四川华信（集团）会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
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关于四川川大智胜软件股份有限公司
大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
川华信专（2019）072 号
四川川大智胜软件股份有限公司专项说明
四川川大智胜软件股份有限公司
关于大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川川大智胜软件股
份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债
表，2018年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、
现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2019年3月21日出具了川
华信审（2019）004号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的2018年度贵公司大股东非经营性
资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审
计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不
得用作任何其他目的。
附件：四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年度大股东非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况汇总表
四川华信 (集团)会计师事务所 中国注册会计师：何 均
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何琼莲
中国 成都 二〇一九年三月二十二日
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四川川大智胜软件股份有限公司专项说明
2018 年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2018 年期 2018 年度 2018 年度 2018 年度 2018 年期
占用方与上市公司 占用形成原 非经营性资
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 占用累计 占用资金 偿还累计 末占用资
的关联关系 因 金占用
目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 无
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 无
小计 - - - - - - - - -
上市公司核 2018 年期 2018 年度 2018 年度 2018 年度 2018 年期
占用方与上市公司 占用形成原
其它关联资金往来 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 占用累计 占用资金 偿还累计 末占用资 往来性质
的关联关系 因
目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
四川大学 公司第三大股东 应收账款 2,480.41 930.62 1,821.02 1,590.01 货款及质保金 经营性往来
四川大学 公司第三大股东 预付账款 588.06 431.40 983.90 35.56 货款及水电费 经营性往来
四川大学 公司第三大股东 其他应收款 220.14 177.84 42.30 履约保证金 经营性往来
大股东及其附属企业 四川力攀投资咨询有限 游志胜为该公司第
应收账款 0.54 1.33 1.86 - 房租 经营性往来
责任公司 一大股东
四川智胜视科航空航天 应收账款 - 2,752.74 2,752.74 - 货款及质保金 经营性往来
母公司第二大股东
技术有限公司 其他应收款 - 1.03 1.03 - 房租、水电费 经营性往来
小计 - - - 3,289.14 4,117.12 - 5,738.39 1,667.87
上市公司的子公司及其附属 无
企业
小计 - - - - - - -
关联自然人及其控制的法人 无
小计
四川川大智胜系统集成 应收账款 118.63 117.64 178.10 58.17 货款 经营性往来
有限公司 联营企业
其他应收款 11.88 11.90 23.78 代收款项 经营性往来
其他关联人及其附属企业 四川智胜慧诚科技有限 38.72 51.58 90.30 -
联营企业 预付账款 货款 经营性往来
公司
深圳市智胜慧通科技有 1,645.40 1,536.55 108.85
联营企业 预付账款 货款 经营性往来
限公司
小计 - - - 169.23 1,826.52 - 1,804.94 190.81
总计 - - - 3,458.37 5,943.64 - 7,543.34 1,858.68
公司法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
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