证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-026
联化科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证
上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第五届董事会第二十七次会议决议和2016年度第二次临时股东大
会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2968号文《关于核准联
化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过
8,480万股新股。本次非公开发行人民币普通股（A股）70,135,334.00股，每股面
值1.00元，溢价发行，发行价格为每股15.96元，募集资金总额为1,119,359,930.64
元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 22,990,302.37 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,096,369,628.27元。上述资金于2017年1月3日全部到位，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第110002号《验资报告》。
截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金582,986,723.54元，其中：募
集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为141,082,200.00
元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目的金额为441,904,523.54元。
募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为15,396,584.87元。
截至2018年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币528,779,489.60
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资
金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，
公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根
据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户。
（二）募集资金专户存储情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，联化科技及子公
司与天风证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》。该《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三
方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2018年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户银行 银行账号 初始存放净额 期末余额
联化科技（台 台州银行股份有限公
530266620400015 560,000,000.00 183,718,285.36
州）有限公司 司
联化科技（盐 台州银行股份有限公
530268641800015 300,000,000.00 304,158,514.92
城）有限公司 司
联化科技（盐 中国农业银行股份有
19915101040138398 160,000,000.00 40,584,033.46
城）有限公司 限公司台州黄岩支行
联化科技股份 中国工商银行股份有
1207031129045509633 76,369,628.27 318,655.86
有限公司 限公司台州黄岩支行
合 计 1,096,369,628.27 528,779,489.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币21,668.69万元，具体情况详见
附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金14,108.22万元。上述置换事项及置换金额业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA11048号
鉴证报告。（详见公司于2017年3月27日在指定信息披露媒体披露的《联化科技股
份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》，公告编号：2017-029）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年3月12日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资
金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。此次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。
（详见公司于2018年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-010）
2018年12月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
30,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。（详见公司
于2018年12月19日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2018-081）
2018年12月24日经公司开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设资
金需求的前提下，使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。 详
见公司于2018年12月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-085）
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。暂时闲置
的募集资金用于现金管理。
本公司于2017年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《联化科
技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理。公司现金管理仅为对募集资金存款利率的约
定，不属于投资产品。对募集资金使用不存在影响，可以随时取用，没有锁定期。
仅在满足一定存款期和存款额的前提下，可以获得高于活期利率的优惠。
使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募投资金用途的行为，
且不影响募集资金项目的正常实施。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项
目进行调整事项的议案》。“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”由公司全资
子公司盐城联化实施。盐城联化将利用江苏响水生态化工园配套的公用工程及环
保设施，购买相关设备，采用成熟的生产工艺，实施年产9000吨氨氧化系列产品
项目。该项目原计划具体生产公司成熟产品对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈、
2-氰基-4-硝基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺等。由于市场和外部环境发生变化，
为了提高募集资金的使用效率，公司从整体利益和产品布局的角度，将对“年产
9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行
调整。即“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原方案生产五种产品，本次
调整为生产三种产品。调整掉的产品为：2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺（计划500吨）
和2-氰基-4-硝基苯胺（计划 1,000 吨）。本次对“年产9,000吨氨氧化系列产品技
改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整，不影响项目建成后继
续生产对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈等产品。
截至2018年12月31日，年产1,000吨LH-1技改项目尚未正式开始建设，尚未
投入募集资金。由于市场情况变化，若继续投入该项目，项目效益可能无法达到
整体预期，降低了公司的资金使用效率，为更好维护公司及全体股东利益，保证
募集资金的使用效率，优化公司资金结构，公司拟终止年产1,000吨LH-1技改项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金，满足公司日常经营活动需要。（该议案
已于2019年2月22日经2019年第一次临时股东大会决议通过）
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月18日批准报出。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 109,636.96
报告期投入募集资金总额 21,668.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 58,298.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末累 是否达
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度 预定可使 本年度实 性是否发
计投入金额 到预计
金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
(2) 效益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 年产 400 吨 LT822、
10 吨 TMEDA 、 20 吨
否 56,000 56,000 13,672.13 38,369.22 68.52% 386.47 不适用 否
MACC、15 吨 AMTB 医
药中间体项目
2. 年产 1,000 吨 LH-1 技
否 30,000 30,000 0 0 0.00% 0 不适用 是
改项目
3. 年产 9,000 吨氨氧化
否 16,000 16,000 7,996.56 12,292.49 76.83% -1,340.15 不适用 否
系列产品技改项目
补充流动资金 否 7,636.96 7,636.96 0 7,636.96 100.00% 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 109,636.96 109,636.96 21,668.69 58,298.67 -- -- -953.68 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
截至 2018 年 12 月 31 日，年产 1,000 吨 LH-1 技改项目尚未正式开始建设，尚未投入募集资金。由于市场情况
变化，若继续投入该项目，项目效益可能无法达到整体预期，降低了公司的资金使用效率，为更好维护公司及
项目可行性发生重大
全体股东利益，保证募集资金的使用效率，优化公司资金结构，公司拟终止年产 1,000 吨 LH-1 技改项目并将剩
变化的情况说明
余募集资金永久补充流动资金，满足公司日常经营活动需要。（该议案已于 2019 年 2 月 22 日经 2019 年第一次
临时股东大会决议通过）
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目先 14,108.22 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字
期投入及置换情况 [2017]第 ZA11048 号鉴证报告。（详见公司于 2017 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《联化科技股份有限
公司关于用募集资金置换先期投入的公告》，公告编号：2017-029）
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
本公司尚未使用的募集资金均存放与公司开设的募集资金专户中。暂时闲置的募集资金用于现金管理。
用途及去向
2019 年 3 月 21 日下午，位于江苏省盐城市响水县陈家港镇的某公司发生爆炸事故。公司重要子公司江苏联化
科技有限公司和联化科技（盐城）有限公司与其位于同一化工园区。经初步统计，受爆炸冲击波影响，2 名员
募集资金使用及披露
工死亡，其余部分员工受伤，子公司江苏联化和盐城联化部分房屋设备损毁，上述涉及的人员与财产公司已购
中存在的问题或其他
买相关保险，保险公司和公估公司正在开展定损理赔工作。截至目前，江苏联化和盐城联化均未收到相关政府
情况
部门关于事故影响及后续工作的正式文件，公司认为江苏联化和盐城联化目前临时停产不会对公司生产经营活
动产生重大影响。
