塔牌集团:关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告2018-06-21
证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2018-039
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 27 日召开第四
届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最
高额度不超过人民币 13 亿元(含 13 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自董事会批准之日
起不超过 12 个月。在上述使用期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2017 年 10 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2017-047)。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017 年 10 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰”定向
人民币理财产品(BFDG170482)人民币 20,000 万元,具体内容详见《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-048)。上述理财产品已于 2018 年
6 月 19 日到期赎回(系非工作日顺延),公司收回本金人民币 20,000 万元,获得理财
收益人民币 5,482,191.78 元。
本次赎回情况如下:
金额 赎回金额 实际年化 实际收益
产品名称 产品类型 起始日期 终止日期
(万元) (万元) 收益率 (万元)
中国农业银行“本利
保本保证
丰”定向人民币理财产 20,000 2017-10-30 2018-6-18 20,000 4.35% 548.22
收益型
品(BFDG170482)
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二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
预计最高
金额
受托银行 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 年化收益
(万元)
率
兴业银行上杭 兴业银行企业金融结构
保本浮动收益型 20,000 2018-6-20 2018-10-24 4.95%
支行 性存款(封闭式)
合计 — 20,000 — — —
2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上杭支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
预计最高
金额
受托银行 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 年化收益
(万元)
率
“汇利丰”2018 年第
中国农业银行
4678 期对公定制人民 保本浮动收益型 10,000 2018-4-24 2018-8-20 4.00%
蕉岭县支行
币理财产品
中国银行梅州 中银保本理财-人民币
保本保证收益型 20,000 2018-4-27 2018-7-26 4.00%
分行 按期开放【CNYAQKF】
广发银行梅州 广发银行“薪加薪 16 号”
保本浮动收益型 10,000 2018-4-27 2018-7-26 4.50%
分行 人民币结构性存款
“汇利丰”2018 年第
中国农业银行
4714 期对公定制人民币 保本浮动收益型 40,000 2018-5-3 2018-8-6 4.10%
蕉岭县支行
理财产品
广发银行梅州 广发银行“薪加薪 16 号”
保本浮动收益型 10,000 2018-5-14 2018-9-13 4.55%
分行 人民币结构性存款
广发银行梅州 广发银行“薪加薪 16 号”
保本浮动收益型 20,000 2018-5-25 2018-9-25 4.60%
分行 人民币结构性存款
兴业银行上杭 兴业银行企业金融结构
保本浮动收益型 20,000 2018-6-20 2018-10-24 4.95%
支行 性存款(封闭式)
合计 — 130,000 — — —
四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品,属于
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低风险的投资品种,风险可控,但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响,不排
除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
(1)公司严格筛选投资对象,优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的
商业银行所发行的保本型理财产品,并适当分散投资,同时对理财产品的期限和金额
进行了合理搭配,确保与募集资金投资计划相匹配。
(2)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监
督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理,由专人负责跟踪产品的
变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报并将及时
采取相应措施,控制投资风险。
(4)公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资
项目建设,可以提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,可以为公司股
东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额
合计为人民币 130,000 万元(含本公告所列产品)。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日
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