歌尔股份有限公司关于募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-056
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情
况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年发行可转债转股募集资金基本情况
1、实际募集资金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247 号文核准，公司于 2014 年 12 月 12 日
公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元。经深圳
证券交易所深证上[2014]485 号文同意，公司 250,000 万元可转换公司债券于 2014 年 12 月
26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。高盛高
华证券有限公司扣除其保荐及承销费用 42,750,000.00 元后将剩余募集资金 2,457,250,000.00
元于 2014 年 12 月 18 日汇入公司在中信银行潍坊分行开设的募集资金专项存储账户
957,250,000.00 元（账号为 7379110182600098129）、在中国农业银行潍坊高新技术产业开发
区支行开设的募集资金专项存储账户 900,000,000.00 元（账号为 15458001040061215）、在兴
业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户 600,000,000.00 元（账号为
377010100100540958）。扣除其他发行费用 3,830,000.00 元后，公司实际募集资金净额为
2,453,420,000.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具瑞华验字[2014]96010006 号验资报告。
2015 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转
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换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模
组项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限
公司（以下简称“歌尔精密”），使用募集资金 30,000 万元，实施地点由潍坊高新区梨园街
以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米歌尔精密厂区。该议
案于 2015 年 5 月 12 日经公司 2015 年第一次债券持有人会议审议通过，于 2015 年 6 月 3
日经公司 2014 年度股东大会审议通过。歌尔精密已在交通银行股份有限公司潍坊分行开设
募集资金专项账户（账号为 377899991010003004478），于 2015 年 8 月 14 日自兴业银行股
份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户（账号为 377010100100540958）中转至
歌尔精密在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为
377899991010003004478）中 30,000 万元。
2、募集资金本期使用金额及当前余额
单位：元
本期使用金额 期末余额
募集资金净 置
额 换
前
以前年度 期 累计利息
直接投入
投 暂时补充 收入净额 银行存款 信用证保
已投入 募集资金
入 流动资金 余额 证金余额
项目
项
目
金
额
2,453,420,000.00 706,921,251.54 645,311,909.46 800,000,000.00 23,525,298.96 215,018,696.11 109,693,441.85
二、募集资金的管理情况
(一) 2014 年发行可转债转股募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司
实际情况，制定了《歌尔声学股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制
度》”，下同），并经本公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中信银行潍坊分
行、中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、交通银
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行股份有限公司潍坊分行分别设立了账号为7379110182600098129、15458001040061215、
377010100100540958、377899991010003004478共4个募集资金专用账户，对募集资金的使用
实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2015年8月14日与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日，《募集资金专用
账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2016年06月30日，募集资金专户存储情况如下:
单位:元
存款余额
公司名 专户银行 银行账 初始存放金 利息收入净 补充流动资
已使用金额 信用证保证
称 名称 号 额 额 金 银行存款余额
金余额
歌 尔 股 7379110
中 信银行
份 有 限 1826000 953,420,000.00 10,854,003.57 356,261,300.77 450,000,000.00 94,413,303.12 63,599,399.68
潍坊分行
公司 98129
中 国农业
歌 尔 股 银 行潍坊 1545800
份 有 限 高 新技术 1040061 900,000,000.00 7,251,718.63 493,578,799.92 300,000,000.00 71,105,157.12 42,567,761.59
公司 产 业开发 215
区支行
兴 业银行
歌 尔 股 3770101
股 份有限
份 有 限 0010054 300,000,000.00 4,907,842.05 255,720,436.23 49,187,405.82
公 司潍坊
公司 0958
分行
潍 坊 歌 交 通银行
3778999
尔 精 密 股 份有限
9101000 300,000,000.00 511,734.71 246,672,624.08 50,000,000.00 312,830.05 3,526,280.58
制 造 有 公 司潍坊
3004478
限公司 分行
合计 2,453,420,000.00 23,525,298.96 1,352,233,161.00 800,000,000.00 215,018,696.11 109,693,441.85
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 2014 年发行可转债转股募集资金实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2016 年半年度）
单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
歌尔股份有限公司关于募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告
募集资金总额 245,342.00 本期投入募集资金总额 64,531.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 135,223.31
变更用途的募集资金总额比例
截至期
末投入
承诺投资 是否已变 项目达到 是否 项目可行
调整后投资 截至期末累 进度
项目和超 更项目 募集资金承诺 本期投入 预定可使 本期实现 达到 性是否发
总额 计投入金额 （%）
募资金投 (含部分 的投资总额 金额 用状态的 的效益 预计 生重大变
（1） (2) (3)＝
向 变更) 日期 效益 化
(2)/(1
)
承诺投资
项目
智能无线
2016 年 12 不适
音响及汽
否 95,342.00 95,342.00 21,050.97 35,626.13 37.37 -536.48 否
车音响系
月 31 日 用
统项目
可穿戴产
2016 年 12 不适
品及智能
否 90,000.00 90,000.00 21,239.57 49,357.88 54.84 3,187.01 否
传感器项 月 31 日 用
目
扬声器模 2016 年 12 不适
组项目
是 60,000.00 30,000.00 10,801.40 25,572.04 85.24 月 31 日 5,267.89 否
用
智能终端 2016 年 12 不适
天线
是 30,000.00 11,439.25 24,667.26 82.22 月 31 日 94.33 否
用
合计 — 245,342.00 245,342.00 64,531.19 135,223.31 55.12 — 8,012.75 — —
未达到计划进度或预计效益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2015 年 6 月 3 日，公司 2014 年度股东大会决议公告审议通过了《关于变更部分可转换公
司债券募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组项目中智
募集资金投资项目实施地点变更情况 能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司，实施
地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口
南 200 米歌尔精密厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2015年1月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金的议案》，同意公司使用120,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用
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期限不超过12个月。公司已于2016年1年7日以自有资金120,000万元足额归还募集资金专项
账户。2016年2月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集
资金补充流动资金的议案》，同意公司使用80,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，
使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
四、变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司全资子公
司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司将智能终端天线及扬声
器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000
万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街
交叉口南 200 米歌尔精密厂区。此议案已于 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次
会议审议通过，并于 2015 年 5 月 12 日经公司 2015 年第一次债券持有人会议审议通过，于
2015 年 6 月 3 日经公司 2014 年度股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管
理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年半年度募集资金的存放与使
用情况。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日