股票简称：利尔化学      股票代码：002258     公告编号：2018-026


                  利尔化学股份有限公司
             关于拟发行短期融资券的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 4 月 19 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司“）

第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的议

案》，为保障因生产经营规模日益增长及大规模建设投入所造成的对

流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债

务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务

指引》等有关规定并结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交

易商协会申请注册发行短期融资券，具体情况如下：

    一、本次短期融资券的发行预案

    1、注册和发行规模

    本次拟注册短期融资券的规模不超过 10 亿元人民币；在注册有

效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行短期

融资券。

    2、发行期限

    本次拟注册和发行的短期融资券的期限不超过 1 年（含 1 年）。

    3、发行利率

    发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

    4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法

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规禁止的购买者除外）

    5、募集资金用途

    主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和

其他符合规定的用途。

    二、本次发行短期融资券的授权事项

    根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次

发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业

债务融资工具管理办法》等法律法规及《利尔化学股份有限公司章程》

的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理与本

次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

    1、确定本次发行的具体利率、承销方式及发行时机等具体发行

方案；

    2、聘请本次发行的主承销商机构；

    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关

的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对

本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

    5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

    6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

    三、风险提示

    本次发行短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中

国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准



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具有不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    公司第四届董事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                       利尔化学股份有限公司

                                           董    事     会

                                         2018 年 4 月 20 日




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