厦门安妮股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
厦门安妮股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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厦门安妮股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管
人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 102,224,344.34 103,801,820.27 -1.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,548,488.24 2,846,553.10 -45.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,476,520.14 431,375.36 242.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,405,444.85 -47,874,117.98 55.29%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.44% 0.64% -0.20%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 717,757,993.81 615,981,592.42 16.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 354,577,258.26 353,028,770.02 0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,177.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,305.14
减：所得税影响额 -4,223.31
少数股东权益影响额（税后） 1,738.23
合计 71,968.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,274
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
林旭曦 境内自然人 27.43% 53,495,759 40,234,319 质押 12,000,000
张杰 境内自然人 12.48% 24,344,328 18,251,246
中国农业银行－大成精选增值混合型证
境内非国有法人 1.99% 3,882,117
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗
境内非国有法人 0.97% 1,899,868
保健股票型证券投资基金
长江证券股份有限公司 境内非国有法人 0.87% 1,704,502
中国工商银行股份有限公司－华商新锐
境内非国有法人 0.77% 1,499,829
产业灵活配置混合型证券投资基金
常州投资集团有限公司 境内非国有法人 0.60% 1,173,063
深圳市易同投资有限公司－易同精选证
境内非国有法人 0.58% 1,134,080
券投资基金
宝盈鸿利收益证券投资基金 境内非国有法人 0.56% 1,099,450
刘彬彬 境内自然人 0.56% 1,091,176
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
林旭曦 13,261,440 人民币普通股 13,261,440
张杰 6,086,082 人民币普通股 6,086,082
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 3,882,117 人民币普通股 3,882,117
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券
1,899,868 人民币普通股 1,899,868
投资基金
长江证券股份有限公司 1,704,502 人民币普通股 1,704,502
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混
1,499,829 人民币普通股 1,499,829
合型证券投资基金
常州投资集团有限公司 1,173,063 人民币普通股 1,173,063
深圳市易同投资有限公司－易同精选证券投资基金 1,134,080 人民币普通股 1,134,080
宝盈鸿利收益证券投资基金 1,099,450 人民币普通股 1,099,450
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刘彬彬 1,091,176 人民币普通股 1,091,176
上述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；公司不知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否存在其他关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少45.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润比上年增加242.28%，主要是因为：2015年一季度补贴收入减少。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加55.29%，主要是因为：公司盘活资产，提高资产使用效
率。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年3月收购了深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权，相关股权变更手续已经完成。
2、现成文化用品（深圳）有限公司（以下简称“现成文化”）拖欠本公司的子公司厦门安妮企业有限公司款项9151226.74
元，公司已向厦门市中级人民法院提起诉前财产保全及诉讼，请求法院依法判定现成文化及担保人偿还所欠款项及支付相应
的逾期还款利息；目前案件尚在审理过程中。
3、公司子公司安妮（香港）有限公司于2015年1月5日出资25万美元参与设立国金天使投资基金（开曼），持有国金天
使投资基金（开曼）2.5%份额，相关设立手续已经完成。
4、公司子公司北京联移合通科技有限公司于2015年4月6日出资人民币510万元对深圳尚彩科技有限公司实施增资，增资
后，公司持有深圳尚彩科技有限公司17%股权。相关股权变更手续已经完成。
5、子公司西安安妮商务信息用纸有限公司于2015年3月23日注销，相关工商变更登记手续已经完成。
6、公司于2015年3月15日将子公司杭州安妮纸业有限公司100%股权按2015年2月28日账面净资产价值123万元转让自然
人蔡兴尧，转让后公司不再持有杭州安妮股权。相关股权变更手续已经完成。
7、公司于2015年3月2日召开2015年度第一次股东会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》；本
次员工持股计划的股票来源为二级市场购买等方式。员工持股计划设立后委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证
证券”）管理，并全额认购兴证资管鑫众10号集合资产管理计划 （以下简称“鑫众10号”）的次级份额，鑫众10号的份额
上限为 3,000 万份，主要投资范围为购买和持有安妮股份股票。截止本报告出具之日，公司第一期持股计划已通过大宗交
易及二级市场购买的方式购买本公司股票300,000股，买入均价20.2198元/股，占公司总股本的比例为0.15%。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、
股改承诺 张杰、林旭曦 2007 年 06 长期 严格履行
开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或
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可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其 月 30 日
下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未
参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"2、自本承诺函签
署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份
公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产
品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股
份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本人及
本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制
的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相
竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞
争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业
务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的
方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式
避免同业竞争。4、"如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，
本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
律责任。"
资产重组
自 2015 年 2 月 14 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 2015 年 02
时所作承 公司 6 个月 严格履行
月 14 日
诺
其他对公
2012 年-2014 年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期
司中小股 2012 年 08
公司 发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少 3年 严格履行
东所作承 月 05 日
于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 80%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 884.40 至 1224.56
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 680.31
公司对原商务信息用纸业务整合基本完成，新业务发展
业绩变动的原因说明
开始启动，盈利能力有所提升。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 96,862,856.60 88,240,733.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,555,651.36 7,959,470.90
应收账款 74,733,813.86 74,560,748.36
预付款项 41,926,081.59 27,858,124.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,471,837.36 16,534,477.69
买入返售金融资产
存货 62,775,311.67 59,388,335.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 560,000.00 560,000.00
其他流动资产 6,329,870.01 10,138,102.68
流动资产合计 306,215,422.45 285,239,992.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,731,200.00 5,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,050,000.00 1,050,000.00
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长期股权投资 9,545,000.00 9,545,000.00
投资性房地产 32,397,617.07 32,504,803.92
固定资产 236,312,250.74 240,956,722.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,822,448.07 33,173,629.38
开发支出
商誉 87,600,040.77 2,661,650.02
长期待摊费用 2,773,620.43 3,348,298.15
递延所得税资产 2,310,394.28 2,301,495.70
其他非流动资产
非流动资产合计 411,542,571.36 330,741,599.79
资产总计 717,757,993.81 615,981,592.42
流动负债：
短期借款 130,290,000.00 74,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,578,812.64 54,753,313.79
应付账款 51,267,812.66 67,067,234.08
预收款项 3,207,277.16 10,072,305.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,601,016.60 2,124,509.13
应交税费 1,791,297.88 7,010,137.74
应付利息
应付股利
其他应付款 77,146,197.20 17,551,109.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,098,888.82 14,044,722.16
其他流动负债 513,887.31 1,535,699.81
流动负债合计 342,495,190.27 248,909,031.71
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 718,136.00 718,136.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,718,136.00 7,718,136.00
负债合计 345,213,326.27 256,627,167.71
所有者权益：
股本 195,000,000.00 195,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 169,909,985.51 169,909,985.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,955,494.09 18,955,494.09
一般风险准备
未分配利润 -29,288,221.34 -30,836,709.58
归属于母公司所有者权益合计 354,577,258.26 353,028,770.02
少数股东权益 17,967,409.28 6,325,654.69
所有者权益合计 372,544,667.54 359,354,424.71
负债和所有者权益总计 717,757,993.81 615,981,592.42
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,223,394.40 21,075,412.93
以公允价值计量且其变动计入当
衍生金融资产
应收票据 1,350,000.00 1,500,000.00
应收账款 47,695,081.61 50,905,965.55
预付款项 2,961,243.68 2,533,541.63
应收利息 682,800.00
应收股利 13,100,000.00 16,100,000.00
其他应收款 168,291,050.60 163,059,872.75
存货 14,039,188.74 13,987,251.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 560,000.00 560,000.00
其他流动资产 195,982.53 1,585,204.81
流动资产合计 264,098,741.56 271,307,249.20
非流动资产：
可供出售金融资产 5,200,000.00 5,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,050,000.00 1,050,000.00
长期股权投资 312,991,504.34 218,601,504.34
投资性房地产 21,651,937.39 21,702,117.38
固定资产 55,835,984.45 57,080,862.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,443,268.04 13,666,202.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 692,816.40 750,805.62
递延所得税资产 628,263.53 619,364.94
其他非流动资产
非流动资产合计 411,493,774.15 318,670,856.73
资产总计 675,592,515.71 589,978,105.93
流动负债：
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短期借款 73,290,000.00 57,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
衍生金融负债
应付票据 323,883.27 2,908,310.20
应付账款 39,065,107.80 31,191,631.74
预收款项 12,133,018.39 2,432,687.33
应付职工薪酬 159,678.64 46,512.08
应交税费 3,112,883.80 4,139,590.68
应付利息
应付股利
其他应付款 118,954,730.35 62,267,834.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 936,666.56 1,639,166.57
其他流动负债 759,369.00 748,757.95
流动负债合计 248,735,337.81 163,124,490.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 248,735,337.81 163,124,490.58
所有者权益：
股本 195,000,000.00 195,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 167,067,134.40 167,067,134.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,094,379.01 16,094,379.01
未分配利润 48,695,664.49 48,692,101.94
所有者权益合计 426,857,177.90 426,853,615.35
负债和所有者权益总计 675,592,515.71 589,978,105.93
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,224,344.34 103,801,820.27
其中：营业收入 102,224,344.34 103,801,820.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,896,375.79 103,010,643.21
其中：营业成本 78,596,730.70 80,080,971.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 438,738.90 733,152.47
销售费用 7,888,793.13 8,738,012.61
管理费用 11,241,919.12 10,572,297.13
财务费用 1,695,762.47 2,267,592.02
资产减值损失 34,431.47 618,617.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,177.88 547,691.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,359,146.43 1,338,868.31
加：营业外收入 121,965.80 1,982,955.92
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其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,660.66 2,089.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,397,451.57 3,319,734.51
减：所得税费用 209,735.28 815,855.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,187,716.29 2,503,878.85
归属于母公司所有者的净利润 1,548,488.24 2,846,553.10
少数股东损益 639,228.05 -342,674.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,187,716.29 2,503,878.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,548,488.24 2,846,553.10
归属于少数股东的综合收益总额 639,228.05 -342,674.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,643,144.30 52,817,060.91
减：营业成本 34,055,783.63 40,672,211.61
营业税金及附加 201,026.12 252,281.44
销售费用 3,287,593.83 2,065,697.19
管理费用 5,125,513.45 4,671,680.81
财务费用 89,906.09 1,432,489.91
资产减值损失 59,323.92 126,852.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -770,000.00 -4,310,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,997.26 -714,152.57
加：营业外收入 11,645.58 1,720,099.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 70,978.88 1,244.08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,336.04 1,004,703.31
减：所得税费用 -8,898.59 10,969.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,562.55 993,733.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,562.55 993,733.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,573,310.01 99,808,935.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,276,418.51 3,761,756.33
经营活动现金流入小计 113,849,728.52 103,570,691.47
购买商品、接受劳务支付的现金 91,540,836.52 101,410,834.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,368,375.39 14,368,868.09
支付的各项税费 4,760,634.62 7,095,814.13
支付其他与经营活动有关的现金 24,585,326.84 28,569,292.30
经营活动现金流出小计 135,255,173.37 151,444,809.45
经营活动产生的现金流量净额 -21,405,444.85 -47,874,117.98
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,376.87 1,947,365.59
投资支付的现金 46,726,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 471,771.07 781,502.36
投资活动现金流出小计 47,285,347.94 2,728,867.95
投资活动产生的现金流量净额 -47,273,347.94 -2,728,867.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 82,540,000.00 32,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,451,033.96 20,247,768.87
筹资活动现金流入小计 99,991,033.96 52,567,768.87
偿还债务支付的现金 27,962,180.56 42,945,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,546,497.84 2,284,841.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,503,382.87 18,418,901.15
筹资活动现金流出小计 51,012,061.27 63,649,576.31
筹资活动产生的现金流量净额 48,978,972.69 -11,081,807.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,990.87 91,996.28
五、现金及现金等价物净增加额 -19,705,810.97 -61,592,797.09
加：期初现金及现金等价物余额 95,065,284.70 96,415,847.92
六、期末现金及现金等价物余额 75,359,473.73 34,823,050.83
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,136,811.90 41,182,184.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,031,405.78 46,784,553.84
经营活动现金流入小计 68,168,217.68 87,966,737.94
购买商品、接受劳务支付的现金 34,121,734.55 54,349,371.66
支付给职工以及为职工支付的现金 4,714,615.59 3,412,729.00
支付的各项税费 1,984,537.20 1,898,093.40
支付其他与经营活动有关的现金 7,028,241.30 5,337,297.14
经营活动现金流出小计 47,849,128.64 64,997,491.20
经营活动产生的现金流量净额 20,319,089.04 22,969,246.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,636.61
投资支付的现金 45,195,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,230,636.61 40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,230,636.61 -40,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,540,000.00 25,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,118,196.41 6,454,458.61
筹资活动现金流入小计 43,658,196.41 31,774,458.61
偿还债务支付的现金 22,718,847.23 26,702,500.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 757,767.62 1,558,391.55
支付其他与筹资活动有关的现金 523,883.27 3,653,103.89
筹资活动现金流出小计 24,000,498.12 31,913,995.45
筹资活动产生的现金流量净额 19,657,698.29 -139,536.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,856.11 -1,031.66
五、现金及现金等价物净增加额 -5,257,705.39 -17,171,321.76
加：期初现金及现金等价物余额 19,957,216.52 28,935,188.36
六、期末现金及现金等价物余额 14,699,511.13 11,763,866.60
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：
二〇一五年四月二十七日
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