浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
浙富控股集团股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 08 月
1
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人
员)李娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王宝庆 独立董事 因公出差 何大安
谢峰 独立董事 因公出差 李慧中
陈学新 董事 因公出差 房振武
本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等
影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者
注意投资风险。
关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节“经营情况讨论与
分析 十、公司面临的风险和应对措施”之可能对公司未来发展战略和经营目标
产生不利影响的重大风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................................ 11
第五节 重要事项 ........................................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 37
第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ........................................................................................................................................... 42
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................. 139
3
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司
报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
《公司章程》 指 《浙富控股集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
股东大会 指 浙富控股集团股份有限公司股东大会
董事会 指 浙富控股集团股份有限公司董事会
监事会 指 浙富控股集团股份有限公司监事会
华都核设备公司、华都公司 指 四川华都核设备制造有限公司
浙富水电公司 指 浙江富春江水电设备有限公司
浙富水利水电公司 指 杭州浙富水利水电工程有限公司
浙富中小水电公司 指 杭州浙富中小水电设备有限公司
浙富小额贷款公司 指 杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司
亚能投、亚洲清洁能源公司 指 亚洲清洁能源投资集团有限公司
浙富科技公司 指 杭州浙富科技有限公司
浙富临海公司 指 浙江临海浙富电机有限公司
富安水力公司、富安所 指 浙江富安水力机械研究所有限公司
Ascen Sun 油气公司 指 AscenSun Oil and Gas Ltd.
Ascen Sun 能源公司 指 AscenSun Energy B.V
灿星文化 指 上海灿星文化传播有限公司
二三四五控股公司 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司
浙富资本 指 浙江浙富资本管理有限公司
杭州车猫公司 指 杭州车猫互联网金融服务有限公司
浙富北京公司 指 浙富（北京）清洁能源科技发展有限公司
灵鹰投资公司 指 临海市灵鹰投资有限公司
天富能源公司 指 丰城天富能源有限公司
DHN 指 PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA
NSHE 指 PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY
4
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
龙头山航电枢纽公司 指 江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司
浙富毅铭投资合伙 指 宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）
桐君股权投资基金合伙 指 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）
ARD GROUP 指 ARD GROUP AS NORWAY
GENEX POWER 指 GENEX POWER LIMITED
宁波嘉桐股权投资合伙 指 宁波梅山保税港区嘉桐股权投资合伙企业（有限合伙）
5
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 浙富控股 股票代码 002266
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙富控股集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 浙富控股
公司的外文名称（如有） Zhefu Holding Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）ZHEFU
公司的法定代表人 孙毅
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 房振武 李彩霞
浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控 浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控
联系地址
股大厦 股大厦
电话 0571-89939661 0571-89939661
传真 0571-89939660 0571-89939660
电子信箱 stock-dept@zhefu.cn stock-dept@zhefu.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
6
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 529,961,847.54 535,927,519.73 -1.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,714,752.02 51,444,084.86 23.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,884,260.58 45,448,261.36 -12.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -179,149,241.41 84,205,071.97 -312.75%
基本每股收益（元/股） 0.0322 0.026 23.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0322 0.026 23.85%
加权平均净资产收益率 2.04% 1.73% 0.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,103,285,859.45 7,747,365,274.45 4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,172,449,008.35 3,079,326,229.97 3.02%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,746,933.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,556,827.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,336,629.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,837,736.78
7
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,107,099.56
减：所得税影响额 7,694,763.09
少数股东权益影响额（税后） 1,059,972.09
合计 23,830,491.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
8
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司业务领域主要涉及水电设备的研发及制造、核电设备的研发及制造、特种电机的研发及制造等。报告期，公司主要
业务为：
1、水电业务
浙富水电公司及其下属子公司，主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，当前产品主要涵盖贯流
式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型。此外还涵盖了水电工程机电总承包、抽水蓄能发电
机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向国内和国外水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。
2、核电业务
华都公司主要致力于设计制造核反应堆控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、三废处理/转
运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品。
华都公司是国内核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，生产的控制棒驱动机构适用的反应堆类型主要包
括：压水堆ML-B型（ACP1000、ACP100小堆）、压水堆ML-A型（CNP600、CNP1000）、压水堆（浮动堆）、600MW示
范快堆、熔盐堆、铅铋堆、直线电机型、丝杆螺母型、各型军品等。
华都公司是目前国家着力推行并且随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱
动机构的唯一供应商。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
比上年期末增长 4.05%，主要系本期公司按照权益法核算联营企业的投资收益及灿星
股权资产
文化公司增资稀释股权比例前后享有的权益份额变动等因素影响所致
比上年期末增长 50.39%，主要系在建工程浙富科技园项目本期到达预定可使用状态、
固定资产
结转固定资产或投资性房地产所致
比上年期末增长 0.89%，主要系印尼巴丹图鲁项目工程建设投入增加、浙富科技园项
在建工程
目达到预定可使用状态、结转固定资产或投资性房地产等共同影响所致
比上年期末增长 64.34% ，主要系在建工程浙富科技园项目本期达到预定可使用状态、
投资性房地产
结转固定资产或投资性房地产所致
货币资金 比上年期末增长 17.08%，主要系海外子公司 DHN 及 NSHE 吸收少数股东投资款所致。
比上年期末增长 59.60%。主要系本期清洁能源设备建造合同按合同约定的交货期安排
应收账款
交货增加所致。
9
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
比上年期末下降 52.04%，主要系处置浙江格睿股权转让款 13200 万元和梦响强音的股
其他应收款
权转让款 4000 万元于本报告期收回所致
其他流动资产 比上年期末下降 56.72%，主要系期末投资的银行理财产品减少所致
比上年期末增长 13.45%，主要系本期增资平潭沣石 1 号投资管理合伙企业、新增投资
可供出售金融资产
杭州网银互联科技股份有限公司和江苏金世缘乳胶制品有限公司等共同影响所致。
应收票据 比上年期末下降 83.89%，主要系期初应收票据本报告期到期收回所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重
董事由公司
报告期净利
亚洲清洁能 142,463.08 境外项目投 委派，经营活
对外投资 香港 润 -1,709.81 32.36% 否
源公司 万元 融资 动受公司控
万元
制
董事由公司
报告期净利
AscenSun 油 7,423.23 万 石油、天然气 委派，经营活
对外投资 加拿大 润 -458.12 1.69% 否
气公司 元 的开采 动受公司控
万元
制
董事由公司
印尼 DHN 公 209,995.72 委派，经营活 报告期净利
对外投资 印度尼西亚 水电站开发 47.70% 否
司 万元 动受公司控 润 75.26 万元
制
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司核心竞争力未发生变化，具体可参见2017年年报。
10
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，全球经济复杂多变，国际贸易摩擦持续升温；国内宏观经济运行平稳，但在调结构去杠杆的背景下，
民营经济的发展受到了一定的影响。
公司继续专注于业务的转型升级，加大研发和海外市场的开拓力度，持续推进“大能源+互联网等新兴领域投资”的
发展战略和公司品牌、产品、技术的国际化进程。
报告期内，公司实现营业收入52,996.18万元，同比下降1.11%；实现归属于上市公司股东的净利润6,371.48万元，同
比上升23.85%。
（一）主营业务
1、水电业务
在国内电力设备需求下滑的大趋势下，浙富水电苦练内功，加大研发力度。
一方面，通过股权收购，与拥有雄厚技术力量和丰富经验的RAINPOWER HOLDING AS公司在设计、制造、项目、市场开拓
等方面进行深入合作，并深度参与冲击式水轮机的概念设计、模型试验等方面的工作。此次合作，也将对国内冲击式水轮机
技术的进步起到极大的促进和提升。
其次，军品研发方面，浙富水电已于2018年6月取得了舰船（艇）电力推进装置的科研与生产许可证。
2、核电业务
发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势，核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持
续发展的重要基础。
公司成立以来，高度重视技术发展的储备与产出工作，持续加大研发投入，用于完善研发体系和制度，引进高素质人
才，以切实推动技术进步落到实处。
（1）华都公司始终坚持品牌战略和精品工程，积极进行新产品研发和技术创新，始终肩负致力于行业标准化发展的
使命。
报告期内，由华都公司生产的“华龙一号”全球首堆示范工程福清5号机组和海外首堆卡拉奇K2机组的ML-B型控制棒
驱动机构通过出厂验收，并顺利出厂。
用于“华龙一号”的ML-B型控制棒驱动机构是华都公司拥有自主知识产权的三代核电技术，其生产的控制棒驱动机构
已经通过1500万步热态寿命试验和0.3g抗震试验，各项指标均满足并超出三代核电站设计指标要求，其热态寿命试验运行步
数更是创造压水堆核电站驱动机构的世界纪录，成为目前世界上寿命最长、可靠性最高的驱动机构，达到世界先进技术水平。
报告期内，华都公司通过竞标，与中科院上海应用物理研究所正式签定了武威熔盐堆项目控制棒驱动系统供货合同，
合同的供货范围是中国科学院A类战略性先导科技专项“先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统”（简称“TMSR先导专项”）
“2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆”（简称“TMSR-LF1”）所需的全部控制棒驱动系统设备。
此次熔盐堆项目中标，不仅展现了华都公司“5A级供应方”的实力，也树立了华都公司创新驱动，融合发展的核心理
念。
（2）报告期内，公司与中国原子能科学研究院签署了“DHR400泳池式常压低温供热堆池内构件设备研发技术服务”
合同。公司介入池式低温供热堆项目，并获得池内构件的研发和未来供货的机会，目前已经完成池内构件的总体设计。
低温供热堆在常压低温下运行，具有固有安全性、可靠性高、技术成熟、系统简单、运行稳定、占地面积小等优点，
并且建造成本低，运行维护简便，厂址能够选在城市附近。一座400兆瓦核能供热堆可为约2000万平方米建筑面积供暖，每
年替代32万吨燃煤。
在北方冬季雾霾严重的今天，“低温供热堆”的研发具有重要的环保意义。
11
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
清洁能源设备建造合同收入增加和
营业收入 529,961,847.54 535,927,519.73 -1.11% 合同能源管理收入不再纳入合并范
围共同影响所致
清洁能源设备建造合同收入增加和
营业成本 419,164,035.58 402,216,003.87 4.21% 合同能源管理收入不再纳入合并范
围共同影响所致
销售费用 23,681,880.62 27,189,392.32 -12.90% 主要系本期海运及报关费下降所致
管理费用 74,045,441.66 76,998,334.28 -3.84%
主要系本期银行贷款增加和汇兑损
财务费用 47,404,443.54 29,233,609.64 62.16%
失增加共同影响所致。
主要系根据税法规定应计缴的应纳
所得税费用 7,771,685.20 6,625,539.72 17.30%
税所得额增加所致。
研发投入 33,646,463.57 34,543,192.97 -2.60%
主要系：前期收取预收款项清洁能源
经营活动产生的现金流
-179,149,241.41 84,205,071.97 -312.75% 设备，本期排产制造，按合同约定收
量净额
款款项，较上年同期有较大减少
主要系：主要系前期处置应收的股权
转让款于本报告期收回；印尼 NSHE
投资活动产生的现金流
-84,118,422.14 -231,243,483.84 63.62% 在建水电站项目本期资本性支出较
量净额
上年同期大幅增加；本期股权投资较
上年同期减少
筹资活动产生的现金流 主要系本期境外印尼公司增资，吸收
321,656,879.99 160,517,483.00 100.39%
量净额 少数股东投资所致。
现金及现金等价物净增 主要系筹资活动的现金流量净流入
74,548,414.96 7,536,937.16 889.11%
加额 同比增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
12
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
营业收入合计 529,961,847.54 100% 535,927,519.73 100% -1.11%
分行业
机械设备制造业 509,577,087.75 96.15% 459,655,428.21 85.77% 10.86%
能源采掘业 10,466,180.43 1.97% 9,185,646.14 1.71% 13.94%
节能服务业 0.00% 59,788,135.88 11.16% -100.00%
其他 9,918,579.36 1.87% 7,298,309.50 1.36% 35.90%
分产品
清洁能源设备 478,167,136.92 90.23% 446,929,838.15 83.39% 6.99%
特种发电机 31,409,950.83 5.93% 12,725,590.06 2.37% 146.83%
石油采掘 10,466,180.43 1.97% 9,185,646.14 1.71% 13.94%
合同能源管理及相
0.00% 59,788,135.88 11.16% -100.00%
关技术服务
其他 9,918,579.36 1.87% 7,298,309.50 1.36% 35.90%
分地区
内销 435,287,587.77 82.14% 371,628,399.31 69.34% 17.13%
外销 94,674,259.77 17.86% 164,299,120.42 30.66% -42.38%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械设备制造业 509,577,087.75 406,257,549.90 20.28% 10.86% 9.35% 1.10%
能源采掘业 10,466,180.43 10,523,277.91 -0.55% 13.94% 1.83% 11.96%
节能服务业 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -66.16%
其他 9,918,579.36 2,383,207.77 75.97% 35.90% 1,585.37% -22.09%
分产品
清洁能源设备 478,167,136.92 380,021,173.80 20.53% 6.99% 5.17% 1.38%
特种发电机 31,409,950.83 26,236,376.10 16.47% 146.83% 158.28% -3.71%
石油采掘 10,466,180.43 10,523,277.91 -0.55% 13.94% 1.83% 11.96%
合同能源管理及
0.00 0.00 -100.00% -100.00% -66.16%
相关技术服务
其他 9,918,579.36 2,383,207.77 75.97% 35.90% 1,585.37% -22.09%
分地区
国内 435,287,587.77 340,976,461.95 21.67% 17.13% 23.56% -4.07%
13
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
国外 94,674,259.77 78,187,573.63 17.41% -42.38% -38.07% -5.75%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要系联营企业按权益法核算的长
投资收益 94,630,241.53 114.87%
期股权投资收益增加
公允价值变动损益 0.00 0.00%
主要系计提应收账款坏账及其他应
资产减值 -3,420,146.66 -4.15% 否
收款坏账准备、存货跌价准备
营业外收入 2,121,571.80 2.58% 主要系政府奖励收入和违约金收入 否
营业外支出 364,303.08 0.44% 主要系捐赠支出、固定资产报废损失 否
资产处置收益 22,821,009.88 27.70% 主要系处置固定资产产生的利得 否
其他收益 3,556,827.22 4.32% 主要系政府补助 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 比例
货币资金 1,021,334,535.16 12.60% 872,339,630.73 11.26% 1.34%
系本期清洁能源设备建造合同按合
应收账款 333,515,275.95 4.12% 208,969,157.82 2.70% 1.42%
同约定的交货期安排交货增加所致。
主要系建造合同形成的已完工未结
存货 997,137,862.00 12.31% 1,010,781,282.12 13.05% -0.74%
算资产的减少所致
主要系在建工程浙富科技园项目本
投资性房地产 145,474,469.31 1.80% 88,522,101.39 1.14% 0.66% 期达到预定可使用状态、结转固定资
产或投资性房地产所致
主要系本期公司按照权益法核算联
长期股权投资 2,157,009,109.40 26.62% 2,073,040,026.12 26.76% -0.14%
营企业的投资收益及灿星文化公司
14
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
增资稀释股权比例前后享有的权益
份额变动等因素影响所致
主要系在建工程浙富科技园项目本
固定资产 834,924,214.53 10.30% 555,159,777.25 7.17% 3.13% 期达到预定可使用状态、结转固定资
产或投资性房地产所致
主要系印尼巴丹图鲁项目工程建设
投入增加、浙富科技园项目本期达到
在建工程 1,044,950,470.66 12.90% 1,035,779,903.57 13.37% -0.47%
预定可使用状态、结转固定资产或投
资性房地产等共同影响所致
主要系本期融资需求扩大，银行短期
短期借款 750,050,600.00 9.26% 529,104,771.21 6.83% 2.43%
借款增加所致。
主要系长期借款转列一年内到期的
长期借款 470,000,000.00 5.80% 725,000,000.00 9.36% -3.56%
非流动负债所致。
主要系处置浙江格睿股权转让款
其他应收款 136,395,075.55 1.68% 284,387,186.03 3.67% -1.99% 13200 万元和梦响强音股权转让款
4000 万元于本报告期收回所致
主要系期末投资的银行理财产品减
其他流动资产 135,048,143.47 1.67% 312,062,143.58 4.03% -2.36%
少所致
主要系本期增资平潭沣石 1 号投资管
可供出售金融资 理合伙企业、新增投资杭州网银互联
321,537,455.37 3.97% 283,424,955.37 3.66% 0.31%
产 科技股份有限公司和江苏金世缘乳
胶制品有限公司等共同影响所致
无形资产 645,051,381.92 7.96% 659,524,447.27 8.51% -0.55%
商誉 148,578,544.18 1.83% 148,578,544.18 1.92% -0.09%
应付账款 649,212,638.17 8.01% 627,096,952.14 8.09% -0.08%
主要系期初预收账款本期确认收入
预收账款 362,516,442.46 4.47% 509,992,633.96 6.58% -2.11%
所致。
主要系本期浙富控股支付格睿股权
其他应付款 514,146,591.66 6.34% 627,454,953.22 8.10% -1.76%
受让款余款所致
一年内到期的非
305,000,000.00 3.76% 330,000,000.00 4.26% -0.50%
流动负债
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 229,104,105.32 银行承兑汇票保证金、保函保证金等
15
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
固定资产 383,285,725.84 抵押用于长期借款
无形资产 35,799,733.39 抵押用于长期借款
投资性房地产 145,474,469.31 抵押用于长期借款
长期股权投资 585,278,762.76 质押用于长期借款
合计 1,378,942,796.62 ——
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
336,836,520.80 255,592,750.00 31.79%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至资
投
产负债 披露日 披露索
被投资公 主要 资 持股比 资金来 投资 产品 预计 本期投 是否
投资金额 合作方 表日的 期（如 引（如
司名称 业务 方 例 源 期限 类型 收益 资盈亏 涉诉
进展情 有） 有）
式
况
沣石投资
管理公
平潭沣石 2016 年
投资 增 自筹资 司、海通 项目 分期出 巨潮资
1 号合伙 3,000.00 37.43% 10 年 0.00 否 04 月 01
管理 资 金 创新证券 投资 资 讯网
企业 日
投资公司
等
Genex
Power 投资 增 自筹资 Michael 投资 分期出
406.00 20.00% 长期 -260.69 否
Limitied 管理 资 金 等 管理 资
公司
西藏源沣 投资 增 自筹资 投资
100.00 51.00% 无 长期 完成 150.87 否
公司 管理 资 金 管理
宁波聚沣 投资 新 自筹资 项目 分期出
330.00 9.17% 张文等 10 年 -88.36 否
合伙企业 管理 设 金 投资 资
宁波嘉桐 投资 增 自筹资 投资 分期出
30.00 3.00% 陈建珍 10 年 0.00 否
投资基金 管理 资 金 管理 资
印尼 DHN 贸 增 自筹资 PT. 水电 分期出 2016 年 巨潮资
28,746.27 96.55% 长期 75.26 否
公司 易、 资 金 ANUGRA 开发 资 06 月 24 讯网
16
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
服 H ALAM 日
务、 LESTARI
建设 ENERGI
浙江雨能 水电 新 自筹资 Rainpower 水电 分期出
100.00 49.00% 15 年 0.00 否
公司 设备 设 金 AS 设备 资
桐君县国
浙富桐君
投资 增 自筹资 有资产投 投资
股权投资 160.00 25.00% 长期 完成 -35.48 否
管理 资 金 资经营有 管理
基金
限公司等
杭州网银 数据
互联科技 电子 增 自筹资 中心
400.03 0.74% 无 长期 完成 0.00 否
股份有限 信息 资 金 产业
公司 链
江苏金世
橡胶
缘乳胶制 增 自筹资 橡胶
制品 411.00 1.19% 无 长期 完成 0.00 否
品有限公 资 金 制品
销售
司
合计 -- -- 33,683.30 -- -- -- -- -- -- 0.00 -158.40 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
17
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 90,912.93
报告期投入募集资金总额 193.66
已累计投入募集资金总额 91,211.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 40,800
累计变更用途的募集资金总额比例 44.88%
募集资金总体使用情况说明
1. 2008 年公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 149.68 万元，系用于支付设备尾款及质保金，2018 年半年度使用募集资金
支付 0 万元， 2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.23 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金余额为人民币 149.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2013 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 86,047.79 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 1,262.17 万元；2018 年半年度实际使用募集资金 193.66 万元， 2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2.78 万元；累计已使用募集资金 86,241.45 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 1,264.95 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 966.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
3. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司已在 2014 年当年将募集资金全部用于永久补充流动资金。
4.2016 年发行公司债券募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2808 号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超
过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2016 年（第一期）16 浙富 01 实际发行金额为人民
币 5,000 万元，承销费用 30 万元，募集资金净额为 4,970 万元，累计已使用募集资金 4970 万元。截至 2018 年 6 月 30 日, 募
集资金余额为人民币 0.06 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
18
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
大型灯泡贯流式和轴
流转桨式水轮发电机 是 25,800 不适用 是
组生产技术改造项目
临海电机实施中小型 2016 年
水轮发电机组及特种 是 25,000 10,000 193.66 9,477.87 94.78% 12 月 31 298.06 否 是
发电机建设项目 日
华都公司实施百万千
2015 年
瓦级核电控制棒驱动
否 16,860 16,860 16,517.54 97.97% 12 月 31 3,739.24 否 否
机构等核电设备建设
日
项目
补充流动资金 是 18,282.93 59,082.93 60,246.04 101.97% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 85,942.93 85,942.93 193.66 86,241.45 -- -- 4,037.3 -- --
超募资金投向
无 否
合计 -- 85,942.93 85,942.93 193.66 86,241.45 -- -- 4,037.3 -- --
未达到计划进度或预 中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目因受国家政策和宏观环境及市场环境影响，导致项目未
计收益的情况和原因 达到预计收益；百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目因受世界经济和能源政策的影
（分具体项目） 响，全球范围内核电站规划建设较原计划下降，导致核电设备订单量不达预期
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
继续用于募集资金项目
用途及去向
募集资金使用及披露 无
19
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中存在的问题或其他
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金
2018 年 08 月 31 日 巨潮资讯网
年度存放与使用情况的专项报告》
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型
浙富水电 水轮发电机
子公司 80,200 万元 2,555,828,667.09 1,533,601,429.59 392,315,909.85 7,590,403.00 5,626,008.91
公司 组生产、销售
富安水利
子公司 机电研发 4,000 万元 127,985,041.26 35,538,768.26 -624,295.63 -624,295.63
公司
20
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
亚洲清洁 水电工程机
子公司 21,000 万港币 1,424,630,838.17 1,025,770,614.63 17,917,807.58 -17,057,546.65 -17,098,097.90
能源公司 电总承包
浙富科技
子公司 机电研发 10,000 万元 611,075,776.88 88,454,720.12 2,313,277.98 12,218,362.09 12,218,333.57
公司
华都核设 核设备研发
子公司 27,290 万元 525,547,829.23 437,335,805.51 71,824,067.51 37,360,785.37 32,529,320.40
备公司 及制造
浙富临海 各类发电机
子公司 5,364.579 万元 228,826,861.21 162,674,599.50 41,704,892.26 1,041,152.71 2,506,080.23
公司 制造加工
Ascen Sun 石油、天然气
子公司 74,232,300.00 40,207,032.71 10,466,180.43 -4,452,726.59 -4,581,192.07
油气公司 的开采
浙富资本 子公司 投资管理 10,000 万元 23,414,862.91 23,050,033.52 2,924,831.22 954,012.81 714,133.36
西藏源合
子公司 投资管理 10,000 万元 648,433,972.30 618,083,972.30 -164,039.71 -164,039.71
公司
贸易、服务、 2,000,000,000,000
印尼 DHN 子公司 2,099,957,233.52 1,991,801,926.01 752,647.98 752,647.98
建设 印尼卢比（盾）
计算机软硬
二三四五 参股公 443,568.4822 万
件的开发和 10,630,175,605.61 8,207,826,000.60 1,317,772,549.46 682,355,641.15 613,764,733.61
控股公司 司 元
销售
浙富小贷 参股公
小额贷款 31,703 万元 432,532,325.67 424,940,765.35 25,282,685.92 23,112,994.66 19,454,242.41
公司 司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
15.00% 至 50.00%
动幅度
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
8,881.50 至 11,584.56
动区间（万元）
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,723.04
元）
21
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1、因 2017 年转让浙江格睿能源动力科技有限公司 40% 股权，从 2017
年 12 月 31 日起不再纳入合并报表范围； 2、按权益法核算的长期股权投
业绩变动的原因说明
资收益预计同比增加；3、资产处置收益同比大幅增加；4、清洁能源设备
收益预计同比增加；
十、公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司面临的风险和应对措施未发生变化，具体可参见2017年年报。
22
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
http://www.cninfo.co
2017 年度股东大会 年度股东大会 1.76% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日
m.cn/
2018 年第一次临时 http://www.cninfo.co
临时股东大会 4.36% 2018 年 06 月 29 日 2018 年 06 月 30 日
股东大会 m.cn/
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
1、除浙富控股外，本人与本人直系
亲属现时未在与浙富控股从事相同
或相近业务的企业进行投资或任
职；2、在本人作为浙富控股实际控
解决同 2008 年 07
孙毅 制人期间，本人及本人之直系亲属 长期有效 严格履行
业竞争 月 17 日
将不设立从事与浙富控股有相同或
首次公开发行或再融
相近业务的子公司；3、本人承诺将
资时所作承诺
不利用浙富控股实际控制人地位，
损害浙富控股及其他股东的利益。
本人及本人具有控制权的企业将不
解决关 会以任何方式直接或者间接影响公 2008 年 07
孙毅 长期有效 严格履行
联交易 司的独立规范运作，也不会通过显 月 17 日
失公平的关联交易行为损害公司及
23
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他股东的利益。
承诺是否按时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
24
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联 关联交 是否超
关联交 关联关 关联交易 关联交易 关联交 交易金 交易额 关联交易 的同类 披露 披露
交易 易金额 过获批
易方 系 内容 定价原则 易价格 额的比 度（万 结算方式 交易市 日期 索引
类型 （万元） 额度
例 元） 价
江西龙
采取与非
头山航 水轮发电
联营企 关联方交
电枢纽 销售 机组及附 议标价 议标价 4,182.4 10.34% 否 无
业 易一致的
开发有 属设备
结算方式
限公司
ARD
采取与非
GROUP
联营企 关联方交
AS 采购 劳务 议标价 议标价 65.95 0.19% 否 无
业 易一致的
NORW
结算方式
AY
杭州睿 采取与非
水轮发电
博水电 联营企 关联方交
采购 机组及附 议标价 议标价 463.43 1.34% 否 无
科技有 业 易一致的
属设备
限公司 结算方式
杭州睿 采取与非
博水电 联营企 关联方交
销售 备品备件 议标价 议标价 448.71 1.11% 否 无
科技有 业 易一致的
限公司 结算方式
合计 -- -- 5,160.49 -- 0 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无大额销售退回
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 无
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
25
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联担保情况
2014年4月，本公司股东孙毅与中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行签订了《最高额保证合同》，为浙富科技公司
在2014年4月1日至2019年3月31日之间签署的借款合同提供最高额为2.5亿元的保证担保。截至2018年6月30日，浙富科技公
司在该项担保项下的借款总额为7,000.00万元。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
26
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日 是否 是否为
实际担保
担保对象名称 关公告披露 担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 履行 关联方
金额
日期 署日） 完毕 担保
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日 是否 是否为
实际担保
担保对象名称 关公告披露 担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 履行 关联方
金额
日期 署日） 完毕 担保
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2017-08-28 1,316.34 连带责任保证 2017/8/23-2018/8/24 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-01-16 356.43 连带责任保证 2018/1/16-2018/7/16 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-01-22 1,051.07 连带责任保证 2018/1/22-2018/7/22 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-02-12 1,656.94 连带责任保证 2018/2/12-2018/8/12 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-03-07 420 连带责任保证 2018/3/7-2018/9/7 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-03-19 783.03 连带责任保证 2018/3/19-2018/9/19 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-03-29 95 连带责任保证 2018/3/29-2018/9/29 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-04-03 88.5 连带责任保证 2018/4/3-2018/10/3 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-05-03 200.9 连带责任保证 2018/5/3-2018/11/3 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-05-04 96 连带责任保证 2018/5/4-2018/11/4 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-05-09 800 连带责任保证 2018/5/9-2018/11/9 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-05-09 410 连带责任保证 2018/5/9-2018/11/9 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-05-17 218.88 连带责任保证 2018/5/17-2018/8/15 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-05-31 409.7 连带责任保证 2018/5/31-2018/11/30 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-06-04 23 连带责任保证 2018/6/4-2018/12/4 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-06-06 98 连带责任保证 2018/6/6-2018/12/6 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-05-03 2,228.15 连带责任保证 22018/5/3-2019/5/3 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-06-15 2,367.75 连带责任保证 2018/6/15-2018/12/14 否 是
浙富水电公司 2018-04-24 50,000 2018-06-26 350 连带责任保证 2018/6/26-2018/12/26 否 是
亚洲清洁能源公司 2018-04-24 100,000 连带责任保证 一年 否 是
浙富中小水电公司 2018-04-24 1,000 连带责任保证 一年 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2017-09-28 83.94 连带责任保证 2017-9-28-2018-3-28 是 是
27
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2015-01-26 2,564.1 连带责任保证 2015/1/26-终验收 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2015-10-29 185.27 连带责任保证 2015/10/29-终验收 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2016-11-21 14.26 连带责任保证 2016/11/21-2020/12/31 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2016-11-21 14.26 连带责任保证 2016/11/21-2021/6/30 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2016-11-21 6.79 连带责任保证 2016/11/21-2018/9/30 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2016-11-21 6.79 连带责任保证 2016/11/21-2019/5/31 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2016-12-19 3,746.75 连带责任保证 2016/12/19-终验收 是 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2016-12-08 22.45 连带责任保证 2016/12/8-终验收 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2016-12-07 120 连带责任保证 2016/12/7-终验收 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2017-02-14 47.95 连带责任保证 2017-2-14-终验收 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2017-02-23 28.96 连带责任保证 2017-2-23-2018-12-31 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2017-09-08- 15.68 连带责任保证 2017/9/8-2022-03-21 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2017-12-14 2,770.95 连带责任保证 2017-12-14-2022-7-31 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2018-04-19 2,577.6 连带责任保证 2018-4-30 -终验收 否 是
华都核设备公司 2018-04-24 50,000 2018-06-08 555 连带责任保证 2018/6/8-2020/4/30 否 是
浙富临海公司 2018-04-24 9,000 连带责任保证 二年 否 是
Ascen Sun 油气公司 2018-04-24 10,000 连带责任保证 一年 否 是
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
220,000 14,785.95
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
220,000 21,899.75
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日 是否 是否为
实际担保
担保对象名称 关公告披露 担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 履行 关联方
金额
日期 署日） 完毕 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
220,000 14,785.95
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
220,000 21,899.75
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.90%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
28
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
无
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2018/1/8 2018-001 关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
公司、东兴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票告知函有关问题的回复
2018/1/9 2018-002 关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2018/1/16 2018-003 关于控股股东股份解除质押的公告
2018/1/22 2018-004 关于控股股东股票质押及解除质押的公告
2018/2/1 2018-005 公司与缅甸联邦共和国电力能源部签署《关于授予浙富控股集团股份有限公司与Supreme Trading
Company Limited开发缅甸伊洛瓦底省1390MW燃气轮机联合循环发电项目的项目启动通知书》的公
告
2018/2/2 2018-006 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
2018/2/7 2018-007 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
2018/2/14 2018-008 关于收到中国证监会《关于不予核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的
公告
2018/2/27 2018-009 工程中标公告
2018/2/28 2018-010 2017年度业绩快报
2018/4/26 2018-011 第四届董事会第八次会议决议公告
29
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2018-012 第四届监事会第七次会议决议公告
2018-013 2017年年度报告摘要
2018-014 关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
2018-015 2018年第一季度报告正文
2018-016 关于会计政策变更的公告
2018-017 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
2018-018 关于举行2017年度报告网上说明会的公告
2018-019 关于撤销尚未实施的对外担保额度的公告
2018-020 关于召开2017年度股东大会暨投资者接待日活动的通知
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2018年第一季度报告全文
2017年年度报告
内部控制规则落实自查表
2017年度内部控制自我评价报告
监事会2017年度工作报告
2017年年度审计报告
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
公司章程（2018年4月）
2017年度独立董事述职报告
独立董事关于2017年度相关事项的专项说明和独立意见
2018/4/26 广州证券股份有限公司关于公司2016年公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告
2018/5/12 2018-021 关于召开2017年度股东大会的提示性公告
2018/5/14 2018-022 第四届董事会第九次会议决议公告
2018-023 关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的公告
独立董事关于免去黄中鑫先生公司副总裁职务的独立意见
2018/5/17 2018-024 2017年度股东大会决议公告
2017年度股东大会的法律意见书
2018/6/14 2018-025 第四届董事会第十次会议决议公告
2018-026 关于全资子公司杭州浙富科技有限公司拟出售房产的公告
2018-027 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
杭州浙富科技有限公司拟资产出售涉及其拥有的部分房地产资产评估报告
独立董事关于全资子公司杭州浙富科技有限公司拟出售房产事项的独立意见
2018/6/15 2018-028 关于深圳证券交易所对公司2017年年报问询函回复的公告
广州证券股份有限公司关于公司2016年公司债券重大事项临时受托管理事务报告
问询函专项说明
2018/6/22 2018-029 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
万隆（上海）资产评估有限公司对深圳证券交易所出具的问询函的相关回复
2018/6/25 公司债券2018年跟踪评级报告
2018/6/30 2018-030 2018年第一次临时股东大会决议公告
30
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）年度受托管理事务报告（2017年度）
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
31
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限售条件股份 346,481,967 17.51% 13,841,650 13,841,650 360,323,617 18.21%
3、其他内资持股 346,481,967 17.51% 13,841,650 13,841,650 360,323,617 18.21%
境内自然人持股 346,481,967 17.51% 13,841,650 13,841,650 360,323,617 18.21%
二、无限售条件股份 1,632,237,882 82.49% -13,841,650 -13,841,650 1,618,396,232 81.79%
1、人民币普通股 1,632,237,882 82.49% -13,841,650 -13,841,650 1,618,396,232 81.79%
三、股份总数 1,978,719,849 100.00% 1,978,719,849 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
有限售条件股份增加，无限售条件股份减少，主要系控股股东孙毅先生在报告期内增持股份所致。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
任职期内执行董
孙毅 300,032,613 13,590,750 313,623,363 高管锁定
监高限售规定
离职后执行董监
彭建义 16,152,615 251,650 16,404,265 高管锁定
高限售规定
32
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
任职期内执行董
余永清 10,084,542 0 10,084,542 高管锁定
监高限售规定
离职后执行董监
傅友爱 7,136,806 0 7,136,806 高管锁定
高限售规定
任职期内执行董
郑怀勇 4,366,827 0 4,366,827 高管锁定
监高限售规定
任职期内执行董
赵志强 3,979,339 0 3,979,339 高管锁定
监高限售规定
任职期内执行董
房振武 3,616,696 0 3,616,696 高管锁定
监高限售规定
任职期内执行董
黄俊 1,020,000 0 1,020,000 高管锁定
监高限售规定
任职期内执行董
李娟 91,779 0 91,779 高管锁定
监高限售规定
离职后执行董监
何依群 750 750 0 高管锁定
高限售规定
合计 346,481,967 750 13,842,400 360,323,617 -- --
3、证券发行与上市情况
报告期内不存在证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 130,554 0
总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末持 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
报告期内增减
股东名称 股东性质 持股比例 有的普通股 条件的普通 条件的普通
变动情况 股份状态 数量
数量 股数量 股数量
孙毅 境内自然人 21.13% 418,164,484 二级市场增持 313,623,363 104,541,121 质押 234,278,100
西部信托有限
公司－西部信
托君景 6 号证
其他 2.84% 56,222,011 二级市场增持 0 56,222,011
券投资事务管
理类集合资金
信托计划
应保良 境内自然人 2.78% 55,067,027 0 55,067,027 质押 50,510,000
彭建义 境内自然人 1.66% 32,808,530 二级市场增持 16,404,265 16,404,265
33
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
中央汇金资产
管理有限责任 其他 1.34% 26,537,300 0 26,537,300
公司
朱建星 境内自然人 1.20% 23,755,124 二级市场减持 0 23,755,124 质押 23,755,124
西藏信托有限
公司－浙富控
其他 1.03% 20,287,759 0 20,287,759
股集合资金信
托计划【注 1】
傅友爱 境内自然人 0.72% 14,273,612 7,136,806 7,136,806
余永清 境内自然人 0.68% 13,446,056 10,084,542 3,361,514
鲍建江 境内自然人 0.56% 11,100,000 0 11,100,000
战略投资者或一般法人因配
应保良、朱建星因认购公司非公开发行股份成为公司前十名股东，该部分股份自 2017 年 8 月
售新股成为前 10 名普通股股
19 日解除限售。
东的情况（如有）（参见注 3）
注 1：西藏信托有限公司－浙富控股集合资金信托计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先
上述股东关联关系或一致行 生通过信托计划持有公司股票 20,287,759 股。
动的说明 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
孙毅 104,541,121 人民币普通股 104,541,121
西部信托有限公司－西部信
托君景 6 号证券投资事务管 56,222,011 人民币普通股 56,222,011
理类集合资金信托计划
应保良 55,067,027 人民币普通股 55,067,027
中央汇金资产管理有限责任
26,537,300 人民币普通股 26,537,300
公司
朱建星 23,755,124 人民币普通股 23,755,124
西藏信托有限公司－浙富控
20,287,759 人民币普通股 20,287,759
股集合资金信托计划
彭建义 16,404,265 人民币普通股 16,404,265
鲍建江 11,100,000 人民币普通股 11,100,000
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 10,570,116 人民币普通股 10,570,116
数证券投资基金
徐国荣 10,267,290 人民币普通股 10,267,290
前 10 名无限售条件普通股股 "注 1：西藏信托有限公司－浙富控股集合资金信托计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先
34
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
东之间，以及前 10 名无限售 生通过信托计划持有公司股票 20,287,759 股。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存
条件普通股股东和前 10 名普 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。"
通股股东之间关联关系或一
致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务股东情况说明（如 无
有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
35
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
36
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
期初被授予 本期被授予 期末被授予
任职 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 的限制性股 的限制性股 的限制性股
状态 （股） 份数量（股） 份数量（股） （股）
票数量（股）票数量（股）票数量（股）
孙毅 董事长 现任 400,043,484 18,121,000 0 418,164,484
副董事长、
余永清 现任 13,446,056 0 0 13,446,056
副总裁
潘承东 董事、总裁 现任 0 0 0 0
董事、副总
房振武 裁、董事会 现任 4,822,262 0 0 4,822,262
秘书、
董事、副总
郑怀勇 现任 5,822,436 0 0 5,822,436
裁
陈学新 董事 现任 0 0 0 0
何大安 独立董事 现任 0 0 0 0
李慧中 独立董事 现任 0 0 0 0
谢峰 独立董事 现任 0 0 0 0
王宝庆 独立董事 现任 0 0 0 0
赵志强 副总裁 现任 5,305,786 0 0 5,305,786
李娟 财务总监 现任 122,372 0 0 122,372
喻杰 副总裁 现任 0 0 0 0
黄俊 监事 现任 1,360,000 0 0 1,360,000
江成 监事 现任 0 0 0 0
徐晨 监事 现任 0 0 0 0
黄中鑫 副总裁 离任 0 0 0 0
沈德才 副总裁 离任 0 0 0 0
合计 -- -- 430,922,396 18,121,000 0 449,043,396 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
37
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
黄中鑫 副总裁 离任 2018 年 05 月 13 日 因工作调整的需要，免去副总裁职务
沈德才 副总裁 解聘 2018 年 08 月 29 日 因工作调整的需要，免去副总裁职务
38
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
（万元）
2016 年面向
合格投资者公 到期还本并支付
16 浙富 01 112477 2016 年 11 月 11 日 2019 年 11 月 11 日 5,000 4.50%
开发行公司债 最后一期利息
券（第一期）
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所
场所
本期债券期限为 3 年期，附存续期间第 2 个计息年度末发行人上调票面利率选择权和投资者
投资者适当性安排
回售选择权。
报告期内公司债券的付息兑
无
付情况
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
不适用
殊条款的，报告期内相关条款
的执行情况（如适用）
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
广州市天河区
珠江西路 5 号
广州证券股份
名称 办公地址 广州国际金融 联系人 陈孝光 联系人电话 020-23385003
有限公司
中心主塔 19
层、20 层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦
名称 联合信用评级有限公司 办公地址
12 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
无
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
39
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
三、公司债券募集资金使用情况
公司分别于 2015 年 8 月 25 日及 2015 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第二十一
次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行公司债的相关议案，
公司债券募集资金使用情况及履行的程
拟发行 12 亿元公司债，并于 2015 年 12 月 2 日获得了中国证监会的核准批复。公
序
司于 2016 年 11 月面向合格投资者公开发行首期公司债 0.5 亿元，募集的资金用
于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已使用完毕。
期末余额（万元） 0.06
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
是
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
2018年6月25日，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公司发行的2016年公司债券（第一期）进行综
合分析和评估，确定：浙富控股集团股份有限公司主体长期信用等级为AA -，评级展望为"稳定"，浙富控股集团股份有限公
司发行的2016年公司债券（第一期）信用等级为AA。
、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，为保障本期债券持有人的利益，发行人以股票质押的方式为本期债券提供担保，公司通过一系列的法律手
续将合法拥有的二三四五（证券代码：002195.SZ）的股票质押给本期债券持有人，以保障本期债券的按时还本付息。如本
公司对本期债券出现偿付困难，本期债券持有人可以处置质押股票以清偿债务。
报告期内，公司严格按照《浙富控股集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》约定的偿债计划及其他保障措施履行相关义务，充分保障债券投资者的利益。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施及其他重要事项等信息，请仔细阅读《浙富控股集团股份有限
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《浙富控股集团股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在2016年11月9日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，公司债券受托管理人广州证券有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债
券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维
护债券持有人的合法权益。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
40
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
流动比率 86.22% 96.51% -10.29%
资产负债率 45.67% 48.09% -2.42%
速动比率 54.00% 61.28% -7.28%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数 3.71 5.45 -31.93%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
EBITDA利息保障倍数 本报告期较上年同期下降 -31.93%，主要系本期银行贷款规模扩大，利息支出增加所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
状况良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，截止2018年6月30日，公司获得的银行总授信额度为46.46亿元人民
币，尚未使用的授信额度为19.13亿元；报告期公司按时偿还银行贷款，没有出现逾期情况。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规、《 2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息，并
定期、不定期披露公司相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。
十三、报告期内发生的重大事项
不适用
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
41
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙富控股集团股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,021,334,535.16 872,339,630.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,840,000.00 11,423,600.00
应收账款 333,515,275.95 208,969,157.82
预付款项 48,347,663.50 69,195,372.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 136,395,075.55 284,387,186.03
买入返售金融资产
存货 997,137,862.00 1,010,781,282.12
42
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,048,143.47 312,062,143.58
流动资产合计 2,673,618,555.63 2,769,158,372.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 321,537,455.37 283,424,955.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,157,009,109.40 2,073,040,026.12
投资性房地产 145,474,469.31 88,522,101.39
固定资产 834,924,214.53 555,159,777.25
在建工程 1,044,950,470.66 1,035,779,903.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 42,440,322.63 48,381,148.30
无形资产 645,051,381.92 659,524,447.27
开发支出 3,642,744.28
商誉 148,578,544.18 148,578,544.18
长期待摊费用 32,260,411.58 31,155,950.49
递延所得税资产 49,675,426.10 50,517,293.92
其他非流动资产 4,122,753.86 4,122,753.86
非流动资产合计 5,429,667,303.82 4,978,206,901.72
资产总计 8,103,285,859.45 7,747,365,274.45
流动负债：
短期借款 750,050,600.00 529,104,771.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 426,117,638.41 162,823,171.56
43
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 649,212,638.17 627,096,952.14
预收款项 362,516,442.46 509,992,633.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,306,144.52 26,827,434.02
应交税费 57,974,076.68 53,320,930.07
应付利息 4,082,941.41 2,778,356.84
应付股利 19,787,198.49
其他应付款 514,146,591.66 627,454,953.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 305,000,000.00 330,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,106,194,271.80 2,869,399,203.02
非流动负债：
长期借款 470,000,000.00 725,000,000.00
应付债券 49,868,515.38 49,820,353.36
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,558,995.69 11,481,391.12
递延收益 10,032,706.80 12,240,432.40
递延所得税负债 58,062,493.85 58,066,236.88
其他非流动负债
非流动负债合计 594,522,711.72 856,608,413.76
负债合计 3,700,716,983.52 3,726,007,616.78
所有者权益：
股本 1,978,719,849.00 1,978,719,849.00
其他权益工具
44
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 224,791,808.50 207,718,703.92
减：库存股
其他综合收益 8,480,462.44 -23,641,657.83
专项储备
盈余公积 139,943,200.00 139,943,200.00
一般风险准备
未分配利润 820,513,688.41 776,586,134.88
归属于母公司所有者权益合计 3,172,449,008.35 3,079,326,229.97
少数股东权益 1,230,119,867.58 942,031,427.70
所有者权益合计 4,402,568,875.93 4,021,357,657.67
负债和所有者权益总计 8,103,285,859.45 7,747,365,274.45
法定代表人：孙毅 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：李娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,321,791.59 131,081,799.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 82,715,671.17 81,511,585.59
预付款项 90,892,559.63 14,415,392.56
应收利息
应收股利
其他应收款 526,476,699.33 532,687,712.87
存货 421,644,506.40 334,721,619.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,488,692.49 157,243,097.34
流动资产合计 1,287,539,920.61 1,251,661,207.89
45
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 99,765,840.37 99,765,840.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,256,165,809.73 4,928,742,672.63
投资性房地产
固定资产 14,437,697.36 14,944,877.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 704,125.82 835,102.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,817,083.67 29,988,434.39
递延所得税资产 15,943,273.74 16,013,675.61
其他非流动资产
非流动资产合计 5,417,833,830.69 5,090,290,602.85
资产总计 6,705,373,751.30 6,341,951,810.74
流动负债：
短期借款 660,365,600.00 439,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,423,086.56 61,508,865.02
应付账款 1,251,765,175.57 1,068,784,533.76
预收款项 302,811,700.38 432,668,005.31
应付职工薪酬 4,949,429.58 5,948,877.01
应交税费 4,758,003.39 7,703,717.04
应付利息 3,054,511.54 2,048,919.30
应付股利 19,787,198.49
其他应付款 77,925,730.61 92,139,368.42
持有待售的负债
46
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债 305,000,000.00 330,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,867,840,436.12 2,440,302,285.86
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 490,000,000.00
应付债券 49,868,515.38 49,820,353.36
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,410,000.00 4,860,000.00
递延所得税负债 57,971,828.06 57,971,828.06
其他非流动负债
非流动负债合计 511,250,343.44 602,652,181.42
负债合计 3,379,090,779.56 3,042,954,467.28
所有者权益：
股本 1,978,719,849.00 1,978,719,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 172,828,386.59 172,828,386.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 139,943,200.00 139,943,200.00
未分配利润 1,034,791,536.15 1,007,505,907.87
所有者权益合计 3,326,282,971.74 3,298,997,343.46
负债和所有者权益总计 6,705,373,751.30 6,341,951,810.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
47
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一、营业总收入 529,961,847.54 535,927,519.73
其中：营业收入 529,961,847.54 535,927,519.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 570,346,112.00 537,887,192.62
其中：营业成本 419,164,035.58 402,216,003.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,470,457.26 4,322,972.13
销售费用 23,681,880.62 27,189,392.32
管理费用 74,045,441.66 76,998,334.28
财务费用 47,404,443.54 29,233,609.64
资产减值损失 -3,420,146.66 -2,073,119.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
94,630,241.53 77,965,407.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
90,186,512.73 74,686,713.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
22,821,009.88 808,358.54
列）
其他收益 3,556,827.22 1,910,559.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,623,814.17 78,724,652.89
加：营业外收入 2,121,571.80 644,666.56
减：营业外支出 364,303.08 231,642.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,381,082.89 79,137,677.36
减：所得税费用 7,771,685.20 6,625,539.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,609,397.69 72,512,137.64
48
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
74,609,397.69 40,236,884.39
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
32,275,253.25
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 63,714,752.02 51,444,084.86
少数股东损益 10,894,645.67 21,068,052.78
六、其他综合收益的税后净额 30,371,330.35 -2,019,431.20
归属母公司所有者的其他综合收益
32,122,120.27 1,958,565.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
32,122,120.27 1,958,565.19
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 32,122,120.27 1,958,565.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,750,789.92 -3,977,996.39
税后净额
七、综合收益总额 104,980,728.04 70,492,706.44
归属于母公司所有者的综合收益
95,836,872.29 53,402,650.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,143,855.75 17,090,056.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0322 0.026
（二）稀释每股收益 0.0322 0.026
49
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙毅 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：李娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 381,523,778.64 297,383,642.29
减：营业成本 373,262,211.18 285,852,345.40
税金及附加 783,943.02 111,661.56
销售费用 7,530,796.95 9,436,124.14
管理费用 17,610,748.93 21,681,345.76
财务费用 45,003,886.66 24,917,668.82
资产减值损失 -6,669,379.45 116,382.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
101,719,870.23 76,576,534.29
列）
其中：对联营企业和合营企
100,448,568.17 74,427,855.53
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
73,200.00
填列）
其他收益 1,454,744.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,249,385.58 31,844,647.99
加：营业外收入 287.18 1,450,018.37
减：营业外支出 106,397.23 176,558.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,143,275.53 33,118,108.36
列）
减：所得税费用 70,448.76 -38,979.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,072,826.77 33,157,087.91
（一）持续经营净利润（净亏损
47,072,826.77 33,157,087.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
50
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,072,826.77 33,157,087.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 380,494,931.12 585,738,085.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
51
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,148,974.40 28,597,732.86
收到其他与经营活动有关的现金 50,002,302.30 58,407,783.69
经营活动现金流入小计 436,646,207.82 672,743,601.74
购买商品、接受劳务支付的现金 371,334,317.30 338,441,734.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
112,898,649.71 90,104,606.59
金
支付的各项税费 49,561,936.19 32,475,434.76
支付其他与经营活动有关的现金 82,000,546.03 127,516,753.43
经营活动现金流出小计 615,795,449.23 588,538,529.77
经营活动产生的现金流量净额 -179,149,241.41 84,205,071.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,839,340,675.04 1,361,059,084.85
取得投资收益收到的现金 31,275,576.50 17,810,191.40
处置固定资产、无形资产和其他
67,469,401.13 3,030,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
172,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,558,245.10
投资活动现金流入小计 2,110,085,652.67 1,485,457,521.35
购建固定资产、无形资产和其他
419,765,815.30 119,999,433.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,774,438,259.51 1,596,701,572.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
52
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,194,204,074.81 1,716,701,005.19
投资活动产生的现金流量净额 -84,118,422.14 -231,243,483.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 278,944,581.90
其中：子公司吸收少数股东投资
278,944,581.90
收到的现金
取得借款收到的现金 650,422,400.00 539,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 147,118,692.55
筹资活动现金流入小计 1,076,485,674.45 539,500,000.00
偿还债务支付的现金 715,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,847,981.49 27,732,228.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 980,812.97 11,250,288.64
筹资活动现金流出小计 754,828,794.46 378,982,517.00
筹资活动产生的现金流量净额 321,656,879.99 160,517,483.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16,159,198.52 -5,942,133.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,548,414.96 7,536,937.16
加：期初现金及现金等价物余额 717,682,014.88 414,625,543.67
六、期末现金及现金等价物余额 792,230,429.84 422,162,480.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,805,370.97 340,505,301.26
收到的税费返还 685,990.87 22,778,611.01
收到其他与经营活动有关的现金 52,886,023.80 62,504,579.26
经营活动现金流入小计 248,377,385.64 425,788,491.53
购买商品、接受劳务支付的现金 296,331,042.24 190,345,742.61
支付给职工以及为职工支付的现 11,174,207.42 9,363,071.24
53
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
金
支付的各项税费 6,969,422.23 702,476.71
支付其他与经营活动有关的现金 61,806,449.54 49,686,121.91
经营活动现金流出小计 376,281,121.43 250,097,412.47
经营活动产生的现金流量净额 -127,903,735.79 175,691,079.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,341,831,202.16 923,209,084.85
取得投资收益收到的现金 29,159,722.20 16,500,071.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
172,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 824,807,069.33 13,173,372.50
投资活动现金流入小计 2,367,797,993.69 952,882,528.41
购建固定资产、无形资产和其他
3,462,424.00 15,573,826.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,550,724,488.14 1,095,544,422.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 717,137,600.00 141,197,000.00
投资活动现金流出小计 2,271,324,512.14 1,252,315,248.60
投资活动产生的现金流量净额 96,473,481.55 -299,432,720.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 480,422,400.00 469,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 550,422,400.00 473,500,000.00
偿还债务支付的现金 480,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,232,106.50 21,275,890.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 48,000,000.00 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 565,232,106.50 355,275,890.68
筹资活动产生的现金流量净额 -14,809,706.50 118,224,109.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-439,866.91 -2,915,288.52
影响
54
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -46,679,827.65 -8,432,820.33
加：期初现金及现金等价物余额 113,774,693.27 175,629,447.54
六、期末现金及现金等价物余额 67,094,865.62 167,196,627.21
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
其他权益 一
减
项目 工具 专 般
：
项 风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年
期末余 1,978,719,849.00 207,718,703.92 -23,641,657.83 139,943,200.00 776,586,134.88 942,031,427.70 4,021,357,657.67
额
加：
会计政
策变更
前期差
错更正
同一控
制下企
业合并
其他
二、本年
期初余 1,978,719,849.00 207,718,703.92 -23,641,657.83 139,943,200.00 776,586,134.88 942,031,427.70 4,021,357,657.67
额
三、本期
增减变
动金额
17,073,104.58 32,122,120.27 43,927,553.53 288,088,439.88 381,211,218.26
（减少
以“－”
号填列）
55
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）综
合收益 32,122,120.27 63,714,752.02 9,143,855.75 104,980,728.04
总额
（二）所
有者投
17,073,104.58 278,944,584.13 296,017,688.71
入和减
少资本
1．股东
投入的 278,944,584.13 278,944,584.13
普通股
2．其他
权益工
具持有
者投入
资本
3．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他 17,073,104.58 16,640,968.84
（三）利
-19,787,198.49 -19,787,198.49
润分配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者（或
-19,787,198.49 -19,787,198.49
股东）的
分配
4．其他
（四）所
有者权
益内部
结转
1．资本
公积转
56
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（五）专
项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其
他
四、本期
期末余 1,978,719,849.00 224,791,808.50 8,480,462.44 139,943,200.00 820,513,688.41 1,230,119,867.58 4,402,568,875.93
额
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
其他权益 减
项目 专
工具 ： 一般
项
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润
其 储
先 续 存 准备
他 备
股 债 股
一、上
年期
1,978,719,849.00 125,511,402.35 -11,638,878.72 122,601,240.02 727,178,670.41 547,708,168.25 3,490,080,451.31
末余
额
加：会
计政
策变
57
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
更
前期
差错
更正
同一
控制
下企
业合
并
其他
二、本
年期
1,978,719,849.00 125,511,402.35 -11,638,878.72 122,601,240.02 727,178,670.41 547,708,168.25 3,490,080,451.31
初余
额
三、本
期增
减变
动金
额（减 1,958,565.19 31,656,886.37 17,090,056.39 50,705,507.95
少以
“－”
号填
列）
（一）
综合
1,958,565.19 51,444,084.86 17,090,056.39 70,492,706.44
收益
总额
（二）
所有
者投
入和
减少
资本
1．股
东投
入的
普通
股
58
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三）
利润 -19,787,198.49 -19,787,198.49
分配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（或
-19,787,198.49 -19,787,198.49
股东）
的分
配
4．其
他
（四）
所有
者权
益内
部结
59
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
转
1．资
本公
积转
增资
本（或
股本）
2．盈
余公
积转
增资
本（或
股本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
（五）
专项
储备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
（六）
其他
四、本
期期
1,978,719,849.00 125,511,402.35 -9,680,313.53 122,601,240.02 758,835,556.78 564,798,224.64 3,540,785,959.26
末余
额
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
60
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本期
其他权益
工具
项目 减：库存 其他综合收
股本 优 永 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 股 益
先 续
他
股 债
一、上年
期末余 1,978,719,849.00 172,828,386.59 139,943,200.00 1,007,505,907.87 3,298,997,343.46
额
加：
会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年
期初余 1,978,719,849.00 172,828,386.59 139,943,200.00 1,007,505,907.87 3,298,997,343.46
额
三、本期
增减变
动金额
27,285,628.28 27,285,628.28
（减少
以“－”
号填列）
（一）综
合收益 47,072,826.77 47,072,826.77
总额
（二）所
有者投
入和减
少资本
1．股东
投入的
普通股
2．其他
权益工
具持有
者投入
61
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
资本
3．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他
（三）利
-19,787,198.49 -19,787,198.49
润分配
1．提取
盈余公
积
2．对所
有者（或
-19,787,198.49 -19,787,198.49
股东）的
分配
3．其他
（四）所
有者权
益内部
结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（五）专
项储备
1．本期
提取
62
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．本期
使用
（六）其
他
四、本期
期末余 1,978,719,849.00 172,828,386.59 139,943,200.00 1,034,791,536.15 3,326,282,971.74
额
上年金额
单位：元
上期
其他权益
工具
项目 其他综合 专项
股本 优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 收益 储备
先 续
他
股 债
一、上年期
1,978,719,849.00 135,278,372.30 122,601,240.02 871,215,466.55 3,107,814,927.87
末余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期
1,978,719,849.00 135,278,372.30 122,601,240.02 871,215,466.55 3,107,814,927.87
初余额
三、本期增
减变动金额
（减少以 13,369,889.42 13,369,889.42
“－”号填
列）
（一）综合
33,157,087.91 33,157,087.91
收益总额
（二）所有
者投入和减
少资本
1．股东投入
的普通股
2．其他权益
工具持有者
63
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润
-19,787,198.49 -19,787,198.49
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东） -19,787,198.49 -19,787,198.49
的分配
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期
1,978,719,849.00 135,278,372.30 122,601,240.02 884,585,355.97 3,121,184,817.29
末余额
三、公司基本情况
浙富控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江富春江水电设备有限公司整体变更设立，于2007年8
月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得社会统一信用代码为91330000759522947D的营业执照，总部位于浙江省杭州
市。
64
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公司现有注册资本197,871.98万元，股份总数197,871.98万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股
36,471.20万股，无限售条件的流通股份A股161,400.78万股。公司股票已于2008年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属机械设备制造业。主要经营活动为水轮发电机组、特种发电机、核设备的生产和销售。产品及业务主要有水轮发电
机组、特种发电机、核电设备等。
本财务报表业经公司2018年8月29日第四届第十一次董事会批准对外报出。
本公司将浙江富春江水电设备有限公司（浙富水电公司）、浙江临海浙富电机有限公司（浙富临海公司）、四川华都核
设备制造有限公司（华都核设备公司）、杭州浙富科技有限公司（浙富科技公司）、亚洲清洁能源投资集团有限公司（亚洲
清洁能源公司、丰城天富能源有限公司（天富能源公司）、杭州浙富深蓝核电设备有限公司（浙富深蓝公司）、西藏源合投
资管理有限公司（西藏源合公司）、浙江浙富资本管理有限公司（浙富资本公司）、香港浙富集团国际有限公司（香港浙富
集团公司） 、LNG ENERGY A PTE.LTD(LNG A)、LNG ENERGY B PTE.LTD(LNG B)、浙江中润核能技术有限公司、昶隆控股有
限公司等14家子公司及浙江富安水力机械研究所有限公司（富安水力公司）、浙江富春江水利水电工程有限公司（浙富水利
水电公司）、杭州浙富中小水电设备有限公司（浙富中小水电公司）、西藏源沣投资管理有限公司（西藏源沣公司）、 浙
富（北京）清洁能源科技发展有限公司（浙富北京公司）、临海市灵鹰投资有限公司(灵鹰投资公司)、杭州浙富核电设备有
限公司（浙富核电公司）、杭州智桐投资管理有限公司(以下简称杭州智桐公司)、AscenSun Energy B.V、AscenSun Oil and
Gas Ltd、Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd（AED A）、Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd(AED B)、PT.DHARMA
HYDRO NUSANTARA（DHN）、PT.NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY(NSHE)、宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业(有限
合伙)（浙富聚沣公司）、浙江雨能水电设备有限公司（浙江雨能公司）、昶隆有限公司等17家孙公司纳入本期合并财务报
表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易
或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
65
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及
合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根
据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债
66
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公
允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除未分配利润项目外，其
他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生
的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融
资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融
资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金
融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
67
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观
证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不
重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发
生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产
负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个
月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以
成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判
断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出
并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事
项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直
接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未
来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
68
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的
单项金额重大的判断依据或金额标准
款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
保证金、押金、应收出口退税、未超过合同约定收款期的应
余额百分比法
收款项余额
超过合同约定收款期的应收款项余额及其他应收款项余额 账龄分析法
合并财务报表范围内关联方之间余额 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
保证金、押金、应收出口退税、未超过
5.00% 5.00%
合同约定收款期的应收款项余额
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
合并财务报表范围内关联方之间余额 0.00% 0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
69
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的
惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足预计出售将在一年内完成的条件，且短期（通常为3
个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置
组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些
条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致
持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了
持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净
额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有
70
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始
计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产
或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产
账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分
为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不
转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持
有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资
产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比
例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的
处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下
本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于一揽子交易。属于一揽
子交易的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后
应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资
成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成
本。
71
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2)在合并财务报表中，判断是否属于一揽子交易。属于一揽子交易的，把各项交易作为一项取得控制权的
交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其
他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响
或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融
资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于一揽子交易的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于一揽子交易的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投
资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提
折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
72
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5 2.375-4.75
通用设备 年限平均法 5 5 19.00
专用设备 年限平均法 5-15 5 6.33-19.00
运输工具 年限平均法 6 5 15.83
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先
按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到
预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
1．油气资产包括拥有或控制的井及相关设置和矿区权益。
2．油气资产相关支出的确认方法
(1) 矿区取得支出：为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取
73
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。
(2) 油气勘探支出：油气勘探支出包括与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出和与发现探明经济可开采储量不
直接相关的非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明经济储量而决定是否资本化或暂时资本化。非钻井勘
探支出于发生时计入当期损益。
1) 与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出在发生时予以资本化或暂时资本化，在发现了探明经济可开采储量
的，钻井勘探支出结转为井及相关设施。暂时资本化的时间一般不超过1年。
2) 未发现探明经济可开采储量的，钻井勘探支出扣除净残值后计入当期损益。
3) 直接归属于发现了探明经济可开采储量的有效井段的钻井勘探支出结转为井及相关设施，无效井段的钻井勘探支出
计入当期损益。
(3) 油气开发支出：开采探明储量的开发井成本和生产设施支出在发生时予以资本化。
(4) 油气生产成本：井上作业和井的维护中所发生的相关成本在发生时计入当期损益。
3. 弃置费用的处理
弃置费用按照现值计算确认应计入井及相关设施原价的金额相应的预计负债，在油气资产的使用寿命内采用实际利率法
确定各期间应负担的利息费用。并在每一资产负债表日对弃置义务和预计负债进行复核。
4．油气资产的折耗方法
矿区权益按产量法计提折耗；井及相关设施作为固定资产，按产量法计提折旧。
5．油气资产的减值测试方法
(1) 探明矿区权益的油气资产的减值准备按照矿区或矿区组作为资产组，按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的
减值准备。
(2) 未探明矿区权益的油气资产，如按单个矿区进行减值测试并计提准备的，按账面价值高于可收回金额的差额计
提相应的减值准备；如按矿区组进行减值测试并计提准备的，相关减值损失不在不同的单个矿区权益之间进行分配。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
专利权 5、20
软件 5
专有技术 5、10、20
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，
确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售
的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并
有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司将内部研究开发项目的技术预研、需求分析、
方案认证等阶段的支出归集为研发支出；将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
74
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
材料、装置、产品等阶段的支出归集为开发支出。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油
气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并
所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或
者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期
或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转
入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许
转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
75
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他
长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义
务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济
利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在
资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其
发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可
76
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。
成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清
楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计
提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售水轮发电机组、特种发电机、核电设备等产品。水轮发电机组和核电设备的收入确认适用建造合同。特种
发电机等其他产品内销销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确
定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。特种发电机等其他产
品外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已
经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，
冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的
方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或
发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部
分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补
偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或
递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合
并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
77
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资
本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16
号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费时，
属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达
到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定
资产在以后期间不再计提折旧。
（2）分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成
部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
（1）在利润表中分别列示"持续经营净利 列示持续经营净利润本期金额
2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第
润"和"终止经营净利润"。比较数据相应 74,609,397.69 元；列示终止经营净利润
八次会议审议通过。
调整。 本期金额 0 元。
（2）在利润表中新增"资产处置收益"项
2017 年上半年度营业外收入减少
目，将部分原列示为"营业外收入"的资产 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第
861,548.04 元，营业外支出 53,189.50 元；
处置损益重分类至"资产处置收益"项目。八次会议审议通过
重分类至资产处置收益 808,358.54 元。
比较数据相应调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
78
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
17%、16%、10%、6%，出口退税率为
增值税 销售货物或提供应税劳务
17%、15%、13%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计
房产税 1.2%、12%
缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
浙富水电公司、华都核设备公司、浙富临海公司、西藏源沣
15%
公司、西藏源合公司
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通
知》，浙富水电公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2017年至2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室《关于公布四川省2016年有效高新技术企业总名单的通知》，华都核
设备公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2016年至2018年），本期按15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017 年第一批高新技术企业备案的复函》，浙富
临海公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2017年至2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据《西藏自治区人民政府关于企业所得税政策实施办法》（藏政发〔2014〕51号），西藏自治区的企业统一执行
西部大开发战略中企业所得税15%的税率；西藏源沣公司、西藏源合公司本期按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他
亚洲清洁能源公司、香港浙富集团公司、AscenSun Energy B.V、AscenSun Oil and Gas Ltd、AED A和AED B、DHN、NSHE、
LNG A、LNG B、昶隆控股有限公司、昶隆有限公司按注册所在地的相关政策计缴税费。
79
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 379,670.26 393,758.91
银行存款 791,850,759.58 721,622,453.97
其他货币资金 229,104,105.32 150,323,417.85
合计 1,021,334,535.16 872,339,630.73
其中：存放在境外的款项总额 733,856,043.33 611,729,949.68
其他说明
期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函等的保证金存款。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,840,000.00 11,423,600.00
合计 1,840,000.00 11,423,600.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 0.00
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
80
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 58,288,989.43 0.00
合计 58,288,989.43 0.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公
司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票
人承担连带责任。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面价值
类别
账面价值 计提比
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额
例
按信用风险
特征组合计
377,049,873.29 99.61% 43,534,597.34 11.55% 333,515,275.95 247,121,954.51 99.41% 38,152,796.69 15.44% 208,969,157.82
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准 1,474,185.72 0.39% 1,474,185.72 100.00% 0.00 1,474,185.72 0.59% 1,474,185.72 100.00%
备的应收账
款
合计 378,524,059.01 100.00% 45,008,783.06 11.89% 333,515,275.95 248,596,140.23 100.00% 39,626,982.41 15.94% 208,969,157.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
81
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1 年以内小计 258,102,527.50 12,905,126.40 5.00%
1至2年 61,090,622.43 6,109,062.24 10.00%
2至3年 19,925,471.91 5,977,641.57 30.00%
3至4年 9,878,279.10 4,939,139.56 50.00%
4至5年 3,761,618.90 3,009,295.12 80.00%
5 年以上 9,873,436.60 9,873,436.60 100.00%
合计 362,631,956.44 42,813,701.49 11.81%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例
质保金 14,417,916.85 720,895.85 5.00%
合计 14,417,916.85 720,895.85
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,381,800.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为243,463,243.6元，占应收账款期末余额合计数的比例为64.31%，相应计提的坏账准
备合计数为17,197,536.57元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
账龄 期末余额 期初余额
82
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
金额 比例 金额 比例
1 年以内 33,413,791.96 69.11% 54,486,117.14 78.74%
1至2年 1,914,048.30 3.96% 4,322,924.35 6.25%
2至3年 12,253,357.27 25.34% 9,548,157.27 13.80%
3 年以上 766,465.97 1.59% 838,173.69 1.21%
合计 48,347,663.50 -- 69,195,372.45 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为32,915,927.02元，占预付款项期末余额合计数的比例为67.00%。
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
（2）重要逾期利息
8、应收股利
（1）应收股利
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面价值
类别
计提比 账面价值 计提比
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
单项金额重大
并单独计提坏
14,000,000.00 9.44% 4,200,000.00 30.00% 9,800,000.00 54,000,000.00 17.88% 4,200,000.00 7.78% 49,800,000.00
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏 133,953,751.56 90.35% 7,358,676.01 5.49% 126,595,075.55 247,645,418.46 82.02% 13,058,232.43 5.27% 234,587,186.03
账准备的其他
83
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应收款
单项金额不重
大但单独计提
310,000.00 0.21% 310,000.00 100.00% 0.00 310,000.00 0.10% 310,000.00 100.00%
坏账准备的其
他应收款
合计 148,263,751.56 100.00% 11,868,676.01 8.01% 136,395,075.55 301,955,418.46 100.00% 17,568,232.43 5.82% 284,387,186.03
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
上海民星文化传媒合伙 此笔款项系股权转让款
14,000,000.00 4,200,000.00 30.00%
企业（有限合伙） 性质较为特殊
合计 14,000,000.00 4,200,000.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 23,542,754.30 1,177,137.71 5.00%
1至2年 640,666.87 64,066.69 10.00%
2至3年 119,980.19 35,994.06 30.00%
3至4年 52,682.00 26,341.00 50.00%
4至5年 108,000.00 86,400.00 80.00%
5 年以上 520,266.46 520,266.46 100.00%
合计 24,984,349.82 1,910,205.92 7.65%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
押金保证金 108,969,401.74 5,448,470.09 5.00%
84
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 108,969,401.74 5,448,470.09 5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
义乌市发电设备有限公司 310,000.00 310,000.00 100.00 收回可能性较小
小 计 310,000.00 310,000.00 100.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-5,699,556.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 111,087,540.48 106,040,634.97
股权转让款 14,000,000.00 186,000,000.00
备用金 9,574,671.51 4,422,418.11
应收暂付款 5,404,462.57 4,909,046.22
应收出口退税款 0.00 583,319.16
应收房产土地处置款 8,197,077.00 0.00
合计 148,263,751.56 301,955,418.46
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
CHINA CENTRAL
INVESTMENT 保证金 66,160,000.00 2-3 年 44.62% 3,308,000.00
LIMITED
浙江杭州未来科技
履约保证金 30,000,000.00 1 年以内 20.23% 1,500,000.00
城管理委员会
上海民星文化传媒
股权转让款 14,000,000.00 2-3 年 9.44% 4,200,000.00
合伙企业（有限合
85
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
伙）
中国原子能科学研
保证金 3,556,700.00 1-2 年 2.40% 177,835.00
究院
中国电能成套设备
有限公司北京分公 投标保证金 2,000,000.00 1-2 年 1.35% 100,000.00
司
合计 -- 115,716,700.00 -- 78.05% 9,285,835.00
（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 70,418,404.10 49,158.15 70,369,245.95 64,885,822.33 49,158.15 64,836,664.18
在产品 143,192,686.74 3,158,872.02 140,033,814.72 108,326,616.82 3,158,872.02 105,167,744.80
库存商品 18,828,972.17 1,403,055.61 17,425,916.56 15,855,178.82 2,173,451.35 13,681,727.47
建造合同形成的
已完工未结算资 774,280,923.01 4,972,038.24 769,308,884.77 835,169,574.80 8,074,429.13 827,095,145.67
产
合计 1,006,720,986.02 9,583,124.02 997,137,862.00 1,024,237,192.77 13,455,910.65 1,010,781,282.12
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 49,158.15 49,158.15
在产品 3,158,872.02 3,158,872.02
库存商品 2,173,451.35 770,395.74 1,403,055.61
86
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
建造合同形成的
已完工未结算资 8,074,429.13 3,102,390.89 4,972,038.24
产
合计 13,455,910.65 3,872,786.63 9,583,124.02
确定可变现净值的具体依据、原因说明：
① 期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按存货类别的
可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备770,395.74元，均系随存货销售而转出的存货跌价
准备。
② 期末公司对建造合同项目计提的跌价准备，主要系对部分执行建造合同的项目，预计总成本高于合同收入部分计提
的合同预计损失。本期转销存货跌价准备3,102,390.89元，系随合同执行而转出的合同预计损失。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 2,748,323,257.19
累计已确认毛利 923,114,531.47
减：预计损失 4,972,038.24
已办理结算的金额 2,897,156,865.65
建造合同形成的已完工未结算资产 769,308,884.77
其他说明：
11、持有待售的资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 127,506,261.84 307,580,000.00
待抵扣增值税额 4,359,586.14 4,113,716.75
预缴企业所得税 74,647.70 199,248.23
房屋租金 240,527.06 96,737.42
待摊银行借款利息支出 2,624,500.00
其他 242,620.73 72,441.18
87
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 135,048,143.47 312,062,143.58
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 321,537,455.37 321,537,455.37 283,424,955.37 283,424,955.37
按成本计量的 321,537,455.37 321,537,455.37 283,424,955.37 283,424,955.37
合计 321,537,455.37 321,537,455.37 283,424,955.37 283,424,955.37
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
本期现金
被投资单位 单位持股
期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
平潭沣石 1 号
投资管理合
180,000,000.00 30,000,000.00 210,000,000.00 37.43%
伙企业（有限
合伙）
杭州车猫互
联网金融服 2,104,955.37 2,104,955.37 12.60%
务有限公司
浙江格睿公
72,600,000.00 72,600,000.00 11.00%
司
浙江嘉利（丽
水）工业股份 7,820,000.00 7,820,000.00 1.02%
有限公司
南京商络电
子股份有限 20,900,000.00 20,900,000.00 1.67%
公司
杭州网银互
联科技股份 4,002,500.00 4,002,500.00 0.74%
有限公司
88
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
江苏金世缘
乳胶制品有 4,110,000.00 4,110,000.00 1.19%
限公司
合计 283,424,955.37 38,112,500.00 0.00 321,537,455.37 --
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
（2）期末重要的持有至到期投资
（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位： 元
减值准备
本期增减变动 期末余额
期末余额
被投资单 减 其他
期初余额 计提
位 少 权益法下确认 综合 宣告发放现金
追加投资 其他权益变动 减值 其他
投 的投资损益 收益 股利或利润
准备
资 调整
一、合营企业
二、联营企业
浙富小额
182,719,670.74 8,130,744.98 13,250,000.00 177,600,415.72
贷款公司
二三四五
1,179,851,867.64 91,210,723.63 14,638,420.14 1,256,424,171.13
控股公司
GENEX
9,249,900.28 4,061,360.00 -2,606,908.46 10,704,351.82
POWER
89
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
龙头山航
电枢纽公 209,128,900.00 -1,363,473.89 207,765,426.11
司
浙富毅铭
39,737,217.09 -397,482.35 39,339,734.74
投资合伙
桐君股权
投资基金 18,390,598.72 1,600,000.00 -354,767.36 19,635,831.36
合伙
ARD
52,524,183.51 -5,637,824.29 46,886,359.22
GROUP
灿星文化 381,437,688.14 -157,973.42 17,073,104.58 398,352,819.30
宁波嘉桐
股权投资 300,000.00 300,000.00
合伙
小计 2,073,040,026.12 5,961,360.00 88,823,038.84 17,073,104.58 27,888,420.14 2,157,009,109.40
合计 2,073,040,026.12 5,961,360.00 88,823,038.84 17,073,104.58 27,888,420.14 2,157,009,109.40
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 86,901,589.73 2,103,070.24 89,004,659.97
2.本期增加金额 54,379,578.62 5,686,367.73 60,065,946.35
（1）外购
（2）存货\固定资产
54,379,578.62 54,379,578.62
\在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）无形资产转入 5,686,367.73 5,686,367.73
3.本期减少金额
（1）处置
90
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）其他转出
4.期末余额 141,281,168.35 7,789,437.97 149,070,606.32
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 429,981.83 52,576.75 482,558.58
2.本期增加金额 1,970,250.36 1,143,328.07 3,113,578.43
（1）计提或摊销 1,970,250.36 1,970,250.36
(2) 存货/固定资产/
21,514.14 21,514.14
在建工程转入
（3）无形资产转入 1,121,813.93 1,121,813.93
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 2,400,232.19 1,195,904.82 3,596,137.01
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 138,880,936.16 6,593,533.15 145,474,469.31
2.期初账面价值 86,471,607.90 2,050,493.49 88,522,101.39
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
91
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 447,510,684.70 31,309,646.09 500,202,650.19 24,478,252.33 1,003,501,233.31
2.本期增加金额 406,170,905.57 1,155,001.01 10,448,262.88 811,109.79 418,585,279.25
（1）购置 0.00 1,143,434.96 7,406,812.13 821,110.49 9,371,357.58
（2）在建工程
406,263,180.07 0.00 3,041,450.75 0.00 409,304,630.82
转入
（3）企业合并
增加
(4)汇率变动
-92,274.50 11,566.05 -10,000.70 -90,709.15
影响
3.本期减少金额 104,831,424.62 0.00 7,340,301.08 501,812.00 112,673,537.70
（1）处置或报
50,451,846.00 0.00 7,340,301.08 501,812.00 58,293,959.08
废
(2)其他减少 54,379,578.62 0.00 0.00 54,379,578.62
4.期末余额 748,850,165.65 32,464,647.10 503,310,611.99 24,787,550.12 1,309,412,974.86
二、累计折旧
1.期初余额 110,034,561.66 22,223,471.83 299,973,916.49 16,109,506.08 448,341,456.06
2.本期增加金额 8,089,690.65 1,148,225.52 17,501,919.55 1,190,004.54 27,929,840.26
（1）计提 8,105,203.10 1,136,076.54 17,501,919.55 1,197,521.44 27,940,720.63
(2)汇率变动
-15,512.45 12,148.98 -7,516.90 -10,880.37
影响
3.本期减少金额 1,305,814.59 476,721.40 1,782,535.99
（1）处置或报废 1,305,814.59 476,721.40 1,782,535.99
4.期末余额 118,124,252.31 23,371,697.35 316,170,021.45 16,822,789.22 474,488,760.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
92
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 630,725,913.34 9,092,949.75 187,140,590.54 7,964,760.90 834,924,214.53
2.期初账面价值 337,476,123.04 9,086,174.26 200,228,733.70 8,368,746.25 555,159,777.25
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
NSHE 水电建设
1,021,254,702.48 1,021,254,702.48 675,202,053.88 675,202,053.88
项目
浙富科技园项目
353,876,282.05 353,876,282.05
建设工程
设备安装工程 23,695,768.18 23,695,768.18 6,499,810.27 6,499,810.27
华都公司百万千
瓦级核电控制棒
201,757.37 201,757.37
驱动机构等核电
设备建设项目
合计 1,044,950,470.66 1,044,950,470.66 1,035,779,903.57 1,035,779,903.57
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
工程累 本期
本期转入 本期其 其中：本期利
项目名 本期增加 计投入 工程进 利息资本化 利息 资金
预算数 期初余额 固定资产 他减少 期末余额 息资本化金
称 金额 占预算 度 累计金额 资本 来源
金额 金额 额
比例 化率
93
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
NSHE 金融
11,454,650,0 675,202,0 346,052,6
水电建 1,021,254,702.48 8.91% 9.00% 7,766,411.58 92,400.00 3.00% 机构
00.00 53.88 48.60
设项目 贷款
浙富科
技园项 555,076,000. 353,876,2 52,386,89 406,263,1
0.00 103.15% 100.00% 55,224,086.79 5,765,330.23 4.97% 其他
目建设 00 82.05 8.02 80.07
工程
设备安 6,499,810. 23,352,66 2,839,693. 3,317,01
23,695,768.18 0.00% - 0.00 0.00 其他
装工程 27 8.39 38 7.10
华都公
司百万
千瓦级
核电控
168,600,000. 201,757.3 201,757.3 募股
制棒驱 0.00 0.00 0.00 91.73% 95.00% 0.00 0.00
00 7 7 资金
动机构
等核电
设备建
设项目
12,178,326,0 1,035,779, 421,792,2 409,304,6 3,317,01
合计 1,044,950,470.66 -- -- 62,990,498.37 5,857,730.23 --
00.00 903.57 15.01 30.82 7.10
（3）本期计提在建工程减值准备情况
21、工程物资
22、固定资产清理
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 探明矿区权益 未探明矿区权益 井及相关设施 合计
94
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一、账面原值：
1.期初余额 60,968,621.16 22,025,295.06 82,993,916.22
2.本期增加金额 -2,239,943.37 -1,050,515.11 -3,290,458.48
（1）外购
（2）自行建造
（3）汇率变动增加 -2,239,943.37 -1,050,515.11 -3,290,458.48
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 58,728,677.79 20,974,779.95 79,703,457.74
二、累计折旧 --
1.期初余额 23,308,749.93 -- 11,304,017.99 34,612,767.92
2.本期增加金额 1,520,578.08 -- 1,129,789.11 2,650,367.19
（1）计提 2,477,020.47 -- 1,538,396.57 4,015,417.04
（2）汇率变动增加 -956,442.39 -- -408,607.46 -1,365,049.85
3.本期减少金额 --
（1）处置 --
4.期末余额 24,829,328.01 -- 12,433,807.10 37,263,135.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 33,899,349.78 8,540,972.85 42,440,322.63
2.期初账面价值 37,659,871.23 10,721,277.07 48,381,148.30
其他说明：
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 专有技术 合计
95
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一、账面原值
1.期初余额 526,359,585.28 84,420,000.00 30,506,109.83 148,205,678.41 789,491,373.52
2.本期增加
4,520,122.28 1,411,409.77 5,931,532.05
金额
（1）购置 1,595,653.75 1,595,653.75
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
（4）
4,520,122.28 -184,243.98 4,335,878.30
汇率变动
3.本期减少金
10,011,358.62 10,011,358.62
额
（1）处置 4,324,990.89 4,324,990.89
（2）转投资性
5,686,367.73 5,686,367.73
房地产
4.期末余额 520,868,348.94 84,420,000.00 31,917,519.60 148,205,678.41 785,411,546.95
二、累计摊销
1.期初余额 26,153,202.73 31,342,222.32 22,436,057.56 50,035,443.64 129,966,926.25
2.本期增加
1,704,514.48 2,676,190.50 1,031,088.40 6,938,848.37 12,350,641.75
金额
（1）计提 1,704,514.48 2,676,190.50 1,099,202.38 6,938,848.37 12,418,755.73
（2）汇率
-68,113.98 -68,113.98
变动
3.本期减少
1,957,402.97 1,957,402.97
金额
（1）处置 835,589.04 835,589.04
（2）转入投资性
1,121,813.93 1,121,813.93
房地产
4.期末余额 25,900,314.24 34,018,412.82 23,467,145.96 56,974,292.01 140,360,165.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
96
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
494,968,034.70 50,401,587.18 8,450,373.64 91,231,386.40 645,051,381.92
价值
2.期初账面
500,206,382.55 53,077,777.68 8,070,052.27 98,170,234.77 659,524,447.27
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.49%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
26、开发支出
单位： 元
期初 本期增加金额 本期减少金额
项目 期末余额
余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益
四川华都核设备开
10,926,873.69 10,926,873.69
发项目
水电设备开发项目 22,711,893.24 19,069,148.96 3,642,744.28
浙富控股钠泵项目 7,696.64 7,696.64
合计 33,646,463.57 30,003,719.29 3,642,744.28
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
DHN 130,811,555.88 130,811,555.88
浙富临海公司 9,459,868.66 9,459,868.66
华都核设备公司 8,307,119.64 8,307,119.64
合计 148,578,544.18 148,578,544.18
（2）商誉减值准备
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
97
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
1）临海浙富公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流
量预测为基础。现金流量预测使用的折现率12.15%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。减值测试中采用的其
他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本、资产处置收益及其他相关费用。
2）华都核设备公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金
流量预测为基础。现金流量预测使用的折现率11.67%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。减值测试中采用的
其他关键数据包括:建造合同订单额、排产计划、稳定的预算毛利率。
3）DHN项目尚处于筹建期，公司收购股权时所依赖的估值基础包括预计的水电站投资成本、上网电价及上网电量等参
数未发生改变。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资
产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房屋装修费 29,701,504.31 3,352,453.99 2,020,037.46 31,033,920.84
矿权、地面租赁费 949,428.04 1,379,432.53 1,102,369.83 1,226,490.74
贷款管理费及保险费 505,018.14 505,018.14
合计 31,155,950.49 4,731,886.52 3,627,425.43 32,260,411.58
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 53,969,518.07 7,552,527.93 52,238,888.04 8,348,771.54
可抵扣亏损 237,607,838.30 41,988,446.41 237,607,838.30 41,988,446.41
递延收益 896,345.07 134,451.76 1,200,506.43 180,075.97
合计 292,473,701.44 49,675,426.10 291,047,232.77 50,517,293.92
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
98
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
可供出售金融资产公允
23,100,000.00 5,775,000.00 23,100,000.00 5,775,000.00
价值变动
非货币资产交换收益 208,787,312.24 52,196,828.06 208,787,312.24 52,196,828.06
加拿大税法暂时性差异 377,635.28 94,408.82 377,635.28 94,408.82
合计 232,264,947.52 58,066,236.88 232,264,947.52 58,066,236.88
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 49,675,426.10 50,517,293.92
递延所得税负债 58,062,493.85 58,066,236.88
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 622,389.01 844,005.02
可抵扣亏损 384,365,709.40 314,496,862.02
合计 384,988,098.41 315,340,867.04
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 7,838,693.79 11,054,589.51
2019 年 24,942,162.71 28,288,993.83
2020 年 23,616,824.93 26,796,614.09
2021 年 135,811,969.69 138,287,787.27
2022 年 110,068,877.32 110,068,877.32
2023 年 82,087,180.96
合计 384,365,709.40 314,496,862.02 --
其他说明：
99
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付软件款 4,122,753.86 4,122,753.86
合计 4,122,753.86 4,122,753.86
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 6,536,371.21
信用借款 750,050,600.00 522,568,400.00
合计 750,050,600.00 529,104,771.21
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 426,117,638.41 162,823,171.56
合计 426,117,638.41 162,823,171.56
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
100
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 562,159,284.39 550,964,105.76
长期资产购置款 87,053,353.78 76,132,846.38
合计 649,212,638.17 627,096,952.14
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
建造合同预收款 349,070,343.17 499,504,318.34
预收货款 13,446,099.29 10,488,315.62
合计 362,516,442.46 509,992,633.96
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 26,537,631.67 94,496,940.52 103,985,897.39 17,048,674.80
二、离职后福利-设定提
289,802.35 3,974,071.92 4,006,404.55 257,469.72
存计划
三、辞退福利 163,453.12 163,453.12
合计 26,827,434.02 98,634,465.56 108,155,755.06 17,306,144.52
（2）短期薪酬列示
单位： 元
101
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
18,473,576.74 75,223,896.26 84,754,578.49 8,942,894.51
补贴
2、职工福利费 26,395.00 1,629,179.65 1,637,074.65 18,500.00
3、社会保险费 209,842.79 12,557,980.45 12,586,707.93 181,115.31
其中：医疗保险费 183,157.24 12,239,535.56 12,271,208.48 151,484.32
工伤保险费 8,497.59 151,260.92 148,812.13 10,946.38
生育保险费 18,187.96 167,183.97 166,687.32 18,684.61
4、住房公积金 101,572.00 3,911,531.18 3,824,044.18 189,059.00
5、工会经费和职工教育
7,726,245.14 1,174,352.98 1,183,492.14 7,717,105.98
经费
合计 26,537,631.67 94,496,940.52 103,985,897.39 17,048,674.80
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 280,108.04 3,842,373.30 3,872,930.50 249,550.84
2、失业保险费 9,694.31 131,698.62 133,474.05 7,918.88
合计 289,802.35 3,974,071.92 4,006,404.55 257,469.72
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 37,002,955.94 35,394,700.87
企业所得税 7,579,602.98 9,139,373.71
个人所得税 3,894,927.81 2,284,492.55
城市维护建设税 2,978,875.33 2,602,185.84
房产税 375,456.21 1,491,108.78
土地使用税 506,170.35
印花税 567,855.33 171,202.20
教育费附加 1,409,963.91 1,039,017.46
地方教育附加 939,975.94 692,678.31
土地增值税 3,224,463.23
102
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 57,974,076.68 53,320,930.07
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,268,500.01 1,411,356.52
企业债券利息 1,406,137.50 274,887.50
短期借款应付利息 1,408,303.90 1,092,112.82
合计 4,082,941.41 2,778,356.84
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 19,787,198.49
合计 19,787,198.49
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股权款 171,460,170.58 244,309,378.70
购房款及定金 195,997,841.00 221,030,228.00
押金保证金 37,198,600.00 41,384,333.99
往来款 99,259,329.59 100,720,994.38
其他 10,230,650.49 20,010,018.15
合计 514,146,591.66 627,454,953.22
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
合计 0.00 --
103
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明
42、持有待售的负债
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 135,000,000.00 170,000,000.00
质押借款 170,000,000.00 160,000,000.00
合计 305,000,000.00 330,000,000.00
其他说明：
44、其他流动负债
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 400,000,000.00 490,000,000.00
抵押借款 70,000,000.00 180,000,000.00
保证借款 55,000,000.00
合计 470,000,000.00 725,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
浙富控股集团股份有限公司 2016 年公司债券 49,868,515.38 49,820,353.36
合计 49,868,515.38 49,820,353.36
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
104
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
债券 本期 按面值计 溢折价摊 本期
债券名称 面值 发行日期 发行金额 期初余额 期末余额
期限 发行 提利息 销 偿还
浙富控股集团股
份有限公司 2016 100.00 2016/11/11 3 年 50,000,000.00 49,820,353.36 48,162.02 49,868,515.38
年公司债券
合计 -- -- -- 50,000,000.00 49,820,353.36 48,162.02 49,868,515.38
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
其他说明
根据2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2015〕2808号）核准，公司获准公开
发行面值不超过人民币12亿元的公司债券，公司已于2016年11月17日发行第一期债券0.5亿元，共计50万张，每张面值和发
行价均为人民币100.00元，票面年利率为4.50%，债券期限为3年期，附存续期间第2个计息年度末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。债券发行费用30万元，本期公司按照实际利率法确认摊销48,162.02元。
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
49、专项应付款
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
已决诉讼 4,651,615.42
弃置费用 6,558,995.69 6,829,775.70 油汽资产预计弃置费用
合计 6,558,995.69 11,481,391.12 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
105
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 12,240,432.40 2,207,725.60 10,032,706.80 与资产相关
合计 12,240,432.40 2,207,725.60 10,032,706.80 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
补助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
大型潮汐发
电机组及灯
4,860,000.00 1,450,000.00 3,410,000.00 与资产相关
泡贯流式水
轮项目
特种潜水电
动机技术升 6,179,925.97 453,564.24 5,726,361.73 与资产相关
级改造项目
百万千瓦级
控制棒驱动
机构的研究 1,200,506.43 304,161.36 896,345.07 与资产相关
与产业化项
目
合计 12,240,432.40 2,207,725.60 10,032,706.80 --
其他说明：
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,978,719,849.00 1,978,719,849.00
其他说明：
106
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 122,925,656.06 122,925,656.06
其他资本公积 84,793,047.86 17,073,104.58 101,866,152.44
合计 207,718,703.92 17,073,104.58 224,791,808.50
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
因上海灿星公司本期增资稀释了本公司的股权比例。本公司将股权比例稀释后应享有的权益份额与稀释前应享有的权益
份额的差额17,073,104.58元计入资本公积-其他资本公积。
56、库存股
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计
项目 期初余额 本期所得税前 入其他综合 减：所得 税后归属于 税后归属于 期末余额
发生额 收益当期转 税费用 母公司 少数股东
入损益
二、以后将重分类进损
-23,641,657.83 30,371,330.35 32,122,120.27 -1,750,789.92 8,480,462.44
益的其他综合收益
外币财务报表
-23,641,657.83 30,371,330.35 32,122,120.27 -1,750,789.92 8,480,462.44
折算差额
其他综合收益合计 -23,641,657.83 30,371,330.35 32,122,120.27 -1,750,789.92 8,480,462.44
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 139,943,200.00 139,943,200.00
107
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 139,943,200.00 139,943,200.00
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 776,586,134.88 727,178,670.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润 63,714,752.02 51,444,084.86
应付普通股股利 19,787,198.49 19,787,198.49
期末未分配利润 820,513,688.41 758,835,556.78
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 523,995,889.15 416,780,827.81 533,087,371.85 402,074,598.19
其他业务 5,965,958.39 2,383,207.77 2,840,147.88 141,405.68
合计 529,961,847.54 419,164,035.58 535,927,519.73 402,216,003.87
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,890,570.76 727,744.55
教育费附加 1,625,223.02 344,520.90
房产税 2,429,149.49 1,721,149.80
土地使用税 1,108,049.70 1,108,063.12
车船使用税 20,245.00 14,636.00
印花税 351,549.96 177,176.86
地方教育附加 1,039,327.99 229,680.90
108
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
环境保护税 6,341.34
合计 9,470,457.26 4,322,972.13
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,606,867.92 6,726,278.17
运输及报关费 629,892.57 5,136,551.29
差旅费 1,617,521.84 1,702,565.06
业务招待费 2,218,357.06 1,806,378.07
售后服务费 3,421,817.74 3,519,246.32
业务宣传费 182,323.92 163,259.99
租赁费 1,881,019.10 1,389,108.31
招标代理费 5,101,898.31 5,575,553.53
其他 1,022,182.16 1,170,451.58
合计 23,681,880.62 27,189,392.32
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
技术开发费 2,221,335.90 14,061,007.82
职工薪酬 33,567,032.56 28,393,349.73
办公费 5,163,108.48 8,454,692.20
折旧及摊销 11,192,790.81 10,963,135.71
差旅费 4,395,672.15 3,334,335.77
各项税费 223,524.94 34,150.26
业务招待费 4,286,808.69 3,384,814.51
中介机构费 6,153,321.35 5,252,471.20
其他 6,841,846.78 3,120,377.08
合计 74,045,441.66 76,998,334.28
其他说明：
109
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 40,387,750.47 23,100,667.42
减：利息收入 4,254,197.96 2,178,211.33
汇兑损益 8,934,072.99 6,728,882.04
其他 2,336,818.04 1,582,271.51
合计 47,404,443.54 29,233,609.64
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -317,755.77 -2,073,119.62
二、存货跌价损失 -3,102,390.89
合计 -3,420,146.66 -2,073,119.62
其他说明：
67、公允价值变动收益
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 90,186,512.73 74,686,713.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益 172,584.43
理财产品收益 3,336,629.24 3,106,109.67
其他 1,107,099.56
合计 94,630,241.53 77,965,407.54
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
资产处置收益 22,821,009.88 808,358.54
110
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 22,821,009.88 808,358.54
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助款 3,556,827.22 1,910,559.70
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计
罚没收入 23,500.00 56,600.00 23,500.00
无法支付款项 31,600.00 213.37 31,600.00
其他 2,066,471.80 587,853.19 2,066,471.80
合计 2,121,571.80 644,666.56 2,121,571.80
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
专项补助 450,600.00 与资产相关
各类奖励款 83,645.57 与资产相关
合计 -- -- -- -- -- 534,245.57 --
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 100,000.00 100,000.00 100,000.00
地方水利建设基金 6,392.00 12,108.12 36,831.41
罚款支出 36,831.41 10,845.20 147,003.61
其他 147,003.61 108,688.77 74,076.06
固定资产报废损失 74,076.06
合计 364,303.08 231,642.09 357,911.08
111
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6,929,817.38 4,871,035.64
递延所得税费用 841,867.82 1,754,504.08
合计 7,771,685.20 6,625,539.72
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 82,381,082.89
按法定/适用税率计算的所得税费用 20,595,270.72
子公司适用不同税率的影响 -4,980,878.89
非应税收入的影响 -23,116,461.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -1,370,825.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,157,593.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
20,182,966.29
损的影响
研发费及残疾人工资加计扣除 -801,969.40
其他 421,176.14
所得税费用 7,771,685.20
其他说明
74、其他综合收益
详见附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
112
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
收到各类经营性银行保证金、定期存款 21,228,428.54 42,908,018.01
收到的财政补助款及奖励款 2,154,101.62 534,245.57
收到投标保证金 13,526,154.32 6,915,144.40
利息收入 1,875,763.61 2,192,365.95
其他 11,217,854.21 5,858,009.76
合计 50,002,302.30 58,407,783.69
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付各类经营性银行保证金、定期存款 12,226,925.97 34,906,308.60
支付押金保证金 12,533,822.25 13,337,180.29
技术开发费 2,221,335.90 19,061,473.37
业务招待费 6,505,165.75 5,191,192.58
差旅费 6,013,193.99 5,036,900.83
办公及水电费 7,044,127.58 9,843,800.51
中介费 6,153,321.35 5,252,471.20
售后服务费及业务宣传费 3,604,141.66 3,682,506.31
运输及报关费 629,892.57 5,136,551.29
代理费 5,101,898.31 5,575,553.53
其他 19,966,720.70 20,492,814.92
合计 82,000,546.03 127,516,753.43
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到往来款 103,558,245.10
合计 103,558,245.10
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
113
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到资金往来款 147,118,692.55
合计 147,118,692.55
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的票据、信用证等融资保证金
偿还暂借款 980,812.97 11,250,288.64
归还资金往来款
合计 980,812.97 11,250,288.64
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 74,609,397.69 72,512,137.64
加：资产减值准备 -3,420,146.66 -2,073,119.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
32,550,457.81 45,207,110.68
物资产折旧
无形资产摊销 12,372,155.89 12,573,323.40
长期待摊费用摊销 3,627,425.43 2,529,090.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-22,821,009.88 -808,358.54
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 74,076.06
财务费用（收益以“－”号填列） 49,321,823.46 29,829,549.46
投资损失（收益以“－”号填列） -94,630,241.53 -77,965,407.54
114
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 841,867.82 1,754,504.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,743.03 1,339.64
存货的减少（增加以“－”号填列） 14,643,858.21 92,645,388.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-135,453,162.35 -86,079,079.57
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-110,862,000.33 -5,921,406.20
列）
经营活动产生的现金流量净额 -179,149,241.41 84,205,071.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 792,230,429.84 422,162,480.83
减：现金的期初余额 717,682,014.88 414,625,543.67
现金及现金等价物净增加额 74,548,414.96 7,536,937.16
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中： --
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
其中： --
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 74,984,491.82
其中： --
浙江格睿公司 74,984,491.82
取得子公司支付的现金净额 74,984,491.82
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中： --
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
其中： --
115
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 132,000,000.00
其中： --
浙江格睿公司 132,000,000.00
处置子公司收到的现金净额 132,000,000.00
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 792,230,429.84 717,682,014.88
其中：库存现金 379,670.26 393,758.91
可随时用于支付的银行存款 791,850,759.58 717,288,255.97
三、期末现金及现金等价物余额 792,230,429.84 717,682,014.88
其他说明：
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
项 目 期末数 期初数
银行存款 4,334,198.00
其他货币资金 229,104,105.32 150,323,417.85
小 计 229,104,105.32 154,657,615.85
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 229,104,105.32 银行承兑汇票保证金、保函保证金等
固定资产 383,285,725.84 抵押用于长期借款
无形资产 35,799,733.39 抵押用于长期借款
投资性房地产 145,474,469.31 抵押用于长期借款
长期股权投资 585,278,762.76 抵押用于长期借款
合计 1,378,942,796.62 --
其他说明：
116
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 658,088,051.09
其中：美元 93,784,339.56 6.6166 620,533,461.17
欧元 66,591.21 7.6515 509,522.65
港币 59,598.89 0.8431 50,247.83
日元 2.00 0.059914 0.12
卢布 140,363,465.53 0.1054 14,794,309.27
加币 3,812,166.62 4.9947 19,040,628.62
埃塞俄比亚比尔 540,088.03 0.24007 129,675.14
泰铢 10.51 0.1998 2.10
印度尼西亚卢比[千] 6,532,343.64 0.461 3,011,410.42
澳元 3,743.32 4.8633 18,204.89
新加坡元 121.70 4.8486 588.88
应收账款 -- -- 303,659,913.94
其中：美元 42,306,723.60 6.6166 279,926,667.38
欧元
港币
加币 2,159,254.12 4.9947 10,784,826.55
埃塞俄比亚比尔 10,746,356.58 0.2401 2,580,200.21
卢布 98,370,206.83 0.1054 10,368,219.80
预付账款 726,745.64
其中： 埃塞俄比亚比尔 3,026,845.64 0.2401 726,745.64
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
短期借款 125,780,000.00
其中：美元 19,000,000.00 6.6166 125,780,000.00
应付账款
其中：美元 237,607.78 6.6166 1,572,155.64
117
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
加币 1,335,788.61 4.9947 6,671,863.37
埃塞俄比亚比尔
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
境外经营实体名称 主要经营地 记账本位币 选择记账本位币的原因
AscenSun Oil and Gas Ltd. 加拿大 加元 当地法律要求
NSHE 印度尼西亚 印尼卢比 当地法律要求
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
政府补助
（1）明细情况
1) 与资产相关的政府补助
项 目 期初 本期新增补助 本期摊销 期末 本期摊销 说明
递延收益 递延收益 列报项目
大型潮汐发电机组
发改办〔2008〕2672
及灯泡贯流式水轮 4,860,000.00 1,450,000.00 3,410,000.00 其他收益
号文
项目
都江堰市经济科技
和信息化局2017年 成财企〔2017〕68
1,200,506.43 453,564.24 5,726,361.73 其他收益
技术改造与转型升 号文
级专项资金
特种潜水电动机技
6,179,925.97 304,161.36 896,345.07 其他收益
术升级改造项目
小 计 12,240,432.40 2,207,725.60 10,032,706.80
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 金额 列报项目 说明
工业与信息化发展财政补贴 490,000.00 其他收益 桐财企[2017]107号文
关于拨付2016年度引进国外智力项目桐庐县配套资
国外引智项目 100,000.00 其他收益
助经费的通知
中央外经贸发展专项资金 434,000.00 其他收益 川商财[2017] 45号 文
都江堰市就业服务管理局关于申报2018年稳岗补贴
都江堰市就业服务管理局稳岗补贴 52,297.62 其他收益
的通知
都江堰市经科信局专利资助 31,200.00 其他收益 都江堰市人民政府办公室关于印发《都江堰市专利
118
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
资助管理办法》的通知
税收返还补助 220,000.00 其他收益 宁波梅山保税港区投资类、融资租赁企业扶持政策
零星补助 21,604.00 其他收益
小 计 1,349,101.62
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
119
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
浙江雨能公司 新设 2018年3月 1,000,000.00 10.20%
中润核能公司 新设 2018年3月
昶隆控股有限公司 新设 2018年3月
昶隆有限公司 新设 2018年5月
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
水轮发电机组生
浙富水电公司 杭州 杭州 100.00% 设立
产、销售
非同一控制下企
浙富临海公司 临海 临海 机械制造 70.90% 20.00%
业合并
非同一控制下企
华都核设备公司 都江堰 都江堰 机械制造 66.67%
业合并
浙富科技公司 杭州 杭州 研发 76.70% 23.30% 设立
亚洲清洁能源公
香港 香港 境外项目投融资 100.00% 设立
司
AscenSun Oil and 石油、天然气，
加拿大 加拿大 100.00% 设立
Gas Ltd. 开采
浙富资本 杭州 杭州 投资管理 100.00% 设立
西藏源合公司 拉萨 拉萨 投资管理 100.00% 设立
AED A 新加坡 新加坡 投资管理 100.00% 设立
AED B 新加坡 新加坡 投资管理 100.00% 设立
非同一控制下企
DHN 印度尼西亚 印度尼西亚 投资管理 96.55%
业合并
非同一控制下企
NSHE 印度尼西亚 印度尼西亚 水电开发 51.00%
业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
120
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
浙富临海公司 9.10% 195,508.86 16,932,525.95
华都核设备公司 33.33% 10,842,022.49 145,772,453.97
DHN（含 NSHE,下同） 49.00% 33,492.84 962,543,400.93
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
[注1]：DHN持有NSHE52.85%股份,少数股东直接持有DHN3.45%股权，直接和间接的方式共计持有NSHE49%股权。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
非流动资 非流动负 非流动资 非流动负
名称 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
产 债 产 债
浙富临 129,354,45 99,472,40 228,826,8 60,425,89 5,726,361. 66,152,26 117,833,9 108,593,0 226,426,9 55,426,90 10,831,54 66,258,44
海公司 2.28 8.93 61.21 9.98 73 1.71 41.55 21.12 62.67 2.01 1.39 3.40
华都核
315,534,29 210,013,5 525,547,8 87,315,67 896,345.0 88,212,02 294,455,9 218,788,8 513,244,8 107,237,8 1,200,506. 108,438,3
设备公
7.39 31.84 29.23 8.65 7 3.72 97.40 68.34 65.74 74.20 43 80.63
司
704,274,56 1,395,682, 2,099,957, 108,155,3 108,155,3 498,353,2 1,045,281, 1,543,635, 119,346,76 119,346,76
DHN
9.26 664.26 233.52 07.51 07.51 56.99 831.49 088.48 0.62 0.62
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
浙富临海公司 41,704,892.26 2,506,080.23 2,506,080.23 -3,045,475.06 21,174,317.55 -3,554,115.36 -3,554,115.36 -7,388,419.23
华都核设备公司 71,824,067.51 32,529,320.40 32,529,320.40 3,761,345.55 56,304,271.61 18,945,627.20 18,945,627.20 -13,990,782.44
DHN 752,647.98 -998,141.94 -193,796.76 1,154,577.80 1,154,577.80 -958,911.07
其他说明：
121
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接
计处理方法
计算机软硬件的
二三四五控股公司 上海 上海 14.30% 权益法
开发和销售
浙富小额贷款公司 杭州 杭州 小额贷款 41.79% 权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
二三四五控股公司 浙富小额贷款公司 二三四五控股公司 浙富小额贷款公司
流动资产 6,028,055,678.74 429,380,675.03 5,619,481,843.03 441,527,802.33
非流动资产 4,602,119,926.87 3,151,650.64 3,552,699,473.23 2,142,784.53
资产合计 10,630,175,605.61 432,532,325.67 9,172,181,316.26 443,670,586.86
流动负债 1,621,754,481.93 7,591,560.32 1,079,522,533.61 6,481,063.92
非流动负债 800,595,123.08 305,960,800.00
负债合计 2,422,349,605.01 7,591,560.32 1,385,483,333.61 6,481,063.92
少数股东权益 9,136,117.69 154,841,367.62
归属于母公司股东权益 8,198,689,882.91 424,940,765.35 7,631,856,615.03 437,189,522.94
122
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
按持股比例计算的净资
1,170,772,915.28 177,582,745.84 1,089,829,124.63 182,719,670.74
产份额
对联营企业权益投资的
1,256,424,171.13 177,600,415.72 1,179,851,867.64 182,719,670.74
账面价值
存在公开报价的联营企
2,714,938,986.92 2,849,612,453.92
业权益投资的公允价值
营业收入 1,317,772,549.46 25,282,685.92 1,066,077,322.53 24,769,004.67
净利润 614,213,627.17 19,454,242.41 453,027,911.03 17,114,909.70
综合收益总额 614,213,627.17 19,454,242.41 453,027,911.03 17,114,909.70
本年度收到的来自联营
14,638,420.14 13,250,000.00 14,351,392.30 13,250,000.00
企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 722,984,522.55 710,468,487.74
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -9,154,955.88 258,857.91
--综合收益总额 -9,154,955.88 258,857.91
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
123
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进
行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的64.31% (2017年
12月31日：41.70%)源于余额前五名客户。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
已逾期未减值 合计
未逾期未减值
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 1,800,000.00 1,800,000.00
小计 1,800,000.00 1,800,000.00
期初数
已逾期未减值 合计
未逾期未减值
1年以内 1-2年 2年以上
应收票据 11,423,600.00 11,423,600.00
小计 11,423,600.00 11,423,600.00
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于
无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期
的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资
结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本
开支。
金融负债按剩余到期日
期末数
项目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
124
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
银行借款 1,525,050,600.00 1,586,591,062.42 1,077,222,343.24 509,368,719.18
应付票据 426,117,638.41 426,117,638.41
应付账款 649,212,638.17 649,212,638.17
其他应付款 514,146,591.66 514,146,591.66
应付利息 4,082,941.41 4,082,941.41
应付债券 49,868,515.38 55,373,960.30 2,250,000.00 53,123,960.30
小 计 3,168,478,925.03 3,235,524,832.37 1,079,472,343.24 562,492,679.48 0.00
（续上表）
期初数
项目
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 1,584,104,771.21 1,684,060,524.33 875,711,598.71 471,066,229.45 337,282,696.17
应付票据 162,823,171.56 162,823,171.56 162,823,171.56
应付账款 627,096,952.14 627,096,952.14 627,096,952.14
其他应付款 627,454,953.22 627,454,953.22 627,454,953.22
应付利息 2,778,356.84 2,778,356.84 2,778,356.84
应付债券 49,820,353.36 54,228,767.12 2,250,000.00 51,978,767.12
小 计 3,054,078,558.33 3,158,442,725.21 2,298,115,032.47 523,044,996.57 337,282,696.17
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和
外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的
风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3.745亿元(2017年12月31日：人民币3.85亿元)，在其他
变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险
主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率
买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
125
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
浙富控股集团股份 浙江省桐庐县县城迎春南路
有限公司 177 号浙富大厦 25 楼
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是孙毅。
其他说明：
截止2018年半年度报告披露日持股比例
实际控制人姓名 对本公司持股比例(%) 对本公司表决权比例(%)
孙毅 21.43 21.43
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
126
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合营或联营企业名称 与本企业关系
江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司 联营企业
ARD GROUP AS NORWAY 联营企业
杭州睿博水电科技有限公司 ARD GROUP AS NORWAY 子公司
其他说明
4、其他关联方情况
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
ARD GROUP AS
接受劳务 659,544.84 0.00 2,568,058.32
NORWAY
睿博科技 采购商品 4,634,293.35 0.00
合计 5,293,838.19
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江西龙头山 销售商品 41,824,018.87 93,520,779.73
睿博科技 销售商品 4,487,078.98
合计 46,311,097.85 93,520,779.73
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本公司本期向杭州睿博水电科技有限公司采购商品4,634,293.35元，向ARD GROUP AS NORWAY接受
劳务659,544.84元。
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
本公司于2016年1月与江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司签订《江西龙头山水电站枢纽工程水轮发电机组及电站附
属机电设备采购合同》，本公司向其提供8台套水轮发电机组设备及电站附属机电设备。本期确认收入41,824,018.87元，上
年同期收入93,520,779.73元，累计确认收入247,981,307.38元。
本公司本期向杭州睿博水电科技有限公司提供备品备件，确认收入4,487,078.98元。
127
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
关联担保情况说明
2014年4月，本公司股东孙毅与中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行签订了《最高额保证合同》，为浙富科技公司
在2014年4月1日至2019年3月31日之间签署的借款合同提供最高额为2.5亿元的保证担保。截至2018年6月30日，浙富科技公
司在该项担保项下的借款总额为7,000.00万元。
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,686,600.00 2,398,100.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
杭州睿博水电科技
应收账款 1,587,134.90 493,101.10 1,448,343.00 72,417.15
有限公司
小 计 1,587,134.90 493,101.10 1,448,343.00 72,417.15
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
江西龙头山航电枢纽投资开
预收账款 23,594,972.44
发有限公司
小计 23,594,972.44
128
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 Rainpower Norge as 874,122.94 169,508.19
应付账款 杭州睿博水电科技有限公司 18,902,217.50 14,285,145.96
小计 19,776,340.44 14,454,654.15
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1） 已签订的正在履行的大额发包合同
根据控股子公司NSHE公司与中国水电建设集团国际工程有限公司签订的《承包合同》，NSHE公司印尼巴丹图鲁水电站建
造项目由中国水电建设集团国际工程有限公司承包，合同总价10.35亿美元，截至2018年6月30日已累计支付10,110万美元。
（2）其他重要财务承诺
截至资产负债表日，本公司开具各类保函共计500,714,490元人民币、62,623,766.63美元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
129
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报
告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 清洁能源设备 特种发电机 石油采掘 合同能源管理 其他 分部间抵销 合计
130
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
主营业务收入 478,167,136.92 31,409,950.83 10,466,180.43 3,952,620.97 523,995,889.15
主营业务成本 380,021,173.80 26,236,376.10 10,523,277.91 416,780,827.81
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额
例
按信用风险特
征组合计提坏
91,136,165.99 98.41% 8,420,494.82 9.24% 82,715,671.17 90,201,797.25 98.39% 8,690,211.66 9.63% 81,511,585.59
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
1,474,185.72 1.59% 1,474,185.72 100.00% 0.00 1,474,185.72 1.61% 1,474,185.72 100.00%
坏账准备的应
收账款
合计 92,610,351.71 100.00% 9,894,680.54 10.68% 82,715,671.17 91,675,982.97 100.00% 10,164,397.38 11.09% 81,511,585.59
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
131
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1 年以内小计 23,330,747.24 1,166,537.36 5.00%
1至2年 42,015,315.07 4,201,531.51 10.00%
2至3年 4,486,943.52 1,346,083.06 30.00%
3至4年 3,410,787.83 1,705,393.92 50.00%
合计 73,243,793.66 8,419,545.84 11.50%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例
质保金 18,979.58 948.98 5.00%
合计 18,979.58 948.98 5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
1) 合并报表范围内关联方组合
类 别 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
关联方往来组合 17,873,392.75 0
小 计 17,873,392.75 0
2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
山东方泰循环金业股份有限公司 1,474,185.72 1,474,185.72 100.00 收回可能性较小
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-269,716.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为72,489,963.16元，占应收账款期末余额合计数的比例为78.59%，相应计提的坏账准备合
计数为5,375,271.68元。
132
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 比例
单项金额重大
并单独计提坏
14,000,000.00 2.64% 4,200,000.00 30.00% 9,800,000.00 54,000,000.00 9.93% 4,200,000.00 7.78% 49,800,000.00
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
517,295,591.29 97.36% 618,891.96 0.12% 516,676,699.33 489,906,267.44 90.07% 7,018,554.57 1.43% 482,887,712.87
账准备的其他
应收款
合计 531,295,591.29 100.00% 4,818,891.96 0.91% 526,476,699.33 543,906,267.44 100.00% 11,218,554.57 2.06% 532,687,712.87
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
上海民星文化传媒合伙 1400 万元按 30%计提比
14,000,000.00 4,200,000.00
企业（有限合伙） 例计提坏账准备
合计 14,000,000.00 4,200,000.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
133
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1 年以内 1,917,063.01 95,853.15 5.00%
1 年以内小计 1,917,063.01 95,853.15 5.00%
3至4年 1,000.00 500.00 50.00%
合计 1,918,063.01 96,353.15
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
押金保证金 10,450,776.11 522,538.81 5.00%
合计 10,450,776.11 522,538.81 5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
合并报表范围内关联方组合
期末数
类 别
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
关联方往来组合 504,926,752.17
小 计 504,926,752.17
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-6,399,662.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让款 14,000,000.00 186,000,000.00
押金保证金 10,447,427.84 6,616,754.11
备用金 283,291.60 37,423.80
往来款 504,926,752.17 349,555,176.12
应收暂付款 1,638,119.68 1,696,913.41
134
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
合计 531,295,591.29 543,906,267.44
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
丰城天富能源有限公
子公司往来款 209,811,000.00 1-3 年 39.49%
司
杭州浙富科技有限公
子公司往来款 99,540,125.00 1 年以内 18.74%
司
亚洲清洁能源投资集
子公司往来款 88,751,530.84 1-2 年 16.70%
团有限公司
浙江富春江水电设备
子公司往来款 71,415,984.84 1 年以内 13.44%
有限公司
西藏源合管理有限公
子公司往来款 30,350,000.00 1 年以内 5.71%
司
合计 -- 499,868,640.68 -- 94.08%
（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,822,141,222.88 3,822,141,222.88 3,566,171,134.25 3,566,171,134.25
对联营、合营企
1,434,024,586.85 1,434,024,586.85 1,362,571,538.38 1,362,571,538.38
业投资
合计 5,256,165,809.73 5,256,165,809.73 4,928,742,672.63 4,928,742,672.63
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
135
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
浙富科技公司 76,700,000.00 76,700,000.00
浙富水电公司 1,743,735,666.75 1,743,735,666.75
浙富临海公司 177,450,000.00 177,450,000.00
华都核设备公司 181,943,300.00 181,943,300.00
亚洲清洁能源公
835,842,167.50 255,970,088.63 1,091,812,256.13
司
浙富资本公司 20,400,000.00 20,400,000.00
西藏源合公司 520,000,000.00 520,000,000.00
天富能源公司 5,000,000.00 5,000,000.00
浙富深蓝公司 5,100,000.00 5,100,000.00
合计 3,566,171,134.25 255,970,088.63 3,822,141,222.88
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
追 减 减值准
宣告发放现
投资单位 期初余额 加 少 权益法下确认的 其他综合 其他权益 计提减 期末余额 备期末
金股利或利 其他
投 投 投资损益 收益调整 变动 值准备 余额
润
资 资
一、合营企业
二、联营企业
浙富小额
182,719,670.74 8,130,744.98 13,250,000.00 177,600,415.72
贷款公司
二三四五
1,179,851,867.64 91,210,723.63 14,638,420.14 1,256,424,171.13
控股公司
GENEX
POWER
LIMITED
宁波浙富
毅铭投资
合伙企业
（有限合
伙）
136
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
浙富桐君
股权投资
基金合伙
企业（有限
合伙）
灵鹰投资
公司
小计 1,362,571,538.38 99,341,468.61 27,888,420.14 1,434,024,586.85
合计 1,362,571,538.38 99,341,468.61 27,888,420.14 1,434,024,586.85
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 381,522,835.24 373,262,211.18 297,371,849.84 285,852,345.40
其他业务 943.40 11,792.45
合计 381,523,778.64 373,262,211.18 297,383,642.29 285,852,345.40
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 100,448,568.17 74,427,855.53
理财产品收益 1,271,302.06 2,148,678.76
合计 101,719,870.23 76,576,534.29
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
137
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 22,746,933.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,556,827.22
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,336,629.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,837,736.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,107,099.56
减：所得税影响额 7,694,763.09
少数股东权益影响额 1,059,972.09
合计 23,830,491.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.04% 0.0322 0.0322
扣除非经常性损益后归属于公司
1.28% 0.02 0.02
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
138
浙富控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
一、载有董事长孙毅先生签名的2018年半年度报告文件原件；
二、载有法定代表人孙毅、主管会计机构负责人、会计机构负责人李娟签名并盖章的财务报表原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
浙富控股集团股份有限公司
董事长：孙毅
2018年8月31日
139