联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
联化科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
二○一五年四月
联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牟金香、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞
彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 897,447,306.81 847,616,864.51 5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 150,641,751.88 119,964,624.76 25.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
149,486,509.11 119,848,819.75 24.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 142,522,375.38 157,133,637.02 -9.30%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
加权平均净资产收益率 4.12% 4.38% -0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,906,587,134.04 5,797,115,428.29 1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,801,235,400.98 3,450,911,071.10 10.15%
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、企业会计准则第34 号
——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式》等规定：报告期内公司股
本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报
期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故上年同期的每股收益调整为0.15元。
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -661,463.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,243,117.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,592.81
减：所得税影响额 204,636.19
少数股东权益影响额（税后） 63,182.91
合计 1,155,242.77 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,848
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
牟金香 境内自然人 34.12% 284,935,805 213,701,853
张有志 境内自然人 3.57% 29,780,182 23,882,621
中国工商银行－广发大盘成长
境内非国有法人 2.16% 18,000,101
混合型证券投资基金
张贤桂 境内自然人 2.15% 17,996,210 13,497,157
全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 2.07% 17,293,679
兴业银行股份有限公司－兴全
境内非国有法人 1.89% 15,816,850
趋势投资混合型证券投资基金
彭寅生 境内自然人 1.60% 13,353,690 10,015,267
交通银行－华安宝利配置证券
境内非国有法人 1.16% 9,697,100
投资基金
全国社保基金四一三组合 境内非国有法人 1.09% 9,082,000
TEMASEK FULLERTON
境外法人 1.06% 8,815,794
ALPHA PTE LTD
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
牟金香 71,233,952 人民币普通股 71,233,952
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 18,000,101 人民币普通股 18,000,101
全国社保基金一零二组合 17,293,679 人民币普通股 17,293,679
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 15,816,850 人民币普通股 15,816,850
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 9,697,100 人民币普通股 9,697,100
全国社保基金四一三组合 9,082,000 人民币普通股 9,082,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 8,815,794 人民币普通股 8,815,794
徐嫣婷 8,618,960 人民币普通股 8,618,960
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 8,181,987 人民币普通股 8,181,987
陈建郎 8,118,000 人民币普通股 8,118,000
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公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
其他应收款 65,558,092.44 50,371,529.66 30.15% 主要原因系公司保证金增加所致。
应付职工薪酬 31,396,950.53 4,109,470.60 664.01% 主要原因系公司计提了应发员工工资和奖金所致。
应付利息 5,104,020.60 41,436,229.68 -87.68% 主要原因系本报告期支付债券利息所致。
主要原因系公司上年年末股票期权激励计划未完成
其他应付款 88,137,282.67 314,685,756.18 -71.99%
登记，本期实施完成转入股本及资本公积所致。
营业收入 897,447,306.81 847,616,864.51 5.88% 其中工业业务收入本期较上年同期增加23.06%。
主要原因系盐城联化前期投入费用增加及公司工资
管理费用 130,648,180.16 100,395,169.65 30.13%
费用增加所致。
资产减值损失 -472,647.59 1,905,557.53 -124.80% 主要原因系本期应收款项变动较上年同期减少所致。
营业外收入 2,691,526.45 577,727.02 365.88% 主要原因系本报告期收到的政府补贴增加所致。
营业外支出 1,268,464.58 436,535.16 190.58% 主要原因系本报告期固定资产报废增加所致。
投资活动产生的现 主要原因系本报告期子公司建设投入较上年同期减
-133,588,215.10 -231,138,295.46 -42.20%
金流量净额 少所致。
筹资活动产生的现 主要原因系公司上年同期实施股权激励，本期没有所
-29,503,019.54 232,548,035.20 -112.69%
金流量净额 致。
汇率变动对现金及
4,880,848.88 -2,157,235.38 -326.26% 主要原因系汇率变动所致。
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
首期股票期权激励计划第三个行权期行
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
权股份已经于 2015 年 1 月 12 日由中国
2015 年 01 月 14 日 2015-001 号关于首期股票期权激励计划
证券登记结算有限责任公司深圳分公司
第三个行权期行权情况的公告
核准登记，并于 2015 年 1 月 15 日上市。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益。2、
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部
分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的
首次公开发行或再融资 2007 年 09
牟金香 股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五； 遵守承诺
时所作承诺 月 18 日
离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报
离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比
例不超过 50%
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 28,925.86 至 33,746.83
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,104.88
1、公司坚持以市场为导向，快速反应，不断加强市场开拓，
主要产品销售保持稳定增长，继续保持了公司良好的发展势
业绩变动的原因说明 头；
2、公司通过不断加强研发创新与工艺改进，提升供应链的各
环节管理水平，努力降低相关成本费用。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
行业发展趋势、公司运营情
2015 年 03 月 13 日 黄岩 实地调研 机构 国泰投信
况、未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 475,990,711.69 491,678,722.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,951,304.69 41,874,882.78
应收账款 655,132,090.36 690,978,666.17
预付款项 73,675,774.66 57,302,813.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,558,092.44 50,371,529.66
买入返售金融资产
存货 707,561,780.96 710,208,936.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,773,802.41 101,773,079.80
流动资产合计 2,148,643,557.21 2,144,188,630.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,338,039.95 47,221,092.77
投资性房地产
固定资产 2,082,921,255.06 2,068,260,923.91
在建工程 1,158,582,111.47 1,070,366,033.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,787,273.39 374,913,769.24
开发支出
商誉 29,874,083.74 29,874,083.74
长期待摊费用
递延所得税资产 9,922,513.46 9,895,323.18
其他非流动资产 61,518,299.76 52,395,571.86
非流动资产合计 3,757,943,576.83 3,652,926,798.04
资产总计 5,906,587,134.04 5,797,115,428.29
流动负债：
短期借款 442,358,878.00 417,995,980.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,976,120.00 203,593,320.00
应付账款 340,113,924.40 400,209,202.39
预收款项 159,404,934.20 146,652,656.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,396,950.53 4,109,470.60
应交税费 52,775,482.52 64,579,462.64
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应付利息 5,104,020.60 41,436,229.68
应付股利
其他应付款 88,137,282.67 314,685,756.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,348,267,592.92 1,593,262,077.78
非流动负债：
长期借款
应付债券 624,325,824.58 624,018,515.86
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,693,886.07 7,693,886.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 86,523,527.34 84,801,445.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 718,543,237.99 716,513,847.21
负债合计 2,066,810,830.91 2,309,775,924.99
所有者权益：
股本 835,218,322.00 817,629,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 889,867,157.15 707,773,579.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 156,256,718.57 156,256,718.57
一般风险准备
未分配利润 1,919,893,203.26 1,769,251,451.38
归属于母公司所有者权益合计 3,801,235,400.98 3,450,911,071.10
少数股东权益 38,540,902.15 36,428,432.20
所有者权益合计 3,839,776,303.13 3,487,339,503.30
负债和所有者权益总计 5,906,587,134.04 5,797,115,428.29
法定代表人：牟金香 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：陈飞彪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 325,708,394.87 378,653,551.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,359,303.00 1,949,660.00
应收账款 345,074,299.05 302,629,321.74
预付款项 17,447,386.38 3,439,171.99
应收利息
应收股利
其他应收款 1,487,716,355.07 1,356,711,462.53
存货 183,285,972.81 193,018,851.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,535,803.81 5,119,721.92
流动资产合计 2,381,127,514.99 2,241,521,741.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,559,972,922.68 1,559,545,275.50
投资性房地产
11
联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 332,668,292.19 341,780,844.83
在建工程 113,129,236.96 101,208,116.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,110,037.07 109,833,121.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,248,664.36 3,248,664.36
其他非流动资产 2,111,784.76 995,265.30
非流动资产合计 2,120,240,938.02 2,116,611,287.67
资产总计 4,501,368,453.01 4,358,133,028.90
流动负债：
短期借款 285,550,878.00 236,734,980.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,420,000.00 4,830,000.00
应付账款 44,704,501.46 49,996,586.79
预收款项 10,864,822.48 10,821,142.98
应付职工薪酬 12,762,981.14 714,950.77
应交税费 5,333,472.22 15,013,764.78
应付利息 4,914,000.00 41,246,209.08
应付股利
其他应付款 428,862,132.41 565,238,846.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 832,412,787.71 924,596,481.27
非流动负债：
长期借款
应付债券 624,325,824.58 624,018,515.86
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其中：优先股
永续债
长期应付款 7,693,886.07 7,693,886.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 72,843,527.34 73,121,445.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 704,863,237.99 704,833,847.21
负债合计 1,537,276,025.70 1,629,430,328.48
所有者权益：
股本 835,218,322.00 817,629,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 919,298,409.27 737,204,831.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 156,256,718.57 156,256,718.57
未分配利润 1,053,318,977.47 1,017,611,828.58
所有者权益合计 2,964,092,427.31 2,728,702,700.42
负债和所有者权益总计 4,501,368,453.01 4,358,133,028.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 897,447,306.81 847,616,864.51
其中：营业收入 897,447,306.81 847,616,864.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 728,239,424.03 707,169,082.60
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其中：营业成本 573,594,357.36 580,097,814.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,415,111.31 5,561,188.26
销售费用 10,786,121.86 10,017,442.58
管理费用 130,648,180.16 100,395,169.65
财务费用 9,268,300.93 9,191,910.51
资产减值损失 -472,647.59 1,905,557.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,116,947.18 1,805,534.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,116,947.18 1,805,534.90
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,324,829.96 142,253,316.81
加：营业外收入 2,691,526.45 577,727.02
其中：非流动资产处置利得 402,001.32
减：营业外支出 1,268,464.58 436,535.16
其中：非流动资产处置损失 1,063,464.58 386,535.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 172,747,891.83 142,394,508.67
减：所得税费用 19,993,669.99 20,585,187.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,754,221.84 121,809,321.12
归属于母公司所有者的净利润 150,641,751.88 119,964,624.76
少数股东损益 2,112,469.96 1,844,696.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 152,754,221.84 121,809,321.12
归属于母公司所有者的综合收益
150,641,751.88 119,964,624.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,112,469.96 1,844,696.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.15
（二）稀释每股收益 0.18 0.15
法定代表人：牟金香 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：陈飞彪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 343,646,897.41 352,260,887.42
减：营业成本 262,977,513.65 259,798,474.43
营业税金及附加 1,363,113.18 2,434,263.66
销售费用 1,602,073.26 2,680,244.00
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联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 38,477,612.45 29,803,754.88
财务费用 4,292,279.83 4,351,973.36
资产减值损失 2,640,022.59 3,876,603.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,116,947.18 1,805,534.90
列）
其中：对联营企业和合营企
2,116,947.18 1,805,534.90
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,411,229.63 51,121,108.91
加：营业外收入 1,385,919.26 514,465.50
其中：非流动资产处置利得 402,001.32
减：营业外支出 90,000.00 436,535.16
其中：非流动资产处置损失 386,535.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,707,148.89 51,199,039.25
列）
减：所得税费用 3,298,540.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,707,148.89 47,900,499.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,707,148.89 47,900,499.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,513,830.29 950,366,107.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,206,174.91 15,805,797.69
收到其他与经营活动有关的现
3,214,559.60 11,527,418.79
金
经营活动现金流入小计 1,044,934,564.80 977,699,323.92
购买商品、接受劳务支付的现金 663,600,305.65 651,562,543.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
77,036,502.50 66,350,041.21
现金
支付的各项税费 57,141,033.34 51,146,134.19
支付其他与经营活动有关的现
104,634,347.93 51,506,968.37
金
经营活动现金流出小计 902,412,189.42 820,565,686.90
经营活动产生的现金流量净额 142,522,375.38 157,133,637.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
139,588,215.10 231,138,295.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 139,588,215.10 231,138,295.46
投资活动产生的现金流量净额 -133,588,215.10 -231,138,295.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,037,366.41
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 201,661,471.00 454,981,050.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 201,661,471.00 590,018,416.41
偿还债务支付的现金 177,298,573.00 308,311,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53,865,917.54 49,158,531.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 231,164,490.54 357,470,381.21
筹资活动产生的现金流量净额 -29,503,019.54 232,548,035.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,880,848.88 -2,157,235.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,688,010.38 156,386,141.38
加：期初现金及现金等价物余额 445,404,854.42 285,622,944.46
六、期末现金及现金等价物余额 429,716,844.04 442,009,085.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,045,162.49 306,819,349.76
收到的税费返还 5,419,980.51 7,295,330.78
收到其他与经营活动有关的现
43,488,864.81 300,284,138.33
金
经营活动现金流入小计 356,954,007.81 614,398,818.87
购买商品、接受劳务支付的现金 238,504,382.44 240,692,802.26
支付给职工以及为职工支付的
23,618,422.95 22,413,925.25
现金
支付的各项税费 11,624,576.29 16,534,898.56
支付其他与经营活动有关的现
130,009,538.99 15,407,284.64
金
经营活动现金流出小计 403,756,920.67 295,048,910.71
经营活动产生的现金流量净额 -46,802,912.86 319,349,908.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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联化科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,010,151.00 8,583,321.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 357,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,010,151.00 366,083,321.18
投资活动产生的现金流量净额 -9,010,151.00 -366,083,321.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,037,366.41
取得借款收到的现金 161,037,471.00 414,304,630.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
107,000.00
金
筹资活动现金流入小计 161,037,471.00 549,448,996.41
偿还债务支付的现金 112,221,573.00 279,985,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,940,063.24 47,453,177.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,976,000.00 4,028.00
金
筹资活动现金流出小计 164,137,636.24 327,442,355.16
筹资活动产生的现金流量净额 -3,100,165.24 222,006,641.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,992,072.73 -1,090,980.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,921,156.37 174,182,247.32
加：期初现金及现金等价物余额 347,170,551.24 149,400,809.43
六、期末现金及现金等价物余额 291,249,394.87 323,583,056.75
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二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
联化科技股份有限公司董事会
法定代表人：牟金香
二○一五年四月二十四日
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