万元,并由公司为其提供 连带责任担保;崇州二院向成都农村商业银行申请最高额不超过人民币 4,000 万 元流动资金贷款,并由公司为其提供连带责任担保。为便于办理相关手续,董事 会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文 件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担 保需提交股东大会审批,股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权 公司经营层在上述额度范围内,根据盱眙医院及崇二医院的实际经营资金需求情 况,办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年,自股东大会审议通 过之日起一年内有效,担保期限以合同约定为准。 二、被担保人基本情况 1、盱眙医院基本情况 名称:盱眙恒山中医医院有限公司 类型:有限责任公司(法人独资) 成立日期:2015年5月29日 住所:淮安市盱眙县盱城五墩西路20号 1 恒康医疗集团股份有限公司 法定代表人:何占德 注册资本:27,253.65万元整 经营范围:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔 科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针 炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科,药物咨询。 盱眙医院为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 2、盱眙医院主要财务指标情况: 单位:人民币元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日 资产总额 535,040,568.10 480,954,033.60 净资产 242,611,143.24 243,626,348.46 负债总额 292,429,424.86 237,327,685.14 项目 2017 年度 2018 年 1-12 月 营业收入 329,311,018.85 318,406,431.96 利润总额 27,172,316.14 -62,876,759.22 净利润 19,838,813.61 -32,631,163.33 注:上表所列盱眙医院 2017 年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 3、崇州二院基本情况 名称:崇州二医院有限公司 成立日期: 2017年12月6日 注册地点:崇州市崇阳街道唐安西路431号 注册资本:人民币万元 法定代表人:栾远东 经营范围:预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/ 肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理 科/医学影像科/中医科/中西医结合科(二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副 本诊疗科目登记)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 崇二医院为公司控股子公司,公司持有其80%股权。 4、崇州二院主要财务指标如下: 2 恒康医疗集团股份有限公司 单位:元 项 目 2017年12月31日 2018年12月31日 总资产 391,846,172.86 401,484,859.76 净资产 138,007,590.04 261,290,732.07 负债总额 253,838,582.82 140,194,127.69 其中:银行贷款总额 40,000,000.00 40,000,000.00 流动负债总额 131,741,635.00 138,252,321.91 项 目 2017年度 2018年1-12月 营业收入 193,394,414.13 224,206,801.32 利润总额 22,216,766.70 8,957,511.93 净利润 13,049,941.42 7,452,149.25 注:上表所列崇州二院2017年、2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审 计。 三、董事会意见 盱眙医院及崇州二院为本公司全资或控股子公司,本公司能够掌握其财务状 况并控制其经营决策;上述医院经营状况良好,对其分别向银行申请贷款提供担 保,可满足其业务发展的资金需求,有效保障该公司持续、稳健发展,本次担保 财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。公司完全能控制 崇州二院生产与经营,一切重大决策均由公司决定。 本次担保事项无提供反担保的情况。 四、累计对外担保情况 截止本公告日,公司累计对外担保额度为至 327,613.90 万元(不含本次担 保额度),占公司最近一期经审计净资产的 120.84%,公司将于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会,审议由第五届董事会第十次会议及本次会议提交对 下属机构提供担保的相关议案,若股东大会审议通过相关议案后,公司累计对外 担保额度将增至 319,113.90 万元,占公司最近一期经审计净资产的 117.71%, 公司对外担保均为对控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。 3 恒康医疗集团股份有限公司 五、独立董事意见 我们认为,公司对盱眙医院及崇州二院提供总额不超过 6,000 万元担保额度, 可以保证子公司生产经营资金需求,有利于支持子公司的经营和业务持续健康发 展。同时,盱眙医院及崇州二院生产经营正常,风险可控。本次担保已经公司董 事会审议通过,符合相关法律法规及公司章程规定,不会损害本公司及股东利益, 因此,我们同意公司为上述医院提供本次担保。 六、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月二十九日 4