拓维信息系统股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拓维信息系统股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
监事会主席曾爱青女士因工作原因未出席本次会议亦未委托其他监事代为表决，无法对 2013 年第一
季度报告的真实准确性发表意见。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
同期增减（%）
营业收入（元） 101,272,380.20 87,344,064.73 15.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,092,387.05 16,513,738.30 -44.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,002,860.08 12,917,855.73 -45.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） -42,232,706.45 -22,426,433.42 -88.32%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50%
加权平均净资产收益率（%） 1.11% 2.08% -0.97%
本报告期末比上
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
年度期末增减(%)
总资产（元） 956,540,339.69 970,964,849.62 -1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 825,179,223.47 816,086,836.41 1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,458,444.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 368,794.73
少数股东权益影响额（税后） 136.50
合计 2,089,526.97 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,346
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
股份数量 股份状态 数量
李新宇 境内自然人 22.87% 64,827,496 48,620,621
宋鹰 境内自然人 21.27% 60,299,920 45,224,940
周玉英 境内自然人 3.65% 10,336,368 0
张忠革 境内自然人 2.17% 6,163,185 4,622,388
湖南电广传媒股份有限公司 境内非国有法人 1.68% 4,760,504 0
刘玉卿 境内自然人 0.72% 2,054,391 0
曾之杰 境内自然人 0.37% 1,050,000 0
中国建设银行－中小企业板交
境内非国有法人 0.35% 988,748 0
易型开放式指数基金
中融国际信托有限公司－诺亚
境内非国有法人 0.23% 664,900 0
大成Ａ股精选一号
东方证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.19% 552,510 0
用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李新宇 16,206,875 人民币普通股 16,206,875
宋鹰 15,074,980 人民币普通股 15,074,980
周玉英 10,336,368 人民币普通股 10,336,368
湖南电广传媒股份有限公司 4,760,504 人民币普通股 4,760,504
刘玉卿 2,054,391 人民币普通股 2,054,391
张忠革 1,540,797 人民币普通股 1,540,797
曾之杰 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数
988,748 人民币普通股 988,748
基金
中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一
664,900 人民币普通股 664,900
号
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券
552,510 人民币普通股 552,510
账户
1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系；
3、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 应收帐款较年初增长33.03%，主要系系统集成业务及互联网业务应收帐款共同增长所致；
2. 应收利息较年初增长51.68%，主要系定期存款计提利息未到期兑付所致；
3. 开发支出较年初下降85.62%，主要系互动传媒的研发项目结项转入无形资产所致；
4. 递延所得税资产较年初下降33.52%，主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税资产，本期发放年终奖冲回所致；
5. 应付帐款较年初下降39.09%，主要系支付全网动漫渠道分成所致；
6. 应付职工薪酬较年初下降100.00%，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；
7. 应交税费较年初下降56.92%，主要系本期上交去年应交所得税及其他税务所致；
8. 其他非流动负债较年初下降31.86%，主要系本期摊销递延收益转入营业外收入所致；
9. 管理费用同比增长65.00%，主要系公司人工成本上升所致；
10. 财务费用同比增长39.65%，主要系与上年同期相比，定期存款减少所致；
11. 营业外收入减少41.97%，主要系本期财政拨款减少所致；
12. 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.32%，主要系回款减少及费用增加所致；
13. 投资活动产生的现金流量净额同比下降375.18%，主要系定期存款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书
无 无 不适用 不适用
中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 不适用 不适用
持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁
李新宇、
售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不
首次公开发行或再融资时所作 宋鹰、张 2008 年 07
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 长期 严格履行
承诺 忠革、曾 月 23 日
五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股
之杰
份。
出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国
境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、
李新宇、 2008 年 07
将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业 长期 严格履行
宋鹰 月 23 日
务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地
方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合
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作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益
等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；
对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参
股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人
有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出
要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股
份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优
先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格
是公平合理的，是在与独立第三者进行正常商
业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及
发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）
所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他
公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有
技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；
承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款
而遭受或产生的任何损失或开支。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
是
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，上述承诺事项均得到严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50% 至 -20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,162.58 至 1,860.12
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,325.15
元）
受经营环境变化影响，公司传统增值业务进一步萎缩，以传统彩信为主要
业绩变动的原因说明 表现形式的手机动漫产品收入也逐渐下降。同时，新产品的规模化效益有
待显现。预计上半年净利润将呈同比下降趋势。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 409,976,111.67 459,407,956.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 156,669,611.73 117,774,534.69
预付款项 6,593,831.60 7,508,045.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,356,122.79 1,553,384.52
应收股利
其他应收款 22,262,520.57 20,003,578.77
买入返售金融资产
存货 75,575,227.92 77,240,371.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,355,154.35 9,174,077.53
流动资产合计 680,788,580.63 692,661,948.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,206,836.79 24,206,836.79
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投资性房地产
固定资产 111,410,738.46 112,469,498.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,653,605.94 53,928,536.72
开发支出 837,896.04 5,828,042.60
商誉 74,699,523.70 74,174,523.70
长期待摊费用 4,628,720.94 4,214,283.03
递延所得税资产 2,314,437.19 3,481,179.77
其他非流动资产
非流动资产合计 275,751,759.06 278,302,901.22
资产总计 956,540,339.69 970,964,849.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,248,391.26 18,467,169.00
预收款项 45,720,868.11 36,409,238.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,376,925.26
应交税费 8,569,405.14 19,892,923.94
应付利息
应付股利
其他应付款 9,771,584.82 11,679,293.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,949,694.05 4,417,527.38
流动负债合计 79,259,943.38 103,243,077.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 715,750.91 1,050,362.53
非流动负债合计 715,750.91 1,050,362.53
负债合计 79,975,694.29 104,293,440.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,443,841.00 283,443,841.00
资本公积 91,317,750.05 91,317,750.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,903,249.37 30,903,249.37
一般风险准备
未分配利润 419,514,383.05 410,421,995.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 825,179,223.47 816,086,836.41
少数股东权益 51,385,421.93 50,584,573.09
所有者权益（或股东权益）合计 876,564,645.40 866,671,409.50
负债和所有者权益（或股东权益）总
956,540,339.69 970,964,849.62
计
法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
2、母公司资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 153,688,706.13 178,915,754.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 94,421,016.06 74,464,214.26
预付款项 3,297,914.37 1,938,536.37
应收利息 651,410.46 427,172.03
应收股利
其他应收款 24,206,413.91 27,248,467.01
存货 57,365,038.10 60,459,953.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,355,154.35 7,517,067.95
流动资产合计 340,985,653.38 350,971,165.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,268,856.12 117,268,856.12
投资性房地产
固定资产 97,060,537.41 97,764,707.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,108,265.77 43,476,656.25
开发支出 837,896.04
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,638,730.32 2,352,566.81
其他非流动资产
非流动资产合计 258,914,285.66 260,862,786.87
资产总计 599,899,939.04 611,833,952.24
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,663,684.84 15,363,830.25
预收款项 32,283,248.64 30,644,462.81
应付职工薪酬 5,393,538.44
应交税费 6,875,187.43 10,392,766.30
应付利息
应付股利
其他应付款 837,678.28 4,517,837.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,949,694.05 3,949,694.05
流动负债合计 52,609,493.24 70,262,129.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 198,333.58 922,028.53
非流动负债合计 198,333.58 922,028.53
负债合计 52,807,826.82 71,184,157.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,443,841.00 283,443,841.00
资本公积 88,544,597.57 88,544,597.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,903,249.37 30,903,249.37
一般风险准备
未分配利润 144,200,424.28 137,758,106.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 547,092,112.22 540,649,794.63
负债和所有者权益（或股东权益）总 599,899,939.04 611,833,952.24
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计
法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
3、合并利润表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 101,272,380.20 87,344,064.73
其中：营业收入 101,272,380.20 87,344,064.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,649,574.91 72,644,006.45
其中：营业成本 38,308,241.18 34,524,710.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,567,078.86 3,372,046.44
销售费用 11,277,728.41 13,030,990.80
管理费用 37,863,355.06 22,947,230.89
财务费用 -1,657,018.28 -2,745,484.81
资产减值损失 1,290,189.68 1,514,512.22
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,014,237.08
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,622,805.29 15,714,295.36
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加 ：营业外收入 2,461,259.27 4,241,400.63
减 ：营业外支出 2,801.07 25,343.56
其中：非流动资产处置损
25,343.56
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,081,263.49 19,930,352.43
列）
减：所得税费用 3,202,730.96 3,766,797.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,878,532.53 16,163,555.01
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 9,092,387.05 16,513,738.30
少数股东损益 786,145.48 -350,183.29
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,878,532.53 16,163,555.01
归属于母公司所有者的综合收益
9,092,387.05 16,513,738.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 786,145.48 -350,183.29
法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
4、母公司利润表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 48,189,124.91 46,780,284.77
减：营业成本 19,352,696.35 19,181,805.44
营业税金及附加 1,641,896.99 1,845,650.19
销售费用 4,632,874.40 6,947,709.74
管理费用 17,532,092.62 11,706,355.43
财务费用 -531,787.77 -853,228.09
资产减值损失 358,323.55 850,668.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,203,028.77 7,101,323.92
加：营业外收入 2,362,249.27 4,159,250.01
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,565,278.04 11,260,573.93
列）
减：所得税费用 1,122,960.45 1,172,478.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,442,317.59 10,088,095.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,442,317.59 10,088,095.83
法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
5、合并现金流量表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,981,380.88 80,352,117.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拓维信息系统股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,607,667.69 7,198,414.99
经营活动现金流入小计 77,589,048.57 87,550,532.58
购买商品、接受劳务支付的现金 23,225,068.32 23,403,986.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
58,205,137.40 53,638,961.55
金
支付的各项税费 10,355,610.09 9,101,697.45
支付其他与经营活动有关的现金 28,035,939.21 23,832,320.32
经营活动现金流出小计 119,821,755.02 109,976,966.00
经营活动产生的现金流量净额 -42,232,706.45 -22,426,433.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 999,065.90
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,925,661.40 58,282,291.99
投资活动现金流入小计 15,934,161.40 59,281,357.89
购建固定资产、无形资产和其他
3,732,321.79 4,961,440.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,500,000.00 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-8,334,356.23
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 76,504,750.00 37,088,096.26
投资活动现金流出小计 85,737,071.79 33,915,180.36
投资活动产生的现金流量净额 -69,802,910.39 25,366,177.53
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拓维信息系统股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,035,616.84 2,939,744.11
加：期初现金及现金等价物余额 307,796,188.57 255,162,535.77
六、期末现金及现金等价物余额 195,760,571.73 258,102,279.88
法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
6、母公司现金流量表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,269,701.39 37,757,247.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,839,988.59 2,430,703.56
经营活动现金流入小计 33,109,689.98 40,187,950.76
购买商品、接受劳务支付的现金 14,679,654.50 16,795,379.55
支付给职工以及为职工支付的现
29,349,989.31 30,412,194.67
金
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拓维信息系统股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,427,134.89 3,801,039.77
支付其他与经营活动有关的现金 8,113,890.14 12,393,761.14
经营活动现金流出小计 57,570,668.84 63,402,375.13
经营活动产生的现金流量净额 -24,460,978.86 -23,214,424.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 306,850.18 36,692,066.85
投资活动现金流入小计 315,350.18 36,692,066.85
购建固定资产、无形资产和其他
3,180,441.64 1,984,341.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,469,000.00 2,115,839.47
投资活动现金流出小计 63,649,441.64 4,100,180.60
投资活动产生的现金流量净额 -63,334,091.46 32,591,886.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,795,070.32 9,377,461.88
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拓维信息系统股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 138,303,986.51 116,419,976.90
六、期末现金及现金等价物余额 50,508,916.19 125,797,438.78
法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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