证券代码：002233             证券简称：塔牌集团          公告编号：2017－053



                     广东塔牌集团股份有限公司
         关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告
                                  重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月11日召开第四届董

事会第八次会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同

意公司（含子公司，下同）在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，增加使用

自有资金进行现金管理额度50,000万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的

理财产品，额度在董事会决议有效期内可滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内

有效，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。现将

有关情况公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    在不影响公司正常生产经营以及投资项目正常运作的情况下，公司利用闲置自有

资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，

为股东谋取较好的投资回报。

    2、投资额度

    根据公司自有资金情况，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增

加的资金使用额度不超过人民币50,000万元，上述额度在有效期内可以滚动使用。

    3、投资方式

    公司此次使用自有资金仅限于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，

资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中规定“风险投资”的


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投资品种，风险低。

    4、投资期限

    本次使用自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的投资期限

自董事会审议通过之日起两年内有效，根据公司资金的安排和闲置情况择机购买保本

型理财产品，其中单一产品最长投资期不超过1年。

    5、资金来源

    公司用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的资金为自有资金。

    6、实施方式

    在额度范围内，公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财

务部门具体操作。

    二、投资风险及防范

    公司投资的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品属于低风险投资品种，

但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    公司将严格按照相关规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安

全性，并针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

    1、公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责分析和跟踪理

财产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报公司

采取保全措施，严控投资风险；

    2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

    3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；

    4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

    公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求下实施的，

不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

    通过进行适度的低风险理财，对闲置自有资金进行现金管理，在保证本金的基础

上能获得一定收益，较银行存款更具优势，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为


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公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

    2016年4月24日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资

金购买保本型理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过20,000万元人民币投资安全

性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在额度内可以滚动使用，自董事会审议通

过之日起两年内有效。

    2016年12月1日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于继续使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用自有资金不超过60,000万元人民币投资安

全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在额度内可以滚动使用，自董事会审议

通过之日起两年内有效。

    截至2017年11月10日，公司及控股子公司在上述额度范围内滚动使用闲置自有资

金累计购买低风险保本型银行理财产品346,000万元，已到期产品取得收益1,411.53万

元，尚有80,000万元产品未到期。

    五、独立董事、监事会意见

    1、独立董事的独立意见

    公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的

情况下，利用公司闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使

用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证

监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用最高额度不

超过人民币50,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

    2、监事会的审核意见

    经审核，监事会认为：公司继续使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金

投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用

效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合法

律法规及《公司章程》的相关规定。


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六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于增加使用自有资金进行现金管理额度的独立意见；

4、监事会关于增加使用自有资金进行现金管理额度的审核意见。



特此公告。




                                        广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                        2017年11月11日




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