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公司公告

川大智胜:募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告2019-08-23  

						     证券代码:002253       证券简称:川大智胜      公告编号:2019-039

                 四川川大智胜软件股份有限公司
    募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2335号),本公司非
公开发行股票普通股11,171,797股,发行价格为每股人民币40.28元,
已收到募集资金人民币449,999,983.16元,扣除各项发行费用共计
15,600,000.00元后,实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16
元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并出具川华信验(2015)95号《验资报告》。
    截止2019年6月30日,公司募集资金项目使用募集资金和自筹资
金合计39,657.03万元,其中募集资金账户支付39,494.16万元,自筹资
金支付162.87万元。
    截止2019年6月30日,募集资金余额为人民币4,958.50万元。募集
资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,012.67万元,差异原
因系募投资金专用账户利息净收入1,005.03万元、汇兑收益7.64万元。
    二、募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《四川川大智胜软件股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,
并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,
     保证专款专用。
          2015年 11 月 30 日,公司与成都银行股份有限公司武侯新城支
     行、中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分
     别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行
     分别开设募集资金专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,
     公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户;公司单次或12个月内
     累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资
     金净额的5%的(以较低者为准),银行应及时以传真方式通知保荐代
     表人,同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权,保荐代表
     人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金
     专户资料。
          截至2019年6月30日止,公司在上述两家银行募集资金专用账户
     余额共计4,958.50万元。具体情况如下(单位:人民币万元):

          银 行 名 称                初始存放金额          2019年6月30日余额
中信银行股份有限公司成都高新支行                4,650.00                       -
成都银行股份有限公司武侯新城支行               39,000.00               4,958.50
           合      计                          43,650.00               4,958.50

          注:1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日,
     初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元,系应支付的
     上市发行费用等。
          2. 截止 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金项目使用募集资金和自
     筹资金合计 39,657.03 万元,其中募集资金账户支付 39,494.16 万元,
     自筹资金支付 162.87 万元。
          3. 截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 4,958.50 万
     元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 1,012.67 万
     元,差异原因系募投资金专用账户利息净收入 1,005.03 万元、汇兑收
     益 7.64 万元。
          三、本年度募集资金的实际使用情况
                    公司2019年半年度募集资金实际使用情况如下(单位:人民币万
                元):
                    是否
                                                                                                                             项目
                    已变                                                   截至期末                                   是否
                            募集资金    调整后投    本年度     截至期末                    项目达到预      本年度            可行性
承诺投资项目和超    更项                                                   投入进度                                   达到
                            承诺投资     资总额     投入金     累计投入                    定可使用状      实现的            是否发
   募资金投向       目(含                                                   (4)=                                     预计
                             总额         (1)         额       金额(2)                       态日期         效益             生重大
                    部分                                                    (2)/(1)                                   效益
                                                                                                                             变化
                    变更)
D 级飞行模拟机增
购及模拟训练中心     否     21,400.00   21,400.00              21,596.59    100.92%        2018 年 11 月   1,295.11    是     否
建设项目
高精度三维全脸照
相机与三维人脸识     否     17,600.00   17,600.00   1,270.83   13,589.67     77.21%         2020 年 5 月    687.82     否     否
别系统产业化项目
补充流动资金         否      6,000.00    6,000.00               4,470.77     74.51%

      合计           —     45,000.00   45,000.00   1,270.83   39,657.03              --        —         1,982.93    —     —


                    注: 1. D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目计划建设
                期为3年(2015年11月-2018年11月),该项目已提前完成并投入使用,
                于本期实现收入1,295.11万元。
                    2. 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目原建
                设期为 3 年(2015 年 11 月-2018 年 11 月),经第六届董事会第十二
                次会议批准项目建设执行期延期至 2020 年 5 月。目前已有部分产品
                开始投入市场,本期实现收入 687.82 万元,预计收益将在建设期完
                成后逐步实现。
                四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
                    公司无变更募集资金投资项目的情况。
                    五、募集资金使用及披露中存在的问题
                    公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
                引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准
                确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

                                                                  四川川大智胜软件股份有限公司
                                                                          董  事    会
                                                                    二〇一九年八月二十三日