烟台泰和新材料股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于烟台泰和新材料股份有限公司
2018 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2019QDA10407
烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰
和新材公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2019QDA10406 号无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，泰和新材公司编制了本专项说明所附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对泰和新材公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计泰和新材公司 2018 年度财务报表时泰和新材公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
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为了更好地理解泰和新材公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰和新材公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋进军
中国注册会计师：王 民
中国 北京 二○一九年四月十九日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司 单位：万元
2018年
2018年
上市公司 2018年期初 2018年度占用 度占用
占用方与上市公司的关 2018年度偿还 期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 占用资金余 累计发生金额 资金的利 占用性质
联关系 累计发生金额 占用资金 因
计科目 额 （不含利息） 息
余额
(如有）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2018年
2018年
上市公司 2018年期初 2018年度往来 度往来
往来方与上市公司的关 2018年度偿还 期末 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 往来资金余 累计发生金额 资金的利 往来性质
联关系 累计发生金额 往来资金 因
计科目 额 （不含利息） 息
余额
（如有）
烟台泰和新材集团有限公司控股股东 其他应收款 3.46 3.46 0.00 综合服务 经营性往来
大股东及其附属企
烟台裕兴纸制品有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 156.24 144.93 11.31 综合服务等 经营性往来
业
烟台裕兴纸制品有限公司 受同一控股股东控制的其他企业 46.76 42.62 4.14 销售产品 经营性往来
小计 - - - 206.46 0.00 191.01 15.45 - -
上市公司的子公司
及其附属企业
小计 - - - - -
关联自然人及其控
制的法人
小计 - - - - -
烟台泰广德电气设备安装有限公司 应收账款 0.60 0.60 0.00 销售产品 经营性往来
烟台民士达特种纸业股份有限公司 应收账款 8,067.53 8,067.53 0.00 销售产品等 经营性往来
其他关联人及其附
烟台民士达特种纸业股份有限公司 其他应收款 24.38 24.38 0.00 综合服务 经营性往来
属企业
烟台泰和工程材料有限公司合营企业 应收账款 76.90 56.69 20.21 综合服务 经营性往来
烟台泰和工程材料有限公司合营企业 应收账款 19.45 11.21 8.24 销售产品等 经营性往来
小计 - - - 8,188.86 0.00 8,160.41 28.45 - -
总计 - - - 8,395.32 0.00 8,351.42 43.90 - -
企业负责人：宋西全 主管会计工作的负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅
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