上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产4,759,514,352.00 4,576,963,116.00 3.99%
归属于母公司所有者权益2,741,504,923.00 2,587,758,095.00 5.94%
股本670,000,000.00 670,000,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产4.09 3.86 5.96%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入1,089,625,723.00 956,181,013.00 13.96%
归属于母公司所有者的净利润153,746,828.00 140,515,516.00 9.42%
经营活动产生的现金流量净额311,645,147.00 422,015,968.00 -26.15%
每股经营活动产生的现金流量净额0.47 0.63 -25.40%
基本每股收益0.23 0.23 0.00%
稀释每股收益不适用不适用不适用
净资产收益率5.61% 17.45% 下降11.84 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率5.21% 17.37% 下降12.16 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-32,117.00
政府补助15,388,700.00
违约金及罚没净收入263,601.00
捐赠支出-1,001,000.00
其他-57,967.00
非经常性损益的所得税影响数-3,640,304.00
合计10,920,913.00
政府补助系报告期内公司收到的当地政府给予的财政补贴款1538.87 万元。上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 11,412
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
金5,000,036 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金3,873,273 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
资基金2,390,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金2,310,077 人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开
放式证券投资基金2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
投资基金1,550,391 人民币普通股
全国社保基金一零五组合1,500,000 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券
投资基金1,500,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气
行业证券投资基金1,452,861 人民币普通股
中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证
券投资基金1,252,928 人民币普通股
1、报告期末公司应收账款较去年年底减少了42.64％，主要是由于去年年底公司增加了对一批优秀代理商的信用支持，截至
本报告期末上述代理商如期支付了货款，因此应收账款余额大幅下降。
2、报告期末公司预付款项较去年年底增加了39.57％，主要是随着营销网络建设项目的开展而预付的部分店铺的租金。
3、报告期末公司应付票据较去年年底减少了64.53％，主要系前期签发的应付票据到期公司按期支付所致。
4、报告期末公司预收款项较去年年底增加了120.61％，主要是加盟商预付的夏装提货款。
5、报告期末公司应付职工薪酬较去年年底减少了50.13％，是因为公司发放了2008 年底预提的年终奖金所致。
6、报告期末公司长期借款较去年年底增加了100％，主要是因为公司业务规模扩大而增加信贷规模、改善融资结构所致。
7、2009 年1-3 月公司销售费用较去年同期增加了61.5％，主要是由于公司规模的扩大，人员编制及店铺租金相应增加所致。
截至本报告期末公司共有直营店铺430 家，较去年同期的284 家增长了51.4％。
8、2009 年1-3 月公司营业外收入较去年同期增加了1424.2％，系因母公司收到一笔当地政府给予的财政补贴款1538.87 万元
所致。
9、2009 年1-3 月公司营业外支出较去年同期增加了377.34％，主要是由于母公司发生了一笔由上海市慈善基金会主办的“蓝
天下的挚爱”的慈善捐款100 万元所致。
10、2009 年1-3 月公司所得税费用较去年同期减少了48.32％，主要原因是本年度部分子公司逐渐开始盈利，公司对该部分子
公司以前的内部交易尚未实现的毛利确认了相应的递延所得税资产导致所得税费用下降。
11、公司2009 年1-3 月收到其他与经营活动有关的现金为1389.49 万元，比去年同期增加了1213.37%，该项目主要为报告期
内公司收到的存款利息711.48 万元。
12、公司2009 年1-3 月支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加了41.52％，主要是随着业务规模的扩大，新招聘
员工和中层管理人员增加所致。
13、公司2009 年1-3 月支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加了84.04％，主要是业务规模扩大带来的租金、广告上海美
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
费增多所致。
14、公司2009 年1-3 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少了34.51％，主要是根据六灶物
流中心建设工程的进度，本期在建工程投入比去年同期减少所致。
15、公司2009 年1-3 月取得借款收到的现金比去年同期增加了141.15％，是由于公司业务规模扩大使得相应融资规模扩大所
致。
16、公司2009 年1-3 月偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期分别增加了73.99％和84.95
％，均是由于公司融资规模扩大导致偿还借款、支付利息相应增加所致。
17、公司2009 年1-3 月支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少了69.92％，主要是因取得借款而支付的存出保证金
减少所致。
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
3、2009 年1-3 月，公司与黄岑期、周文汉、周成培、周献妹、周建花等关联方发生的日常关联交易金额总计为1903 万，占
公司全部销售商品金额的1.75％，在公司预计的2009 年度日常关联交易金额范围内。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺无无
股份限售承诺
公司控股股东华服投资、股东胡佳佳和实际控制人周成建均承诺：“自股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
截止到本报告期
末，上述承诺事项
仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
无无
重大资产重组时所作承
诺
无无
发行时所作承诺
公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于2007 年11 月8 日
分别签署《避免同业竞争承诺函》，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至
承诺函签署日没有以任何形式从事与发行人及发行人的控股企业的主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接
或间接从事任何与发行人或发行人的控股企业主营业务构成或可能构成直接
或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。
截止到本报告期
末，上述承诺事项
仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）
1 公司实际控制人周成建和控股股东华服投资承诺：若发生税收优惠被追缴的
情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。
2 截至本报告期末，公司尚未解决两家直营店（即北京西单店、北京海淀图书
城店）借用他人营业执照的问题，公司将严格按照承诺办理后续相关事宜；同
时公司实际控制人周成建亦将履行承诺,在此期间若因该两家直营店未以其自
身名义的营业执照进行经营而受到任何处罚，其本人愿承担由此产生的一切费
用及损失。
3 公司承诺将逐步清理加盟商借款合同，今后将不再以此等形式向加盟商提供
资金支持。报告期内公司严格履行上述承诺，没有发生新的加盟商借款。
截止到本报告期
末，上述承诺事项
均在严格履行中。
2009 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
公司预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度小于50％。
2008 年1-6 月经营业绩归属于母公司所有者的净利润： 180,292,331.00上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年第一季度季度
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3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
业绩变动的原因说明
随着公司营销网络建设项目和信息系统改进项目的开展，公司店铺精细化管理水平和产品设
计能力不断提升，公司总体经营状况良好。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金2,122,694,080.00 1,649,195,991.00 1,852,247,507.00 1,590,745,990.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据264,883.00 264,883.00 30,000,000.00
应收账款237,590,981.00 1,056,066,330.00 414,214,799.00 1,227,095,734.00
预付款项214,057,340.00 74,059,091.00 153,365,953.00 37,801,445.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款229,817,952.00 946,560,178.00 230,018,443.00 686,755,379.00
买入返售金融资产
存货612,472,855.00 245,711,831.00 664,072,787.00 269,031,565.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,416,898,091.00 3,971,858,304.00 3,313,919,489.00 3,841,430,113.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款90,323,046.00 22,953,537.00 84,430,069.00 23,603,555.00
长期股权投资300,634,026.00 281,134,026.00
投资性房地产26,499,463.00 20,193,174.00 26,815,680.00 20,437,810.00
固定资产612,120,870.00 345,837,075.00 590,412,301.00 344,095,851.00
在建工程184,542,552.00 177,818,533.00 180,877,941.00 179,093,561.00
工程物资
固定资产清理上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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生产性生物资产
油气资产
无形资产132,159,912.00 69,251,587.00 122,430,583.00 59,387,604.00
开发支出
商誉
长期待摊费用224,402,381.00 5,775,538.00 197,141,199.00 5,585,420.00
递延所得税资产64,723,235.00 1,114,303.00 53,100,130.00 1,114,303.00
其他非流动资产7,844,802.00 7,835,724.00 7,835,724.00 7,835,724.00
非流动资产合计1,342,616,261.00 951,413,497.00 1,263,043,627.00 922,287,854.00
资产总计4,759,514,352.00 4,923,271,801.00 4,576,963,116.00 4,763,717,967.00
流动负债：
短期借款895,009,999.00 820,009,999.00 1,050,575,793.00 905,575,793.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据17,732,765.00 17,732,765.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款407,842,131.00 406,101,723.00 417,055,965.00 445,932,957.00
预收款项53,348,083.00 29,425,904.00 24,182,419.00 11,551,105.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬29,936,113.00 14,453,914.00 60,031,148.00 30,284,764.00
应交税费131,804,467.00 138,252,493.00 101,860,239.00 128,539,776.00
应付利息
应付股利
其他应付款82,335,871.00 34,628,068.00 85,499,457.00 32,261,457.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,618,009,429.00 1,460,604,866.00 1,789,205,021.00 1,604,145,852.00
非流动负债：
长期借款400,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计400,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
负债合计2,018,009,429.00 1,860,604,866.00 1,989,205,021.00 1,804,145,852.00上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 670,000,000.00 670,000,000.00 670,000,000.00 670,000,000.00
资本公积1,278,327,346.00 1,278,162,620.00 1,278,327,346.00 1,278,162,620.00
减：库存股
盈余公积126,746,014.00 126,138,345.00 126,746,014.00 126,138,346.00
一般风险准备
未分配利润666,431,563.00 988,365,970.00 512,684,735.00 885,271,149.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,741,504,923.00 3,062,666,935.00 2,587,758,095.00 2,959,572,115.00
少数股东权益
所有者权益合计2,741,504,923.00 3,062,666,935.00 2,587,758,095.00 2,959,572,115.00
负债和所有者权益总计4,759,514,352.00 4,923,271,801.00 4,576,963,116.00 4,763,717,967.00
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,089,625,723.00 799,956,936.00 956,181,013.00 768,565,650.00
其中：营业收入1,089,625,723.00 799,956,936.00 956,181,013.00 768,565,650.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本923,658,017.00 675,793,055.00 764,607,938.00 571,377,912.00
其中：营业成本601,067,818.00 575,650,898.00 549,954,060.00 501,847,369.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,537,105.00 1,892,537.00 4,833,044.00 2,421,847.00
销售费用269,687,790.00 57,029,008.00 166,987,759.00 33,579,382.00
管理费用34,798,695.00 28,961,883.00 31,863,920.00 23,339,193.00
财务费用12,566,609.00 12,258,729.00 10,430,509.00 9,651,475.00
资产减值损失538,646.00 538,646.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） -2,294,523.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 165,967,706.00 124,163,881.00 191,573,075.00 194,893,215.00
加：营业外收入16,631,271.00 16,354,781.00 1,091,144.00 459,948.00
减：营业外支出2,070,054.00 3,058,901.00 433,661.00 231,135.00
其中：非流动资产处置损失32,177.00 27,506.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 180,528,923.00 137,459,761.00 192,230,558.00 195,122,028.00
减：所得税费用26,782,095.00 34,364,940.00 51,827,883.00 49,253,616.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 153,746,828.00 103,094,821.00 140,402,675.00 145,868,412.00
归属于母公司所有者的净
利润153,746,828.00 103,094,821.00 140,515,516.00 145,868,412.00
少数股东损益-112,841
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.23 0.15 0.23 0.24
（二）稀释每股收益不适用不适用不适用不适用
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金1,496,227,810.00 1,129,414,108.00 1,355,222,608.00 1,067,305,414.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还15,394,412.00 15,388,700.00
收到其他与经营活动有关
的现金13,894,915.00 11,478,553.00 1,057,961.00 782,853.00
经营活动现金流入小计1,525,517,137.00 1,156,281,361.00 1,356,280,569.00 1,068,088,267.00上海美特斯邦威服饰股份
有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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购买商品、接受劳务支付的
现金703,229,049.00 668,667,739.00 573,696,105.00 573,696,105.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金104,834,903.00 45,799,927.00 74,075,627.00 32,577,494.00
支付的各项税费106,515,388.00 67,133,471.00 123,869,992.00 91,478,065.00
支付其他与经营活动有关
的现金299,292,650.00 219,381,132.00 162,622,877.00 85,019,589.00
经营活动现金流出小计1,213,871,990.00 1,000,982,269.00 934,264,601.00 782,771,253.00
经营活动产生的现金
流量净额311,645,147.00 155,299,092.00 422,015,968.00 285,317,014.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额31,015.00 271,880.00 128,845.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计31,015.00 271,880.00 128,845.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金39,491,660.00 6,329,136.00 60,304,764.00 13,334,490.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额19,500,000.00 3,480,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计39,491,660.00 25,829,136.00 63,784,764.00 13,334,490.00
投资活动产生的现金
流量净额-39,460,645.00 -25,829,136.00 -63,512,884.00 -13,205,645.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金615,043,940.00 470,000,000.00 255,045,594.00 255,045,594.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关37,190,974.00 37,190,974.00上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
的现金
筹资活动现金流入小计652,234,914.00 507,190,974.00 255,045,594.00 255,045,594.00
偿还债务支付的现金597,621,098.00 522,615,017.00 343,489,959.00 343,489,959.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
19,160,772.00 18,404,938.00 10,360,004.00 10,360,004.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
17,106,156.00 17,106,156.00 56,860,980.00 56,860,980.00
筹资活动现金流出小计633,888,026.00 558,126,111.00 410,710,943.00 410,710,943.00
筹资活动产生的现金
流量净额
18,346,888.00 -50,935,137.00 -155,665,349.00 -155,665,349.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额290,531,390.00 78,534,819.00 202,837,735.00 116,446,020.00
加：期初现金及现金等价物
余额
1,738,129,829.00 1,476,628,312.00 191,042,922.00 124,397,710.00
六、期末现金及现金等价物余额2,028,661,219.00 1,555,163,131.00 393,880,657.00 240,843,730.00
