证券代码：002241             证券简称：歌尔股份       公告编号：2019-026


                         歌尔股份有限公司
           关于为香港子公司提供内保外贷的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 担保情况概述

    为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)实
际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟
为香港歌尔泰克提供担保，担保总额不超过 60,000 万美元。其中长期融资担保额度
为不超过 30,000 万美元，用于银团贷款等长期流动资金需求，担保期限为三年；短
期融资担保额度为不超过 30,000 万美元，用于日常经营等流动资金需求，担保期
限为一年。2019 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
为香港子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项。
    香港歌尔泰克为资产负债率超过 70%的担保对象，且单笔担保金额超过最近一
期经审计净资产的 10%，本事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 834,952.00 万元（含本次
担保），占 2018 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 28.07%和
54.93%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 188,216.08 万元，逾期担保金
额为 0 万元。

    二、 被担保人基本情况

    公司名称：香港歌尔泰克有限公司
    成立日期： 2013 年 4 月 24 日
    注册地点：香港
    法定代表人：段会禄
    注册资本： 100 万美元
    主营业务：电子器件的采购和销售
    被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司。截至公告日，
公司对香港歌尔泰克担保额度为 720,636.00 万元（含本次担保），实际担保余额为
168,011.14 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，香港歌尔泰克资产负债率为 99.93%。
                     香港歌尔泰克 2017 年、2018 年财务数据
                                                             单位：人民币万元
                              2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
资产总额                                     441,450                   225,924
负债总额                                     441,160                   204,256
净资产                                            290                   21,667
                                   2018 年                   2017 年
营业收入                                     891,164                   459,394
利润总额                                     -32,159                    11,434
净利润                                       -26,884                     9,865

注：以上财务数据已经审计。

    三、 担保协议的主要内容

    为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要，充分利用海外融资
成本优势，满足香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求，确保其业务顺利开展，本
公司拟为香港歌尔泰克提供担保，担保总额不超过 60,000 万美元。其中长期融资担
保额度为不超过 30,000 万美元，用于银团贷款等长期流动资金需求，担保期限为三
年；短期融资额度为不超过 30,000 万美元，用于日常经营等流动资金需求，担保
期限为一年。

    四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 834,952.00 万元（含本次
担保），占 2018 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 28.07%和
54.93%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 188,216.08 万元，逾期担保金
额为 0 万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
的损失金额。

    五、 董事会意见

    公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成
本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克为公司全资子公司，
担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为
子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
    本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立
董事同意。

    六、 独立董事意见

    独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港歌尔泰
克有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金
需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害
中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供内保外贷担保。

    七、 备查文件

    1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事独立意见；
    3、香港歌尔泰克 2017 年度及 2018 年度财务报表。


    特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
  二○一九年四月十九日