川大智胜:募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告2019-08-23
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-039
四川川大智胜软件股份有限公司
募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2335号),本公司非
公开发行股票普通股11,171,797股,发行价格为每股人民币40.28元,
已收到募集资金人民币449,999,983.16元,扣除各项发行费用共计
15,600,000.00元后,实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16
元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并出具川华信验(2015)95号《验资报告》。
截止2019年6月30日,公司募集资金项目使用募集资金和自筹资
金合计39,657.03万元,其中募集资金账户支付39,494.16万元,自筹资
金支付162.87万元。
截止2019年6月30日,募集资金余额为人民币4,958.50万元。募集
资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,012.67万元,差异原
因系募投资金专用账户利息净收入1,005.03万元、汇兑收益7.64万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《四川川大智胜软件股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,
并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,
保证专款专用。
2015年 11 月 30 日,公司与成都银行股份有限公司武侯新城支
行、中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分
别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行
分别开设募集资金专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,
公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户;公司单次或12个月内
累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资
金净额的5%的(以较低者为准),银行应及时以传真方式通知保荐代
表人,同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权,保荐代表
人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金
专户资料。
截至2019年6月30日止,公司在上述两家银行募集资金专用账户
余额共计4,958.50万元。具体情况如下(单位:人民币万元):
银 行 名 称 初始存放金额 2019年6月30日余额
中信银行股份有限公司成都高新支行 4,650.00 -
成都银行股份有限公司武侯新城支行 39,000.00 4,958.50
合 计 43,650.00 4,958.50
注:1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日,
初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元,系应支付的
上市发行费用等。
2. 截止 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金项目使用募集资金和自
筹资金合计 39,657.03 万元,其中募集资金账户支付 39,494.16 万元,
自筹资金支付 162.87 万元。
3. 截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 4,958.50 万
元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 1,012.67 万
元,差异原因系募投资金专用账户利息净收入 1,005.03 万元、汇兑收
益 7.64 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2019年半年度募集资金实际使用情况如下(单位:人民币万
元):
是否
项目
已变 截至期末 是否
募集资金 调整后投 本年度 截至期末 项目达到预 本年度 可行性
承诺投资项目和超 更项 投入进度 达到
承诺投资 资总额 投入金 累计投入 定可使用状 实现的 是否发
募资金投向 目(含 (4)= 预计
总额 (1) 额 金额(2) 态日期 效益 生重大
部分 (2)/(1) 效益
变化
变更)
D 级飞行模拟机增
购及模拟训练中心 否 21,400.00 21,400.00 21,596.59 100.92% 2018 年 11 月 1,295.11 是 否
建设项目
高精度三维全脸照
相机与三维人脸识 否 17,600.00 17,600.00 1,270.83 13,589.67 77.21% 2020 年 5 月 687.82 否 否
别系统产业化项目
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 4,470.77 74.51%
合计 — 45,000.00 45,000.00 1,270.83 39,657.03 -- — 1,982.93 — —
注: 1. D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目计划建设
期为3年(2015年11月-2018年11月),该项目已提前完成并投入使用,
于本期实现收入1,295.11万元。
2. 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目原建
设期为 3 年(2015 年 11 月-2018 年 11 月),经第六届董事会第十二
次会议批准项目建设执行期延期至 2020 年 5 月。目前已有部分产品
开始投入市场,本期实现收入 687.82 万元,预计收益将在建设期完
成后逐步实现。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日