深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长陈志升、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计主管人员熊斌声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 666,378,958.90 699,274,014.20 -4.70%
归属于母公司所有者权益 493,220,466.10 479,013,130.56 2.97%
股本 161,293,098.00 161,293,098.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.06 2.97 3.03%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 147,286,330.83 126,217,653.31 16.69%
归属于母公司所有者的净利润 14,207,335.54 12,127,388.55 17.15%
经营活动产生的现金流量净额 14,155,447.32 -24,011,251.98 158.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.15 158.95%
基本每股收益 0.09 0.10 -10.00%
稀释每股收益 0.09 0.10 -10.00%
净资产收益率 2.88% 8.29% -5.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
2.90% 8.42% -5.52%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -11,102.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,861.72
所得税影响额 17,994.13
合计 -90,970.14
对重要非经常性损益项目的说明
报告期无重要非经常性损益项目
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 14,116
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
苏景滨 1,859,467 人民币普通股
天华证券投资基金 999,996 人民币普通股
邰崇荣 530,000 人民币普通股
合肥市国正资产经营有限公司 500,000 人民币普通股
中国农业银行－新世纪优选分红混合型证券
投资基金
352,758 人民币普通股
翁忠武 244,569 人民币普通股
高桂华 190,500 人民币普通股
吕志炜 173,770 人民币普通股
吴江平 168,300 人民币普通股
王艳萍 165,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息比期初数减少57.72%主要是公司定期存款到期收到利息所致；
2、存货较期初数减少29.42%主要是去年年底为客户备货的订单在报告期内交货；
3、应付票据较期初数增长540.15%主要是增加了与供应商票据结算货款所致；
4、其他应付款比期初数减少41.14%主要是公司报告期内提前归还公司控股股东通产包装两项委托借款合计人民币3000 万元
所致；
5、销售费用较上年同期数增长82.21%主要是销售产品的长途运输费用增加以及业务拓展费增加所致；
6、管理费用较上年同期数增长43.07%主要是业务规模扩大以及募投项目前期费用增加所致；
7、财务费用较上年同期减少46.90%主要是公司报告期内借款较上年同期大幅度减少导致利息支出减少所致；
8、所得税费用较上年同期数减少71.51%主要是公司报告期内享受国产设备抵免所得税优惠政策所致；
9、经营活动产生的现金流量净额为14,155,447.32 元，较上年同期数增长158.95%主要是销售增加带动回款增加以及采购付款
减少等原因所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额为-32,041,042.25 元，较上年同期数减少209.47%主要是报告期内提前归还委托借款3000
万元以及偿付到期利息影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划；
3、日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）综合授信合同
A、2008 年9 月11 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订编号为ZH38980808003 的《综合授信协议》，约定中国光大
银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币2000 万元的授信额度，授信期限为2008 年9 月11 日起至2009 年9 月11 日止。
B、2008 年9 月22 日，公司与深圳发展银行深圳泰然支行签订《综合授信额度合同》（深发泰然综字第 20080922001 号），
约定深圳发展银行深圳泰然支行授予公司金额为人民币 3000 万元的综合授信额度，综合授信期限从2008 年9 月22 日起至
2009 年9 月22 日止。
（2）、最高额保证合同
A、2008 年9 月11 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为GB38980808003 的《最高额保证合同》，约定由公深圳
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司控股股东深圳市通产包装集团有限公司为ZH38980808003《综合授信协议》提供担保，担保额为人民币2000 万元。
B、2008 年9 月22 日，公司与深圳发展银行泰然支行签订深发泰然额抵字第 20080922001 号《最高额抵押担保合同》，约定
公司以其拥有的深房地字第 6000263958 号号、深房地字第6000263960 号、深房地字第6000263962 号为深发泰综字第
20080922001 号《综合授信额度合同》提供抵押担保。抵押担保范围为上述综合授信额度合同项下公司所应承担的债务本金
人民币 3000 万元中的 1809.0025 万元。
（3）、借款合同
A、2008 年9 月19 日公司与光大银行深圳八卦岭支行签订《借款合同》，合同编号为ＺＨ38980808003-1JK，贷款人民币1500
万元，贷款年利率为7.2%, , 期限一年。2009 年1 月5 日，公司提前归还了该笔贷款。
B、2009 年1 月6 日，公司公司与光大银行深圳八卦岭支行签订《借款合同》，合同编号为ZH38980808003-2JK，贷款人民币
1500 万元，贷款利率为5.31%，期限一年。
C、2008 年12 月29 日，公司与深圳发展银行深圳泰然支行签订《借款合同》，合同编号为深发泰然贷字第20081229001，贷
款人民币1500 万元。贷款利率为年5.31%。期限一年。
（4）、委托借款合同
A、 2007 年 6 月 28 日 ，委托人通产包装集团、贷款人兴业银行股份有限公司深圳上步支行、借款人公司三方签订兴银深
上（ 2007 ）第 011 号《委托借款合同》，约定兴业银行深圳上步支行受通产包装集团委托向公司发放委托借款人民币1500
万元，借款期限为 2007 年 6 月至 2008 年 3 月，借款年利率为 5.913% 。 2008 年 3 月 28 日 ，通产包装集团、兴业
银行股份有限公司深圳上步支行、公司等三方签订兴银深上（ 2007 ）第 001 号《补充协议》，同意将委托借款期限延长一
年，即变更后的借款期限为自 2007 年6 月29 日 至 2009 年 3 月 29 日 止。借款利率为同期同档次国家基准利率下浮
10% 。公司已于 2009 年 2 月 26 日 提前归还此笔借款。
B、2007 年 9 月 26 日 ，委托人通产包装集团、贷款人兴业银行股份有限公司深圳上步支行、借款人公司三方签订兴银深
上（ 2007 ） 012 号《委托借款合同》，约定兴业银行深圳上步支行受通产包装集团委托向公司发放委托借款人民币 2700 万
元，借款期限为 2007 年 9 月至 2008 年 9 月，借款年利率为 6.561% 。 2008 年 9 月 25 日 ，通产包装集团、兴业银
行股份有限公司深圳上步支行、公司等三方签订兴银深上（ 2007 ）第 003 号《补充协议》，同意将委托借款期限延长一年，
即变更后的借款期限为自 2007 年9 月26 日 至 2009 年 9 月 26 日 止。借款利率为 6.561% 。
C、2008 年 2 月 25 日 ，委托人通产包装集团、贷款人兴业银行股份有限公司深圳上步支行、借款人公司三方签订兴银深
上（ 2008 ） 001 号《委托借款合同》，约定兴业银行深圳上步支行受通产包装集团委托向公司发放委托借款人民币 1500 万
元，借款期限为 2008 年2 月25 日 至 2008 年 9 月 30 日 ，借款年利率为 6.723% 。 2008 年 9 月 28 日 ，通产包装
集团、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、公司等三方签订兴银深上（ 2007 ）第 004 号《补充协议》，同意将委托借款
期限延长，借款期限延长 至 2009 年3 月30 日 ，借款利率为 6.561% 。公司已于 2009 年 2 月 9 日 提前归还此笔借款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺
1、深圳市通产包装集团有限公司
承诺：自公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管
理，也不由公司回购其持有的公
司股份。
2、深圳市丽源祥工贸有限公司、
深圳市中科宏易创业投资有限公
司承诺：自公司股票上市之日起
12 个月内，不转让或者委托他人
管理，也不由公司回购其持有的
公司股份。
严格遵守相关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺
一、股东所持股份的流通限制及
股东自愿锁定的承诺:
1、深圳市通产包装集团有限公司
严格遵守相关承诺深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺：自公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管
理，也不由公司回购其持有的公
司股份。
2、深圳市丽源祥工贸有限公司、
深圳市中科宏易创业投资有限公
司承诺：自公司股票上市之日起
12 个月内，不转让或者委托他人
管理，也不由公司回购其持有的
公司股份。
二、避免同业竞争承诺
股东深圳市通产包装集团有限公
司、深圳市丽源祥工贸有限公司、
深圳市中科宏易创业投资有限公
司郑重承诺：现时及将来均不会
以任何方式（包括但不限于独自
经营、合资经营和拥有在其他公
司或企业的股票或权益）从事与
深圳市通产丽星股份有限公司的
业务有竞争或可能构成竞争的业
务或活动。
三、其它承诺：
公司控股股东深圳市通产包装集
团有限公司已作出如下承诺：如
果将来公司因协助冻结深圳石化
在公司红利事宜被执行相应款
项，将给予公司等额补偿。
公司控股股东深圳市通产包装集
团有限公司已作出如下承诺：如
果最高人民法院判决公司对石化
集团向中信银行偿还全部贷款本
息承担担保责任，并由此造成公
司一切损失时，将给予公司全额
的补偿。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 23,929,912.95
业绩变动的原因说明 化妆品行业持续健康发展，公司业务规模不断扩大，将推动公司业绩稳步增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 180,997,170.19 139,138,951.67 216,971,858.71 198,960,858.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 111,039,690.26 111,000,780.97 98,052,368.84 90,929,925.28
预付款项 34,260,227.86 7,916,767.40 36,643,368.97 10,766,996.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 358,085.55 358,085.55 846,978.75 846,978.75
应收股利
其他应收款 5,128,348.78 3,919,492.49 5,821,295.04 4,714,567.66
买入返售金融资产
存货 47,673,936.31 38,410,894.75 67,547,789.20 53,415,016.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 379,457,458.95 300,744,972.83 425,883,659.51 359,634,342.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 191,903,651.64 151,903,651.64
投资性房地产
固定资产 269,281,055.96 161,489,021.66 256,144,707.22 158,084,326.37
在建工程 169,859.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,882,487.17 1,697,443.12 13,693,930.36 1,447,137.78
开发支出
商誉 22,914.77 22,914.77
长期待摊费用 2,505,745.56 449,855.54 2,129,646.19深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 1,229,296.49 1,131,999.79 1,229,296.49 1,131,999.79
其他非流动资产
非流动资产合计 286,921,499.95 356,671,971.75 273,390,354.69 312,567,115.58
资产总计 666,378,958.90 657,416,944.58 699,274,014.20 672,201,458.36
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,609,096.70 4,609,096.70 720,000.00
应付账款 51,292,598.65 70,906,362.93 69,607,128.82 64,376,418.48
预收款项 848,621.29 848,621.29 976,866.52 976,866.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,071,838.47 8,127,908.60 13,882,035.96 9,521,629.74
应交税费 4,305,460.71 2,562,551.03 3,966,792.23 2,394,866.92
应付利息
应付股利 20,033,722.88 20,033,722.88 20,033,722.88 20,033,722.88
其他应付款 45,898,436.14 39,225,516.74 77,975,619.27 72,843,937.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,059,774.84 176,313,780.17 217,162,165.68 200,147,441.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 173,059,774.84 179,313,780.17 220,162,165.68 203,147,441.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 161,293,098.00 161,293,098.00 161,293,098.00 161,293,098.00
资本公积 257,002,680.95 257,002,680.95 257,002,680.95 257,002,680.95
减：库存股
盈余公积 8,696,981.75 8,687,617.30 8,696,981.75 8,687,617.30
一般风险准备深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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未分配利润 66,227,705.40 51,119,768.16 52,020,369.86 42,070,620.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计493,220,466.10 478,103,164.41 479,013,130.56 469,054,016.67
少数股东权益 98,717.96 98,717.96
所有者权益合计 493,319,184.06 478,103,164.41 479,111,848.52 469,054,016.67
负债和所有者权益总计 666,378,958.90 657,416,944.58 699,274,014.20 672,201,458.36
4.2 利润表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 147,286,330.83 138,730,755.95 126,217,653.31 125,624,112.15
其中：营业收入 147,286,330.83 138,730,755.95 126,217,653.31 125,624,112.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,257,531.02 128,849,147.33 111,400,429.62 112,435,841.14
其中：营业成本 113,158,296.53 116,380,370.24 97,066,647.52 100,964,372.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 466,456.76 225,282.04 272,304.72 242,120.97
销售费用 6,509,248.21 3,888,659.34 3,572,441.14 3,292,053.64
管理费用 10,173,725.23 7,035,758.56 7,111,183.79 4,646,962.64
财务费用 1,496,392.61 722,918.99 2,817,828.18 2,753,221.76
资产减值损失 453,411.68 596,158.16 560,024.27 537,109.52
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,028,799.81 9,881,608.62 14,817,223.69 13,188,271.01
加：营业外收入 27,138.28 16,141.67 17,119.07
减：营业外支出 136,102.55 136,102.55 206,238.15 5.85
其中：非流动资产处置损失深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,919,835.54 9,761,647.74 14,628,104.61 13,188,265.16
减：所得税费用 712,500.00 712,500.00 2,500,716.06 2,373,887.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,207,335.54 9,049,147.74 12,127,388.55 10,814,377.43
归属于母公司所有者的净
利润
14,207,335.54 12,127,388.55
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.06 0.10 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
162,312,834.55 141,743,479.31 128,073,841.81 127,140,308.24
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,236,694.24 2,064,888.11 554,246.39 306,429.69
经营活动现金流入小计164,549,528.79 143,808,367.42 128,628,088.20 127,446,737.93
购买商品、接受劳务支付的
现金
102,404,960.39 98,926,000.80 107,497,391.82 125,457,863.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
28,685,882.64 13,077,312.20 27,817,170.69 14,935,150.32
支付的各项税费 12,567,554.11 6,825,708.70 9,338,430.62 6,334,553.82
支付其他与经营活动有关
的现金
6,735,684.33 5,464,644.58 7,986,347.05 5,537,533.02
经营活动现金流出小计150,394,081.47 124,293,666.28 152,639,340.18 152,265,100.39
经营活动产生的现金
流量净额
14,155,447.32 19,514,701.14 -24,011,251.98 -24,818,362.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,093,250.13 7,074,661.65 14,675,015.70 11,772,204.80
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计17,093,250.13 47,074,661.65 14,675,015.70 11,772,204.80
投资活动产生的现金
流量净额
-17,093,250.13 -47,074,661.65 -14,675,015.70 -11,772,204.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 43,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
994,940.84 968,410.08
筹资活动现金流入小计15,994,940.84 15,968,410.08 43,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,035,983.09 3,035,983.09 11,330,496.11 11,330,496.11
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计48,035,983.09 48,035,983.09 13,730,496.11 13,730,496.11
筹资活动产生的现金
流量净额
-32,041,042.25 -32,067,573.01 29,269,503.89 21,269,503.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-995,843.46 -194,373.30 -324,575.70 -324,575.70
五、现金及现金等价物净增加额-35,974,688.52 -59,821,906.82 -9,741,339.49 -15,645,639.07
加：期初现金及现金等价物
余额
216,971,858.71 198,960,858.49 42,878,890.54 36,988,790.93
六、期末现金及现金等价物余额180,997,170.19 139,138,951.67 33,137,551.05 21,343,151.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市通产丽星股份有限公司
董事长：陈志升
二〇〇九年四月二十一日
