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公司公告

天威视讯:关于向全资子公司增资的公告2019-10-23  

						证券代码:002238              证券简称:天威视讯            公告编号:2019-024



                     深圳市天威视讯股份有限公司

                     关于向全资子公司增资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    深圳市天威网络工程有限公司(以下简称“网络工程公司”)系深圳市天威

视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司,为进一步
增加网络工程公司的软件开发和系统集成的研发投入,增强网络工程公司的经营
竞争力,推动网络工程公司经营业务实现“跨地域、跨行业”的突破,公司拟以
网络工程公司的未分配利润对网络工程公司增资 2,000 万元人民币。具体如下:
以网络工程公司截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润 42,484,243.98 元为基数

( 以 上财 务 数据 已 经立 信会 计 师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 审 计),将 其 中
20,000,000.00 元转增注册资本,剩余未分配利润余额为 22,484,243.98 元结转
至下一年度。本次增资完成后,网络工程公司的注册资本将由原来的 1,000 万元
人民币增加到 3,000 万元人民币,公司仍持有网络工程公司 100%的股权。

    2019 年 10 月 22 日,公司召开了第八届董事会第七次会议,会议以 11 票同
意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

    本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据公司《章程》的相关规定,
本次增资事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

    二、增资标的的基本情况

    1、公司名称:深圳市天威网络工程有限公司

    2、注册地址:深圳市罗湖区文锦北路美景花园大厦裙楼 202

                                        1
    3、法定代表人:宫慧勇

    4、注册资本:人民币 1,000 万元

    5、公司类型:有限责任公司

    6、统一社会信用代码:9144030067858429XQ

    7、经营范围:有线广播电视和通信工程勘测、设计及施工;有线广播电视

网络及其他通信网络维护技术服务(不含国家法律、行政法规、国务院决定规定
需报经审批的项目);广播电视器材设备及其他通信行业器材设备产品的销售及
销售代理(不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目);计
算机信息科技技术开发及相关的技术咨询、技术服务,自有技术成果转让;计算
机软硬件的开发与销售、计算机系统集成。(企业经营涉及前置性行政许可的,

须取得前置性行政许可文件后方可经营)

    公司持有网络工程公司 100%股权,其最近一年又一期的主要财务数据如下:


         项目               2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日


    资产总额(元)               63,502,287.24           67,384,738.89


    负债总额(元)                 6,581,037.94          10,108,494.09


     净资产(元)                56,921,249.30           57,276,244.80


         项目                2019 年 1-9 月            2018 年度


    营业收入(元)               24,002,419.50           42,458,075.01


     净利润(元)                   -354,995.50           8,641,309.20


    注:上表中 2019 年第三季度财务数据未经审计。

    三、本次增资基本情况

    (一)出资方式和金额

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    1、出资方式:以网络工程公司的未分配利润转增注册资本

    2、金额:2,000 万元人民币

    (二)增资前后的股权结构


    项目                  增资前                       增资后


    股东     深圳市天威视讯股份有限公司      深圳市天威视讯股份有限公司


  出资方式                 货币              货币、未分配利润转增注册资本


   出资额            人民币 1,000 万元            人民币 3,000 万元


  出资比例                 100%                         100%


    四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

     1、目前,网络工程公司主要承担深圳地区有线电视综合信息网的管理维护、
应急处置和保障传输中心以外的网络政治安全、运行安全,以及对外项目网络的
优化、施工。多年来,网络工程公司的经营情况一直较为稳定,本次增资有利于
增加该公司软件开发和系统集成的研发投入,丰富其对外产品层次,从而进一步

增强经营能力和市场竞争力,提升对外业务投标竞争实力,争取更多的对外投标
机会,实现“跨地域、跨行业”的突破,也有利于公司的长远发展,符合公司及
全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     2、本次增资可能存在市场风险。如果网络工程公司的行业市场环境发生重
大不利变化,可能影响网络工程公司的经营业绩。公司将密切关注网络工程公司
所处的行业市场变化情况,并将进一步强化对子公司的管理控制,主动防范风险。

     3、公司本次增资的资金来源为网络工程公司的未分配利润,增资完成后,
网络工程公司仍为公司全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,
符合公司整体利益。

    五、备查文件


                                         3
深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。




特此公告。




                                       深圳市天威视讯股份有限公司

                                                董事会

                                         二〇一九年十月二十三日




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