恒康医疗集团股份有限公司 证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-100 恒康医疗集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于 2019 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为下属医院提 供担保的议案》,为满足下属医院经营及发展需要,同意公司继续为盱眙医院向 江苏银行淮安分行申请银行贷款人民币 4,000 万元、辽渔医院向广发银行大连分 行申请银行贷款人民币 4,800 万元以及兰考第一医院向民生银行郑州分行申请人 民币 6,000 万元银行综合授信分别提供连带责任担保,用于置换到期的相关担保 融资;同意兰考第一医院与远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远 东宏信”)开展融资租赁业务,融资额度为人民币 3,000 万元,并由公司为其提 供连带责任担保,担保额度为人民币 3,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担 保需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权 公司经营层在上述额度范围内,根据盱眙医院、辽渔医院以及兰考第一医院的实 际经营资金需求情况,办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年, 自股东大会审议通过之日起一年内有效,担保期限以合同约定为准。 二、被担保人基本情况 (一)盱眙医院 1、基本情况 名称:盱眙恒山中医医院有限公司 成立日期:2015年5月29日 1 恒康医疗集团股份有限公司 注册地点:淮安市盱眙县盱城五墩西路20号 法定代表人:何占德 注册资本:27253.65万元 经营范围:内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、 皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、 康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车 场服务。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 盱眙医院为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 2、盱眙医院主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2018 年 2019 年 3 季度 资产总额 493,940,834.29 454,528,821.08 净资产 186,561,927.29 194,396,941.07 负债总额 307,378,907.00 260,131,880.01 其中:银行贷款总额 125,000,000.00 105,000,000.00 流动负债总额 270,755,984.28 244,636,516.62 项目 营业收入 320,595,635.86 270,584,810.23 利润总额 -62,945,310.75 11,105,379.78 净利润 -56,010,906.52 7,519,874.40 注:上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年三季 度财务数据未经审计。 (二)辽渔医院 1、基本情况 名称:大连辽渔医院 单位类型:民办非企业单位(法人) 法定代表人:沈连平 2 恒康医疗集团股份有限公司 开办资金:948万元 登记部门:大连市民政局 住所:大连市甘井子区大连湾街道188A 经营范围:内科、外科预防保健科等多科门诊医疗康复服务。 辽渔医院为公司下属医院,公司持有其100%产权。 2、辽渔医院主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2018 年 2019 年 3 季度 资产总额 110,596,712.11 110,935,528.97 净资产 23,799,186.66 17,851,166.43 负债总额 86,797,525.45 93,084,362.54 其中:银行贷款总额 50,000,000.00 48,000,000.00 流动负债总额 86,797,525.45 93,084,362.54 项目 营业收入 106,339,846.93 84,272,045.51 利润总额 -18,874,976.09 -5,948,020.23 净利润 -18,874,976.09 -5,948,020.23 注:上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年三季 度财务数据未经审计。 (三)兰考第一医院 1、基本情况 名称:兰考第一医院有限公司 成立日期:2016年6月14日 注册地点:兰考县城区中山街北段西侧 法定代表人:赵文超 注册资本:20332.63万 经营范围:医疗机构执业许可证核定的诊疗项目开展经营,房屋租赁,设备 3 恒康医疗集团股份有限公司 租赁,医疗设备销售,人力资源服务。 兰考第一医院为公司纳入合并报表范围的子公司,公司合并其100%权益, 公司及并购基金京福华越持股情况如下: 2、兰考第一医院主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2018 年 2019 年 3 季度 资产总额 345,036,263.17 344,639,761.17 净资产 122,536,703.96 140,678,787.82 负债总额 222,499,559.21 203,960,973.35 其中:银行贷款总额 9,000,000.00 15,000,000.00 流动负债总额 192,499,559.21 202,510,973.35 项目 营业收入 372,629,955.04 256,169,997.61 利润总额 28,536,838.32 24,189,445.16 净利润 21,134,110.11 18,142,083.86 注:上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年三季 度财务数据未经审计。 三、董事会意见 盱眙医院、辽渔医院及兰考第一医院为本公司下属医院,各医院经营状况良 好,公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策。公司为盱眙医院向江苏银行淮 安分行申请银行贷款人民币 4,000 万元、辽渔医院向广发银行大连分行申请银行 4 恒康医疗集团股份有限公司 贷款人民币 4,800 万元以及兰考第一医院向民生银行郑州分行申请人民币 6,000 万元银行综合授信、向远东宏信融资 3,000 万元分别提供连带责任担保,可满足 上述医院业务发展的资金需求,有效保障其持续、稳健发展,本次担保财务风险 处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。 本次担保事项无提供反担保的情况。 四、累计对外担保情况 截止本公告日,公司累计对外担保额度为 216,830.90 万元(不含本次担保 额度),占公司最近一期经审计净资产的 79.98%。公司将于 2019 年 12 月 11 日 召开 2019 年第八次临时股东大会,审议由第五届董事会第十九次会议及本次会 议提交对下属机构提供担保的相关议案,若股东大会审议通过相关议案,公司累 计对外担保额度为 234,630.90 万元,占公司最近一期经审计净资产的 86.54%, 公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。 五、备查文件 1、《第五届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 恒康医疗集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十一月二十五日 5