广东塔牌集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-061
广东塔牌集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,966,801,541.64 4,215,645,005.43 17.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,196,782,816.72 1,920,729,476.63 14.37%
股本（股） 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.49 4.80 14.38%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（%）
2010 年1-9 月
比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 752,554,384.02 28.14% 2,046,293,185.20 17.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,501,700.26 62.74% 185,137,489.60 40.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 486,805,542.72 63.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.22 62.67%
基本每股收益（元/股） 0.18 63.64% 0.46 39.39%
稀释每股收益（元/股） 0.18 63.64% 0.46 39.39%
加权平均净资产收益率（%） 3.53% 1.07% 9.25% 1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.52% 1.06% 9.23% 1.93%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -28,621.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2,363,514.42广东塔牌集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 557,411.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,987,372.73
所得税影响额 -360,561.84
少数股东权益影响额 -106,317.75
合计 438,051.30 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,994
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
彭倩 14,250,000 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 5,036,383 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 4,424,732 人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
陈辉朋 2,200,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,499,999 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,299,858 人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金1,206,733 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,000,001 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 999,930 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期公司总体经营情况
2010 年1-9 月，公司实现水泥产量753.11 万吨、销量731.76 万吨，较上年同期分别增长了16.53%、
13.56%；实现营业收入204,629.32 万元，较上年同期增长了17.86%；实现归属于上市公司股东的净利润
18,513.75 万元，较上年同期增长了40.47%。
二、报表项目变动分析
（一）资产负债表项目
1、货币资金较上年末上升了119.51%，主要是报告期公司收到可转换公司债券募集资金所致。
2、应收票据较上年末下降了90.77%，主要是本期票据用于贴现减少所致。广东塔牌集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3、应收账款较上年末下降了51.44%，主要是期末未到合同约定付款时间的销售货款较年初减少所致。
4、预付款项较上年末上升了48.52%，主要是本期预付武平项目二线工程款增加所致。
5、存货较上年末上升了34.25%，主要是为应对销售旺季到来，期末增加了水泥库存和煤炭储备。
6、长期股权投资较上年末上升了133.05%，主要是本期增加对混凝土搅拌站的投资。
7、在建工程较上年末上升了545.95%，主要是武平项目二线增加所致。
8、工程物资较上年末上升了1409.58%，主要是武平项目二线增加所致。
9、预收款项较上年末上升了61.71%，主要是受期末销售形势向好及国庆长假因素的影响，预收客户水泥款
增加所致。
10、应交税费较上年末下降了588.03%，主要是期末武平项目二线待抵扣固定资产进项税额增加及部分子公
司预缴增值税、资源税所致。
11、一年内到期的非流动负债较上年末上升了101.85%，主要是一年内到期的长期借款转入所致。
12、应付债券较上年末上升了100%，主要是报告期公司公开发行可转换公司债券所致。
13、未分配利润较上年末上升了31.16%，主要是本期实现的净利润增加所致。
14、少数股东权益较上年末下降了100%，系本期恒发建材、华威贸易少数股东将剩余股权转让给公司所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期增长了17.86%，主要是随水泥销量同比增长了13.56%而相应增长。
2、营业成本较上年同期增长了14.21%，主要是随水泥销量同比增长而增长。
3、管理费用较上年同期增长了52.27%，主要是本期工资及矿产资源补偿费同比增加所致。
4、资产减值损失较上年同期下降了96.52%，主要是本期公司计提应收款项坏账准备比上年同期减少所致。
5、投资收益（亏损）较上年同期增长了316.74%，主要是本期按权益法核算的投资参股混凝土搅拌站亏损
额同比增加所致。
6、营业利润较上年同期增长了39.20%，主要是由于营业收入同比增长17.86%和销售毛利率同比上升2.31
个百分点造成。
7、营业外收入较上年同期增长了175.52%，主要是本期政府补助及下角料销售收入同比增加所致。
8、营业外支出较上年同期增长了259.47%，主要是本期公益性捐赠同比增加所致。
9、利润总额较上年同期增长了39.05%，主要是随营业利润同比增长而相应增长。
10、所得税费用较上年同期增长了51.60%，主要是随利润总额同比增长而相应增长。
11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了40.47%，主要是随净利润同比增长而相应增长，另外
本期公司收购子公司恒发建材、华威贸易剩余少数股权也使得归属于母公司所有者的净利润份额有所增加。
12、少数股东损益较上年同期减少了79.06%，系本期少数股东将所持有恒发建材、华威贸易的股权转让给广东塔牌集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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公司后，使得归属于少数股东的净利润相应减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了63.17%，主要系受营业收入同比增长17.86%及预收水泥
货款情况相对较好的影响，本期销售收现同比增加了49,786.31 万元，远大于付现费用同比增加金额
28,211.22 万元，从而使得经营活动产生的现金流量净额大幅增加了18,846.99 万元，增幅为63.17%。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了12.60%，主要系本期武平项目资本性支出同比减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了135.37%，主要系本期收到可转换公司债券募集资金所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1） 2010 年1 月29 日，公司与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2010)蕉流贷字第1
号《人民币资金借款合同》，借款金额16,000 万元，期限为壹年，从2010 年1 月29 日起至2011 年1 月28
日止。
（2）2009 年8 月13 日，子公司福建塔牌水泥有限公司与中国工商银行股份有限公司梅州分行、中国银
行股份有限公司梅州分行签订了编号为2009 年梅银团字第0001 号的银团贷款合同，期限为六年，从2009
年8 月19 日至2015 年8 月17 日，合同借款金额为人民币64,000 万元。截至2010 年9 月30 日，已实际使
用该合同项下借款人民币62,000 万元。
（3）2010 年2 月9 日，公司与华润深国投信托有限公司签订编号为2010-002-DK001《信托贷款合同》，
借款金额10,000 万元，期限为壹年，从2010 年2 月9 日起至2011 年2 月3 日止。截至2010 年9 月30 日，
公司已提前偿还了该笔借款。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）发行可转换公司债券广东塔牌集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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经中国证监会证监许可[2010]1083 号文核准，公司于2010 年8 月26 日公开发行5 年期可转换公司债
券630 万张，每张面值100 元，发行总额63,000 万元。该可转换公司债券于2010 年9 月16 日在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“塔牌转债”，债券代码“128233”，债券转股期自2011 年3 月1 日起至2015
年8 月24 日止，初始转股价格为13.31 元/股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
钟烈华、张能
勇、徐永寿
一、在2010 年3 月31 日之前，将香港
华聪所持有的恒发建材25%股权按届时经审
计的最近一期净资产值作价全部转让予塔
牌集团。
二、关于避免同业竞争与利益冲突的承
诺。
未有违反承诺的情况。
其中：一、恒发建材25%
股权收购已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）
钟烈华、张能
勇、徐永寿、
彭倩
一、钟烈华、张能勇、徐永寿承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有的股份。 在其任职
期间，每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的百分之二十五，离职后六个
月内，不转让其所持有的本公司股份。
二、彭倩承诺：自公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的发行人股份，也不由发行人回购其持有
的股份。 在其任职期间，每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五，离职后六个月内，不转让其所持
有的本公司股份。
未有违反承诺的情况。
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 20.00% ～～ 50.00%
度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在20%-50%之间
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 215,217,147.91
业绩变动的原因说明
随着水泥销售旺季到来，预计2010 年第4 季度粤东及珠三角水泥市场价格将会继续保持平
稳运行态势，毛利率的小幅提升将会促进效益提高，预计2010 年度归属于上市公司股东的净利
润比上年度增长幅度在20%-50%之间。广东塔牌集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人：刁东庆
2010 年10 月24 日
