利尔化学股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：利尔化学股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 2018年期初占用资金 2018年度占用累计发 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计发 2018年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质
关联关系 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的 2018年期初往来资金 2018年度往来累计发 2018年度往来资金的 2018年度偿还累计发 2018年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 往来性质
关联关系 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 金余额
四川久远化工技术有限公司 受同一母公司控制 其他会计科目 42.34 1,261.74 1,581.82 -277.74 购买设备 经营性往来
大股东及其附属企业
小计 - - - 42.34 1,261.74 - 1,581.82 -277.74 - -
江油启明星氯碱化工有限责任公司 控股子公司 其他会计科目 720.00 980.00 41.02 1,700.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 鹤壁市赛科化工有限公司 控股子公司 其他应收款 5,668.45 89.33 668.45 5,000.00 借款 非经营性往来
江苏快达农化股份有限公司 控股子公司 其他会计科目 6,900.00 83.83 350.00 6,550.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 7,620.00 6,648.45 214.18 1,018.45 13,250.00 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 7,662.34 7,910.19 214.18 2,600.27 12,972.26 - -
企业负责人：尹英遂 主管会计工作的负责人： 古美华 会计机构负责人： 颜宣
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