广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度
项目 2012.9.30 2011.12.31
期末增减(%)
总资产（元） 5,100,455,212.80 5,228,661,560.97 -2.45%
归属于上市公司股东的所
3,348,863,318.10 3,417,489,262.35 -2.01%
有者权益（元）
股本（股） 894,655,969.00 894,655,969.00 0.00%
归属于上市公司股东的每
3.74 3.82 -2.09%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 883,544,620.75 -10.79% 2,407,020,477.19 -18.02%
归属于上市公司股东的净
16,986,073.01 -89.24% 123,443,471.15 -72.47%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 290,389,350.08 -51.97%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.32 -52.94%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -88.89% 0.14 -73.58%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -88.89% 0.14 -73.08%
加权平均净资产收益率（%） 0.54% -4.33% 3.66% -12.29%
扣除非经常性损益后的加
0.44% -4.46% 3.56% -12.43%
权平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 3,155,613.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,184,448.84
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,397,740.96
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,231,606.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -52,035.23
合计 3,454,162.06 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 79,633
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
钟烈华 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
徐永寿 36,750,000 人民币普通股 36,750,000
张能勇 36,750,000 人民币普通股 36,750,000
彭倩 28,500,000 人民币普通股 28,500,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放
5,437,579 人民币普通股 5,437,579
式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券
3,883,945 人民币普通股 3,883,945
投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分级
3,555,810 人民币普通股 3,555,810
证券投资基金
中国建设银行－中小企业板交易型开
3,108,815 人民币普通股 3,108,815
放式指数基金
李广明 2,328,522 人民币普通股 2,328,522
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100
2,007,652 人民币普通股 2,007,652
指数分级证券投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月公司总体经营情况
2012年1-9月，公司实现水泥产量806.59万吨、销量805.90万吨，较上年同期分别下降了7.07%、
4.59%；实现营业收入240,702.05万元，较上年同期下降了18.02%；实现归属于上市公司股东的净利
润12,344.35万元，较上年同期下降了72.47%。
今年1-9月，受水泥有效需求下降的影响，区域水泥市场竞争异常激烈，价格从上年底的高位开
始持续回落，直至9月中下旬才止跌回升。受此影响，公司水泥平均销售价格同比下降了15.54%，而
水泥平均销售成本同比仅下降了2.10%，导致综合毛利率同比下降10.96个百分点，从而使得归属于
上市公司股东的净利润大幅度下降。
报表项目变动分析
1、资产负债表项目
（1）货币资金较上年末下降了38.41%，主要是为节约财务费用，公司采用了以闲置募集资金补充流
动资金的方式归还了部分银行借款，导致货币资金减少。
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（2）预付款项较上年末增长了47.34%，主要是本期在建项目预付了较多设备、土地等款项。
（3）其他应收款较上年末增长了80.31%，主要是期末子公司恒基建材处置部分资产的款项尚未收回。
（4）长期应收款较上年末增长了296.90%，主要是本期子公司文华矿山长隆山矿场缴纳了矿山扩建
部分的生态环境恢复治理保证金。
（5）在建工程较上年末增长了780.88%，主要是在建工程项目建设投入增加。
（6）无形资产较上年末增长了50.59%，主要是子公司文华矿山取得了扩建部分的石灰石采矿权。
（7）长期待摊费用较上年末增长了60.21%，主要是子公司福建塔牌防护区拆迁费增加所致。
（8）应付职工薪酬较上年末下降了45.42%，主要是本期公司发放了上年度奖金及管理人员激励薪酬。
（9）应交税费较上年末下降了104.62%，主要是本期水泥销售价格的下降导致销售毛利率下降幅度
较大，致使利润总额大幅下降，使得期末应交企业所得税大幅减少。
（10）其他应付款较上年末增长了135.41%，主要是子公司文华矿山应付石灰石采矿权价款增加。
（11）长期借款较上年末下降了33.33%，系期末将一年内到期的长期借款重分类到“一年内到期的
非流动负债”项目列示所致。
（12）专项储备较上年末增长了36.65%，系公司提取的安全生产费增加所致。
（13）少数股东权益较上年末增长了146.12%，系少数股东对搅拌站的投资增加。
2、利润表项目
（1）投资收益较上年同期增加了654.71万元，增幅176.87%，主要是本期按权益法核算的合营和联
营企业的利润增加。
（2）营业外收入较上年同期增长了129.35%，主要是本期子公司恒基建材非流动资产的处置利得增
加所致。
（3）营业外支出较上年同期下降了30.41%，主要是本期公益性捐赠减少所致。
（4）所得税费用较上年同期下降了66.79%，主要是受本期营业收入同比下降18.02%及毛利率同比下
降10.96个百分点的叠加影响，利润总额大幅下降了71.10%，导致所得税费用相应大幅下降。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,416.91万元, 减幅51.97%，主要是本期营业
收入和毛利率的双双下降以及存货资金占用增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期多支付4,858.12万元, 增幅21.29%，主要是本期资本
性支出较上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少支付9,765.06万元，减幅22.42%，主要是上年同期
偿还借款较多。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2009年8月13日，子公司福建塔牌与中国工商银行股份有限公司梅州分行、中国银行股份
有限公司梅州分行签订了编号为2009年梅银团字第0001号的银团贷款合同，期限为陆年，从2009年8
月19日至2015年8月17日，合同借款金额为人民币64,000万元。截至2012年9月30日，该合同项下借
款余额为人民币37,200万元。
（2）2012年2月28日，子公司金塔水泥与中国建设银行股份有限公司蕉岭支行签订编号为(2012)
蕉流贷字第2号《人民币资金借款合同》，借款金额7,000万元，期限为壹年，从2012年2月28日起至
2013年2月27日止。
（3）2012年3月31日，子公司福建塔牌与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订编号为公借
贷字第99172012298545号《流动资金贷款借款合同》，借款金额5,000万元，期限为壹年，从2012
年3月31日起至2013年3月31日止。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无
钟烈华、张能 关于避免同业竞争与利 2007 年 08 未有违反承
发行时所作承诺
勇、徐永寿 益冲突的承诺。 月 20 日 诺的情况。
在其任职期间，每年转让
的股份不得超过其所持
钟烈华、张能
有本公司股份总数的百 2008 年 05 未有违反承
其他对公司中小股东所作承诺 勇、徐永寿、
分之二十五，离职后六个 月 16 日 诺的情况。
彭倩
月内，不转让其所持有的
本公司股份。
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承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-30% 至 -80%
幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
12,176.63 至 42,618.19
区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 608,831,263.05
进入传统水泥销售旺季后，虽然区域市场水泥价格止跌回升，销
量也有所上升，预期第四季度公司盈利能力环比将显著提升，但由于
业绩变动的原因说明 前三季度售价较低导致全年水泥平均销售价格与上年相比预计仍将有
较大幅度的下降，致使 2012 年度归属于上市公司股东的净利润比上年
同期下降幅度预计在 30%至 80%之间。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司近期经营情况及下半年的经营情况分
德邦证券 析；公司新建项目的进展情况；粤东地区的
2012 年 09 月 07 日 公司办公楼 实地调研 机构
（徐正生）落后产能淘汰计划；混凝土发展规划未来及
行业现阶段状况。
公司上半年业绩下降的主要原因和公司相应
制定的策略；混凝土、管桩等下游生产链的
国海证券
2012 年 09 月 17 日 公司办公楼 实地调研 机构 经营情况和发展规划；梅州市落后产能淘汰
（范曾）
计划及新项目建设情况；下半年煤炭等原材
料大幅下降和脱硝方面对公司的影响。
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 529,235,487.53 859,297,820.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 192,297,027.25 150,246,689.92
应收账款 53,032,328.31 52,814,282.09
预付款项 100,819,318.05 68,426,980.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,453,115.86 9,124,711.11
买入返售金融资产
存货 667,126,818.43 620,027,176.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,558,964,095.43 1,759,937,661.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 13,259,373.73 3,340,735.52
长期股权投资 228,939,141.06 181,286,473.77
投资性房地产
固定资产 2,790,160,645.63 2,958,177,811.36
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项目 期末余额 期初余额
在建工程 25,304,136.30 2,872,598.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 449,293,266.94 298,346,636.22
开发支出
商誉 44,811.58 44,811.58
长期待摊费用 19,510,287.58 12,177,814.14
递延所得税资产 14,979,454.55 12,477,018.80
其他非流动资产
非流动资产合计 3,541,491,117.37 3,468,723,899.79
资产总计 5,100,455,212.80 5,228,661,560.97
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 284,539,643.89 342,821,275.05
预收款项 265,647,596.28 227,231,661.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,856,439.27 32,718,406.24
应交税费 -2,362,683.59 51,145,407.89
应付利息 1,706,013.52 1,952,925.68
应付股利
其他应付款 209,630,349.38 89,050,803.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 127,000,000.00 127,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,474,017,358.75 1,421,920,479.49
非流动负债：
长期借款 248,000,000.00 372,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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项目 期末余额 期初余额
递延所得税负债
其他非流动负债 7,864,555.17 8,430,769.59
非流动负债合计 255,864,555.17 380,430,769.59
负债合计 1,729,881,913.92 1,802,351,249.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 894,655,969.00 894,655,969.00
资本公积 1,070,817,639.28 1,070,817,639.28
减：库存股
专项储备 17,729,392.10 12,974,494.32
盈余公积 96,962,351.15 96,962,351.15
一般风险准备
未分配利润 1,268,697,966.57 1,342,078,808.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,348,863,318.10 3,417,489,262.35
少数股东权益 21,709,980.78 8,821,049.54
所有者权益（或股东权益）合计 3,370,573,298.88 3,426,310,311.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,100,455,212.80 5,228,661,560.97
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
2、母公司资产负债表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 381,316,639.22 517,139,134.67
交易性金融资产
应收票据 84,061,262.59 93,965,826.80
应收账款 7,486,032.69 4,588,884.87
预付款项 16,778,811.94 18,341,090.23
应收利息
应收股利
其他应收款 391,218,265.71 195,117,801.54
存货 218,003,939.74 198,829,116.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,098,864,951.89 1,027,981,854.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 158,083,333.20 275,177,083.23
长期股权投资 1,192,007,109.51 1,152,481,300.35
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项目 期末余额 期初余额
投资性房地产
固定资产 925,467,023.72 982,882,368.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,605,853.79 77,314,868.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,375,787.07 3,642,067.05
其他非流动资产
非流动资产合计 2,349,539,107.29 2,491,497,686.93
资产总计 3,448,404,059.18 3,519,479,541.67
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 430,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 97,694,066.93 121,139,810.57
预收款项 77,996,966.22 58,510,751.41
应付职工薪酬 6,613,162.95 16,722,721.69
应交税费 6,855,963.83 12,850,068.47
应付利息 692,694.43 803,686.75
应付股利
其他应付款 34,203,292.40 60,390,641.93
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 627,056,146.76 703,417,680.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 31,921.00 31,921.00
非流动负债合计 31,921.00 31,921.00
负债合计 627,088,067.76 703,449,601.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 894,655,969.00 894,655,969.00
资本公积 1,159,528,566.43 1,159,528,566.43
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项目 期末余额 期初余额
减：库存股
专项储备 6,047,364.32 3,143,859.18
盈余公积 96,526,443.01 96,526,443.01
一般风险准备
未分配利润 664,557,648.66 662,175,102.23
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,821,315,991.42 2,816,029,939.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,448,404,059.18 3,519,479,541.67
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 883,544,620.75 990,404,632.63
其中：营业收入 883,544,620.75 990,404,632.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 861,081,424.97 775,833,906.33
其中：营业成本 758,782,660.67 681,695,892.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,909,137.83 9,221,884.62
销售费用 32,466,634.70 29,806,574.96
管理费用 44,399,856.80 38,924,314.30
财务费用 14,549,544.57 13,811,718.68
资产减值损失 973,590.40 2,373,521.74
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
977,416.18 -1,228,241.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
977,416.18 -1,228,241.60
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,440,611.96 213,342,484.70
11
广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
加 ：营业外收入 3,467,569.25 438,769.62
减 ：营业外支出 431,041.22 1,125,938.89
其中：非流动资产处置损失 74,030.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,477,139.99 212,655,315.43
减：所得税费用 9,735,668.90 54,739,997.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,741,471.09 157,915,318.34
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 16,986,073.01 157,915,318.34
少数股东损益 -244,601.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.18
（二）稀释每股收益 0.02 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,741,471.09 157,915,318.34
归属于母公司所有者的综合收益总
16,986,073.01 157,915,318.34
额
归属于少数股东的综合收益总额 -244,601.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 274,529,829.61 291,640,033.97
减：营业成本 264,855,498.42 226,661,737.66
营业税金及附加 1,575,074.01 1,986,064.42
销售费用 5,778,581.17 3,417,882.57
管理费用 13,243,443.11 12,828,065.24
财务费用 1,954,897.12 1,771,325.65
资产减值损失 184,177.78 412,955.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 437,433.38 646,558.69
其中：对联营企业和合营企业的
437,433.38 646,558.69
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,624,408.62 45,208,561.16
加：营业外收入 7,080.00 101,181.62
减：营业外支出 155,379.00 738,718.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,772,707.62 44,571,024.65
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广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
减：所得税费用 -3,007,165.32 11,833,717.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,765,542.30 32,737,306.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,765,542.30 32,737,306.69
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,407,020,477.19 2,936,140,913.11
其中：营业收入 2,407,020,477.19 2,936,140,913.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,237,053,975.61 2,325,511,130.95
其中：营业成本 1,915,212,891.53 2,014,613,819.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,359,466.58 31,192,147.81
销售费用 86,227,388.79 78,207,025.65
管理费用 154,709,998.95 132,083,426.10
财务费用 48,926,287.97 64,768,507.68
资产减值损失 5,617,941.79 4,646,204.24
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,845,408.25 -3,701,723.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,845,408.25 -3,701,723.29
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,811,909.83 606,928,058.87
加 ：营业外收入 4,720,408.74 2,058,166.17
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广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
减 ：营业外支出 2,611,952.41 3,753,263.09
其中：非流动资产处置损失 74,030.68 279,441.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,920,366.16 605,232,961.95
减：所得税费用 52,087,963.77 156,829,279.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,832,402.39 448,403,682.59
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 123,443,471.15 448,403,682.59
少数股东损益 -611,068.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.53
（二）稀释每股收益 0.14 0.52
七、其他综合收益
八、综合收益总额 122,832,402.39 448,403,682.59
归属于母公司所有者的综合收益总
123,443,471.15 448,403,682.59
额
归属于少数股东的综合收益总额 -611,068.76
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 738,901,135.88 959,655,080.45
减：营业成本 647,142,993.50 688,872,679.14
营业税金及附加 2,686,255.92 6,979,990.98
销售费用 13,434,883.83 10,267,442.79
管理费用 48,695,358.26 46,389,556.48
财务费用 7,093,038.52 17,424,523.37
资产减值损失 818,822.85 2,530,227.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 187,579,710.96 106,369,147.94
其中：对联营企业和合营企业的投
1,025,809.16 887,869.14
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,609,493.96 293,559,807.93
加：营业外收入 197,116.19 542,900.84
减：营业外支出 2,185,667.00 2,541,831.12
其中：非流动资产处置损失 19,412.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 204,620,943.15 291,560,877.65
减：所得税费用 5,414,083.54 47,511,665.76
14
广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,206,859.61 244,049,211.89
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 199,206,859.61 244,049,211.89
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,796,470,026.92 3,284,416,085.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 519,497.59
收到其他与经营活动有关的现金 20,257,810.82 22,138,520.23
经营活动现金流入小计 2,816,727,837.74 3,307,074,103.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,959,616,332.11 2,068,730,040.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,487,100.91 134,031,350.31
支付的各项税费 328,103,786.20 402,153,370.37
支付其他与经营活动有关的现金 87,131,268.44 97,600,903.69
经营活动现金流出小计 2,526,338,487.66 2,702,515,664.97
经营活动产生的现金流量净额 290,389,350.08 604,558,438.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,176,191.00 455,111.00
15
广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资
155,050.00 2,039,398.76
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,331,241.00 2,494,509.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资
221,700,229.50 178,457,507.08
产支付的现金
投资支付的现金 46,205,000.00 52,000,411.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,248,000.00 277,345.00
投资活动现金流出小计 278,153,229.50 230,735,263.72
投资活动产生的现金流量净额 -276,821,988.50 -228,240,753.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
13,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 520,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 533,500,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 624,000,000.00 842,321,995.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,450,944.69 93,279,560.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 871,450,944.69 935,601,555.71
筹资活动产生的现金流量净额 -337,950,944.69 -435,601,555.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -324,383,583.11 -59,283,871.20
加：期初现金及现金等价物余额 825,751,835.92 718,735,278.75
六、期末现金及现金等价物余额 501,368,252.81 659,451,407.55
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
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广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东塔牌集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 889,932,418.60 988,448,352.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 134,637,885.50 142,287,875.85
经营活动现金流入小计 1,024,570,304.10 1,130,736,228.31
购买商品、接受劳务支付的现金 673,827,343.29 703,642,436.37
支付给职工以及为职工支付的现金 46,763,736.20 37,087,828.97
支付的各项税费 67,088,624.98 149,967,075.83
支付其他与经营活动有关的现金 245,677,950.16 21,660,042.38
经营活动现金流出小计 1,033,357,654.63 912,357,383.55
经营活动产生的现金流量净额 -8,787,350.53 218,378,844.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 186,553,901.80 105,481,278.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,553,901.80 105,481,278.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
27,985,397.61 19,448,030.17
支付的现金
投资支付的现金 38,500,000.00 114,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,485,397.61 133,948,030.17
投资活动产生的现金流量净额 120,068,504.19 -28,466,751.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 430,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 430,000,000.00
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 730,321,995.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,703,649.11 60,088,115.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 647,703,649.11 790,410,110.99
筹资活动产生的现金流量净额 -247,703,649.11 -360,410,110.99
17
广东塔牌集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,422,495.45 -170,498,017.60
加：期初现金及现金等价物余额 511,071,989.95 626,043,560.51
六、期末现金及现金等价物余额 374,649,494.50 455,545,542.91
法定代表人：刁东庆 主管会计工作负责人：刁东庆 会计机构负责人：陈毓沾
（二）审计报告
审计意见：未经审计
广东塔牌集团股份有限公司
法定代表人：刁东庆
2012 年 10 月 21 日
18