拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2012-010
拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 981,387,665.90 934,230,202.48 5.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 802,849,467.45 786,335,729.15 2.10%
总股本（股） 218,033,724.00 218,033,724.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.68 3.61 1.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 87,344,064.73 96,896,129.29 -9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,513,738.30 21,839,505.34 -24.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,426,433.42 -4,600,866.60 -387.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.03 -233.33%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.08% 2.94% 下降 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.63% 2.51% 下降 0.88 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -21,942.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,238,000.01
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -627,859.46
少数股东权益影响额 7,684.96
1
拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
合计 3,595,882.57 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,307
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李新宇 12,466,827 人民币普通股
宋鹰 10,096,138 人民币普通股
周玉英 7,951,052 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票
6,508,977 人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
6,190,626 人民币普通股
资基金
湖南电广传媒股份有限公司 3,661,926 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公
2,283,151 人民币普通股
司
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 1,950,000 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证
1,911,969 人民币普通股
券投资基金
刘玉卿 1,580,301 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息较年初增长 50%，主要系定期存款计提利息未到期兑付所致；
2、商誉较年初增长 196%，主要系公司全资子公司湖南互动传媒有限公司溢价收购湖南家校圈科技有限公司所致；
3、开发支出较年初增长 55%，主要系未完工研发项目继续产生相应支出所致；
4、递延所得税资产较年初下降 31%，主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税资产，本期发放年终奖冲回所致；
5、应付职工薪酬较年初减少 100%，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；
6、其他应付款较年初增加 357%，主要系湖南互动传媒有限公司收购湖南家校圈科技有限公司的股权转让款分期支付所致
7、递延收益较年初增加 322%，主要系公司收到项目财政拔款所致；
8、销售费用同比上涨 66%，主要系公司积极拓展全国市场，人工成本上升，差旅交通费、业务招待费增加所致。
9、资产减值损失同比增加 142%，主要系坏账准备计提增加所致；
10、经营活动产生的现金流量净额同比下降 387%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额同比增加 216%，主要系定期存款到期转存所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100%，主要系上期公司发生子公司吸收少数股东投资收到现金，而本期未发生相
关事项所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
发行人控股股东、公司
实际控制人李新宇及其
一致行动人宋鹰已出具
《避免同业竞争承诺
函》，承诺自己在中国境
内（包括香港、澳门和
台湾）目前不存在、将
来也不会存在任何直接
或间接与发行人的业务
构成竞争的业务，亦不
会在中国境内任何地方
和以任何形式（包括但
不限于合资经营、合作
经营或拥有在其他公司
李新宇、宋鹰和 或企业的股票或权益
报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承
其他承诺（含追加承诺） 湖南电广传媒股 等）从事与发行人有竞
诺
份有限公司 争或构成竞争的业务；
对于自己将来可能出现
的下属全资、控股、参
股企业所生产的产品或
所从事的业务与发行人
有竞争或构成竞争的情
况，承诺在发行人提出
要求时出让自己在该等
企业中的全部出资或股
份，并承诺给予发行人
对该等出资或股份的优
先购买权，将尽最大努
力促使有关交易的价格
是公平合理的，是在与
独立第三者进行正常商
3
拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
业的交易基础上确定
的；承诺不向与发行人
及发行人的下属企业
（含直接或间接控制的
企业）所生产的产品或
所从事的业务构成竞争
的其他公司、企业或其
他机构、组织或个人提
供专有技术或提供销售
渠道、客户信息等商业
秘密；承诺赔偿发行人
因自己违反本承诺的任
何条款而遭受或产生的
任何损失或开支。公司
主要股东李新宇、宋鹰
和法人股东——湖南电
广传媒股份有限公司承
诺：若发生公司上市前
的税收优惠被追缴的情
况，将全额补偿公司被
追缴的税款以及滞纳
金。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 43,036,091.07
公司主营业务运营正常，但随公司战略调整，一方面传统增值业务继续下滑，新型业务尚处于
业绩变动的原因说明 市场培育期；另一方面，公司规模扩大同时关键人才引进、员工成本及新项目前期投入在本期
大幅增加导致净利润下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构 中邮基金
日 规划
2012 年 01 月 06 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构 东方证券
日 规划
2012 年 01 月 12 光大证券、易方达 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构
日 基金 规划
2012 年 01 月 13 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构 华夏基金
日 规划
2012 年 01 月 17 董秘办公室 实地调研 机构 泽熙投资 公司整体经营情况及战略发展
4
拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
日 规划
2012 年 02 月 09 中信建投、诺安基 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构
日 金 规划
2012 年 02 月 15 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构 广发证券
日 规划
2012 年 02 月 16 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构 新华资产
日 规划
2012 年 02 月 29 中国国际金融、朱 公司整体经营情况及战略发展
董秘办公室 实地调研 机构
日 雀投资 规划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5