证券代码：002240          证券简称：威华股份         公告编号：2017-088


                     广东威华股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）于 2017 年 11
月 16 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 4.2
亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型银行理财产品，实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述实施期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。使用暂时闲置募集资金购
买保本型银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集
资金项目的正常实施。公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事
项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。现将
具体情况公告如下：
    一、非公开发行股票募集资金基本情况
    1、募集资金到位及管理情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通
股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人
民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额
为人民币647,497,298.04元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。
    本次公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：（1）增
资控股万弘高新 60%股权，资金用于投资年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产
线建设升级改造项目；（2）增资控股致远锂业 70%股权，资金用于投资年产 2 万
吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构国海证券股份有限
公司（以下简称“国海证券”）和募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资
金三方监管协议》；公司、国海证券、公司控股子公司江西万弘高新技术材料有
限公司、四川致远锂业有限公司以及子公司募集资金账户所在的商业银行签订了
《募集资金四方监管协议》。
    2、募集资金使用情况
    在募集资金到位前，为保证上述项目的顺利实施，公司以自筹资金进行了先
期投入。截至 2017 年 11 月 15 日止，公司已投入自筹资金 232,856,092.16 元，
上述投入情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核并出
具了广会专字[2017]G17035190015 号《广东威华股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，于2017
年11月16日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议通
过使用募集资金置换前期已使用自筹资金投入金额，且独立董事就此发表了独立
意见，会计师事务所对此出具了专项审核意见，保荐机构对此出具了核查意见。
    二、募集资金暂时闲置原因
    在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设的实际情况导致分期
逐步投入募集资金的客观情形，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性
暂时闲置的情况，随着募投项目建设的顺利推进，暂时闲置的募集资金将会越来
越少。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，用于购买保本型银行理财产品，可以获得一定的投资效益，有利于更好地实
现公司资金保值增值。
    2、投资额度及期限
    公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短
期的银行理财产品，最高额度不超过人民币 4.2 亿元，实施期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，上述额度资金在实施期限内可以循环滚动使用。
    3、投资品种
    为严格控制投资风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投
资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品；投资的上述产品不
涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
    4、与受托方之间的关系
    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    5、实施方式
    公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责操作。
    6、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
    四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计
划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务开展。
    公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效
率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转
需要，不影响公司主营业务正常开展。
    五、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为安全性高、流
动性好且有保本约定的短期银行理财产品，属于低风险的投资品种；不购买以股
票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但
金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除该项投资会受到市场波动的
影响。
    2、风险控制应对措施
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性。
    （1）严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全
的商业银行所发行的产品，同时兼顾分散投资的原则；认真做好理财产品期限搭
配工作，确保与募集资金使用计划相匹配。
    （2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （3）公司财务部负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责实时分析和
跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
    六、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
    1、独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见如下：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募
集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
   2、监事会意见

    经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收
益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    3、保荐机构意见
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等规定，国海证券认真核查了上述运用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发
表如下意见：
    （1）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第六届
董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，全体独立董事发表了明
确同意的独立意见；
    （1）公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》和《广东威华股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，
不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形
和损害股东利益的情况。
    因此，保荐机构同意公司使用不超过 4.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    特此公告。




                                                    广东威华股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二○一七年十一月十七日