深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
因在国外出差无法亲自参加
成若飞 董事 陈寿
本次现场会议
公司负责人王楚、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员) 孙勇声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,368,781,686.91 1,138,422,184.66 20.23%
归属于上市公司股东的所有
721,900,364.86 692,740,636.46 4.21%
者权益（元）
股本（股） 258,068,956.00 258,068,956.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.8 2.68 4.21%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 288,862,226.73 23.97% 788,559,662.90 20.47%
归属于上市公司股东的净利
21,878,809.33 -5.3% 54,966,623.99 -28.75%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 6,186,592.43 -86.32%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.02 -86.32%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -5.3% 0.21 -28.75%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -5.3% 0.21 -28.75%
加权平均净资产收益率（%） 2.97% -15.63% 7.53% -38.63%
扣除非经常性损益后的加权
2.92% -6.5% 7.1% -33.11%
平均净资产收益率（%）
1
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 11,514.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,802,552.35
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,033.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -3,542.66
所得税影响额 -560,667.81
合计 3,160,822.95 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,307
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
深圳市通产集团有限公司 132,963,552 人民币普通股 132,963,552
深圳市丽源祥工贸有限公司 13,535,989 人民币普通股 13,535,989
中国建设银行－鹏华价值优势
9,489,481 人民币普通股 9,489,481
股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 7,462,218 人民币普通股 7,462,218
深
陈乃健 5,086,996 人民币普通股 5,086,996
中国人民人寿保险股份有限公
3,945,087 人民币普通股 3,945,087
司－分红－个险分红
华夏成长证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中国工商银行－南方广利回报
1,471,363 人民币普通股 1,471,363
债券型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公
1,035,969 人民币普通股 1,035,969
司－传统－普通保险产品
中国建设银行－南方优选成长
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
混合型证券投资基金
前十大股东中中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红和中国人民财产保险股份
股东情况的说明
有限公司－传统－普通保险产品同属中国人保资产管理股份有限公司管理。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初金额增加64.81%，主要系报告期内短期借款增加所致；
2、预付账款较年初金额增加55.55%，主要系报告期内预付机器设备订金及分期款增加所致；
3、其他应收款较年初金额增加83.26%，主要系报告期内保证金及往来款增加所致；
4、在建工程较年初金额增加62.57%，主要系报告期内子公司工程项目建设投入增加所致；
5、长期待摊费用较年初金额增加49.18%，主要系坪地产业园厂房装修款增加所致；
6、短期借款较年初金额增加97.55%，主要系报告期内因经营规模扩大增加银行贷款所致；
7、应付票据较年初金额减少54.57%，主要系报告期内公司以票据方式结算的采购货款较少所致；
8、预收账款较年初金额减少36.13%，主要系预收款客户确认销售收入所致；
9、应付职工薪酬较年初金额减少35.98%，主要系上年度计提的高管年度绩效奖金、员工年度奖金在报告期内发放所致；
10、少数股东权益较年初金额增加79.82%，主要系报告期内新设立深圳市美弘信息技术有限公司和深圳市丽琦模具科技有
限公司，两家公司49%的股权为少数股东权益（公司占其股权为51%）；
11、营业税金及附加较上年同期增加62.97%，主要系报告期内因生产规模销售收入增加所致；
12、管理费用较上年同期增加41.43%，主要系报告期内因公司经营规模扩大管理成本增加以及合并京信通影响所致；
13、财务费用较上年同期增加105.46%，主要系报告期内银行贷款增加致使利息支出增加所致；
14、营业外收入较上年同期减少55.05%，主要系报告期收到的政府补助减少所致；
15、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加44.65%，主要系报告期内因生产规模增加致使员工增加以及全员工
资普调致使支付的员工工资增加所致；
16、支付的各项税费较上年同期增加32.08%，主要系报告期内因生产规模销售收入增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.24%，主要系报告期内银行贷款增加所致；
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
日常经营重大合同的履行情况
（1）综合授信合同、汇票承兑、贴现及融资合同
1)2011年7月15日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为:2011圳中银营额协字第
000344号《授信额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供5000万元授信额度，具体种类
及金额分为：贷款额度4000万元，进口开证额度1000万元，循环使用，授信期限为：2011年7月15日至2012年7
月15日止。
2)2011年9月21日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号为:兴银深上授信字（2011）
第010号《基本额度授信合同》，约定兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供2000万元授信额度，具体
种类及金额分为：贷款额度2000万元，授信期限为：2011年9月23日至2012年9月23日止。
3)2011年10月31日 ，本公司与中国工商银行股分有限公司布吉支行签订了编号为40000223-2011 （融）字
0028号《综合融资合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供8000万元融资额度，具体要求
种类及金额分为：贷款额度8000万元，融资期限为： 2011年10月31日至2012年8月10日 。
4)2012年1月6日，本公司与上海银行深圳分行签订编号为SX92903120001的《综合授信协议》，约定上海
银行深圳分行向公司提供融资额度人民币5,000万元，融资额度使用期限为：自2012年1月6日至2013 年1月6日止。
5)2012年1月15日，本公司与广发银行深圳分行签订编号为（1）1银第10208211089的《授信额度合同》，
约定广发银行深圳分行向公司提供融资额度人民币3,000万元，融资额度使用期限为：自2012年1月15日至2013
年1月15日止。合同同时约定广发银行深圳分行向公司提供人民币3,000万元流动资金贷款，贷款期限一年，贷
款年利率7.216%，公司已于2012年2月1日取得该3,000万元的贷款。
6)2012年4月16日，本公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为S/N120410的银行《综合授信
合同》，约定汇丰银行（中国）有限公司深圳分行向公司提供人民币1600万元的综合授信额度，授信期限为2012
年4月16日至2013年4月16日止，60万美元财资产品综合授信额度，授信期限为2012年4月16日至2013年4月16日
止。
7)2012年5月2日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981204044的《综合授信协议》，
约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币1 亿元的综合授信额度，授信期限为2012年5月2日至2013
年5月1日止。
8)2012年5月8日，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订编号为交银深2012年梅林综字0508的《综
合授信合同》，约定交通银行股份有限公司深圳分行向公司提供5000万元的综合授信额度，授信期限为2012年5
月8日至2013年5月8日止。同时公司申请人民币5000万元流动资金贷款，贷款期限为一年，贷款年利率为7.4128%，
2012年5月10日，公司已取得该合同项下贷款人民币5000万元。
9)2012年6月5日，本公司与招商银行深圳分行签订编号为2012年蛇字第0012479038号《综合授信合同》，
约定招商银行深圳分行向公司提供8000万元的综合授信额度，授信期限2012年6月5日至2013年6月4日止。
10）2012年7月25日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订编号为深圳发泰然综字第
20120725001号《综合授信额度合同》，约定深圳发展银行深圳泰然支行向公司提供1亿元的综合授信额度，授
信期限为2012年7月25日至2013年6月12日。
11）2012年8月27日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号2012圳中银营额协字第00538号
《授信额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供1亿元的综合授信额度，授信期限2012
年8月27日至2013年8月27日。
(2）贷款合同、贴现合同
1)2012年1月6日，本公司与上海银行深圳分行签订了编号为9290312000101（A）的《借款合同》，约定上
海银行深圳分行向公司提供人民币3000万元的贷款，年利率7.216%，期限一年，该合同仍在执行中。
2)2012年2月28日，本公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号40000223-2012年（布吉）字
0017号的《借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供人民币3000万元的贷款，年利率
7.216%，期限一年，公司已于2012年7月10日偿还该笔借款中的人民币2000万元。
3）2012年4月18日，上海通产丽星包装材料有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《协
4
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
议付息贴现协议书》，由中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行向上海通产丽星包装材料有限公司提供的银
行承兑汇票金额人民币2000万元办理贴现，该银行承兑汇票出票单位为本公司，汇票期限 2012年4月16日至2012
年10月10日 ，贴现利率为 6.1194 % 。
4）2012年4月29日，上海通产丽星包装材料有限公司与上海银行青浦支行签订了《协议付息贴现协议书》，
由上海银行青浦支行向上海通产丽星包装材料有限公司提供的银行承兑汇票金额人民币1500万元办理贴现，该
银行承兑汇票出票单位为本公司，汇票期限2012年4月28日至2012年10月28日 ，贴现利率为 6.56% 。
5）2012年4月29日 ， 广州丽盈塑料有限公司 与招商银行增城支行签订了《协议付息贴现协议书》，由招
商银行增城支行向广州丽盈塑料有限公司提供的银行承兑汇票金额人民币1000万元办理贴现，该银行承兑汇票
出票单位为本公司，汇票期限2012年4月28日至2012年10月28日 ，贴现利率为5.8%
6)2012年5月10，本公司与深圳发展银行-深圳分行签订编号为深发泰然贷字第20120510001号的《贷款合
同》，约定深圳发展银行-深圳分行向公司提供人民币5000万元的贷款，年利率为人民币银行基准利率上浮5%，
期限一年，该合同仍在执行中。
7)2012年5月8日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981204044-1JK的《流动资金
贷款合同》，约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币5300 万元的借款，年利率为6.888%，期限一
年，公司已于2012年9月20日偿还该笔借款中的人民币3500万元。
8)2012年5月17日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行、深圳市通产集团有限公司签订了编号为
兴银深上委借字（2012）第0102号《委托贷款借款合同》，约定由委托人深圳市通产集团有限公司（公司控股
股东）委托兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供人民币8000万元的委托贷款，年利率为银行同期基
准利率，期限一年，该合同仍在执行中。
9)2012年6月7日，本公司与招商银行深圳分行签订了编号为2012年蛇字第1012470064号《借款合同》，约
定招商银行深圳分行向公司提供人民币3000万元的借款，年利率为人民银行基准上浮5%，期限一年，该合同仍
在执行中。
10）2012年7月25日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第
20120725001号《贷款合同》，约定深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行向公司提供人民币2000万元的贷款，
年利率为人民银行同档次贷款基准利率，期限为一年，该合同仍在执行中。
11）2012年9月12日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号为2012年圳中银营借字第0010
号《流动资金借款合同》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供人民币5000万元的借款，年利率
为实际提款日中国人民银行公布施行的同期贷款基准利率，期限为一年，该合同仍在执行中。
（3）控股子公司重大合同及履行情况
A、综合授信合同
1）2011年7月28日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与广发行深圳分行签订了编号为(银额贷字
10208211022号)协议，约定广发行深圳分行营业部向京信通提供600万元的综合授信额度，授信期限为2011年7
月28日至2012年7月27日止。该项授信由京信通全部应收账款进行质押。
2）2011年8月30日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国银行深圳福永支行签订了编号为2011
年圳中银永额提字第000366号的协议，约定中行福永支行向京信通提供200万元的授信额度，授信期限自实际提
款日起算6个月。该项授信由京信通股东陈明提供担保。
B、贷款合同
1）2011年7月28日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与广发行深圳分行签订了编号为(银额贷字
10208211022号)协议，借款金额为人民币600万元，借款期限1 年，款项分两次发放，第一次于2011 年7月28日
取得贷款，金额为5,338,132.01元；第二次于2011年9月9日取得贷款，金额为661,867.99元。借款利率按照实际
放款日当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮20%。（未重新签合同，贷款延长半年）
2）2012年4月26日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国银行深圳福永支行签订了编号为2012
年圳中银永小借字第000366号的协议，借款金额为人民币200万元，借款期限为半年。借款利率按照实际提款日
当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮20%。公司已与2012 年4月30日取得该200万元贷款。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
5
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无 无
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
通产集团关于股份限售承诺：
通产集团严格
自公司股票上市之日起 36 个
2007 年 09 月 16 自公司股票上 履行承诺，没有
通产集团 月内，不转让或者委托他人管
日 市起三年。 违反承诺的情
理，也不由公司回购其持有的
况发生。
公司股份。
避免同业竞争承诺：现时及将
来均不会以任何方式（包括但
截止目前，通产
不限于独自经营、合资经营和
2007 年 09 月 18 集团遵守了承
通产集团 拥有在其他公司或企业的股 长期有效
日 诺，没有违反承
发行时所作承诺 票或权益）从事与通产丽星的
诺的情况发生。
业务有竞争或可能构成竞争
的业务或活动。
避免同业竞争承诺：丽源祥承
诺：现时及将来均不会以任何
截止目前，丽源
方式（包括但不限于独自经
2007 年 09 月 18 祥遵守了承诺，
丽源祥 营、合资经营和拥有在其他公 长期有效
日 没有违反承诺
司或企业的股票或权益）从事
的情况发生。
与通产丽星的业务有竞争或
可能构成竞争的业务或活动。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
□ 是 □ 否 √ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,192 至 10,275
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 102,750,566.96
（1）人工成本大幅增加导致产品毛利率下降（2）因生产规模扩大以及新
业绩变动的原因说明 产品、新项目启动等因素致银行贷款逐渐增加，利息支出增加造成财务费
用大幅增长
6
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
深圳 公司坂 中信建投证券股份有 公司基本情况及 2012 年非公开发行
2012 年 07 月 06 日 实地调研 机构
田生产基地 限公司 募投项目相关情况
深圳 公司坂 国海证券股份有限公 公司基本情况及 2012 年非公开发行
2012 年 07 月 09 日 实地调研 机构
田生产基地 司 股票项目相关情况
深圳 公司坂 中国国际金融有限公 公司基本情况及 2012 年非公开发行
2012 年 07 月 18 日 实地调研 机构
田生产基地 司 股票项目相关情况
深圳 公司坂 国金证券股份有限公 公司基本情况及 2012 年非公开发行
2012 年 07 月 18 日 实地调研 机构
田生产基地 司 股票项目相关情况
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
深圳 公司坂 国泰君安证券股份有
2012 年 08 月 22 日 实地调研 机构 下降的原因，公司银行贷款较大幅度
田生产基地 限公司
增加的原因？（2）上半年灌装毛利
率为什么下降？3、苏州通产丽星项
目进展情况"
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
深圳 公司坂 安信证券股份有限公
2012 年 08 月 22 日 实地调研 机构 下降的原因，公司银行贷款较大幅度
田生产基地 司
增加的原因？（2）上半年灌装毛利
率为什么下降？3、苏州通产丽星项
目进展情况"
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
深圳 公司坂 长城基金管理有限公
2012 年 08 月 22 日 实地调研 机构 下降的原因，公司银行贷款较大幅度
田生产基地 司
增加的原因？（2）上半年灌装毛利
率为什么下降？3、苏州通产丽星项
目进展情况"
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
深圳 公司坂 信达澳银基金管理有 读主要财务指标（1）半年度毛利率
2012 年 08 月 22 日 实地调研 机构
田生产基地 限公司 下降的原因，公司银行贷款较大幅度
增加的原因？（2）上半年灌装毛利
率为什么下降？3、苏州通产丽星项
7
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
目进展情况"
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
深圳 公司坂 博时基金管理有限公
2012 年 08 月 22 日 实地调研 机构 下降的原因，公司银行贷款较大幅度
田生产基地 司
增加的原因？（2）上半年灌装毛利
率为什么下降？3、苏州通产丽星项
目进展情况"
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
深圳 公司坂 国海富兰克林基金管
2012 年 08 月 22 日 实地调研 机构 下降的原因，公司银行贷款较大幅度
田生产基地 理有限公司
增加的原因？（2）上半年灌装毛利
率为什么下降？3、苏州通产丽星项
目进展情况"
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
下降的原因？（2）上半年灌装毛利
深圳 公司坂 瑞银证券有限责任公 率为什么下降？3、研发投入情况;4、
2012 年 09 月 07 日 实地调研 机构
田生产基地 司 产能利用率;5、上半年成本压力影响
毛利下降，请问下半年盈利方面会不
会出现反转？6、竞争对手情况;7、公
司与客户之间的合作模式;8、公司产
品的订价模式;9、下半年风险."
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
下降的原因？（2）上半年灌装毛利
深圳 公司坂 华林证券有限责任公 率为什么下降？3、研发投入情况;4、
2012 年 09 月 07 日 实地调研 机构
田生产基地 司 产能利用率;5、上半年成本压力影响
毛利下降，请问下半年盈利方面会不
会出现反转？6、竞争对手情况;7、公
司与客户之间的合作模式;8、公司产
品的订价模式;9、下半年风险."
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
下降的原因？（2）上半年灌装毛利
深圳 公司坂 信诚基金管理有限公 率为什么下降？3、研发投入情况;4、
2012 年 09 月 07 日 实地调研 机构
田生产基地 司 产能利用率;5、上半年成本压力影响
毛利下降，请问下半年盈利方面会不
会出现反转？6、竞争对手情况;7、公
司与客户之间的合作模式;8、公司产
品的订价模式;9、下半年风险."
1、介绍公司非公开发行股票进展情
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
读主要财务指标（1）半年度毛利率
下降的原因？（2）上半年灌装毛利
深圳 公司坂 金鹰基金管理有限公 率为什么下降？3、研发投入情况;4、
2012 年 09 月 07 日 实地调研 机构
田生产基地 司 产能利用率;5、上半年成本压力影响
毛利下降，请问下半年盈利方面会不
会出现反转？6、竞争对手情况;7、公
司与客户之间的合作模式;8、公司产
品的订价模式;9、下半年风险."
1、介绍公司非公开发行股票进展情
2012 年 09 月 07 日 深圳 公司坂 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫基金
况;2、介绍公司半年度经营情况，解
8
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
田生产基地 读主要财务指标（1）半年度毛利率
下降的原因？（2）上半年灌装毛利
率为什么下降？3、研发投入情况;4、
产能利用率;5、上半年成本压力影响
毛利下降，请问下半年盈利方面会不
会出现反转？6、竞争对手情况;7、公
司与客户之间的合作模式;8、公司产
品的订价模式;9、下半年风险."
1、公司再融资进展;2、2012 年上半
深圳 公司坂 中信证券股份有限公
2012 年 09 月 14 日 实地调研 机构 年业绩下滑原因及三季度应对措
田生产基地 司
施;3、公司经营团队情况.
1、公司再融资进展;2、2012 年上半
年毛利率环比下滑的原因，三季度应
对措施;3、竟争对手情况;4、公司的
深圳 公司坂 申银万国证券股份有
2012 年 09 月 18 日 实地调研 机构 竞争优势;5、2012 年上半年业绩下滑
田生产基地 限公司
原因及三季度应对措施;6、公司与客
户之间的合作模式;7、公司产品的订
价模式;8、业务拓展模式.
1、公司再融资进展;2、2012 年上半
年毛利率环比下滑的原因，三季度应
对措施;3、竟争对手情况;4、公司的
深圳 公司坂 广东新价值投资有限
2012 年 09 月 18 日 实地调研 机构 竞争优势;5、2012 年上半年业绩下滑
田生产基地 公司
原因及三季度应对措施;6、公司与客
户之间的合作模式;7、公司产品的订
价模式;8、业务拓展模式.
1、公司再融资进展;2、2012 年上半
年毛利率环比下滑的原因，三季度应
对措施;3、竟争对手情况;4、公司的
深圳 公司坂 华泰柏瑞基金管理有
2012 年 09 月 18 日 实地调研 机构 竞争优势;5、2012 年上半年业绩下滑
田生产基地 限公司
原因及三季度应对措施;6、公司与客
户之间的合作模式;7、公司产品的订
价模式;8、业务拓展模式.
1、公司再融资进展;2、2012 年上半
年毛利率环比下滑的原因，三季度应
对措施;3、竟争对手情况;4、公司的
深圳 公司坂
2012 年 09 月 18 日 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫基金 竞争优势;5、2012 年上半年业绩下滑
田生产基地
原因及三季度应对措施;6、公司与客
户之间的合作模式;7、公司产品的订
价模式;8、业务拓展模式.
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
9
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,578,882.81 57,385,132.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,450,700.37 16,313,904.99
应收账款 297,962,220.68 249,397,297.83
预付款项 129,273,056.95 83,107,278.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,755,636.61 7,506,238.25
买入返售金融资产
存货 151,211,305.87 131,710,031.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 705,231,803.29 545,419,883.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,967,108.23 6,000,000.00
投资性房地产
固定资产 575,547,045.64 518,699,613.27
在建工程 23,895,107.88 14,698,714.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,314,475.49 42,876,365.76
开发支出
商誉 22,914.77 22,914.77
长期待摊费用 11,037,498.16 7,398,581.52
递延所得税资产 3,765,733.45 3,306,111.88
其他非流动资产
10
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 663,549,883.62 593,002,301.28
资产总计 1,368,781,686.91 1,138,422,184.66
流动负债：
短期借款 410,580,000.00 207,833,332.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,328,273.87 20,531,812.61
应付账款 107,943,172.68 106,930,126.37
预收款项 7,182,329.82 11,245,396.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,377,118.62 28,703,303.97
应交税费 3,368,597.24 3,362,318.42
应付利息
应付股利
其他应付款 22,030,753.10 20,439,975.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 578,810,245.33 399,046,264.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 801,637.79 1,304,558.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 288,439.88 288,439.88
其他非流动负债 33,937,010.38 26,666,162.73
非流动负债合计 35,027,088.05 28,259,161.19
负债合计 613,837,333.38 427,305,425.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,068,956.00 258,068,956.00
资本公积 176,356,131.95 176,356,131.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,199,643.74 27,199,643.74
一般风险准备
未分配利润 260,275,633.17 231,115,904.77
11
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 721,900,364.86 692,740,636.46
少数股东权益 33,043,988.67 18,376,122.25
所有者权益（或股东权益）合计 754,944,353.53 711,116,758.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,368,781,686.91 1,138,422,184.66
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,343,466.86 27,588,697.68
交易性金融资产
应收票据 18,350,700.37 15,610,404.99
应收账款 241,598,195.28 215,413,402.34
预付款项 97,153,104.98 65,164,375.88
应收利息
应收股利
其他应收款 8,199,062.25 13,789,310.65
存货 109,375,863.82 101,960,134.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 540,020,393.56 439,526,325.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 507,269,759.87 304,842,651.64
投资性房地产
固定资产 261,321,476.07 229,598,235.71
在建工程 14,159,219.24 9,135,010.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,045,000.54 2,942,701.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,953,297.91 3,868,082.13
递延所得税资产 1,867,444.07 1,655,988.53
其他非流动资产
12
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 793,616,197.70 552,042,670.36
资产总计 1,333,636,591.26 991,568,996.05
流动负债：
短期借款 338,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 74,328,273.87 20,531,812.61
应付账款 120,251,471.68 87,198,266.91
预收款项 128,058,469.14 8,085,458.28
应付职工薪酬 7,076,536.87 15,422,501.42
应交税费 -1,815,287.60 -1,615,991.84
应付利息
应付股利
其他应付款 54,132,569.47 52,510,634.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 720,032,033.43 382,132,681.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 606,900.00 606,900.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,568,933.78 8,298,086.13
非流动负债合计 16,175,833.78 8,904,986.13
负债合计 736,207,867.21 391,037,667.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,068,956.00 258,068,956.00
资本公积 176,356,131.95 176,356,131.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,190,279.29 27,190,279.29
一般风险准备
未分配利润 135,813,356.81 138,915,960.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 597,428,724.05 600,531,328.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,333,636,591.26 991,568,996.05
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
13
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 288,862,226.73 233,010,024.15
其中：营业收入 288,862,226.73 233,010,024.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 264,124,247.32 208,868,873.87
其中：营业成本 223,649,751.02 179,371,398.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,739,962.12 595,578.71
销售费用 11,803,585.74 9,160,194.01
管理费用 19,941,523.83 15,496,598.60
财务费用 5,814,209.45 4,034,707.76
资产减值损失 1,175,215.16 210,396.25
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-34,555.55 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-34,555.55 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,703,423.86 24,141,150.28
加 ：营业外收入 1,005,472.40 2,328,594.36
减 ：营业外支出 539,099.97 430,041.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,169,796.29 26,039,702.81
减：所得税费用 3,309,523.88 2,289,150.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,860,272.41 23,750,552.78
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 21,878,809.33 23,103,520.58
少数股东损益 -18,536.92 647,032.20
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.09
14
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,860,272.41 23,750,552.78
归属于母公司所有者的综合收益总
21,878,809.33 23,103,520.58
额
归属于少数股东的综合收益总额 -18,536.92 647,032.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 236,720,246.80 196,596,051.69
减：营业成本 203,123,563.00 168,527,053.90
营业税金及附加 841,262.76 125,122.48
销售费用 7,173,137.71 5,464,750.63
管理费用 10,317,344.99 8,475,732.11
财务费用 5,399,528.11 4,500,952.07
资产减值损失 511,494.31 -67,558.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -34,555.55 0.00
其中：对联营企业和合营企业
-34,555.55
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,319,360.37 9,569,999.36
加：营业外收入 938,222.13 1,696,938.42
减：营业外支出 386,680.09 326,285.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,870,902.41 10,940,652.03
减：所得税费用 1,155,869.30 274,208.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,715,033.11 10,666,443.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,715,033.11 10,666,443.80
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
15
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 788,559,662.90 654,563,128.93
其中：营业收入 788,559,662.90 654,563,128.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 730,077,684.57 576,949,388.63
其中：营业成本 618,285,089.17 498,841,669.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,857,345.50 2,366,951.51
销售费用 32,808,096.66 26,204,222.53
管理费用 55,629,324.73 39,332,255.85
财务费用 17,928,309.96 8,726,068.79
资产减值损失 1,569,518.55 1,478,220.39
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-32,891.77 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-32,891.77
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,449,086.56 77,613,740.30
加 ：营业外收入 4,906,202.65 10,913,610.58
减 ：营业外支出 1,181,169.23 1,468,676.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,174,119.98 87,058,674.17
减：所得税费用 7,239,629.57 7,706,977.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,934,490.41 79,351,696.61
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 54,966,623.99 77,141,141.45
少数股东损益 -32,133.58 2,210,555.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.3
16
深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.21 0.3
七、其他综合收益
八、综合收益总额 54,934,490.41 79,351,696.61
归属于母公司所有者的综合收益总
54,966,623.99 77,141,141.45
额
归属于少数股东的综合收益总额 -32,133.58 2,210,555.16
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 665,710,865.02 562,646,141.41
减：营业成本 573,187,668.54 472,025,063.29
营业税金及附加 1,263,824.28 849,470.87
销售费用 20,127,184.42 16,223,738.61
管理费用 31,741,614.94 23,364,146.91
财务费用 16,464,956.98 8,526,093.03
资产减值损失 1,411,708.27 947,907.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -32,891.77 0.00
其中：对联营企业和合营企业
-32,891.77 0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,481,015.82 40,709,721.35
加：营业外收入 4,601,478.95 5,848,756.33
减：营业外支出 953,185.29 1,249,027.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,129,309.48 45,309,450.61
减：所得税费用 2,425,018.06 3,097,007.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,704,291.42 42,212,442.74
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.16
（二）稀释每股收益 0.09 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,704,291.42 42,212,442.74
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
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深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 812,417,986.11 701,162,019.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,752,356.96 19,894,476.44
经营活动现金流入小计 839,170,343.07 721,056,496.19
购买商品、接受劳务支付的现金 516,611,290.63 437,249,507.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 209,044,461.86 144,520,677.14
支付的各项税费 55,579,795.33 42,078,952.61
支付其他与经营活动有关的现金 51,748,202.82 51,985,179.59
经营活动现金流出小计 832,983,750.64 675,834,317.18
经营活动产生的现金流量净额 6,186,592.43 45,222,179.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
60,213.00 234,780.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,060,213.00 234,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长
153,593,065.22 158,489,866.34
期资产支付的现金
投资支付的现金 819,742.31
质押贷款净增加额
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深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
2,470,901.36
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,758,043.00
投资活动现金流出小计 154,412,807.53 163,718,810.70
投资活动产生的现金流量净额 -144,352,594.53 -163,484,030.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
14,700,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 526,000,000.00 186,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 540,700,000.00 186,000,000.00
偿还债务支付的现金 323,253,332.00 86,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
41,054,322.47 6,578,903.43
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 364,307,654.47 93,278,903.43
筹资活动产生的现金流量净额 176,392,345.53 92,721,096.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
74,244.50 -1,010,752.66
响
五、现金及现金等价物净增加额 38,300,587.93 -26,551,507.78
加：期初现金及现金等价物余额 55,638,044.82 99,422,198.36
六、期末现金及现金等价物余额 93,938,632.75 72,870,690.58
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市通产丽星股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 668,099,543.16 596,056,630.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 253,140,113.01 118,573,425.13
经营活动现金流入小计 921,239,656.17 714,630,055.90
购买商品、接受劳务支付的现金 541,787,515.05 525,733,324.56
支付给职工以及为职工支付的现金 90,374,194.34 62,384,926.61
支付的各项税费 23,896,738.11 15,290,375.72
支付其他与经营活动有关的现金 64,795,594.11 98,777,393.27
经营活动现金流出小计 720,854,041.61 702,186,020.16
经营活动产生的现金流量净额 200,385,614.56 12,444,035.74
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深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
60,000.00 234,780.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 10,060,000.00 234,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长
67,159,451.83 60,605,487.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 202,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
15,577,100.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 269,619,451.83 76,182,587.94
投资活动产生的现金流量净额 -259,559,451.83 -75,947,807.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 453,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 453,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 315,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
40,133,650.11 6,118,391.56
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 355,133,650.11 76,118,391.56
筹资活动产生的现金流量净额 97,866,349.89 83,881,608.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
116,942.28 -726,913.21
响
五、现金及现金等价物净增加额 38,809,454.90 19,650,923.03
加：期初现金及现金等价物余额 26,431,421.29 29,338,071.46
六、期末现金及现金等价物余额 65,240,876.19 48,988,994.49
法定代表人：王楚 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
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深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
公司2012年第三季度报告未经会计师事务所审计。
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