拓维信息系统股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2011-12
拓维信息系统股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人李新宇先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人邢霓虹女士声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 865,590,410.97 839,564,685.24 3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 752,812,107.16 722,713,577.76 4.16%
股本（股） 145,355,816.00 145,355,816.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.18 4.97 4.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 96,896,129.29 65,452,351.75 48.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,839,505.34 17,708,188.76 23.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,600,866.60 -11,356,210.42 59.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -0.08 59.49%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.94% 2.85% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.51% 2.87% -0.36%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,285.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,830,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -574,821.25
少数股东权益影响额 -289.13
1
拓维信息系统股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
合计 3,256,174.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,947
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖南电广传媒股份有限公司 7,012,979 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
3,000,000 人民币普通股
基金
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
2,146,145 人民币普通股
资基金
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券
2,000,000 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证
1,701,594 人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,651,428 人民币普通股
红-005L-FH002 深
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公
1,522,101 人民币普通股
司
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
1,393,212 人民币普通股
投资基金
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气
1,251,719 人民币普通股
行业证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证
1,242,173 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付帐款较年初增长 272%，主要系预付采购材料款项增加所致；
2、其他应收款较年初增长 58%，主要系项目保证金、投标保证金及员工借支增加所致；
3、递延所得税资产较年初下降 46%，主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税资产，本期发放年终奖冲回所致；
4、预收帐款较年初增长 110%，主要系未达到确认销售收入条件的项目回款增加所致；
5、应付票据较上年期末减少 267.74 万元，主要系上年末开具的银行承兑汇票到期承兑所致；
6、应付职工薪酬较年初减少 822.19 万元，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；
7、其他应付款较年初减少 60%，主要系支付非项目往来款项所致；
8、销售收入同比增长 48%，主要系公司加大市场开拓力度，销售收入同比上涨；
9、销售成本同比增长 60%，主要系销售收入增长影响成本增长所致；
10、管理费用同比上涨 86%，主要系摊销 814 万元期权费用所致；
11、资产减值损失同比增加 48.53 万元，主要系坏账准备计提增加所致；
12、投资收益比上年同期减少 110.32 万元，主要系上年收购的子公司纳入合并范围影响所致；
13、营业外收入同比增加 345.13 万元，主要系公司收到的政府拨款所致；
14、营业外支出同比减少 51.34 万元，主要系本期暂未发生营业外支出；
15、经营活动产生的现金流量净额同比增加 59%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2
拓维信息系统股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
16、投资活动产生的现金流量净额同比增加 118%，主要系定期存款到期转存所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 306%，主要系新增子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
公司实际控制人李
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托
新宇及其一致行动
他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
人宋鹰、周玉英
担任公司董事、高级 承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其
报告期内，上
管理人员的股东李 任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二
述承诺人均严
股份限售承诺 新宇、宋鹰、张忠革、十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
格履行所作的
曾之杰 所有股东均承诺
承诺
在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有
新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，
所有股东
不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所
持有的该部分股份。
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 不适用
所作承诺
重大资产重组时
无 无 不适用
所作承诺
发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具
发行人控股股东、公 报告期内，上
《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台
司实际控制人李新 述承诺人均严
发行时所作承诺 湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成
宇及其一致行动人 格履行所作的
竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于
宋鹰 承诺
合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与
3
拓维信息系统股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、
控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞
争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资
或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大
努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常
商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含
直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他
公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客
户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭
受或产生的任何损失或开支。
公司主要股东李新 报告期内，上
公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东－湖南电广传媒股份有限公司承
其他承诺（含追加 宇、宋鹰和法人股东 述承诺人均严
诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追
承诺） －湖南电广传媒股 格履行所作的
缴的税款以及滞纳金。
份有限公司 承诺
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,747,575.48
2011 年公司主营业务继续保持持续稳定增长的发展态势，预计 1-6 月公司归属于母公司所有者
业绩变动的原因说明
的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4