华明电力装备股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2018〕057 号 华明电力装备股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 华明装备 股票代码 002270 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李胜刚 王家栋 办公地址 上海市普陀区同普路 977 号 上海市普陀区同普路 977 号 电话 021-52708824 021-52708824 电子信箱 dsh@huaming.com dsh@huaming.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 402,018,717.20 770,203,200.85 770,203,200.85 -47.80% 1 华明电力装备股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,078,008.67 98,559,235.27 98,559,235.27 -58.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 27,523,252.72 90,210,480.18 90,210,480.18 -69.49% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 142,750,014.06 -426,618,226.15 -426,618,226.15 133.46% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.19 0.13 -61.54% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.19 0.13 -61.54% 加权平均净资产收益率 1.88% 5.13% 5.13% -3.25% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 3,615,682,384.28 3,172,751,785.43 3,172,751,785.43 13.96% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,156,070,997.80 2,176,499,952.36 2,176,499,952.36 -0.94% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 26,359 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 上海华明电力 境内非国有法 设备集团有限 33.34% 253,144,534 253,144,534 人 公司 深圳安信乾能 股权投资基金 境内非国有法 9.04% 68,598,271 0 合伙企业(有限 人 合伙) 广州汇垠华合 质押 34,155,000 境内非国有法 投资企业(有限 4.50% 34,161,491 34,161,491 人 冻结 34,155,000 合伙) 郭伯春 境内自然人 3.57% 27,120,074 0 刘毅 境内自然人 3.57% 27,093,677 0 李胜军 境内自然人 3.57% 27,083,563 20,312,673 上海国投协力 发展股权投资 境内非国有法 2.70% 20,509,114 0 基金合伙企业 人 (有限合伙) 珠海普罗中合 股权投资合伙 境内非国有法 2.32% 17,647,924 0 企业(有限合 人 伙) 广州汇垠鼎耀 境内非国有法 投资企业(有限 1.64% 12,422,360 12,422,360 人 合伙) 广州宏璟泰投 境内非国有法 资有限合伙企 1.55% 11,783,964 0 质押 10,200,000 人 业(有限合伙) 上述股东关联关系或一致行动 李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议。 2 华明电力装备股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 的说明 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 华明电力装备 股份有限公司 2018 年面向合 18 华明 01 112673 2023 年 05 月 14 日 70,000 6.38% 格投资者公开 发行公司债券 (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 40.21% 31.26% 8.95% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 3.31 47.74 -93.07% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司实现营业收入40201.87万元,实现归属于上市公司股东的净利润4107.80万元,受市场环境的影响,公司的经 营业绩受到一定程度的影响,其中电力设备业务基本保持稳定,电力工程业务受二季度光伏新政影响,公司加大了缩减光伏 电力工程业务的力度,使得电力工程业务营业收入较去年同期减少约83%,减少净利润约4300万。数控设备业务国内市场需 3 华明电力装备股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 求较去年同期下滑,营业收入同比下降42.7%,净利润较上年同期减少约430万。此外,考虑到二季度市场资金环境变化, 为确保能及时储备充足现金,公司提前安排发行了7亿元的债券,导致财务费用有所增加,减少净利润约560万。 国际业务方面,今年上半年公司持续加大海外营销投入,不断加强本地化营销和服务能力的建设,持续优化全球营销网络, 深入拓展海外市场。尽管国际贸易环境存在较大不确定性,公司通过采取有针对性差异化的的区域策略,努力保持国际业务 的稳健经营。 报告期内公司完成了巴西资产购买项目的股权交割,其中首期投资款45,280,471美元现已支付。投资完成后,公司作为产业 投资人,将与其它财务投资人通过在加拿大成立的合伙企业(TPG Seville Partners III, Limited Partnership)间接持有巴西主 体公司(Seville Fundo de Investimento em Participaes Multiestratégia)股权,并通过该主体公司,与持有目标公司股权的巴 西资产公司(Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A.)对接。 2018年6月29日实施“2017年度利润分配及资本公积金转增股本”,公司以2017年12月31日总股本506,159,420股为基数,按每 10股派发现金红利1.2元(含税),共分配现金股利60,739,130.40元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。同 时进行资本公积金转增股本,以现有总股本506,159,420股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增股本 253,079,710股,转增后公司总股本为759,239,130股。 报告期内公司完成了2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),本期债券为5年期债券,第3年末附发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由发行人与主承销商 根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券最终发行规模为7亿元,最终票面利率为6.38%。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部2017年修订和颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、 《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号) 的规定,对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。并于以上文件规定的起始日开始执行上述 企业会计准则。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共16家,与纳入合并财务报表的上年合并范围相比,因新 设原因增加华明电力装备香港有限公司、华明电网有限公司和上海华明电力设备检修服务有限公司。 4