广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东威华股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-061
2014 年 10 月
1
广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建华、主管会计工作负责人梁斌及会计机构负责人(会计主管人员)蔡金萍声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,694,771,518.12 2,783,514,328.69 -3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,576,230,182.18 1,568,992,782.67 0.46%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 459,114,136.02 0.59% 1,257,593,206.82 -1.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,708,971.08 176.23% 7,237,399.52 97.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-1,256,090.45 -128.93% -1,556,671.92 95.90%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 46,762,816.07 -62.97%
基本每股收益（元/股） 0.003 176.23% 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.003 176.23% 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.11% 0.25% 0.46% 0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,039,666.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -975,970.78
少数股东权益影响额（税后） 269,624.45
合计 8,794,071.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,899
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李建华 境内自然人 33.52% 164,493,600 132,580,800 质押 149,390,800
李晓奇 境内自然人 10.21% 50,102,273 0
周云鑫 境内自然人 0.54% 2,658,474 0
何智英 境内自然人 0.49% 2,415,220 0
潘振泉 境内自然人 0.35% 1,739,960 0
林显刚 境内自然人 0.34% 1,668,900 0
科威特政府投资局 其他 0.34% 1,668,703 0
李艳 境内自然人 0.31% 1,499,900 0
中海信托股份有限公司-浦江之星
其他 0.28% 1,380,000 0
12 号集合资金信托
吴妙华 境内自然人 0.28% 1,361,300 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
李晓奇 50,102,273 人民币普通股 50,102,273
李建华 31,912,800 人民币普通股 31,912,800
周云鑫 2,658,474 人民币普通股 2,658,474
何智英 2,415,220 人民币普通股 2,415,220
潘振泉 1,739,960 人民币普通股 1,739,960
林显刚 1,668,900 人民币普通股 1,668,900
科威特政府投资局 1,668,703 人民币普通股 1,668,703
李艳 1,499,900 人民币普通股 1,499,900
中海信托股份有限公司-浦江之星 12
1,380,000 人民币普通股 1,380,000
号集合资金信托
吴妙华 1,361,300 人民币普通股 1,361,300
公司主要股东-李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名股东之间是否存在
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关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
1、货币资金较上年期末增加68.49%，主要是由于报告期内公司银行借款保证金增加所致。
2、应收票据较上年期末增加139.9%，主要是由于报告期内公司及控股子公司收到银行承兑汇票同比增加所致。
3、应收账款较上年期末增加40.77%，主要是由于报告期内公司调整销售政策，信用期内的应收账款增加所致。
4、在建工程较上年期末增加126.92%，主要是由于报告期内公司及控股子公司零星工程未验收完工所致。
5、其他应付款较上年期末增加41.46%，主要是由于报告期内公司增加个人借款所致。
6、专项应付款较上年期末减少100%，主要是由于报告期内公司专项补助项目完成验收，转入营业外收入所致。
（二）公司利润表项目大幅变动的情况及说明
1、投资收益较上年同期减少100%，主要是由于上年同期公司转让控股子公司股权取得收益所致。
2、营业外支出较上年同期减少43.24%，主要是由于报告期内公司同比减少了捐赠支出所致。
3、资产减值损失较上年同期减少109.51%，主要是由于报告期内公司提取存货减值损失的原因消除所致。
4、所得税费用较上年同期减少75.55%，主要是由于上年同期公司转让控股子公司股权缴交所得税所致。
5、净利润较上年同期增加940.1%，主要是由于报告期内公司营业外收入同比增加了28.84%，所得税费用同比减少了
75.55%所致。
（三）公司现金流量表项目大幅变动情况及说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.97%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同
比减少23,369万元，减少了16.81%；购买商品、接受劳务支付的现金同比减少18,826万元，减少了16.51%；及收到的其他经
营款项减少2,784万元所致，减少了56.86%所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.97%，主要是由于上年同期公司转让控股子公司股权取得收益所
致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.4%，主要是由于报告期内公司支付的到期银行承兑汇票同比减少
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司本次重大资产重组进展情况
2013年11月4日，公司对外发布了《广东威华股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书及其摘要（草案）》以及本次重大资产重组涉及的董事会决议、独立董事意见、独立财务顾问报告、法
律意见书、审计报告、资产评估报告和经审核的盈利预测报告等，公司与重组交易方－赣州稀土集团有限公司正式签订了附
生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《股权质押协议》等，主要内容
包括：公司拟以经评估的全部资产及全部负债（评估值201,515.89万元）作为拟出售资产出售给梅州市威华铜箔制造有限公
司；拟以非公开发行股份的方式向赣州稀土集团有限公司发行1,475,650,603股股份购买其持有的经评估的赣州稀土矿业有限
公司100%股权（评估值758,484.41万元）；以及拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套
资金总额不超过10亿元（涉及发行股份数量不超过194,552,529股）。
2013年12月6日，公司对外发布了《关于本次重大资产重组被立案调查的特别风险提示公告》（威华股份2013-081号临
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时公告）：中国证监会已对威华股份相关账户因本次重组停牌前涉嫌内幕交易立案调查，公司本次重大资产重组进程暂停，
存在可能被终止的风险。
2013年12月20日，公司按照有关要求在完成自查的基础上对外发布了《股票交易异常波动的自查暨股票复牌公告》（威
华股份2013-083号临时公告），完整、详实、准确地陈述了公司就本次重大资产重组事项不存在内幕交易和不公平信息披露
的行为。
2014年4月26日，公司对外发出了《关于召开2014年第一次（临时）股东大会的通知》（威华股份2014-025号临时公告），
公司重大资产重组进程恢复。
2014年5月15日，公司对外发布了《关于本次重大资产拟购买资产的评估结果通过国资主管部门核准程序的公告》（威
华股份2014-028号临时公告）：根据赣州市国有资产监督管理委员会出具的《关于核准赣州稀土矿业有限公司股东全部权益
价值评估项目资产评估结果的批复》，公司本次重大资产重组中涉及的赣州稀土矿业有限公司的评估值核准为763,824.26万
元。
2014年5月21日，公司对外发布了《关于本次重大资产重组方案获得江西省国有资产监督管理委员会批复的公告》（威
华股份2014-030号临时公告）：江西省国有资产监督管理委员会下发了《关于赣州稀土集团有限公司重组广东威华股份有限
公司方案的复函》（赣国资产权函[2014]44号），原则同意本次重大资产重组方案。
2014年5月28日，公司召开2014年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金的议案》等本次重大资产重组相关议案。
2014年5月29日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整〈公司重大资产出售及
发行股份购买资产并募集配套资金〉相关数据的议案》等议案，公司董事会对本次重大资产重组的相关数据进行相应调整，
即：本次拟发行股份购买资产的发行数量约为1,486,039,416股，发行股份拟购买资产的评估价值763,824.26万元。
2014年6月3日，公司向中国证监会提交了本次重大资产重组申请文件。2014年6月10日，公司收到中国证监会出具的《中
国证监会行政许可申请材料补正通知书》（140563号）。
2014年7月1日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140563号）：中国证监会依法对公司提
交的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，
决定对该行政许可申请予以受理。
2014年8月1日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140563号）：中国证监会依法对公司
提交的《广东威华股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和
解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2014年9月15日，公司对外发布了《关于申请延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》（威华股份
2014-059号临时公告）：由于本次重大资产重组拟购买资产截至2014年6月30日的评估结果尚需履行国资主管部门备案（核
准）程序，以及本次重大资产重组工作涉及的相关行业行政许可仍在办理过程中，为此，公司无法在收到《反馈意见》之日
起30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》
（2011年8月1日修订）和中国证监会《行政许可实施程序规定》（2010年修订）的有关规定，公司已经向中国证监会申请延
期提交《反馈意见》的书面回复意见并获准。公司将会同交易对手方以及有关中介机构积极推动相关工作，尽快组织完成《反
馈意见》的书面回复材料并报送中国证监会。
（二）公司（本部）－梅州中纤板厂拟转产或处置的初步思路
由于梅州中纤板厂设备老化（已运行15年），其生产效益和经济效益较低，今年以来又一直处于经营亏损状态，已无法
适应目前的市场发展现状。为此，公司经营管理层拟于适当时机对该厂实施停产，并将根据市场变化确定其转产或处置思路，
届时该厂的资产处置、员工安置等后续工作将会逐步有序推进。
由于梅州中纤板厂的产销量占公司中纤板总产销量的比重较小（其2013年度中纤板产量、销量和营业收入占比分别为
4.62%、4.37%和3.45%），因此该厂未来的转产或处置不会对公司整体经营状况和经营业绩产生影响。公司注册地址也不会
因梅州中纤板厂未来的转产或处置而发生变化。目前，公司其他生产经营企业日常生产经营状况正常。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证监会行政许可受理公司重大资产重组申请 2014 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 2014 年 08 月 04 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
申请延期向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复材料 2014 年 09 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总
数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”2、“本人作为广东 在其
威华股份有限公司的股东、董事、董事长，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经 担任
营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威 公司
华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有 董事
限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有 期间，
2008
限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、 其作
首次公开发行或再融 年 05 正在
李建华 法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述 为公
资时所作承诺 月 23 履行
承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华股份有限公司 司的
日
及其他股东作出赔偿。”3、“本人作为持有广东威华股份有限公司 48.01%股份的股东， 股东、
郑重作出如下承诺：本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生 董事、
产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有限公司 董事
存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。 长期
本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人 间
在持有广东威华股份有限公司 5%及以上股份期间，本承诺持续有效。
1.本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其
他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的
企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进
行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，
在其
本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，2013
作为
其他对公司中小股东 自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向 年 07 正在
李晓奇 公司
所作承诺 广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。2. 本人目前没有、将来也不在中国境 月 17 履行
股东
内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或 日
期间
拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形
式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公
司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司 5%及以上股份期间，本
承诺持续有效。
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
在其
2014
作为
年 07 正在
李建华 任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的 5%。 公司
月 02 履行
股东
日
期间
在其
2014
作为
年 07 正在
李晓奇 任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的 5%。 公司
月 02 履行
股东
日
期间
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 814.14 至 1,149.37
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 957.81
1、2014 年度，国内中纤板行业整体疲软的态势未有大的改观，公司唯有从
内部挖潜、提高产能利用率入手，节能降耗，严控成本，各中纤板制造企业
业绩变动的原因说明 的整体生产能力普遍有所提高，中纤板毛利率水平约高于上年同期 3%；
2、2014 年度，由于公司银行借款同比减少约 20%，财务费用同比减少；
3、2014 年度，公司及各控股子公司增值税退税收入同比有所增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,413,743.54 61,971,653.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 10,604,637.00 4,420,430.00
应收账款 164,959,945.42 117,180,429.16
预付款项 11,524,494.25 13,205,807.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,872,013.41 3,218,196.69
买入返售金融资产
存货 520,734,637.67 604,522,658.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,720,627.89 54,607,367.37
流动资产合计 871,830,099.18 859,126,543.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 65,751,281.76 67,255,569.39
固定资产 1,621,785,990.00 1,722,665,060.12
在建工程 1,395,260.82 614,860.00
工程物资 5,971,285.60 5,971,285.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,571,575.89 125,239,497.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 512,811.57 521,248.98
递延所得税资产
其他非流动资产 4,953,213.30 2,120,263.73
非流动资产合计 1,822,941,418.94 1,924,387,785.28
资产总计 2,694,771,518.12 2,783,514,328.69
流动负债：
短期借款 322,730,000.00 426,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 196,778,340.33 206,969,480.57
预收款项 52,875,102.77 42,766,014.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,900,313.57 11,790,649.61
应交税费 11,569,597.91 10,549,064.93
应付利息
应付股利
其他应付款 110,367,543.98 78,020,778.58
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,687,600.00 70,436,050.00
其他流动负债 473,333.34 473,333.34
流动负债合计 776,381,831.90 847,005,371.15
非流动负债：
长期借款 318,671,960.00 337,584,705.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,320,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,807,777.09 5,044,443.76
非流动负债合计 323,479,737.09 347,949,148.76
负债合计 1,099,861,568.99 1,194,954,519.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 490,704,000.00 490,704,000.00
资本公积 953,030,791.95 953,030,791.95
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 81,854,695.03 81,854,695.03
一般风险准备
未分配利润 50,640,695.20 43,403,295.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,576,230,182.18 1,568,992,782.67
少数股东权益 18,679,766.95 19,567,026.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,594,909,949.13 1,588,559,808.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,694,771,518.12 2,783,514,328.69
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
12
广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,304,728.84 14,732,433.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 4,119,207.96 4,175,978.91
预付款项 386,438.80 202,020.76
应收利息
应收股利
其他应收款 908,099,787.50 929,180,121.12
存货 7,259,723.53 16,870,038.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,645,230.16 2,645,230.16
流动资产合计 945,815,116.79 967,805,823.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,449,054,048.34 1,449,054,048.34
投资性房地产
固定资产 30,343,044.92 33,152,602.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,536,461.90 12,217,022.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,490,933,555.16 1,494,423,672.65
资产总计 2,436,748,671.95 2,462,229,496.08
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 18,217,545.91 17,775,429.80
预收款项 604,065.81 1,064,586.85
应付职工薪酬 110,000.00 942,270.62
应交税费 -160,384.10 220,757.79
应付利息
应付股利
其他应付款 293,029,555.55 160,698,719.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,687,600.00 70,436,050.00
其他流动负债 86,666.67 86,666.67
流动负债合计 542,575,049.84 531,224,481.40
非流动负债：
长期借款 318,671,960.00 337,584,705.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,820,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 649,999.31 693,332.65
非流动负债合计 319,321,959.31 340,098,037.65
负债合计 861,897,009.15 871,322,519.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 490,704,000.00 490,704,000.00
资本公积 958,441,809.53 958,441,809.53
减：库存股
专项储备
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他综合收益
盈余公积 39,602,221.49 39,602,221.49
一般风险准备
未分配利润 86,103,631.78 102,158,946.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,574,851,662.80 1,590,906,977.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,436,748,671.95 2,462,229,496.08
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
3、合并本报告期利润表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 459,114,136.02 456,413,001.01
其中：营业收入 459,114,136.02 456,413,001.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 481,962,942.67 478,798,898.97
其中：营业成本 416,220,341.45 410,672,910.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,581,722.12 2,685,691.62
销售费用 18,792,229.31 15,634,408.41
管理费用 38,343,005.43 34,810,062.65
财务费用 11,489,136.20 13,524,649.20
资产减值损失 -5,463,491.84 1,471,176.50
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,848,806.65 -22,385,897.96
加 ：营业外收入 24,465,147.23 19,914,502.42
减 ：营业外支出 308,620.00 458,920.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,307,720.58 -2,930,316.44
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,307,720.58 -2,930,316.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,708,971.08 -2,241,835.57
少数股东损益 -401,250.50 -688,480.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.003 -0.01
（二）稀释每股收益 0.003 -0.01
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 1,307,720.58 -2,930,316.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,708,971.08 -2,241,835.57
归属于少数股东的综合收益总额 -401,250.50 -688,480.87
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,116,576.14 11,539,356.92
减：营业成本 10,746,489.82 11,210,396.30
营业税金及附加 69,484.66 95,953.87
销售费用 57,324.52 421,288.83
管理费用 13,208,149.74 11,986,735.50
财务费用 -1,990,762.69 -135,362.86
资产减值损失 -397,482.08 -4,106,598.44
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,576,627.83 -7,933,056.28
加：营业外收入 3,681,058.70 2,131,722.14
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,895,569.13 -5,801,434.14
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,895,569.13 -5,801,434.14
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.016 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.016 -0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -7,895,569.13 -5,801,434.14
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,257,593,206.82 1,271,488,957.73
其中：营业收入 1,257,593,206.82 1,271,488,957.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,315,485,281.68 1,366,166,060.85
其中：营业成本 1,118,372,055.17 1,164,565,763.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,347,436.15 6,998,291.27
销售费用 50,180,053.25 43,856,235.95
管理费用 103,067,474.53 97,262,135.39
财务费用 37,490,163.87 43,261,214.30
资产减值损失 -971,901.29 10,222,420.78
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 49,868,876.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,892,074.86 -44,808,226.53
加 ：营业外收入 66,278,540.76 51,443,841.58
减 ：营业外支出 989,123.07 1,742,734.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,397,342.83 4,892,880.69
减：所得税费用 1,047,202.47 4,282,351.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,350,140.36 610,529.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,237,399.52 3,671,102.84
少数股东损益 -887,259.16 -3,060,573.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 6,350,140.36 610,529.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,237,399.52 3,671,102.84
归属于少数股东的综合收益总额 -887,259.16 -3,060,573.58
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,717,481.37 44,436,662.95
减：营业成本 31,384,724.14 40,904,992.37
营业税金及附加 256,107.62 414,628.85
销售费用 404,350.29 1,105,673.36
管理费用 24,126,969.22 22,367,913.96
财务费用 -2,047,598.32 1,899,803.18
资产减值损失 -371,507.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 67,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,407,071.58 45,615,158.40
加：营业外收入 6,749,239.43 3,051,839.02
减：营业外支出 91,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,657,832.15 48,575,297.42
减：所得税费用 2,645,230.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,657,832.15 45,930,067.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 0.09
（二）稀释每股收益 -0.03 0.09
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -15,657,832.15 45,930,067.26
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,156,495,214.30 1,390,188,501.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,225,721.80 50,758,751.88
收到其他与经营活动有关的现金 21,125,083.28 48,970,460.51
经营活动现金流入小计 1,233,846,019.38 1,489,917,714.19
购买商品、接受劳务支付的现金 950,950,681.24 1,139,211,245.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,633,271.13 81,881,864.43
支付的各项税费 89,244,176.54 81,842,085.29
支付其他与经营活动有关的现金 64,255,074.40 60,696,247.40
经营活动现金流出小计 1,187,083,203.31 1,363,631,443.08
经营活动产生的现金流量净额 46,762,816.07 126,286,271.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20
广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 67,568,986.94
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,568,986.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,870,683.47 13,532,397.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,870,683.47 13,532,397.01
投资活动产生的现金流量净额 -11,870,683.47 54,036,589.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 357,820,000.00 536,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 152,502,653.65 199,215,139.56
筹资活动现金流入小计 510,322,653.65 735,215,139.56
偿还债务支付的现金 487,000,000.00 688,168,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,772,696.67 45,410,480.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 188,299,999.00
筹资活动现金流出小计 520,772,696.67 921,878,799.49
筹资活动产生的现金流量净额 -10,450,043.02 -186,663,659.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,442,089.58 -6,340,798.89
加：期初现金及现金等价物余额 61,591,653.96 90,490,537.68
六、期末现金及现金等价物余额 86,033,743.54 84,149,738.79
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东威华股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,237,217.39 54,150,974.76
收到的税费返还 1,845,906.09 3,001,283.46
收到其他与经营活动有关的现金 787,092,815.72 10,223,605.86
经营活动现金流入小计 825,175,939.20 67,375,864.08
购买商品、接受劳务支付的现金 24,615,031.54 37,466,079.96
支付给职工以及为职工支付的现金 9,997,543.87 10,503,496.69
支付的各项税费 3,180,975.49 7,418,583.97
支付其他与经营活动有关的现金 717,255,679.50 15,869,663.15
经营活动现金流出小计 755,049,230.40 71,257,823.77
经营活动产生的现金流量净额 70,126,708.80 -3,881,959.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 68,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -504,627.66 8,603,434.93
投资活动现金流入小计 -504,627.66 76,703,434.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125,709.17 516,972.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,709.17 516,972.00
投资活动产生的现金流量净额 -630,336.83 76,186,462.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 106,063,424.60 72,018,180.56
筹资活动现金流入小计 266,063,424.60 452,018,180.56
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广东威华股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 473,168,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,987,501.67 2,445,918.43
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 326,987,501.67 525,614,238.43
筹资活动产生的现金流量净额 -60,924,077.07 -73,596,057.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,572,294.90 -1,291,554.63
加：期初现金及现金等价物余额 14,732,433.94 3,976,910.88
六、期末现金及现金等价物余额 23,304,728.84 2,685,356.25
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：梁斌 会计机构负责人：蔡金萍
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东威华股份有限公司
董事会
二 O 一四年十月二十四日
23