苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
苏州海陆重工股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主
管人员)成艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 395,665,107.86 459,453,270.15 -13.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,091,807.85 30,692,056.34 95.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,942,516.66 26,944,210.28 18.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -413,185,773.77 -268,468,648.54 -53.90%
基本每股收益（元/股） 0.0713 0.0430 65.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0713 0.0430 65.81%
加权平均净资产收益率 1.59% 0.96% 0.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,554,716,633.23 7,580,523,033.17 -0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,810,200,126.56 3,750,441,194.56 1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 94,042.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,523,070.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 29,657,895.68
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795,949.14
减：所得税影响额 5,194,428.80
少数股东权益影响额（税后） 727,237.99
合计 28,149,291.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 45,165 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐元生 境内自然人 11.42% 96,227,848 72,170,886
吴卫文 境内自然人 6.33% 53,299,101 53,299,101 质押/冻结 53,299,101
陆霜杰 境内自然人 5.89% 49,586,776 49,586,776 质押/冻结 49,586,776
聚宝行控股集团
境内非国有法人 5.25% 43,412,265 43,412,265
有限公司
钱仁清 境内自然人 5.15% 43,412,265 0
四川信托有限公
司－四川信托－
其他 4.41% 37,140,495 37,140,495
增利 5 号单一资
金信托
徐冉 境内自然人 3.06% 25,756,302 19,317,226
吴雪 境内自然人 2.55% 21,483,047 20,870,708 质押/冻结 20,870,708
宁波朝炜股权投
资基金管理合伙 境内非国有法人 1.96% 16,528,925 16,528,925
企业（有限合伙）
张家港海高投资
境内非国有法人 0.86% 7,225,000 0
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱仁清 43,412,265 人民币普通股 43,412,265
徐元生 24,056,962 人民币普通股 24,056,962
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张家港海高投资有限公司 7,225,000 人民币普通股 7,225,000
徐冉 6,439,076 人民币普通股 6,439,076
全国社保基金一一六组合 6,147,000 人民币普通股 6,147,000
邵巍 5,205,959 人民币普通股 5,205,959
王燕飞 5,013,393 人民币普通股 5,013,393
周菊英 4,834,326 人民币普通股 4,834,326
王雪军 4,434,100 人民币普通股 4,434,100
钱瑞莲 4,002,700 人民币普通股 4,002,700
上述股东关联关系或一致行动的 徐冉现任上市公司副总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子、一致行动
说明 人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
1）货币资金期末余额比期初余额减少了50,278.51万元，主要系本期子公司银行承兑保证金到期转出支付材料款所致；
2）预付款项期末余额比期初余额增加了34,903.89万元，主要系本期子公司预付供应商材料款所致；
3）其他应收款期末余额比期初余额增加了3,656.77万元，主要系本期子公司收购合并电站合并资产负债表所致；
4）在建工程期末余额比期初余额增加了305.04万元，主要系本期子公司污水处理技改项目增加建设投入所致；
5）长期待摊费用期末余额比期初余额增加了1,721.71万元，主要系本期子公司收购合并电站合并资产负债表所致；
6）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少了2,003.70万元，主要系本期春节支付职工年终工资所致；
7）其他应付款期末余额比期初余额增加了20,002.45万元， 主要系本期子公司收购合并电站应付电站转让款所致；
8）其他综合收益期末余额比期初余额减少了33.29万元，主要系本期子公司外币财务报表折算差额所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
1）税金及附加比去年同期增加158.69万元，主要系本期是母公司销售收入增加，应交增值税增加所致；
2）财务费用比去年同期减少472.26万元，主要系本期子公司银行承兑汇票保证金到期产生的利息收入所致；
3）资产减值损失比去年同期增加115万元，主要系本期计提坏账准备所致；
4）资产处置收益比去年同期减少118.89万元，主要系去年母公司处置汽车所致；
5）营业外支出比去年同期增加24万元，主要系本期支付客户违约金所致；
6）所得税费用比去年同期增加941.14万元，主要系本期利润增加所致；
7）少数股东损益比去年同期增加399.53万元，主要系本期利润增加所致。
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少14,471.71万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额跟去年同期增加3,424.17万元，主要系本期收到的其他与投资活动有关的现金增加所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少14,523.36万元，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 80.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,802.57 至 17,763.08
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,868.38
业绩变动的原因说明 制造业业绩回升
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价值 报告期内购入 报告期内售 累计投
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
变动损益 金额 出金额 资收益
值变动
预计业绩承
其他 648,296,917.78 29,657,895.68 677,954,813.46
诺人赔付
合计 648,296,917.78 29,657,895.68 0.00 0.00 0.00 0.00 677,954,813.46 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 402,908,062.24 905,693,173.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 677,954,813.46 648,296,917.78
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,268,775,836.70 2,230,635,268.21
其中：应收票据 357,297,724.00 371,375,684.70
应收账款 1,911,478,112.70 1,859,259,583.51
预付款项 697,293,408.31 348,254,540.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,046,337.70 25,478,663.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,118,600,641.79 1,165,927,481.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,992,429.23 209,435,570.88
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流动资产合计 5,363,571,529.43 5,533,721,616.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 71,223,537.62 71,223,537.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,999,036.83 1,999,036.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,263,330,576.18 1,158,550,676.89
在建工程 9,131,546.79 6,081,148.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 134,792,453.25 135,706,091.63
开发支出
商誉 520,976,498.96 520,976,498.96
长期待摊费用 27,174,915.79 9,957,807.17
递延所得税资产 60,635,013.39 60,328,873.38
其他非流动资产 101,881,524.99 81,977,745.41
非流动资产合计 2,191,145,103.80 2,046,801,416.37
资产总计 7,554,716,633.23 7,580,523,033.17
流动负债：
短期借款 729,500,000.00 690,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,092,942,913.21 1,306,197,121.13
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预收款项 608,615,919.55 696,860,527.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,533,684.49 37,570,693.86
应交税费 196,839,134.23 202,649,494.48
其他应付款 507,666,205.78 307,641,694.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,793,892.09 7,793,892.09
流动负债合计 3,160,891,749.35 3,248,713,423.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 129,000,000.00 129,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 92,335,964.28 94,186,734.90
递延所得税负债 118,257,688.14 114,104,228.43
其他非流动负债
非流动负债合计 339,593,652.42 337,290,963.33
负债合计 3,500,485,401.77 3,586,004,387.26
所有者权益：
股本 842,271,055.00 842,271,055.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,156,659,571.53 2,156,659,571.53
减：库存股
其他综合收益 -81,846.83 251,029.02
专项储备
盈余公积 99,408,928.65 99,408,928.65
一般风险准备
未分配利润 711,942,418.21 651,850,610.36
归属于母公司所有者权益合计 3,810,200,126.56 3,750,441,194.56
少数股东权益 244,031,104.90 244,077,451.35
所有者权益合计 4,054,231,231.46 3,994,518,645.91
负债和所有者权益总计 7,554,716,633.23 7,580,523,033.17
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：王申申 会计机构负责人：成艺
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 291,395,321.81 363,941,048.43
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
677,954,813.46 648,296,917.78
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 847,944,985.45 906,586,295.41
其中：应收票据 326,622,500.94 330,887,042.73
应收账款 521,322,484.51 575,699,252.68
预付款项 132,394,622.52 128,911,522.02
其他应收款 377,287,399.91 285,003,749.53
其中：应收利息
应收股利
存货 737,347,636.36 718,922,675.61
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,518,730.39 39,398,925.02
流动资产合计 3,095,843,509.90 3,091,061,133.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 50,704,537.62 50,704,537.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 1,770,730,387.49 1,770,730,387.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 466,828,597.99 476,982,345.80
在建工程 32,000.00 32,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,645,902.30 101,296,162.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,130,317.75 6,297,481.95
递延所得税资产 32,706,223.00 32,706,223.00
其他非流动资产 3,107,814.97 2,875,990.00
非流动资产合计 2,480,885,781.12 2,491,625,128.54
资产总计 5,576,729,291.02 5,582,686,262.34
流动负债：
短期借款 329,500,000.00 290,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 552,230,580.24 574,073,909.32
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预收款项 500,788,033.22 552,959,910.45
合同负债
应付职工薪酬 8,310,214.51 26,715,872.19
应交税费 43,988,338.06 44,271,333.54
其他应付款 204,498,223.74 204,617,035.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,639,315,389.77 1,692,638,061.27
非流动负债：
长期借款 129,000,000.00 129,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 86,635,964.28 88,477,984.89
递延所得税负债 101,693,222.02 97,244,537.67
其他非流动负债
非流动负债合计 317,329,186.30 314,722,522.56
负债合计 1,956,644,576.07 2,007,360,583.83
所有者权益：
股本 842,271,055.00 842,271,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,146,787,732.39 2,146,787,732.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 99,408,928.65 99,408,928.65
未分配利润 531,616,998.91 486,857,962.47
所有者权益合计 3,620,084,714.95 3,575,325,678.51
负债和所有者权益总计 5,576,729,291.02 5,582,686,262.34
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 395,665,107.86 459,453,270.15
其中：营业收入 395,665,107.86 459,453,270.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 344,126,306.64 421,857,026.45
其中：营业成本 294,744,757.33 371,697,711.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,450,924.87 2,864,066.94
销售费用 8,447,227.81 7,022,459.22
管理费用 27,505,105.09 26,563,962.04
研发费用 6,022,755.64 7,180,624.90
财务费用 2,132,519.15 6,855,162.47
其中：利息费用 7,318,497.47 6,190,540.46
利息收入 5,402,498.54 2,386,501.55
资产减值损失 823,016.75 -326,961.10
信用减值损失
加：其他收益 4,593,202.25 3,498,049.22
投资收益（损失以“－”号填列） 1,143,174.30 1,540,041.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
14
苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
29,657,895.68
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 94,042.54 1,282,872.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,027,115.99 43,917,206.39
加：营业外收入 194,352.74 257,723.77
减：营业外支出 514,381.41 274,249.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,707,087.32 43,900,680.53
减：所得税费用 19,571,816.97 10,160,427.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,135,270.35 33,740,252.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 67,135,270.35 33,740,252.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 60,091,807.85 30,692,056.34
2.少数股东损益 7,043,462.50 3,048,196.45
六、其他综合收益的税后净额 -435,723.03 -256,518.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-222,218.75 -130,824.34
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -222,218.75 -130,824.34
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -222,218.75 -130,824.34
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-213,504.28 -125,693.98
额
七、综合收益总额 66,699,547.32 33,483,734.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 59,869,589.10 30,561,232.00
归属于少数股东的综合收益总额 6,829,958.22 2,922,502.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0713 0.0430
（二）稀释每股收益 0.0713 0.0430
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：王申申 会计机构负责人：成艺
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 285,096,945.31 124,589,703.25
减：营业成本 231,901,894.10 100,973,473.56
税金及附加 3,756,977.84 2,198,820.65
销售费用 6,683,098.86 5,340,805.08
管理费用 12,558,963.22 9,942,172.32
研发费用 3,599,315.66 4,410,658.77
财务费用 3,565,775.75 -695,911.89
其中：利息费用 4,352,143.35 737,749.73
利息收入 1,231,995.67 2,139,277.91
资产减值损失 0.00 -368,407.70
信用减值损失
加：其他收益 3,092,020.61 1,708,605.80
投资收益（损失以“－”号填 3,044,135.32 2,302,485.83
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苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
29,657,895.68
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
94,042.54 915,681.98
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,919,014.03 7,714,866.07
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 513,700.00 44,821.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,405,314.03 7,670,044.98
列）
减：所得税费用 13,646,277.59 946,706.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,759,036.44 6,723,338.67
（一）持续经营净利润（净亏损
44,759,036.44 6,723,338.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 44,759,036.44 6,723,338.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 394,961,786.10 459,498,320.03
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 1,517,998.61 2,293,243.49
收到其他与经营活动有关的现
63,266,039.35 23,367,254.70
金
经营活动现金流入小计 459,745,824.06 485,158,818.22
购买商品、接受劳务支付的现金 691,829,971.75 423,062,483.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
60,896,864.16 61,404,853.87
现金
支付的各项税费 50,976,821.43 54,365,026.54
支付其他与经营活动有关的现
69,227,940.49 214,795,103.24
金
经营活动现金流出小计 872,931,597.83 753,627,466.76
经营活动产生的现金流量净额 -413,185,773.77 -268,468,648.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,143,174.29 1,596,672.08
处置固定资产、无形资产和其他
112,000.00 1,593,610.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
100,610,000.00 70,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 101,865,174.29 73,190,282.48
购建固定资产、无形资产和其他
4,570,643.55 13,047,487.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
19
苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
83,910,000.00 80,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 88,480,643.55 94,047,487.87
投资活动产生的现金流量净额 13,384,530.74 -20,857,205.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 119,500,000.00 247,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
590,000.00
金
筹资活动现金流入小计 119,500,000.00 247,590,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,089,389.85 7,273,400.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,986,961.76 2,284,190.40
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,260,002.36 -67,652.40
金
筹资活动现金流出小计 95,349,392.21 78,205,748.50
筹资活动产生的现金流量净额 24,150,607.79 169,384,251.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-247,651.74 -180,145.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -375,898,286.98 -120,121,747.69
加：期初现金及现金等价物余额 547,012,738.30 355,832,353.75
六、期末现金及现金等价物余额 171,114,451.32 235,710,606.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,198,299.00 266,512,818.44
收到的税费返还 236,294.24
20
苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
3,214,237.89 456,674.64
金
经营活动现金流入小计 298,648,831.13 266,969,493.08
购买商品、接受劳务支付的现金 239,989,533.48 207,342,366.14
支付给职工以及为职工支付的
43,442,691.92 35,374,385.39
现金
支付的各项税费 39,651,723.50 31,642,473.06
支付其他与经营活动有关的现
58,761,888.16 13,228,593.99
金
经营活动现金流出小计 381,845,837.06 287,587,818.58
经营活动产生的现金流量净额 -83,197,005.93 -20,618,325.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,044,135.32 22,359,114.80
处置固定资产、无形资产和其他
112,000.00 1,250,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 30,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 23,156,135.32 53,609,114.80
购建固定资产、无形资产和其他
1,678,819.77 6,170,449.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
80,000,000.00 240,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 81,678,819.77 247,170,449.99
投资活动产生的现金流量净额 -58,522,684.45 -193,561,335.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,500,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 119,500,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,352,143.35 737,749.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 84,352,143.35 737,749.73
筹资活动产生的现金流量净额 35,147,856.65 179,262,250.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-205,728.94 -88,870.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,777,562.67 -35,006,281.14
加：期初现金及现金等价物余额 180,254,900.59 160,613,861.25
六、期末现金及现金等价物余额 73,477,337.92 125,607,580.11
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州海陆重工股份有限公司
董事长：徐元生
2019 年 4 月 24 日
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