司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
四川川润股份有限公司
2017 年半年度报告
2017 年 08 月
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司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主
管人员 喻家祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在应收账款坏账风险、客户集中度风险及外汇汇率变动风险，敬请
广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第十点公司面临的风险与
应对措施 。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
目 录
2017 年半年度报告 .............................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5
第三节 公司业务概要 ........................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 28
第九节 公司债相关情况 ........................................................ 29
第十节 财务报告 .............................................................. 30
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 125
3
4
司公限有备装迪赛冶中 指 迪赛冶中
司公限有际国）港香（润川 指 港香润川
司公限有技科源能保环润川川四 指 源能润川
司公限有备设力动润川川四 指 力动润川
司公限有备设滑润压液润川川四 指 压液润川
）元万币民人（元币民人 指 ）元万（元
日 月 年 至日 月 年
30 6 2017 1 1 2017 指 期告报
会员委理管督监券证国中 指 会监证
》程章司公司公限有份股润川川四《 指 》程章司公《
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
司公限有份股润川川四 指 司公本、司公、份股润川
容内义释 指 项义释
释义
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
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。报年年 见参可体 2016
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。报年年 2016 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
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化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1
三、其他情况
jasmine@chuanrun.com chuanrun@chuanrun.com 箱信子电
028-61777787 028-61777787 真传
028-61777787 028-61777787 话电
号 85 号 85
址地系联
路六北港港业工代现县郫市都成省川四 路六北港港业工代现县郫市都成省川四
红饶 山金曾 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
忠永罗 人表代定法的司公
CRUN）有如（写缩称名文外的司公
Sichuan Crun Co., Ltd ）有如（称名文外的司公
份股润川 ）有如（称简文中的司公
司公限有份股润川川四 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 ）有如（称简票股的后更变
002272 码代票股 份股润川 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介和主要财务指标
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付期分户客的收应定约同合按 423,076.95 费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
8,200,218.27
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
34,375.29 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元：位单
用适不 用适 □ √
六、非经常性损益项目及金额
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用适不 用适 √ □
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五、境内外会计准则下会计数据差异
0.24% 1,167,630,891.18 1,170,437,291.56 ）元（产资净的东股司公市上于属归
-2.65% 1,638,958,076.07 1,595,513,269.40 ）元（产资总
减 末度年上 末期告报本
增末度年上比末期告报本
点分百个 降下比同
0.07 0.31% 0.24% 率益收产资净均平权加
-22.09% 0.0086 0.0067 ）股 元（益收股每释稀 /
-22.09% 0.0086 0.0067 ）股 元（益收股每本基 /
80.74% -25,031,158.09 -4,819,923.00 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-110.85% -2,553,547.13 -5,384,065.81
）元（润利净的益
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-22.35% 3,612,876.37 2,805,231.90 ）元（润利净的东股司公市上于属归
21.63% 259,247,304.53 315,328,902.05 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
四、主要会计数据和财务指标
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
—— 1
用适不 用适 √ □
因 原 明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 8,189,297.71 计合
917,633.67 额响影税得所：减
项款入收罚处约 449,260.87 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
违及让折款付内期告报系要主
费用占金资款
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为流体机械与控制技术、清洁（新）能源EPC服务、节能环保动力装备。
主要产品包括润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉等，广泛应用于建材
水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械和轻工等诸多行业。其他主营业务和主营产品
未发生重大变化。
润滑液压设备业务的主要销售模式是直销，公司在获取客户订单后，根据不同客户的具
体需求进行设计，与客户进行方案交流后确定技术解决方案并组织生产。余热锅炉业务的订
单主要来自于余热电站的设计者即设计院或工程公司，其拥有专业的余热电站建设经验和技
术力量，与水泥企业签订电站承包合同后，关键设备如余热锅炉交由锅炉制造企业厂家生产，
锅炉整机出厂后直接交付至终端客户—水泥企业，由承包商或工程公司负责安装、点火调试。
清洁（新）能源EPC主要是根据客户需求，为客户提供能源技术整体解决方案，风力发电、太
阳能光伏发电、生物质发电、垃圾焚烧发电、余热发电等分布式能源、多能互补能源。
报告期内，公司围绕节能、环保、新能源领域，通过内部加强新产品与新技术的研发、
外部合作等方式稳步推进公司产业升级战略实施。
二、主要资产重大变化情况
1 况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、
产资要主 明说化变大重
金资币货 化变大重无
据票收应 化变大重无
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货存 化变大重无
产资定固 化变大重无
产资权股 化变大重无
产资形无 化变大重无
程工建在 化变大重无
8
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2 况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、
□ 用适不 用适 √
三、核心竞争力分析
（一）产品品牌有较高知名度
公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强，国家高新技术企业，四川省重合同
守信用企业。公司具有雄厚的综合实力，在业内积累了良好的声誉，具有很高的品牌知名度
和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地，是中西部最大的余热锅炉等节能环
保锅炉生产厂家。
（二）拥有较强的技术研发实力
公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”，拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验
室和金属材料研究所，以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来，自主开发与“借力”
开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方
重工等高校和企业合作，建立完善的产、学、研一体化体系。
公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，承担了国家“风力发电机组润滑液
压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国
内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统
研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT
润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成
氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器—氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研
制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等，与北方重工盾构机分公司、
西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报告期末，公
司共拥有92项专利，其中实用新型专利66项，发明专利21项，外观专利5项。
报告期内，川润节能环保研究团队被评为“2016年度成都市节能环保顶尖创新团队。”
（三）区位优势
公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡，工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、
产业配套能力强，具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业
发展重大装备国产化，在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时，随着国家西
部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持，公司地处西部地区，具有明显的
区位优势，为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。
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（四）拥有完善的营销及售后服务网络体系
公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，市场覆盖全国二十九个省、市、
自治区，产品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。公司以开发和挖掘大客户
为核心，确保市场销售向精细化、专业化发展，着力打造公司营销渠道和售后服务的管理能
力，提升公司市场占有率和竞争力。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年度，按照公司战略发展规划和年度经营计划要求，公司全员紧紧围绕“回归
企业产品、技术、服务的基本面，主动作为，积极转型发展；全力打造公司核心技术和核心
装备的竞争能力”的指导思想，充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优势，聚焦客户，拓展
市场。在行业经济依旧疲软、市场竞争仍然激烈的形势下，公司生产经营保持了健康平稳发
展的态势，各项工作有序开展。
1、技术研发方面：公司于2012年组织研发的高炉炉渣余热利用成套技术装备研制项目近
期取得阶段性成果。川润节能环保研发团队被评为“2016年度成都市节能环保顶尖创新团队”。
2、产业升级方面：除对内加强技术自主创新外，公司紧紧围绕节能环保、新能源产业，
积极尝试与行业优秀企业开展多方位合作，稳步推进公司产业升级计划。
报告期内，公司实现营业收入315,328,902.05元，同比增长21.63%；实现归属于母公司所
有者的净利润2,805,231.90元，同比下降22.35%。
报告期内，公司实现新增订单42,955.48万元，同比下降16.69%，其中液压润滑产品新增
订单同比下降25.26%，成台锅炉及配件产品新增订单同比增长147.28%。报告期内成台锅炉
及配件产品收入和订单的大幅度增长使产能利用率得到大幅度提升。
为全面实现公司发展战略，加强专业化团队建设，报告期内，公司推进“优化架构，服
务客户”工作，增设了职能管理部门和主要业务事业部，因此相关成本费用同比略有上升。
二、主营业务分析
1 述概、
同相露披述概的中析分与论讨况情营经与否是
√ □ 否 是
“ ” “ ”
。容内关相 述概、一 的中 析分与论讨况情营经 见参
2 况情动变比同据数务财要主、
元：位单
期告报本 期同年上 减增比同 因原动变
入收业营 315,328,902.05 259,247,304.53 21.63%
产件配及炉锅司公内期告报系要主
长增幅大入收品
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本成业营 253,403,270.70 207,542,592.39 22.10%
加增入收务业营主内期告报系要主
。致所加增比同本成致导
用费售销 20,637,934.71 15,634,882.72 32.00%
等费旅差、酬薪工职内期告报系要主
致所加增
用 费 理管 35,969,074.33 34,814,143.19 3.32% 化变大重无
用 费 务财 3,992,533.16 -1,421,083.10 380.95%
兑汇致导降下率汇末期告报系要主
致所加增失损
用费税得所 -232,719.38 -62,113.39 -274.67% 降下额总润利期告报本系要主
入投发研 6,326,487.89 6,111,658.42 3.52% 化变大重无
流金现的生产动活营经 -4,819,923.00 -25,031,158.09 80.74%
收务劳供提、品商售销期告报系要主
额净量 致所加增金现的到
流金现的生产动活资投 -1,880,534.65 -1,409,109.47 -33.46%
产资定固置购的付支期告报系要主
额净量 加增项款
流金现的生产动活资筹 -1,831,413.78 19,793,271.64 -109.25% 额加增净款借无内期告报系要主
额净量
增净物价等金现及金现 现的生产动活资投内期告报系要主
-8,988,014.58 -6,437,067.43 -39.63% 流金现的生产动活资筹、额净量流金
额加 致所降下额净量
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
□ √ 用适不 用适
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
3 成构入收业营、
元：位单
期告报本 期同年上
减增比同
重比入收业营占 额金 重比入收业营占 额金
计合入收业营 315,328,902.05 100% 259,247,304.53 100% 21.63%
业行分
业造制备设用通 314,147,937.43 99.63% 258,460,198.57 99.70% 21.55%
他其 1,180,964.62 0.37% 787,105.96 0.30% 50.04%
品 产分
备设滑润压液 164,867,521.11 52.29% 183,143,653.08 70.65% -9.98%
件配及炉锅 120,707,148.12 38.28% 63,396,331.40 24.46% 90.40%
包总及套成总备设 28,140,663.92 8.92% 8,734,889.90 3.38% 222.16%
件配及备设他其 432,604.28 0.14% 3,185,324.19 1.24% -86.42%
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司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
他其 1,180,964.62 0.37% 787,105.96 0.31% 50.04%
区 地分
122,675,899.02
区地部东 38.90% 70,544,096.75 27.21% 73.90%
区地部南51,836,973.06 16.44% 45,274,278.68 17.46% 14.50%
区地部西70,835,611.58 22.46% 85,383,195.95 32.94% -17.04%
区地部北31,833,023.54 10.10% 40,751,843.34 15.72% -21.89%
38,147,394.85
口出 12.10% 17,293,889.81 6.67% 120.58%
润利业营或入收业营司公占 10% 况情区地或品产、业行的上以
√ □
用适不 用适
元：位单
入收业营 本成业营 率利毛 同年上比率利毛 年上比本成业营 年上比入收业营
减增期 减增期同 减增期同
业行分
314,147,937.43 252,185,743.77 19.72% 21.55%
业造制备设用通21.81% -0.18%
品 产分
164,867,521.11 131,235,609.08 20.40% -9.98%
备设滑润压液-7.28% -2.32%
120,707,148.12 102,911,368.70 14.74% 90.40%
件配及炉锅83.89% 3.02%
28,140,663.92 17,793,583.04 36.77%
总及套成总备设
222.16% 140.40% 21.51%
包
区 地分
122,675,899.02 102,414,510.67 16.52% 73.90% 区地部东93.07% -8.29%
51,836,973.06 45,909,758.19 11.43% 14.50% 区地部南11.10% 2.70%
70,835,611.58 52,936,184.04 25.27% -17.04% -19.52%
区地部西 2.31%
31,833,023.54 27,396,729.99 13.94% -21.89% -18.00%
区地部北 -4.07%
38,147,394.85 24,746,087.81 35.13% 120.58% 76.92%
口出 16.01%
1
据数务业营主的后整调径口末期告报按期 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
□ √ 用适不 用适
求要露披的业饰装修装守遵要需否是司公
否
30% 明说因原的上以 动变生发比同据数关相
√ □ 用适不 用适
1
、拓开场市强加力动润川系因原要主的长增比同本成业营、入收业营件配及炉锅，内期告报） （：注
13
14
动变大重无 -1.80% 10.39% 170,625,993.18 8.59% 137,037,851.02 据票收应
动变大重无 1.04% 11.60% 190,484,682.52 12.64% 201,610,357.39 金资币货
例 额金 例比产资总占 额金
明说动变大重 减增重比 比产资总占
末期同年上 末期告报本
元：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1
四、资产及负债状况分析
性定确不 。报列”益收他其“入计整调
有具额生发益收他其期告报各而因 ”入收外业营“的中表润利从，质实
。性定确不有具助补府政的关相动活 务业济经照按，助补府政的关相动活
营经常日与且的关相益收与的销摊 常日司公与将，定规）号 〕 〔 2017 15 258.08% 6,639,218.27 益收他其
及以的益损期当入计接直；性续持可 会财（》知通的 助补府政 号 > ——
的对相有具内限年用使产资在，助补 第则准计会业企 订修发印于关《
16 <
府政的关相动活营经常日与的销摊 的布发日 月 年 部政财据根
10 5 2017
性定确不有具额生发出 等失损让折款收、费偿赔 47.90% 1,232,140.97 出支外业营
支外业营期告报各，性续持可有具不
性定确不有具额生发 等入收罚处约违、助补府政 127.38% 3,276,777.13 入收外业营
入收外业营期告报各，性续持可具不
性定确
不有具额金备准值减的提计期各而
因，备准值减提计额差的额金回收可 备准值减的提计策 72.14% 1,855,899.48 值减产资
与值价面账末期按并，试测值减行进 政计会司公和》则准计会业企《据根
日表债负产资在需但，性续持可具不
性续持可有具否是 明说因原成形 例比额总润利占 额金
元：位单
用适不 用适 □ √
三、非主营业务分析
。性衡平不有具区地属所单订得取度年各此因，系关大很有地属所
设建目项户客与，产生式单订为品产司公系因原要主的长增比同本成业营、入收业营区地部东） （ 3
；致所加增比同入收的认确
度进工完照按目项外海内期告报系因原要主的长增比同本成业营、入收业营包总及套成总备设） （ 2
；用利效有到得能产，加增幅大单订、化优步一进到得构结品产
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
15
。资投券证在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证、、、、 5
用适不 用适 √ □
产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 4
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
五、投资状况分析
140,901,946.56 -- 计合
度额信授行银请申于用 19,866,123.98 地 土 产资 形 无 —
度额信授行银请申于用 43,982,806.05 产资定固
据票付应具开于用，据票押质 39,884,872.51 据票收应
金证保约履及票汇兑承 37,168,144.02 ）金资币货他其（金资币货
因因因原原原限限限受受受 值值值价价价面面面账账账末末末期期期 目目目项项项
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
用适不 用适 √ □
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
动变大重无 -0.58% 11.98% 196,778,868.86 11.40% 181,846,878.93 款账付应
动变大重无 0.13% 4.76% 78,000,000.00 4.89% 78,000,000.00 款借期短
动变大重无 -1.33% 29.74% 488,422,519.97 28.41% 453,287,857.74 产资定固
动变大重无 0.93% 9.81% 161,160,947.20 10.74% 171,409,577.26 货存
动变大重无 1.52% 27.52% 451,914,798.78 29.04% 463,297,953.11 款账收应
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
16
用适不 用适 √ □
况情的司公子置处和得取内期告报
。等备设套
5,324,377.57 6,208,110.78 858,339,988.76 631,651,215.19 164,097,311.07 150,000,000.00
成器电、备 压液
设滑润压液 司公子 润川
：售销、产生
。等
5,087,901.50 3,710,403.87 681,679,595.90 235,849,211.49 149,892,651.81 200,000,000.00
炉锅 业工 力动
、机辅机电 司公子 润川
、 炉锅 站电
润利净 润利业营 入收业营 产资净 产资总 本资册注 务业要主 类型司公 司称公名
元：位单
况情司公股参的上以 10% 达响影润利净司公对及司公子要主
用适不 用适 □ √
七、主要控股参股公司分析
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
。产资大重售出未期告报司公
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
六、重大资产和股权出售
。目项大重的资投金资集募非无期告报司公
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情目目目目项项项项大大大大重重重重的的的的资资资资投投投投金金金金资资资资集集集集募募募募非非非非、、、、 8
。况情用使金资集募无期告报司公
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 7
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、 6
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
八、公司控制的结构化主体情况
□ √
用适不 用适
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 1-9 形情的盈为亏扭于属不且值正为润利净的东股司公市上于属归：况情绩业营经的计预月 年
2017 1-9 至 -93.49%
度幅动变润利净的东股司公市上于属归月 年 -47.95%
2017 1-9 至 50
）元万（间区动变润利净的东股司公市上于属归月 年 400
2016 1-9 ）元万（润利净的东股司公市上于属归月 年 768.48
。升上有略比同用费间期时同，降下幅小比同率利毛品产于由 明说因原的动变绩业
十、公司面临的风险和应对措施
1、应收账款坏账风险
受社会资金流动性偏紧的影响，公司到期应收账款回收风险加大，导致坏账准备增加、
产生坏账损失的风险加大。为此，公司将加大应收账款管理力度，严格客户信用等级管理，
把控坏账风险。
2、客户集中度风险
报告期内，公司来源于前五大客户的营业收入占营业总收入的45.34%，客户集中度较高。
为此，公司在保持与主要客户长期稳定合作的前提下，不断拓展新市场和开发新客户，以降
低客户集中度风险。
3、外汇汇率变动风险
公司持有的外币货币性资产和负债（外币货币资金、以外币结算的应收账款和应付账款），
受外汇汇率变动的影响，预计将对公司经营成果产生一定影响。公司将持续关注外汇汇率变
动趋势，必要时考虑采用锁汇工具对冲汇率变动风险。
17
18
。诺承 。间 经接间或接直不，品产的争竞成构能 妇夫钢利
述上了行 19
日 发可开或争、竞产成生不构将品业产企的他产其生的司股公控与人何本任
履格严人 期人制控际 09 2008
诺承争 人钟制和控华际丽实罗 承作所时资融再诺
诺承，日之 实及东股股 月 年 及人本，起日之署签函诺承自：诺承 竞业同免避 、华丽罗东 或行发开公次首
告公至截 控司公为作 ，中》函诺承的争竞业同免避于关《在 股股控司公
。毕完行履 。项事组重产资大重划筹再不内月个 6
诺承述上 月个 日 起日之牌复票股次本自诺承司公，牌 诺承限期项
6
07
司公 作所时组重产诺资承
07 2016 7 7 2016
，内期告报 月 年 复起市开日 月 年 于并项事组 大事重组划重筹产不资
重产资大重划筹止终内期告报在司公
诺承作所
无 无 无 无 无 中书告报动变益
权或书告报购收
无 无 无 无 无 诺承改股
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 型类诺承 方诺承 由事诺承
用适不 用适 □ √
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 用适 √ □
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
用适不 用适 √ □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
日 月 年
12 08 2017 日 月 年
11 08 31.19% 2017 会大东股时临 会大东股时临次一第年 2017
日 月 年
15 04 2017 日 月 年
14 04 31.32% 2017 会大东股度年 会大东股度年 2016
引索露披 期日露披 期日开召 例 次届议会
比与参者资投 型类议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
19
用适不 用适
√ □
六、董事会对上年度“非标准审计报告 相关情况的说明
用适不 用适
√ □
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 的说明
。计审经未告报度年半司公
否 是 √ □
计审经已否是告报务财度年半
四、聘任、解聘会计师事务所情况
划
计作工的步一下
无 履及成因原完未体明具说的细行
详当应，的毕完行
履未期超诺承如
是 履时按否是诺承行
无 无 无 无 无 小中诺司承公作对所他东其股
无 无 无 无 无 诺承励激权股
。 过超不例比的）份股的件
50%
。诺承 。内 条售限无和件条售限有括包（数总票
述上了行 限期定法及 股司公本有持所其占量数票股司公本 钢利钟、忠
履格严人 间期员人理 日 售出易交牌挂所易交券证过通内月个
19 诺 永罗、华丽
09 2008
诺承，日之 管级高、事 月 年 有二持十所的其后让月转个六不职，离内年，半份后股职司离公；本五的 承定锁份股 董罗司东公股任的担事
告公至截 董司公任担 十二之分百的数总份股司公本有持所
其过超不份股的让转年每间期职任在
。争竞的司公与出
退将人本，的争竞生产务业或品产的
后展拓司公与能可；争竞相务业或品
产的后展拓司公与不将业企的股控人
本及人本，围范务业和品产其展拓步
一进司公如。务业的争竞成构能可或
争竞成构务业的营经或产生司公与何
任于资投与参不也，务业的争竞能可
或争竞成构务业的营经司公与何任营
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
20
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
用适不 用适 √ □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
。易交联关的关相营经常日与生发未期告报司公
用适不 用适 √ □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十三、重大关联交易
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 用适 √ □
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
用适不 用适 √ □
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
十、处罚及整改情况
。项事疑质遍普体媒无司公期告报本
用适不 用适 √ □
九、媒体质疑情况
用适不 用适 √ □
项事讼诉他其
。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
用适不 用适 √ □
项事裁仲讼诉大重
八、诉讼事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 用适 √ □
七、破产重整相关事项
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
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用适不 用适 □ √
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
。目项赁租的上以
10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
目项的上以10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
。况情赁租大重在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包承在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
十四、重大合同及其履行情况
。易交联关大重他其无期告报司公
用适不 用适 √ □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。来往务债权债联关在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 用适 √ □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
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、议会次五第会事董届四第开召日 月 年 于司公
22 8 2016 ）有如（明说任责偿清带连担承能可保担期到未
：中其
12.35% 例比的产资净司公占） 即（额总保担际实
A4+B4+C4
14,450.69
） （
A4+B4+C4
44,428.00
） （计 A3+B3+C3
计合额余保担际实末期告报 合度额保担的批审已末期告报
14,450.69
） （计
A2+B2+C2
30,428.00
） （ A1+B1+C1
合额生发际实保担内期告报 计合度额保担批审内期告报
）计合的项大三前即（额总保担司公
保担方联 毕完 期日露披
关为否是 行履否是 期保担 型类保担 额金保担际实）日署签议协（
期日生发际实 度额保担 告度公额保关担相 称名象对保担
况情保担的司公子对司公子
14,450.69
） （计合额余保担
B4
44,428.00
） （计合度额保
B3
际实司公子对末期告报 担司公子对的批审已末期告报
14,450.69
） （计合额生发际实
B2
30,428.00
） （计合度 B1
保担司公子对内期告报 额保担司公子对批审内期告报
否 否 年 1
证 2,000.00 日 月 年
25 03 2017 源能润川
保任责带连
否 否 年 1
证 9,000.00 日 月 年
25 03 2017 压液润川
保任责带连
否 否 年 1
证 8,000.00 日 月 年
25 03 2017 力动润川
保任责带连
否 否 年 1
证 6,301.04 日 月 年
20 01 11,428.00 2017 日 月 年
25 03 2017 力动润川
保任责带连
否 否 年 1
证 6,691.16 日 月 年
01 12 8,000.00 2016 日 月 年
24 08 2016 力动润川
保任责带连
否 否 年 1
证 1,458.49 日 月 年
01 12 6,000.00 2016 日 月 年
24 08 2016 压液润川
保任责带连
保担方联 毕完 期日露披 称名
关为否是 行履否是 期保担 型类保担 保担额际金实 协（）期日日署生签发议际实 度额保担 告公关相度额保担 象对保担
况情保担间之司公子与司公
无
保担方联 毕完 期日露披 称名
关为否是 行履否是 期保担 型类保担 保担额际金实 协（）期日日署生签发议际实 度额保担 告公关相度额保担 象对保担
）保担的司公子对括包不（况情保担外对司公
元万：位单
1
况况况况情情情情保保保保担担担担）））） （（（（
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
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用适不 用适 √ □
十七、公司子公司重大事项
。项事大重他其的明说要需在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
十六、其他重大事项的说明
否
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
况况况况情情情情题题题题问问问问保保保保环环环环大大大大重重重重、、、、 2
划计贫扶准精续后无暂也，作工贫扶准精展开未暂度年半告报司公
1
要要要要概概概概贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精度度度度年年年年半半半半）））） （（（（
况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 1
十五、社会责任情况
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 3
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 用适 √ □
2
况况况况情情情情保保保保担担担担外外外外对对对对规规规规违违违违）））） （（（（
。保担用信带连信授合综行银的元万 2,000.00
源能润川、元万 供提压液润川、元万
9,000.00 供提力
19,428.00
动润川司公子资全为别分意同》案议的保担供提信授合综请申
行银向司公子为于关《、》案议的议协保担、款借关有署签长事
董司公权授及度额信授合综行银请申于关《了过通议审会大东
股度年 开召日 月 年 、议会次八第会事董届四第
2016 15 4 2017
开召日 月 年 于司公。保担用信带连信授合综行银的
25 3 2017
元万 供提压液润川、元万
6,000.00 供提力动润川司公
8,000.00
子资全为别分意同，》案议的保担用信带连供提信授合综理办行
支楼牌红司公限有份股行银商招向司公子资全为司公于关《了
过通议审会大东股时临次二第年 开召日 月 年
2016 8 9 2016
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1 况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、
股：位单
）－，＋（减增动变次本 前动变次本 后动变次本
他其 转金股积公 股送 股新行发 例比 量数 计小 量数 例比
107,138,512 25.53%
份股件条售限有、一0 0 0 -5,732,262 -5,732,262 101,406,250 24.16%
3 107,138,512 25.53%
股持资内他其、 0 0 0 -5,732,262 -5,732,262 101,406,250 24.16%
107,138,512
持人然自内境
25.53% 0 0 0 -5,732,262 -5,732,262 101,406,250 24.16%
股
312,561,488 74.47%
份股件条售限无、二0 0 0 5,732,262 5,732,262 318,293,750 75.84%
1 312,561,488 74.47%
股通普币民人、 0 0 0 5,732,262 5,732,262 318,293,750 75.84%
419,700,000 100.00%
数总份股、三0 0 0 0 0 419,700,000 100.00%
因原的动变份股
□ √ 用适不 用适
况情准批的动变份股
□ √ 用适不 用适
况情户过的动变份股
□ √ 用适不 用适
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
□ √ 用适不 用适
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
□ √ 用适不 用适
2 况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、
√ 用适不 用适 □
股：位单
称名东股 数股售限末期 股售限数加增期本 股售限除数解期本 数股售限初期 因原售限 期日售限除解
华丽罗 66,132,262 5,732,262 60,400,000 售限除解 2017-1-1
计合 66,132,262 5,732,262 0 60,400,000 -- --
24
25
7,716,865 股通普币民人 7,716,865 合限有（金基资投权股元长湖芜
8,662,000 股通普币民人 8,662,000 全罗
15,776,350 股通普币民人 15,776,350 华丽罗
量数 类种份股
量数份股股通普件条售限无有持末期告报 称名东股
类种份股
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
。人动行致一于属否是知未亦，系关联关在存否是前之东股他其知未。人动 明说的动行致一
行致一于属全罗、忠永罗、钢利钟、华丽罗，人制控际实司公为妇夫钢利钟、华丽罗，中东股述上 或系关联关东股述上
） 注见参（）有如（况 3
10
无 情前的为东成股股股新通售普配名因人
法般一或者资投略战
1,814,904 1,814,904 1,814,904 人然自内境 琴亚胡
0.43%
2,681,000 2,681,000 人然自内境 清永罗
0.64%
3,500,000 3,500,000 -1,000,000 人然自内境 敏庄
0.83%
4,250,000 4,250,000 -448,800 人然自内境 玲茸王
1.01%
4,388,659 4,388,659 2,534,459 人然自内境 东维张
1.05%
）伙合
7,716,865 7,716,865 7,716,865 1.84%
人法 限有（金
有国非内境 基权资股元投
长 湖芜
8,662,000 押质 8,662,000 8,662,000 - 人然自内境 全罗
2.06%
6,538,750 19,616,250 26,155,000 - 人然自内境 忠永罗
6.23%
17,740,000 押质 7,130,000 21,390,000 28,520,000 - 人然自内境 钢利钟
6.80%
76,160,000 押质 60,400,000 15,776,350 76,176,350 - 人然自内境 华丽罗
18.15%
量
量数 态状份股 数股通普 量数股 况情动变减 量数股通普 称
的件条售 售通普限的有有件持条 增内期告报 的有持末期告报 例比股持 质性东股 名东股
况情结冻或押质 限无有持
况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持
10 5%
0
） 注见参（）有如（数总东股
8
33,593 数总东股股通普末期告报
股先优的复恢权决表末期告报
股：位单
二、公司股东数量及持股情况
无无无无：：：：况况况况情情情情市市市市上上上上与与与与行行行行发发发发券券券券证证证证、、、、 3
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
26
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 用适
√ □
更变内期告报人制控际实
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 用适
√ □
更变内期告报东股股控
三、控股股东或实际控制人变更情况
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
）注 4
无 见参（）有如（明说况情东股务业
券融资融与参东股股通普名 前 10
明说的动行致一或系关联关
。人动行致一于属否是知未亦，系关联关在存否是前之东股他其知未。人动行致一于属 间之东股股通普名 前和东股股
10
全罗、忠永罗、钢利钟、华丽罗，人制控际实司公为妇夫钢利钟、华丽罗，中东股述上 通普件条售限无名 前及以，间
10
之东股股通普件条售限无名 前 10
1,814,904 股通普币民人 1,814,904 琴亚胡
2,681,000 股通普币民人 2,681,000 清 永罗
3,500,000 股通普币民人 3,500,000 敏庄
4,250,000 股通普币民人 4,250,000 玲茸王
4,388,659 股通普币民人 4,388,659 东 维张
6,538,750 股通普币民人 6,538,750 忠永罗
7,130,000 股通普币民人 7,130,000 钢利钟
）伙
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
27
。股先优在存不司公期告报
用适不 用适
√ □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
28
聘新会大东股时临次一第年 2017 日 11 月 年
08 2017 举选被 事董 平王
职离动主因原人个 日 11 月 年
08 2017 任离 事董立独 平王
聘新会大东股时临次一第年 2017 日 11 月 年
08 2017 举选被 事董立独 陈运王
聘新会大东股时临次一第年 2017 日 11 月 年
08 2017 举选被 事董立独 武占殷
职离动主因原人个 日 11 月 年
08 2017 任离 事董立独 辉周
职离动主因原人个 日 24 月 年
07 2017 任离 书秘会事董、理经总副 勇光谢
聘新议会次十第会事董届四第年 2017 日 24 月 年
07 2017 举选被 书秘会事董 山金曾
职离动主因原人个 日 27 月 年
03 2017 任离 理经总副、事董 均林
因原 期日 型类 务职的任担 名姓
用适不 用适
□ √
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
。报年年 2016 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 用适 √ □
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
29
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第九节 公司债相关情况
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
30
158,892,107.35 171,409,577.26 货存
产资融金售返入买
5,078,740.49 9,853,211.80 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
30,052,587.14 42,476,000.15 项款付预
455,786,702.12 463,297,953.11 款账收应
169,532,543.49 137,037,851.02 据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期
当入计动变其且量计值价允公以
金资出拆
金付备算结
231,430,462.80 201,610,357.39 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
日 月 年
30 06 2017
司公限有份股润川川四：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元币民人：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计审经未告报务财度年半司公
否 是 √ □
计审过经否是告报度年半
一、审计报告
第十节 财务报告
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 727,850.44 6,047.88
计合产资动流 1,026,412,801.17 1,050,779,191.27
：产资动流非
款垫及款贷放发
产资融金售出供可 10,384,976.03 10,384,976.03
资投期到至有持
款收应期长 9,000,000.00 9,000,000.00
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 453,287,857.74 472,445,761.39
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 54,470,982.78 55,268,893.98
出支发开
誉商
用费摊待期长 345,911.95
产资税得所延递 41,610,739.73 41,079,253.40
产资动流非他其
计合产资动流非 569,100,468.23 588,178,884.80
计总产资 1,595,513,269.40 1,638,958,076.07
：债负动流
款借期短 78,000,000.00 78,000,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期
债负融金生衍
据票付应 71,425,126.01 115,004,619.68
31
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
款账付应 181,846,878.93 173,249,939.30
项款收预 27,747,418.18 27,180,768.64
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 979,430.00 3,172,736.67
费税交应 4,892,915.52 8,946,797.69
息利付应
利股付应
款付应他其 5,129,783.61 4,742,079.05
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持为分划
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 370,021,552.25 410,296,941.03
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续 永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递 55,054,425.59 61,030,243.86
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 55,054,425.59 61,030,243.86
计合债负 425,075,977.84 471,327,184.89
：益权者有所
本股 419,700,000.00 419,700,000.00
具工益权他其
32
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
股先优：中其
债续 永
积公本资 637,707,278.97 637,707,278.97
股存库：减
益收合综他其 -1,417.01 -2,585.49
备储项 专
积公余盈 23,634,936.07 23,634,936.07
备准险风般一
润利配分未 89,396,493.53 86,591,261.63
计合益权者有所司公母于属归 1,170,437,291.56 1,167,630,891.18
益权东股数少
计合益权者有所 1,170,437,291.56 1,167,630,891.18
计总益权者有所和债负 1,595,513,269.40 1,638,958,076.07
忠永罗：人表代定法 生东易：人责负作工计会管主 祥家喻：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 45,060,277.87 39,391,981.21
当入计动变其且量计值价允公以
产资融金的益损期
产资融金生衍
据票收应 700,000.00 2,200,000.00
款账收应 13,150,277.53 18,725,181.25
项款付预 155,496.33
息利收应
利股收应
款收应他其 206,499,683.64 207,181,678.24
货存 57,695.71 57,695.71
产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 716,383.44 958.41
计合产资动流 266,184,318.19 267,712,991.15
33
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
：产资动流非
产资融金售出供可 10,384,976.03 10,384,976.03
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 908,528,940.60 908,528,940.60
产地房性资投
产资定固 3,535,076.12 3,807,986.60
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 12,437,894.36 12,716,547.38
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 23,145,192.41 21,835,623.78
产资动流非他其
计合产资动流非 958,032,079.52 957,274,074.39
计总产资 1,224,216,397.71 1,224,987,065.54
：债负动流
款借期短 18,000,000.00 18,000,000.00
当入计动变其且量计值价允公以
债负融金的益损期
债负融金生衍
据票付应 2,100,000.00
款账付应 6,164,857.97 5,286,845.76
项款收预 15,699.98 9,060.00
酬薪工职付应 121,803.88 636,542.00
费税交应 34,307.72 25,949.89
息利付应
利股付应
款付应他其 7,709,781.66 6,611,675.29
债负的售待有持为分划
34
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 34,146,451.21 30,570,072.94
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续 永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预
益收延递 1,283,234.17 1,347,931.16
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,283,234.17 1,347,931.16
计合债负 35,429,685.38 31,918,004.10
：益权者有所
本股 419,700,000.00 419,700,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续 永
积公本资 636,864,785.19 636,864,785.19
股存库：减
益收合综他其
备储项 专
积公余盈 23,634,936.07 23,634,936.07
润利配分未 108,586,991.07 112,869,340.18
计合益权者有所 1,188,786,712.33 1,193,069,061.44
计总益权者有所和债负 1,224,216,397.71 1,224,987,065.54
忠永罗：人表代定法 生东易：人责负作工计会管主 祥家喻：人责负构机计会
35
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 315,328,902.05 259,247,304.53
入收业营：中其 315,328,902.05 259,247,304.53
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 321,440,243.96 261,719,383.88
本成业营：中其 253,403,270.70 207,542,592.39
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税 5,581,531.58 1,461,786.85
用费售销 20,637,934.71 15,634,882.72
用费理管 35,969,074.33 34,814,143.19
用费务财 3,992,533.16 -1,421,083.10
失损值减产资 1,855,899.48 3,687,061.83
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加 “ ”
）列填号 － 以失损（益收资投 “ ”
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号 以失损（益收兑汇 “-”
益收他其 6,639,218.27
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 “ ” 527,876.36 -2,472,079.35
入收外业营：加 3,276,777.13 6,463,877.65
得利置处产资动流非：中其 42,403.50 299,432.45
出支外业营：减 1,232,140.97 441,035.32
失损置处产资动流非：中其 9,389.51 48,518.63
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 “ ” 2,572,512.52 3,550,762.98
用费税得所：减 -232,719.38 -62,113.39
36
37
2,445.80 704,670.03 加附及金税
4,674,217.10 5,947,048.48 本成业营：减
5,591,447.43 6,230,234.02 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
祥家喻：人责负构机计会 生东易：人责负作工计会管主 忠永罗：人表代定法
。元 0.00 ：为润利净的现实方并合被期上，元 0.00 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0.0086 0.0067 益收股每释稀）二（
0.0086 0.0067 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
3,612,331.36 2,806,400.38 额总益收合综的者有所司公母于属归
3,612,331.36 2,806,400.38 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
-545.01 1,168.48 额差算折表报务财币外 5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融
金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合综他其的益损进
类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
-545.01 1,168.48 益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收合综他其的益损
进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产
资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
-545.01 1,168.48 额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
-545.01 1,168.48 额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
3,612,876.37 2,805,231.90 润利净的者有所司公母于属归
3,612,876.37 2,805,231.90 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五
“ ”
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
38
益收股每释稀）二（
益收股每本基）一（
：益收股每、七
2,724,450.61 -4,282,349.11 额总益收合综、六
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融
金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合综他其的益损进
类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收合综他其的益损
进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产
资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其、五
2,724,450.61 -4,282,349.11 ）列填号 － 以损亏净（润利净、四
“ ”
-2,385,205.03 -1,309,568.63 用费税得所：减
339,245.58 -5,591,917.74 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、三
“ ”
18,232.37 1,361.30 失损置处产资动流非：中其
106,596.37 286,939.32 出支外业营：减
208,926.54 得利置处产资动流非：中其
424,982.68 350.02 入收外业营：加
20,859.27 -5,305,328.44 ）列填号 － 以损亏（润利业营、二
“ ”
64,696.99 益收他其
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
10,000,000.00 ）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
3,275,881.91 -1,699,519.56 失损值减产资
88,901.05 337,418.75 用费务财
7,347,836.05 6,291,159.75 用费理管
181,306.25 19,482.00 用费售销
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
39
-25,031,158.09 -4,819,923.00 额净量流金现的生产动活营经
298,988,885.51 298,425,853.70 计小出流金现动活营经
35,111,635.66 36,349,374.21 金现的关有动活营经与他其付支
26,896,394.76 17,802,077.01 费税项各的付支
38,745,889.00 50,928,753.09 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
198,234,966.09 193,345,649.39 金现的付支务劳受接、品商买购
273,957,727.42 293,605,930.70 计小入流金现动活营经
33,383,709.10 27,247,033.59 金现的关有动活营经与他其到收
1,277,652.95 还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金
的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
240,574,018.32 265,081,244.16 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
祥家喻：人责负构机计会 生东易：人责负作工计会管主 忠永罗：人表代定法
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
40
祥家喻：人责负构机计会 生东易：人责负作工计会管主 忠永罗：人表代定法
147,860,987.20 164,442,213.37 额余物价等金现及金现末期、六
154,298,054.63 173,430,227.95 额余物价等金现及金现初期：加
-6,437,067.43 -8,988,014.58 额加增净物价等金现及金现、五
209,928.49 -456,143.15 响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
19,793,271.64 -1,831,413.78 额净量流金现的生产动活资筹
40,206,728.36 62,831,413.78 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
1,206,728.36 1,831,413.78 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
39,000,000.00 61,000,000.00 金现的付支务债还偿
60,000,000.00 61,000,000.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
60,000,000.00 61,000,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,409,109.47 -1,880,534.65 额净量流金现的生产动活资投
1,409,109.47 1,882,484.65 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
1,409,109.47 1,882,484.65
金现
的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
1,950.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
1,950.00
额净金现
的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
41
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-131,387.80 额净量流金现的生产动活资投
131,387.80 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
131,387.80
金
现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
额净金
现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-6,978,019.95 5,797,887.53 额净量流金现的生产动活营经
11,432,196.43 14,612,415.48 计小出流金现动活营经
4,318,281.95 9,676,004.23 金现的关有动活营经与他其付支
718,327.34 1,316,702.36 费税项各的付支
4,931,489.38 2,776,636.97 金现的付支工职为及以工职给付支
1,464,097.76 843,071.92 金现的付支务劳受接、品商买购
4,454,176.48 20,410,303.01 计小入流金现动活营经
1,132,847.60 19,189,845.63 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
3,321,328.88 1,220,457.38 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
42
祥家喻：人责负构机计会 生东易：人责负作工计会管主 忠永罗：人表代定法
46,048,173.87 43,640,642.40 额余物价等金现及金现末期、六
53,568,585.51 38,393,743.67 额余物价等金现及金现初期：加
-7,520,411.64 5,246,898.73 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
-542,391.69 -419,601.00 额净量流金现的生产动活资筹
542,391.69 419,601.00 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
542,391.69 419,601.00 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
43
准险风般一取提． 2
积 公 余 盈取 提 ． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有
所入计付支份股． 3
本资入投者有
持具工益权他其． 2
股
通普的入投东股． 1
本资少减和
入投者有所）二（
2,806,400.38 2,805,231.90 1,168.48
额
总益收合综）一（
）列填号
2,806,400.38 2,805,231.90 1,168.48 － 以少减（额金
“ ”
动变减增期本、三
1,167,630,891.18 86,591,261.63 23,634,936.07 -2,585.49 637,707,278.97 419,700,000.00 额余初期年本、二
他其
并合 业 企 下
制控一同
正更
错差期前
更变
策政计会：加
1,167,630,891.18 86,591,261.63 23,634,936.07 -2,585.49 637,707,278.97 419,700,000.00 额余末期年上、一
备 股
益 准 备 他债股
权 险 储 益收合 存 其 永续 优先
润利配分未 风 积公余盈 项 综他其 ：库 积公本资 本股
计合益权者有所 股东
般 专 具工 目项
数 一 减 益权他其
少
益权者有所司公母于属归
期本
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
44
1,153,084,453.09 72,414,373.88 23,263,585.93 -785.69 637,707,278.97 419,700,000.00 额余初期年本、二
他其
并合 业 企 下
制控一同
正更
错差期前
更变
策政计会：加
1,153,084,453.09 72,414,373.88 23,263,585.93 -785.69 637,707,278.97 419,700,000.00 额余末期年上、一
备 股
益 准 备 他债 股
权 险 储 益收合 存 其 永续 优先
润利配分未 风 积公余盈 项 综他其 ：库 积公本资 本股
计合益权者有所 股东
般 专 具工 目项
数 一 减 益权他其
少
益权者有所司公母于属归
期上
元：位单
额金年上
1,170,437,291.56 89,396,493.53 23,634,936.07 -1,417.01 637,707,278.97 419,700,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 4
损
亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本
资增转积公余盈． 2
）本股或（本
资增转积公本资． 1
转结部内
益权者有所）四（
他其． 4
配分的）东
股或（者有所对． 3
备
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
45
祥家喻：人责负构机计会 生东易：人责负作工计会管主 忠永罗：人表代定法
1,167,630,891.18 86,591,261.63 23,634,936.07 -2,585.49 637,707,278.97 419,700,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 4
损
亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本
资增转积公余盈． 2
）本股或（本
资增转积公本资． 1
转结部内
益权者有所）四（
他其． 4
配分的）东
股或（者有所对． 3
备
准险风般一取提． 2
-371,350.14 371,350.14 积 公 余 盈取 提 ．1
-371,350.14 371,350.14 配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有
所入计付支份股． 3
本资入投者有
持具工益权他其． 2
股
通普的入投东股． 1
本资少减和
入投者有所）二（
14,546,438.09 14,548,237.89 -1,799.80
额
总益收合综）一（
）列填号
14,546,438.09 14,176,887.75 371,350.14 -1,799.80 － 以少减（额金
“ ”
动变减增期本、三
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
46
转 结 部内
益权者有所 四（
他其． 3
配分的）东股
或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额
金的益权者有所
入计 付支 份股 ． 3
本资入投者有持
具工益权他其． 2
股通
普的入投东股． 1
本资少减和
入投者有所）二（
9.11 49.11 额
-4,282,3 -4,282,34 总益收合综）一（
9.11 49.11
）列填号
-4,282,3 -4,282,34
－ 以少减（额金
“ ”
动变减增期本、三
,061.44 6.07 ,340.18 85.19 000.00
23,634,93 112,869 1,193,069 636,864,7 419,700,
额余初期年本、二
他其
正更错
差期前
更变
策政计会：加
,061.44 6.07 ,340.18 85.19 000.00
23,634,93 112,869 1,193,069 636,864,7 419,700,
额余末期年上、一
计合益 润利 益收 股 他其 债续永 股先优
权者有所 配分未 积公余盈 备储项专 合综他其 存库：减 积公本资 具工益权他其 本股
目项
期本
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
1
增转积公本资．
）本股或（本资
2
增转积公余盈．
）本股或（本资
3
补弥积公余盈．
损亏
4 他其．
备储项专）五（
1 取提期本．
2 用 使 期本 ．
他其）六（
419,700, 636,864,7 23,634,93 108,586 1,188,786
额余末期期本、四 000.00 85.19 6.07 ,991.07 ,712.33
额金年上
元：位单
期上
目项 权者有所 配分未 积公余盈 备储项专 合综他其 存库：减 积公本资 具工益权他其
计合益 润利 益收 股 本股
他其 债续永 股先优
419,700, 636,864,7 23,263,58 109,527 1,189,355
额余末期年上、一 000.00 85.19 5.93 ,188.93 ,560.05
策政计会：加
更变
差期前
正更错
他其
419,700, 636,864,7 23,263,58 109,527 1,189,355
额余初期年本、二 000.00 85.19 5.93 ,188.93 ,560.05
动变减增期本、三 371,350.1 3,342,1 3,713,501
－ 以少减（额金“ ”
4 51.25 .39
）列填号
总益收合综）一（ 3,713,5 3,713,501
额 01.39 .39
入投者有所）二（
本资少减和
1
普的入投东股．
股通
2
具工益权他其．
47
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
本资入投者有持
3
入计 付支 份股 ．
金的益权者有所
额
4 他其．
371,350.1 -371,35
配分润利）三（ 4 0.14
371,350.1 -371,35
1 积公余盈取提． 4 0.14
2
或（者有所对．
配分的）东股
3 他其．
益权者有所）四（
转 结 部内
1
增转积公本资．
）本股或（本资
2
增转积公余盈．
）本股或（本资
3
补弥积公余盈．
损亏
4 他其．
备储项专）五（
1 取提期本．
2 用 使 期本 ．
他其）六（
419,700, 636,864,7 23,634,93 112,869 1,193,069
额余末期期本、四 000.00 85.19 6.07 ,340.18 ,061.44
忠永罗：人表代定法 生东易：人责负作工计会管主 祥家喻：人责负构机计会
三、公司基本情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由罗丽华、钟利刚、罗永
忠、罗全、罗永清、钟智刚、陈亚民、吴善淮共同发起，并向社会公众募集股份设立的股份
有限公司。本公司于1997年9月12日在四川省自贡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人
营业执照（注册登记号：510300000003742）。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]976号文《关于核准四川川润股份有限公司首
48
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
次公开发行股票的批复》，2008年9月19日本公司发行社会公众股2,300万股，发行后总股本
为9,200万股。
根据本公司2009年5月11日召开的2008年度股东大会决议，以2008年末的总股本9,200万
元为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，转增股本920万股，转增后总股本为10,120
万股。
根据本公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后的章程（草案）规定、根据中国证
券监督管理委员会证监许可[2010]43号文《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票
的批复》，2010年1月本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币1,250
万元，出资方式为人民币现金出资。变更后的总股本为11,370万股。上述出资业经北京兴华
会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2010）京会兴验字第1-1号”验资报告。
根据本公司2011年4月23日召开的2010年度股东大会决议，以2010年末的总股本11,370万
元为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增5股，转增股本5,685万股，转增后总股本为
17,055万股。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2011）京会
兴验字第1-011号”验资报告。
根据本公司2012年3月7日召开的2011年度股东大会决议，以2011年末的总股本17,055万
元为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增10股，转增股本170,550,000 股，转增后股本
总额为341,100,000股。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具
“（2012）京会兴验字第01010038”验资报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140号文《关于核准四川川润股份有限公司非
公开发行股票的批复》，公司于2012年3月23日向特定对象非公开发行78,600,000股新股，并
于2012年4月11日在深圳证券交易所上市。上市后公司总股本为419,700,000股。上述出资业
经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2012）京会兴验字第01010042”验资
报告。
截至2017年06月30日，公司股本结构为：有限售条件的流通股股份101,406,250股、无限
售条件的流通股股份318,293,750股。
本公司的经营范围主要包括：稀油、干油集中润滑系统及设备的设计、制造、销售，液
压机械设备、液压元件、液压成套控制系统的设计、制造、销售，通用机械设备、工业泵、
电器成套设备的设计、制造、销售，A级锅炉部件、电站辅机的制造、销售，水工机械设备、
环保设备的设计、制造、销售，技术咨询服务，销售A级锅炉、中低压力容器、机电产品，机
49
50
。止日
03月6年7102至起日1月1年7102历公自间期计会告报本。度年计会个一为止日13月21至日1月1历公自
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
。息信关有等量流金现和
果成营经、况状务财的业企了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公本
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1
。述描策政关相五注附本见详，等量计和
认确的备准账坏项款收应、量计和认确入收括包策政计会及计估计会体具的定制，定规的则准计会业企关
相据依，点特营经产生际实据根，售销与造制、计设的备设器容炉锅及备设滑润压液事从要主司公本
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
。项事大重的力能营经续持响影无，力能营经续持备具月个21起末期告报本自司公
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
。表报务财制编定规露披的)订修年4102(》定规般一的告报
务财——号 51第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以）”则准计会业
企“称简下以（定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具项各其及、》则
准本基—则准计会业企《的布发部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公本
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
本期纳入合并范围的子公司包括4家，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。
本财务报表及财务报表附注已经本公司第四届董事会十二次会议于2017年8月23日批准。
上范围国家有专项规定的从其规定）。
电设备安装，房地产开发，房屋租赁，高校后勤服务与管理，货物及技术进出口业务。（以
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础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时资投项该置处至直，理处计会行进不暂，益收合
综他其的认确而算核则准量计和认确具工融金或算核法益权用采因，资投权股的有持前之日并合）3
。益收存
留减冲，的减冲足不）价溢本股或价溢本资（积公本资，）价溢本股或价溢本资（积公本资整调，额差的
和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投
始初的资投权股期长日并合。理处的额差的间之值价面账价对并合与本成资投始初资投权股期长）2
。本成资投始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合
被有享应后并合据根，日并合在。本成资投始初的资投权股期长的成形并合业企下制控一同定确）1
：理处计会行进骤步列下照按，日权制控得取，的”易交子揽一“于属不。理处计会行进易交的权制控得取
项一为作易交项各将司公本，的”易交子揽一“于属，并合业企下制控一同的现实步分易交次多过通
。益收存留减冲
，的减冲足不入收价溢，入收价溢券证性益权减抵，等金佣、费续手的生发券证性益权行发中并合业企
。益损期当入计时生发于，等费务
服律法、用费估评、用费计审的付支而并合行进为括包，用费关相接直项各的生发而并合业企行进为
。益收存留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资，价溢本股的中积公本
资整调，额差的）额总值面份股行发或（值价面账价对并合的付支与值价面账产资净的得取中并合在
。认确值价面账的后整调
照按上础基此在，整调行进策政计会司公本照按日并合在，的致一不司公本与策政计会的用采方各并合被
。量计值价面账的中表报务财并合方制控终最在方并合被日并合照按，债负和产资的得取中并合业企在
。期日的权制控方并合被对得取际实方并合为日并合。并合业企的
下制控一同为，的性时暂非并制控该且制控终最方多的同相或方一同受均后前并合在业企的并合与参
并合业企下制控一同）1（
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。币位本账记为币民人以司公本
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。准标分划性动流的债负和产资为作期周业营以并，期周业营的常正个一为月个21以司公本
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
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。6、五注附本见理处计会的中表报务财并合在
。益损资投期当的算核法本成按改入转部全动
变值价允公计累的益收合综他其入计原与额差的值价面账与值价允公的权股有持原，本成资投始初的算核
法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价允公的资投权股该将，的理处计会行进则准量计和认确具工
融金用采，资投权股的有持前之日买购。转结部全应益权者有所他其和益收合综他其，的理处计会行进则
准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处，转结例比按应益权者有所他其和益收合综他其，的算核法
益权或法本成用采则准资投权股期长据根权股余剩的后置处，中其。益损期当的间期置处入转时资投项该
置处在，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因
，理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时资投项该置处在，益收合综他其
的认确而算核法益权用采因资投权股的方买购被的有持前之日买购；本成资投始初的算核法本成按改为作
，和之本成资投增新日买购与值价面账的资投权股的方买购被持所前之日买购以，中表报务财别个在
；理处计会关相行进
表报务财并合和表报务财别个别区，的”易交子揽一“于属不。理处计会行进易交的权制控得取项一为作
易交项各将司公本，的”易交子揽一“于属，的并合业企下制控一同非现实步分易交次多过通方买购
。额金认确始初的券证
性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作方买购；益损期当入
计时生发于，用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发并合业企为方买购
。益损期当入计，后核复经，额差的额份值价允公产资净认辨可方买购被的得取中并合于小本成
并合；誉商为认确，额差的额份值价允公产资净认辨可方买购被的得取中并合于大本成并合对方买购
。值价允
公的债负有或及债负、产资认辨可项各方买购被的得取所认确，配分行进本成并合对日买购在方买购
。益损期当入计，额差的值价面账其
与值价允公。量计值价允公照按债负的担承或生发、产资的出付价对并合业企为作对日买购在方买购
。并合业企的下制控一同非为，的制控终最方多的同相或方一同受不后前并合在方各的并合与参
并合业企下制控一同非）2（
。6、五注附本见理处计会的中表报务财并合在）4
。转结部全应益权者有所他其和益收合综他其，的理处计会行进则准量计和认确具工融
金按改权股余剩的后置处，转结例比按应益权者有所他其和益收合综他其，的算核法益权或法本成用采权
股余剩的后置处，中其。益损期当入转时资投项该置处至直，理处计会行进不暂，动变他其益权者有所的
外以配分润利和益收合综他其、益损净除中产资净位单资投被的认确而算核法益权用采因；理处计会行进
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。销抵配
分间之”益损东股数少“和”润利净的者有所司公母于属归“在例比配分的司公子方售出对司公母照按
，益损易交部内现实未的生发所产资售出间之司公子。销抵配分间之”益损东股数少“和”润利净的者有所
司公母于属归“在例比配分的司公子该对司公母照按，益损易交部内现实未的生发所产资售出司公母向司
公子。”润利净的者有所司公母于属归“销抵额全，益损易交部内现实未的生发所产资售出司公子向
。益权东股数少减冲仍额
余其，的额份的有享所中益权者有所初期司公子该在东股数少了过超损亏期当的担分东股数少司公子
。示列目项”额总益收合综的东股数少于
属归“以下目项额总益收合综中表润利并合在，额份的益权东股数少于属中益收合综期当司公子。示列目
项”益损东股数少“以下目项润利净中表润利并合在，额份的益权东股数少于属中益损净期当司公子
。示列目项”益权东股数少“以下
目项益权者有所中表债负产资并合在，益权东股数少为作，额份的司公母于属不中益权者有所司公子
。整调以予项事易交殊特对度角团集业企在站；失损分部该认确额全，的失
损值减生发产资关相明表易交部内，响影的易交部内的生发间之互相司公子、司公子与司公母销抵；额份
的有享所中益权者有所司公子在司公母与资投权股期长的司公子对司公母销抵；目项等流金现和用费、入
收、益权者有所、债负、产资的司公子与司公母并合：括包体具序程并合。量流金现和果成营经、况状务
财体整团集业企映反，间期计会及策政计会的一统照按已，求要报列和量计、认确的则准计会业企关相据
依，体主计会个一为视团集业企个整将料资关有他其据根，础基为表报务财的司公子和身自以司公本
。动活的响影大重生产报回的方资投被对指
是，动活关相。额金报回其响影力权的方资投被对用运力能有且并，报回变可有享而动活关相的方资投被
与参过通，力权的方资投被有拥方资投指是制控，定确础基为制控以围范并合的表报务财并合司公本
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。的济经是时虑考并一易交他其和是但，的济经不是时虑考独单易交项一）4
；生发的易交项一少至他其于决取生发的易交项一）3
；果结业商的整完项一成达能才体整易交些这）2
；的立订下况情的响影此彼了虑考在者或时同是易交些这）1
：下如准标断判的易交子揽一为断判项事易交次多将司公本
准标断判的易交子揽一为断判项事易交次多将）3（
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控失丧至直资投权股司公子对置处果如，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
。益收资投期当为转
时权制控失丧在，等益收合综他其的关相资投权股司公子有原与。誉商减冲时同，益收资投的期当权制控
失丧入计，额差的间之额份的产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原
按去减，和之值价允公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按
，权股余剩于对，时表报务财并合制编在，的权制控的方资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益收存留整调，的减冲足不积公本资，）价溢本股或价溢本资（积公
本资整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投权股期长置处
与款价置处，中表报务财并合在，资投权股期长的司公子对置处分部下况情的权制控失丧不在司公母
。外除益收合综他其的生产而动变
产资或债负净划计益收定设量计新重方资投被于由。益收期当属所日买购为转等益收合综他其的关相其与
，的等益收合综他其的下算核法益权及涉权股的方买购被的有持前之日买购；益收资投期当入计额差的值
价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按，权股的方买购被的有持前之日买购
于对，中表报务财并合在，的”易交子揽一“于属不，并合业企下制控一同非现实步分易交次多过通
。益损期当或益
收存留初期的间期表报较比减冲别分，动变益权者有所他其和益收合综他其、益损关有的认确已间之日并
合与日晚熟日之制控终最方一同于处同方并合被与方并合与日得取在，资投权股期长的有持前之并合到达
在方并合，日权制控得取，的”易交子揽一“于属不，并合业企下制控一同的现实步分易交次多过通
。益收存留整调，的减冲足不积公本资，）价溢本股或价溢本资（积公本资整调
，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应算计例比股持增新照按与资投权
股期长的得取新权股数少买购因，中表报务财并合在，权股司公子的有拥东股数少司公子买购司公母
。表量流金现并合入纳量流金现，表润利并合入纳润利、用费、入收的日置处至初期务业及以司公子该
，数初期的表债负产资并合整调不，时表债负产资并合制编，务业及以司公子置处内期告报在司公本
。表量流金现并合和表润利并合入纳量流
金现、润利、用费、入收的末期告报至日买购务业及以司公子该将，数初期的表债负产资并合整调不，时
表债负产资并合制编，务业及以司公子的加增式方他其或并合业企下制控一同非因内期告报在司公本
。在存直一起点时制控始
开方制控终最自体主告报的后并合同视，整调行进目项关相的表报较比对时同，表量流金现并合入纳量流
金现，表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至初期期当并合务业及以司公子该将，数初期的表债
负产资并合整调，时表报并合制编，务业及以司公子的加增并合业企下制控一同因内期告报在司公本
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
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损期当入计额差兑汇的生产此由，算折率汇期即的日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允
公以。额金币位本账记其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历
以。益损期当入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关相产资的件条
化本资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外
。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外
算折务业币外）1（
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。资投的
小很险风动变值价及金现额金知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从指是般一（短限期
的有持指是物价等金现。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库将，时表量流金现制编在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。理处计会行进资投的业企营合对定规的》资投权股期长—号2第则准计会业企《
照按方营合的业企营合为作司公本。排安营合的利权有享产资净的排安该对仅方营合指是业企营合
。分部的方与参他其营经同共于属归中益损的生产易交该因认确仅，的易交产资的务
业成构不售销、买购生发营经同共与。用费和入收的关相认确额份按或独单定约关相据根，债负的担承和
产资的有持认确额份按及以，债负的担承和产资的有持独单认确定规的则准计会业企关相照按方营合的中
营经同共为作司公本。排安营合的债负关相排安该担承且产资关相排安该有享方营合指是，营经同共
。业企营合和营经同共为分排安营合将务义的担承和利权的有享中排安营合在据根司公本
。策决能才后意同致一方与参的权制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排
安项某对定约关相照按指是，制控同共。排安的制控同共方与参的上以个两或个两由项一指排安营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。制编表润利并合和表债负产资并合据根表动变益权者有所并合
。益损的期当权制控失丧入转并一时权制控失丧在，益收合综他其为认确中表报
务财并合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资投置处与款价置处次一每前之权制控失丧在，是但
；理处计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为作易交项各将，的易交子揽一于属易交项各的权制
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务债的价报有上场市跃活在括包不的业企他其的有持及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对
项款收应）3
。益收资投入计额差的间之值价面账资投该与款价得取所将，时置处
。变不持保内间期短更的用适或间期续存期预
该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确算计率利际实和本成余摊照按间期有持
。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
资投期到至有持）2
。益损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。益损期当入计用费易交的关相，额金认确始
初为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取
）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以）1
法方量计和据依认确的具工融金）2（
。等债负融金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当入
计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产资融金的益损期
当入计动变其且量计值价允公以：为分划其将，的目的债负融金担承和产资融金有持得取照按层理管
类分的具工融金）1（
。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金
10
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
。益损期当置处入转，额差算折表报务财币
外的分部置处算计例比的置处按，的营经外境置处分部；益损期当置处入转目项益收合综他其自，额差算
折表报务财币外的关相营经外境该与、的示列下目项益收合综他其中表债负产资将，时营经外境置处
。目项”额差
算折表报币外“示列独单下目项益收合综他其在，额差算折表报务财币外的生产算折述上照按。算折率汇
期即的日生发易交用采，目项用费和入收的中表润利。算折率汇期即的时生发用采目项他其，外目项”润
利配分未“除目项益权者有所；算折率汇期即的日表债负产资用采，目项债负和产资的中表债负产资
法方算折的表报币外）2（
。益收合综他其或益
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人权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
件条认确止终债负融金）4（
。债负融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额
金的分部认确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终）2
；值价面账的分部认确止终）1
：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止
终未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可
为产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因）2
；值价面账的产资融金移转所）1
：益损期当入计额差的
额金项两列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资
融金将司公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金
该认确止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发
法方量计和据依认确的移转产资融金）3（
。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按
债负融金他其）5
。益损资投入计，出转额金的分部置处应对额计累动变值价允公的
益收合综他其原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。量计续后行进本成按，报列产资融金售出供可为作，资投权股的量计靠
可能不值价允公、价报有没中场市跃活在且并响影大重或制控同共、制控有具不位单资投被对。益收合综
他其入计动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。额金认确始初为作和之用费易交
关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公按时得取
产资融金售出供可）4
。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收
。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认
确始初为作款价议协或同合的收应方货购向以，等款收应期长、款收应他其、款账收应括包，权债的具工
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资投具工益权使，化变利不大重生发等境环律法或济经、场市、术技的处所营经方行发具工益权 ⑥
；易交续继场市跃活在法无产资融金该，难困务财大重生发方行发因 ⑤
；组重务财他其行进或闭倒能可很人务债 ④
；步让出做人务债的难困务财生发对,虑考的素因面方等律法或济经于出司公本 ③
；期逾或约违生发金本或息利付偿如，款条同合了反违人务债 ②
；难困务财重严生发人务债 ①
：值减生发其
定认将，量计靠可够能且并，少减量流金现来未计预其响影项事失损列下于由产资融金售出供可于对
。失损值减认确，出转并一失损
计累的成形降下值价允公的益收合综他其入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下
种这期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下度幅大较生发值价允公的产资融金售出供可果如末期
值减的产资融金售出供可）1
。备准值减提计，的值减生发产资融金项某明表据证观客有果如，查检行进值
价面账的产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
值减）项款收应含不（产资融金）6（
。值入输察观可
不用使才，下况情的行可实切不得取或得取法无值入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并
，值入输的致一相征特债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持
支息信他其和据数用利可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估
用采，具工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
法方定确的值价允公债负融金和产资融金）5（
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的
担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整
债负融金该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或
产资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将
时同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终则，的同
不上质实款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签
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：的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 用适 √ □
：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
100.00% 100.00% 上以年 5
80.00% 80.00% 年－ 5 4
60.00% 60.00% 年－ 4 3
30.00% 30.00% 年－ 3 2
10.00% 10.00% 年－ 2 1
5.00% 5.00% ）年 含（内以年 1 1
例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账
用适不 用适 □ √
：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
法析分龄账 合组项款收应干若分划征特龄账以项款收应的他其
法析分龄账 项款收应的值减生发未试测值减行进独单、大重额金项单
法方提计备准账坏 称名合组
2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（
。备准账坏提计额差的值价面账于低量
流金现来未其按，的值减了生发其明表据证观客有在，试测值减行进独单 法方提计的备准账坏提计项单并大重额金项单
项款收应的元万 50
准标额金或据依断判的大重额金项单
于等于大额金项单款账收应他其、元万 于等于大额金项单款账收应
100
1
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
11
项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
。理处法方量计失损值减项款收应照比量计的失损值减资投期到至有持
备准值减的资投期到至有持）2
。回转益损过通得不，失损值减的
生发资投具工益权售出供可。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认确失损
值减原认确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对。失
损值减认确，出转并一失损计累的成形降下值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认
。跌下性时暂非或重严生发值价允公的资投具工益权 ⑦
；本成资投回收法无能可人
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法方销摊的品耗易值低）5（
。制存盘续永用采司公本
度制存盘的货存）4（
。益损期当入计额金的回转，回转内额金的备准价跌
货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减对司公本则，失消经已素因响影的值价货存记减前以果如
。算计础基为格价售销般一以值
净现变可货存的分部出超，的量数购订同合售销于多量数的货存有持业企；算计础基为格价同合以值净现
变可其，货存的有持而同合务劳者或同合售销行执为；定确额金的后费税关相和用费售销的计估、本成的
生发要将计估时工完至去减价售计估的品成产的产生所以，货存料材的工加过经要需对；定确额金的后费
税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该按值净现变可其，货存品商的售出于用接直对司公本
。益损期当入计，备准价跌货存提计额差的值净现变可其于高
本成的目项货存个单按则，值净现变可其于高本成的货存计预，因原等升回能不来未的见预可在且并、跌
下续持格价场市的货存致导，化变生发求需的场市使而变改好偏者费消或时过分部或部全、质变烂霉因货
存于对，上础基的点盘面全行进货存对在末期于司公本；价计则原低孰值净现变可与本成按货存末期
法方提计的备准价跌货存及据依定确的值净现变可货存）3（
。摊分行进”法销摊次一“用采品耗易值低；法种品用采要主算
计本成品产；算核行进法均平权加用采售销或用领等品商存库、料材原；价计本成际实按时得取货存
法方价计的出发和得取货存）2（
。等品耗易值低和品成半制自、品商出发、品商存库、品产在、料材原括包要主货存
类分的货存）1（
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、12
备准 法方提计的备准账坏
账坏的应相提计此据并，失损值减认确，额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根
试测值减行进独单司公本，况情际实映反能不备准账坏的提计合组按，项款 由理的备准账坏提计项单
收应的值减了生发其明表据证观客有已，同不显明征特险风用信别个但大重不额金项单对
3
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
用适不 用适 √ □
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投增新上加值价面账资投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加
追因。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。益
收存留减冲，的减冲足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日
并合上加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投始初的
资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被有享应后并合据根日
并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为
作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为
作券证性益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
资投权股期长的成形并合业企）1
定确的本成资投始初）2（
。业企营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能。定制的策政些这制控同共起
一方他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
。业企营合的司公本为位单资投被，的利权有享产
资净位单资投被对且制控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的
权制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准标断判的响影大重、制控同共）1（
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、14
。益损期当入计失损值减产资为作，额金的值价面账原于低额净的用费置处去减值价允公
。量计行进低孰额净的后用费置处去减值价允公与值价面账照按，销摊行进或旧折提计不产资售待有持
。成完内年一在将让转项该是三
；议协让转的销撤可不了订签方让受与经已司公是二
；议决出作产资动流非该置处就经已司公是一
：产资售待有持为分划产资动流非他其和产资形无、产资定固的件条列下足满时同
13
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、
。摊分行进”法销摊次一“用采司公本
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中”法方制编的表报务财并合 6、五“和”法方理处计会的并合业企下制控一同非和下制控一同 5、五“
注附本照按，的务业成构产资该，易交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全
，的失损值减产资于属，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予
，分部的司公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。算核行进础基为额金的位单资
投被于属归中动变益权者有所他其和益收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位
单资投被，间期资投有持在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并
，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
。益权者有所入计并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有
所外以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的
有享应算计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他
其和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享
应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位
单资投被有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资投权股期长的算核法益权）2
。益
收资投期当认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告
宣已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除。算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资投权股期长的算核法本成）1
法方认确益损及量计续后）3（
。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通
。本成资投始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值
价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确
有非除，本成资投始初其定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性
币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在
。本成资投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以
。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以
资投权股期长的得取式方他其）2
。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资
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线法按月计提折旧。
对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直
15
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
。转结部全益权者有所他其
和益收合综他其，的理处计会行进则准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有
所他其和益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用
采权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
。益损
期当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计和认确具
工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处；整调行进算核法益权
用采即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权
股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益损期当入转部全时算核法益权用采止终在，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外
以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位
单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期
当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融
金按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。外除益收合综他其的生产而动变产资净或债负净划计益受定设量计新
重方资投被于由，益损期当入转结例比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益
收合综他其、益损净除位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同
相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
。益损期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，资投权股期长置处
置处的资投权股期长）3
。失损资投期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同
合资投照按，理处述上过经，后最。值价面账的等目项收应期长减冲，失损资投认确续继限为值价面账益
权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面
账的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。理处计会行进策政关相的露披
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；值价允公的产资该时权择选使行于低远款价买购，权择选的产资买购有具司公）2
；司公本于属归权有所的产资赁租后满期赁租）1
：产资入租资融为认确，的一之件条列下了定规中款条议协赁租的订签所方赁租与司公
4
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。回转再不间期计会的后以在，认确经一失损值减产资定固
。失损值减产资为认确，额金的值价面账原于低用费置处
去减值价允公。示列额金的低孰用费置处去减值价允公与值价面账以，产资定固的件条售待有持合符
。额旧折定确限年用使可尚据依及值价面账的后备准值减
除扣按间期来未在则，产资定固的备准值减了提计对。额金回收可至记减值价面账的产资定固将，的值价
面账其于低额金回收可其致导因原等置闲期长、坏损、旧陈术技或，跌下续持价市于由产资定固末期
3
：：：：法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
19.00% 5% 年 5 法均平限年 他其
15.83% 5% 年 6 法均平限年 具工输运
9.50% 5% 年 10 法均平限年 备设器机
2.71%-4.75% 5% 年 20-35 法均平限年 物 筑 建 屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。量计地靠可够能本成的产资定固该）2
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与）1
：认确以予司公本，的件条列下足满时同产资定固。产资
形有的度年计会个一过超命寿用使，的有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指是产资定固
1
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
16
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
进行摊销。
对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月
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非移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或产资定固建购为括包出支产资（出支产资）1
：化本资始开，用费款借的件条个三下以足满时同对司公本：始开的化本资用费款借）2（
。益损期当入计，用
费为认确额生发其据根时生发在，用费款借他其；本成的产资关相入计，化本资以予，的产生者或建购的
产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公本。等额差兑汇的生发而款借币外因及以，用
费助辅和销摊的价溢或价折、息利的生发而款借因括包用费款借：则原认确的化本资用费款借）1（
18
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
。回转再不间期计会的后以在，认确经一失损值减程工建在
。形情的值减生发经已程工建在明证以足他其）3
；性定确不的大很有具益利济经的来带业企给且并，后落经已上术技在是还，上能性在论无目项）2
；程工建在的工开新重会不内年三来未计预且并建停期长）1
。失损值减产资认确，备准值减提计额差的
值价面账其于低额金回收可产资该按，程工建在的值价面账其于低额金回收可于对。值减生发经已否是产
资定确以，额金回收可的程工建在算计则，况情列下在存现发如，查检行进程工建在对末期于司公本
法方提计和准标认确的备准值减程工建在）4（
。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按，后算结工竣理
办待；旧折提计并，本成其定确值价计估照按，产资定固的算决工竣理办未尚但态状用使可定预到达已对
。产资定固转结月当的用使付交格合收验、工完程工在司公本：点时的产资定固转结程工建在）3（
；等用费款借的件条化本资合符及以
出支程工项各的生发间期建在括包本成程工，量计始初行进本成按程工建在：价计的程工建在）2（
；程工建在的包发和程工建在的营自括包
，程工装安和筑建项各的行进而产资定固造改新更或造建为指程工建在司公本：别类的程工建在）1（
17
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
。用费资融的认确未为作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁租低最将，值价账入的
产资定固入租资融为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租将，日始开赁租在司公
。异差的大较在存不值价允公的产资该与，值现额款付赁租低最的日始开赁租）4
；分部大的命寿用使产资赁租所占期赁租）3
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66
；外除的
允公不值价定约议协或同合但，定确值价的定约议协或同合资投按，本成的产资形无的入投者资投③
；整调再不出支的化用费经已间期前以于对
但，定确额总出支的生发前途用定预到达至点时的件条化本资足满按，本成的产资形无的发开行自②
；定确础基为值现的款价买购以
本成的产资形无，的质性资融有具上质实且，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购；出支他其
的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及费税关相、款价买购括包，本成的产资形无的入购①
：下如法方体具，量计始初行进本成照按产资形无对司公本）1
1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
19
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
。定确算计率利均平权加款借般一据根率化本
资。额金息利的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分
部款借门专过超出支产资计累据根，的款借般一了用占而产资的件条化本资合符产生者或建购为）2
；定确额金的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚将去减
，用费息利的生发际实期当款借门专以，的款借门专入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为）1
：定确法方列下照按，额金化本资息利的间期计会一每对司公本，内间期化本资在
法方算计的额金化本资用费款借）5（
。用费为认确期当生发于用费的生发后以
，化本资的用费款借止停，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。行进续继化本资的用费款借则，序程的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资的件条
化本资合符的产生者或建购所使是断中果如。始开新重动活产生者或建购的产资至直，益损期当入计，用
费为认确用费款借的生发间期断中在。化本资的用费款借停暂，月个三过超续连间时断中且并，断中常正
非生发中程过产生者或建购在产资的件条化本资合符对司公本：止停和停暂的化本资用费款借）4（
。内在括包不间期的
化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指是：间期化本资）3（
。始开经已动活产生者或动活建购的要必所态状售销可者或态状用使可定预到达产资使为）3
；生发经已用费款借）2
；生发经已）出支的生发式形务债息带担承者或产资金现
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；复恢会不期预内限年销摊余剩在，跌下幅大期当在价市②
；响影利不大重到受力能的益利济经造创司公本为其使，替代所术技新他其被已①
：失损值减产资认确，备准值减产资形无提计额差的值价面
账于低额金回收可其按，额金回收可其计估时象迹值减述下在存当，查检行进末期，产资形无他其对
。失损值减产资认确，备准值减产资形无提计额差的值价面账于低额金回收
可其按，额金回收可其计估，试测值减行进需均末年每，产资形无的定确不限年益受等标商对司公本
法方提计和准标认确的备准值减产资形无）4
。试测值减行进其对则，定确能不仍命寿用使如，核复行进命寿用使
的产资形无分部该对，末期计会个每在但，销摊行进其对不司公本，产资形无的定确不命寿用使于对
；额金计累备准值减的提计已产资形无该除扣需还，时额金销摊应算计
产资形无的备准值减提已对司公本。益损期当和本成产资关相入计象对益受其按额金销摊。销摊均平期分
者短最中者三限年效有的定规律法和限年益受的定规同合、限年用使计预按即。销摊法线直用采内命寿用
使产资形无在止时认确产资形无为作再不至起时用使供可其自产资形无的限有命寿用使对司公本）3
。产资形无的
定确不命寿用使为视其将司公本，的限期益利济经来带司公为产资形无定确理合法无仍法方述上照按
。等性联关的命寿用使产资他其的有持司公与⑦
；制限似类或定规律法关相的限期制控产资该对⑥
；力能的出支关有付支计预司公及以、出支护维期预的力能益利济经来带产资该护维为⑤
；动行的取采期预者争竞的在潜或在现④
；况情求需场市的务服的供提或品产的产生产资该以③
；计估的势趋展发来未对及况情段阶现的面方等艺工、术技②
；息信的命寿用使产资似类的得获可、期周命寿的常通品产的产生产资该用运①
：素因下如虑考常通命寿用使产资形
无定确司公本。限期的益利济经来带司公为产资形无定确，）等证论行进家专关相用聘或，验经史历考参
、较比业行同与如（断判素因面方各合综常通，产资形无的命寿用使定规有没律法或同合对；限期的利权定
法他其或利权性同合过超不命寿用使其定认，产资形无的利权定法他其或利权性同合于源来对司公本
：下如况情计估的命寿用使产资形无对司公本)2
。定确定规关相的》并合业企—号02第则准计会业企《和》助
补府政—号61第则准计会业企《、》组重务债—号21第则准计会业企《、》换交产资性币货非—号7第则
准计会业企《按别分，本成的产资形无的得取并合业企和助补府政、组重务债、换交产资性币货非④
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组产资者或组产资的关相其与合结，时试测值减行进誉商对。试测值减行进了终度年年每在少至誉商
。益损期当入计并，备准值减产资提计额差
其按，值价面账其于低额金回收可的产资果如。者高较的中之者两值现的量流金现来未计预其与额净的后
用费置处去减值价允公的组产资者或产资为额金回收可。额金回收可的组产资定确础基为组产资的属所产
资该以则，的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如，础基为产资项单以额金回收可的产资计估
。试测值减行进均末年每，象迹值减在存否是论无，产资形无的
定确不命寿用使对。额金回收可其计估则，象迹值减在存产资等该果如。象迹的值减生发能可在存否是等
产资形无的定确命寿用使、程工建在、产资定固、资投权股期长查检查检日表债负产资一每于司公本
20
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
。量计地靠可够能出支的段阶发开产资形无该于属归⑤
；产资
形无该售出或用使力能有并，发开的产资形无该成完以，持支源资他其和源资务财、术技的够足有④
：性用有其明证当应，的用使部内在将产资形无，场市在存
身自产资形无或场市在存品产的产生产资形无该用运明证够能括包，式方的益利济经生产产资形无③
；图意的售出或用使并产资形无该成完有具②
；性行可有具上术技在售出或用使够能其使以产资形无该成完①
：益损为认确的件条列下足满时同不，产资形无为认确
时件条列下足满时同在，出支的段阶发开对；益损期当入计时生发于，出支的段阶究研对司公本）2
。出支的生发而段阶等品产、置装、料材的进
改性质实有具或的新出产生以，计设或划计项某于用应识知他其或果成究研将，前用使或产生性业商行进
在指是出支段阶发开；出支的生发而段阶查调划计有的性创独的行进而识知术技或学科的新解理并取获为
指是出支段阶究研，出支段阶发开和出支段阶究研为分区出支的目项发开究研部内业企将司公本）1
2
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
。回转再不间期计会的后以在，认确经一失损值减产资形无
。形情的值减生发经已上际实明证以足他其④
；值价用使分部有具然仍但，限期护保律法过超已③
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减或款退划计益受定设从可业企指是，限上产资，中其。产资净划计益受定设量计者低孰的项两限上产资
和余盈的划计益受定设以业企，的余盈在存划计益受定设。产资净或债负净划计益受定设项一为认确余盈
或字赤的成形所值价允公产资划计益受定设去减值现务义划计益受定设将，的产资在存划计益受定设
。务义的付支内月个二
十的后束结间期告报度年的务服供提工职在期预括包，现折以予务义划计益受定设有所对率益收场市的券
债司公量质高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根司公
。酬薪工职付应量计额金的后现折以额金存缴应部全将，率益收场市的券债司公量质高
的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根，的额金存缴应部全付支
内月个二十后束结期告报度年的务服关相供提工职在会不期预，划计存提定设据根。本成产资关相或益损
期当入计并，债负为认确额金存缴应的算计划计存提定设据根将，间期计会的务服供提司公为工职在
。划计益受定设和划计存提定设为类分划计利福后职离
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。本成
产资关相或益损期当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公为工职在
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
22
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、
。益损期当入转部全值价余摊的目项该的销摊未尚将则，益
受间期计会后以使能不目项用费摊待期长果如，销摊均平内期益受其在法线直用采用费等该对司公本，用
费项各的)年一含不(上以年一在限期摊分的担负期各后以及期当由应但，生发经已算核用费摊待期长
21
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
。回转予不间期计会后以在，认确经一失损值减产资述上
。值价面账的产资项各他其减抵例比按，重比占所值价面账的产资项各他其的外以誉商除中合组组产
资或组产资据根再，值价面账的誉商的合组组产资或组产资该到摊分减抵先首额金失损值减。失损值减的
应相认确，的值价面账其于低额金回收可的合组组产资或组产资的誉商的摊分含包如，合组组产资或组产
资的益受中应效同协的并合业企从够能到摊分法方的理合照按值价面账的誉商将起日买购自即。行进合组
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后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货。素因等值价间时币货和性定确不、险风
的关有项事有或与虑考合综并，量计始初行进数计估佳最的出支需所务义时现关相行履照按债负计预
。债负计预认
确不，损亏营经来未于对。债负计预为认确，时量计靠可够能额金的务义该在，出流的益利济经致导能可
很行履其，务义时现的成形项事等讼诉决未、票汇兑承业商现贴已、保担供提外对、证保量质品产因
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、23
。本成产资关相或益损期当入计额净总的动变
的生产所产资净或债负净利福工职期长他其量计新重、额净息利的产资净或债负净、本成务服的中利福工
职期长他其将，末期告报在。产资净或债负净利福工职期长他其量计和认确，定规关有的划计益受定设于
关用适，的划计存提定设合符不。理处、2述上据根，的件条划计存提定设合符，利福工职期长他其
4
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
。定规关有的利福工职期长他其用适，的付支全完能不内月个二十后束结期告报度年在期预利福
退辞；定规关相的酬薪期短用适，的付支全完内月个二十后束结期告报度年的认确其在期预利福退辞
。时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及涉与认确业企）2
；时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不业企）1
：益损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确日早孰者两列下在
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。差的格价算结与值现务
义划计益受定设的定确日算结在是失损或得利该。失损或得利算结认确，时算结划计益受定设在业企
。用费期当为
认确本成务服去过将日早孰利福退辞或用费组重关相认确与划计益受定设改修在，下划计益受定设在
。移转内围范益权在以可，益损至回转许允不间期计会续后在且并，益收
合综他其入计。动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重；本成产资或益损期当入计分部额净
息利的产资净或债负净划计益受定设和本成务服的中本成酬薪工职的生产划计益受定设将，末期告报
。值现的益利济经的得获而金资存缴划计益受定设对来未少
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理处的划计付支份股止终和改修）4（
。量数具工益权的权行可计预
正修，计估佳最出做息信续后等动变数人工职权行可的得取新最据根，日表债负产资个每内期待等在
据依的计估佳最具工益权权行可认确）3（
。值价允公的权期的予授所计估型模价定权期过通，权期票股的工职予授于对
。整调行进）件条权行可的外之件条场市括包不（件
条和款条的据依所份股予授虑考时同，量计格价场市的份股司公按值价允公其，份股的工职予授于对
法方定确的值价允公具工益权）2（
。益损期当入计动变其，量计新重值价允公的
债负对，日算结及以日表债负产资个每的前算结债负关相在。债负加增应相，用费或本成入计务服的得取
期当将，额金值价允公的债负担承司公照按，础基为计估佳最的况情权行可对以日表债负产资个每的期待
等在，权行可才后以件条绩业定规到达或务服的内期待等成完须付支份股的算结金现以该。量计值价允公
的债负的定确础基为量数份股司公本以的担承司公照按，付支份股的算结金现以。易交的务义产资他其或
金现付支的定确算计础基为具工益权他其或份股以担承务服取获为司公指是付支份股的算结金现以
付支份股的算结金现以）2
。动变值
价允公续后认确不，积公本资加增应相，用费或本成关相入计务服的得取期当将，值价允公的日予授具工
益权照按，础基为计估佳最的量数具工益权权行可对以内期待等在，权行可才件条绩业定规到达或务服的
内期待等成完在。量计值价允公的日予授在具工益权的工职予授以，付支份股的算结益权的务服供提工职
取换以。易交的算结行进价对为作具工益权他其或份股以务服取获为司公指是付支份股的算结益权以
付支份股的算结益权以）1
。付支份股的算结金现以和付支份股的算结益权以为分付支份股。易
交的债负的定确础基为具工益权以担承者或具工益权予授而务服供提工职取获了为司公是付支份股
理处计会及类种的付支份股）1（
24
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、
。数计估佳最的前当映反以，整调当适作并核复行进值价面账的债负计预对，日表债负产资于
。用费
息利为认确，额金加增的值价面账债负计预的致导而原还现折的行进所移推间时着随因；数计估佳最定确
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百工完。用费和入收同合认确法比分百工完据根，的计估靠可够能果结的同合造建，日表债负产资在
。量计和认确行进定规的则准同合造建按务业包总和务业套成总备设司公本
同合造建）2（
。入收认确件部分，收签方货购经并货发品产的定约议协或同合按：法方认确入收售销件部炉锅
；入收认确
）套（台分，收签方货购经并货发品产的定约议协或同合：法方认确入收售销备设器容力压及机整炉锅
；入收认确）套（台分，收签方货购经并货发品产的定约议协或同合：法方认确入收售销备设滑润压液
：下如则原体具的认确入收司公本
。量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相）5
；司公本入流能可很益利济经的关相）4
；量计地靠可够能额金的入收）3
；制控效有施实品商的出售已对有没也，权理管续继的系联相权有所品商与常通留保再不）2
；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公）1
：入收售销品商认确，时件条列下足满时同在司公本）1（
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
25
入入入入收收收收、、、、
。理处消取的具工益权予授为作其将，的足满未内期待
等在但件条权行可非足满择选够能方他其或工职。积公本资认确时同，益损期当入计即立额金的认确应内
期待等余剩，理处权行速加为作具工性益权的予授所消取对，具工益权的予授了消取果如内期待等在
。具工益权的予授已部全或分部了消取非除，生发未从更变该同如，理处计会行进务服的
得取对续继应仍，件条和款条改修式方的工职于利不他其或式方的额总值价允公付支份股少减以果如
。件条权行可的后改修虑考，时件条权行可理处在司公
，）件条场市非而（件条绩业消取或更变、期待等短缩如，件条权行可改修式方的工职于利有照按果如
。加增的务服得取为认
确地应相值价允公的具工益权的加增将应，量数的具工益权的予授所了加增改修的划计付支份股果如
。加增的务服得取认确地
应相加增的值价允公具工益权照按应，值价允公的具工益权的予授所了加增改修的划计付支份股果如
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确助补府政的关相产资与。益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲，助补府政的关相产资与）2
；助补府政的关相产资与于属助补府政的产资期长成形式方他其以或建购于用、的得取司公）1
法方理处计会及据依断判助补府政的关相产资与）1（
26
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
。定确算计法方和间时费收的定规议协或同合关有按
，时量计地靠可够能额金的入收、司公本入流能可很益利济经的关相计预司公：权用使产资渡让）4（
。入收
务劳供提认确不，益损期当入计本成务劳的生发经已将则，偿补到得能不本成务劳的生发经已计预如
；本成转结额金同相按并，入收认确额金本成务
劳的偿补够能计预并生发经已按日表债负产资于，下况情的计估靠可能不果结的易交务劳供提在）2
。例比的本成总计估占本成的生发经已③
；例比的量总务劳供提应占务劳的供提经已②
；量测的作工完已①
：法方列下用选时度进工完的易交务劳供提定确司公本
。量计地靠可够能本成的生发将和生发已中易交④
；定确地靠可够能度进工完的易交③
；司公本入流能可很益利济经的关相②
；量计地靠可够能额金的入收①
：件条列下足满时同指是，计估靠可够能果结的易交务劳供提
；入收
务劳的关相认确法比分百工完按日表债负产资于，下况情的计估靠可够能果结的易交务劳供提在）1
：入收定确法方下以按，时务劳供提外对司公本）3（
。入收同合认确不，用费同合为认确即立时生
发在，的回收能可不本成同合②；用费同合为认确期当的生发其在本成同合，认确以予本成同合际实的回
收够能据根入收同合，的回收够能本成同合①：理处行进况情别分，的计估靠可能不果结的同合造建
。度进工完同合定确例比的本成总
计预同合占本成同合的生发际实计累用采司公本。法方的用费与入收认确度进工完同合据根指是，法比分
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的应相认确异差性时暂同视，损亏扣抵可的额得所税纳应减抵度年后以于够能定规法税照按于对。认确算
计)异差性时暂(额差的值价面账其与础基税计的债负和产资据根债负税得所延递和产资税得所延递
/ 27
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
。益损期当入计接直，的况情他其于属）3
；益损期当入计分部出超，额余面账益收延递关相减冲，的益收延递关相在存）2
；值价面账产资整调，的值价面账产资关相减冲时认确始初）1
：理处计会行进定规下以照按况情分期当的回退要需在司公，的回退要需助补府政的认确已）6（
。用费款借关相减冲息贴的应对将则，司公给付拨接直金资息贴将政财）2
；用费款借关相算计率利惠优性策政该和金本款借照按，值价账入的款借为作额金款借的到收
际实以司公，的款贷供提司公向率利惠优性策政以行银款贷由，行银款贷给付拨金资息贴将政财）1
：理处计会行进别分况情种两司公给付拨
接直金资息贴将政财和行银款贷给付拨金资息贴将政财分区，的息贴款贷惠优性策政得取司公）5（
。支收外业营入计，助补府政的关无动活常日司公
与。用费本成关相减冲或益收他其入计，质实务业济经照按，助补府政的关相动活常日司公与）4（
。助补府政的关相益收与为类归体整则，的分区以难实确；额金分划助补府政的分部
关相益收与和分部关相产资与整调更变况情出支际实助补府政目项该按时要必，核复比对行进出支算预目
项该与出支际实的用费入计和出支际实的产资成形中助补府政目项定特将日表债负产资个每于并，理处计
会行进别分分部同不分区将司公，助补府政的分部关相益收与和分部关相产资与含包时同于对）3（
。本成关相减冲或益损期当入计接直，的失损或用费本成关相的生发已司公偿补于用）3
；本成关相减冲或益损期当入计，间期的失
损或用费本成关相认确在并，益收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以司公偿补于用）2
；助补府政的关相益收与为助补府政的外之助补府政的关相产资与除）1
法方理处计会及据依断判助补府政的关相益收与）2（
。益损的期当置处产资入转额
余益收延递关相的配分未尚将则，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相）3
；益损期当入计接直，助补
府政的量计额金义名照按。益损入计期分法方的统系、理合照按内命寿用使产资关相在，的益收延递为认
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
75
。元 根助补府政的增新间之日行施则准新至日 月 年
6,639,218.27 1 1 2017
少减应相目项 入收外业营 ，元
” “ 对，理处法用适来未用采助补府政的在存日 月 年
6,639,218.27 1 1
加增目项 益收他其 ，内期告报
” “ 过通议审 对，施实起日 月 年 自定规该。入收外业
2017 12 6 2017
。报列目项 益收他其 议会次一十第会 营入计，助补府政的关无动活常日业企与。用费本成关
” “
“ ”
表润利为整调目项 入收外业营 表润利从，助补 事董届四第司公 相减冲或 益收他其 入计，质实务业济经照按当应，助
” “
府政的 益收他其 入计且关相动活常日与将 目 日 月 年 补府政的关相动活常日业企与，定规的）号 〕 〔
” “ 11 8 2017 2017 15
项 益收他其 报列独单上之目项 润利业营 的
” “ ” 会财（知通的》助补府政 号 第则准计会业企《
“ — 16
中表润利在，报列表报务财改修求要则准按 订修发印于关的布发日 月 年 部政财据根 10 5 2017
注备 序程批审 因原和容内的更变策政计会
用适不 用适 □ √
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
30
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、
29
无无无无：：：：计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、
。用费资融认确未为作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁租低最将，值价账入的
产资入租为作者低较中值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租将司公，日始开期赁租在
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。益损期当或本成产资关相入计法线直按间期个各的内期赁租在金租的赁租营经
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
28
赁赁赁赁租租租租、、、、
。认确
予不，的回转会不能可很来未的见预可在异差性时暂该且间时的回转异差性时暂制控够能司公但。认确以
予，债负税得所延递和产资税得所延递的生产异差性时暂的关相资投业企营联及司公子对。限为额得所税
纳应的减抵款税和损亏扣抵可、异差性时暂扣抵可扣抵来用得取能可很司公以认确的产资税得所延递
。量计率税用适的间期债负该偿清或产资该回收期预照按债
负税得所延递和产资税得所延递，日表债负产资在。债负税得所延递和产资税得所延递的应相认确不，异
差性时暂的成形认确始初的债负或产资的生产中易交的并合业企非的)损亏扣抵可或(额得所税纳应响影
不也润利计会响影不既于对。债负税得所延递的应相认确不，异差性时暂的生产认确始初的誉商于对
。产资税得所延递
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
76
。税得利纳缴 的润利纯按司公限有际国）港香（润川司公子资全司公本） （
16.5% 2
。税得所业企报申率税的 按续继内期告报。率税惠优税得所业企的 受享可
15% 15%
，定规的策政关相据根司公子述上。策政惠优发开大部西受享，业企业产类励鼓于属司公限有滑润压液润
川川四和司公限有备设力动润川川四司公子资全司公本，定规规法关相等）号 第年 （》告公的题问
14 2015
税得所业企关有＞录目业产类励鼓区地部西＜行执于关《局总务税家国和）号 第年 令委革改展发家
21 2013
国（》）正修（）本年 （录目导指整调构结业产《会员委革改和展发家国、）号
2011 税财（》知 [2011]58
通的题问策政收税关有略战发开大部西施实入深于关《局总务税家国、署总关海、部政财据根） （ 1
惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
16.5% 港香润川
25% 源能润川
15% 压液润川
15% 力动润川
25% 份股润川
率税税得所 称名体主税纳
明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
2% 额税转流缴应 加附费育教方地
3% 额税转流缴应 加 附 费 育教
25% 额得所税纳应 税得所业企
、
5% 7% 额税转流缴应 税设建护维市城
17% 入收税应 税 值增
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
用适不 用适 √ □
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
。响影大重无量流金现和
果成营经、况状务财司公的期告报对，整调溯追
不，理处法用适来未用采更变策政计会次本 。整调行进则准新据
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
77
额金押质已末期 目项
元 ：位单
2
据据据据票票票票收收收收应应应应的的的的押押押押质质质质已已已已司司司司公公公公末末末末期期期期）））） （（（（
169,532,543.49 137,037,851.02 计合
40,769,191.73 52,925,736.11 据票兑承业商
128,763,351.76 84,112,114.91 据票兑承行银
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列类类类类分分分分据据据据票票票票收收收收应应应应）））） （（（（
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4
用适不 用适 √ □
产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
。制限到受会不回汇项款的外境在放存） （ 2
58,000,234.85 37,168,144.02 计计计计合合合合
31,596.41 9,725.07 入收息利金证保约履
20,611,304.19 21,073,925.52 金证保约履
37,357,334.25 16,084,493.43 金证保票汇兑承行银
额额余初期 额额余末期 目目项项
：下如细明金资币货的制限受） （ 1
48,195.88 46,850.22 额总项款的外境在放存：中其
231,430,462.80 201,610,357.39 计合
58,000,234.85 37,168,144.02 金资币货他其
172,921,713.07 164,025,651.40 款 存 行银
508,514.88 416,561.97 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
78
） （注
1 80.00% 8,224,000.01 10,280,000.01 司公限有业糖饴甘江湛
由理提计 例比提计 备准账坏 款账收应
）位单按（款账收应
额余末期
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
2.12 8.48 53.11 ,470.60 78.56 231.67
455,786,70
14.97%
80,239,76
100.00%
463,297,9 536,026
15.02%
81,907,2
100.00%
545,205,
计合
0 .00 00 00
款账收应的
100.00%
561,155.0
0.10%
561,155
100.00%
185,000.
0.04%
185,000.
备准账坏提计独单
但大重不额金项单
2.12 4.97 63.11 ,547.09 00.05 463.16
款账收应
451,765,61
11.87%
60,837,93
95.63%
459,276,8 512,603
12.04%
62,881,6
95.77%
522,158,
的备准账坏提计合
组征特险风用信按
0 8.51 .00 768.51 78.51 68.51
款账收应
4,021,090.0
82.41%
18,840,67
4.27%
4,021,090 22,861,
82.41%
18,840,6
4.19%
22,861,7
的备准账坏提计独
单并大重额金项单
例比提计 额金 例比 额金 例 额金 例 比 额金
值价面账 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
5
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
4
无无无无：：：：据据据据票票票票的的的的款款款款账账账账收收收收应应应应转转转转其其其其将将将将而而而而约约约约履履履履未未未未人人人人票票票票出出出出因因因因司司司司公公公公末末末末期期期期）））） （（（（
91,073,252.11 计合
9,614,324.01 据票兑承业商
81,458,928.10 据票兑承行银
额金认确止终未末期 额金认确止终末期 目项
元 ：位单
3
据据据据票票票票收收收收应应应应的的的的期期期期到到到到未未未未尚尚尚尚日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资在在在在且且且且现现现现贴贴贴贴或或或或书书书书背背背背已已已已司司司司公公公公末末末末期期期期）））） （（（（
39,884,872.51 计合
39,884,872.51 据票兑承行银
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
79
司公，后款还司公限有份股业基光阳明昆。司公限有业泵润海新川四和司公限有构结钢玮建贡自给还偿期分项款述上将前日
15 月 年 于诺承司公限有份股业基光阳明昆，】号 第、号 第字初二民大） （【书解调事民院法民人区安
1 2015 518 516 2014
大市贡自省川四日 月 年 据根。务义付支权债行履限期定限按能未司公限有份股业基光阳明昆但，任责付支带连
13 10 2014
担承司公司公限有备设力动润川川四，司公限有业泵润海新川四和司公限有构结钢玮建贡自给让转权债元 、元 1,524,000.00
1,600,000.00司公限有份股业基光阳明昆收应将别分司公限有备设力动润川川四司公子资全司公本，日 月 年 ：）））） （（（（注注注注 1 8 2014 3
。备准账坏提计例比的 照按仍故，力能付支期 70%
预及性定确不的在存续持可务业有现司公该到虑考。元 年四至三，元 年三至二，元
75,100.00 年二至6,425,240.00 49,960.00
一为龄账，元 额余款账收应，日 月 年 止截。备准账坏的 了提计款账收应笔该对，断判险风行进
6,550,300.00 30 6 2017 70%
况状务财和况状营经司公该据根司公本度年 ，产生常正未今至度年 司公限有）头包 术技力动合联电国：）））） （（（（注注注注
2015 2015 ( 2
。备准账坏的提计增新无，内期告报。备准账坏提计例比 照按仍故，性定确不有具产财的行执可且，讼
80%
诉事民及涉务债有已司公限有业糖饴甘江湛于鉴。审重回发，】号 初民 川 【书决判事民院法民人区安大市贡
728 0304 (2016)
自销撤，清不实事定认审原，据证新现出中审二以院法民人级中市贡自，付支托委司公限有业糖饴甘江湛受系项款付支司公
我向司公装安一第团集工建西广定认书决判，决判事民了出作件案的司公限有业糖饴甘江湛诉起司公装安一第团集工建西广
对日 月 年 于院法民人级高区治自族壮西广，中程过理审审二在，诉上起提院法民人级中市贡自向，决判审一服不
21 3 2017
司公装安一第团集工建西广。元万 司公本付支内日十三后效生决判本于司公装安一第团集工建西广决判，】号
1,028.00 728
初民 川 【书决判事民达下日 月 年 于并，理受案立院法民人区安大市贡自省川四，讼诉起提司公装安
0304 (2016) 27 12 2016
一第团集工建西广对院法民人区安大市贡自省川四向日 月 年 于纷纠同合移转务债以司公我。务义付支的项款付未
4 5 2016
部全行履司公我向司公装安一第团集工建西广托委司公限有业糖饴甘江湛由，定约书议协的订签司公限有业糖饴甘江湛与司
公装安一第团集工建西广日 月 年 。元 21 3 年四至三，元
2013 年三至二为龄账，元
9,136,483.84 1,143,516.17 10,280,000.01
为额余款账收应，日 月 年 止截。果未商协次多经，务义付支行履定约同合按未因司公限有业糖饴甘江湛：）））） （（（（注注注注
30 6 2017 1
-- -- 18,840,678.51 22,861,768.51 计合
） （注
6 100.00% 1,086,000.00 1,086,000.00
司公限
有源能新德诺测国汉武
） （注
5 100.00% 1,127,800.00 1,127,800.00
司公限有
备设制控体流科宜都成
） （注
4 100.00% 1,789,468.50 1,789,468.50
司公限
有械机型重昌世百川四
） （注
3 100.00% 2,028,200.00 2,028,200.00
司公
限有份股业基光阳明昆
） （注
2 70.00% 4,585,210.00 6,550,300.00
司公限有）头
包 术技力动合联电国
(
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
80
10.00% 6,865,048.39 68,650,483.93 年 至2 1
5.00% 19,143,776.54 382,875,530.57 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款账收应
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
。备准账坏提计增新无，内期告报。备准账坏提计例比 照按仍故，性定 100%
确不有具况情回收可计预虑考，上以年五为龄账，元 为额余款账收应，日 月 年 至截，元
1,086,000.00 30 6 2017 855,000.00
回收司公限有业泵润海新川四由年 ，元 2014 回收金资管代付划院法安大由年 。司公限有业泵润海新川
1,010,000.00 2013
四和司公限有造制电机星双贡自给还偿期分项款述上将前日 月 年 于诺承司公限有源能新德诺测国汉武，】号
30 6 2013 100
第、号 第字初二民大） （【书解调事民院法民人区安大市贡自省川四日 月 年 据根。务义付支权债行履限期
99 2012 8 11 2012
定限按能未司公限有源能新德诺测国汉武但，任责付支带连担承司公，司公限有业泵润海新川四和司公限有造制电机星双贡
自给让转权债元 、元
1,161,000.00 司公限有源能新德诺测国汉武收应将别分司公本，日 月 年 ：）） （（（注注注
1,790,000.00 25 4 2012 6
。备准账坏的提计增新无，内期告报。备准账坏提计例
比 照按仍故，性定确不有具产财的行执可且，款付决判按未司公限有备设制控体流科宜都成虑考，年五至四龄账，元
100%
1,127,800.00为额余款账收应 日 月 年 至截 项款应相到收未仍但 施措行执制强请申已 定规书决判院法行履不
30 6 2017
拒告被因。元万 金约违及元万
18.4 款备设付支司公限有备设力动润川川四告原向内日十起日决判于司公限有备设制
112.78
控体流科宜都成告被决判，】号 第字初二民大） （【书决判事民院法民人区安大市贡自省川四据根。书决判事民达下
517 2014
日 月 年 于并，理受案立院法民人区安大市贡自省川四日 月 年 ，讼诉起提院法民人区安大市贡自省川四
9 12 2014 29 8 2014
向，务义付支行履期按不司公限有备设制控体流科宜都成因司公限有备设力动润川川四司公子资全司公本年 ：）））） （（（（注注注注 2014 5
。备准账坏的提计增新无，内期告报。备准账坏提计例比的 照按仍故 100%
，见意致一成达未仍通沟次多方双经，议争在存方双于由。元 年四至三，元
514,120.00 年三至二，元 504,046.00 内 771,302.50
年二至一为龄账，元 额余款账收应，日 月 年 止截。备准账坏的 了提计款账收应笔该对并，理
1,789,468.50 30 6 2017 100%
处务法交移款账收应位单该将年 于司公，款货付支未期逾，中程过行执同合在司公限有械机型重昌世百川四：）））） （（（（注注注注
2015 4
。备准账坏的提计增新无，内期告报。备准账坏提计例比
100% 照按仍故，性定确不有具产财的行执可且，款还间时的诺承按未司公限有份股业基光阳明昆虑考，上以年五龄账，元
2,028,200.00为额余款账收应，日 月 年 至截。元
30 6 2017 回收司公限有业泵润海新川四由度年 ，元
55,800.00 2015 500,000.00
回收司公限有业泵润海新川四、元 回收司公限有构结钢玮建贡自由月 年 。项款同合的应相方双抵冲
540,000.00 10-12 2014
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
81
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
。元 款尾 376,155.00
款货的备准账坏了提计额全已度年前以回收，调协通沟复反）司公分山宝（司公限有工化钢宝海上与经司公，内期告报：注
-- 376,155.00 计合
回收账转行银 376,155.00 司公限有工化钢宝海上
式方回收 额金回转或回收 称名位单
元 ：位单
：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
。元 376,155.00 额金备准账坏回转或回收期本；元 额金备准账坏提计期本 2,043,665.08
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
。备准账坏的提计增新无，内期告报。备准账坏提计例比 照按仍故，性定确不有具产财的行执可且
100%
，款付决判按未司公限有备设电机达宏亿川银虑考，上以年五龄账，元 为额余款账收应，日 月 年 至截。项
185,000.00 6 30 2017
款应相到收未仍但，施措行执制强请申已，决判院法行履不拒告被因。元万 金约违款付期逾及元万 金证保量质备
17.575 18.5
设付支司公限有备设力动润川川四告原向内日十起日之效生决判于司公限有备设电机达宏亿川银告被决判，】号 第字初二 446
民大） （【书决判事民院法民人区安大市贡自省川四据根。讼诉起提院法民人区安大市贡自省川四向，元万 金证保
2014 18.5
量质备设期到付支不拒后货收司公限有备设电机达宏亿川银因司公限有备设力动润川川四司公子资全司公本年 ：） （注 2014 7
-- -- 185,000.00 185,000.00 计计合合
(7) 注 100.00% 185,000.00 185,000.00 司公 限有备 设电机 达宏亿川银
由理提计 例比提计 备准账坏 款账收应 ）位单按（款账收应
额余末期
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：项款收应的备准账坏提计项单但大重不虽额金项单
62,881,600.05 522,158,463.16 计合
100.00% 6,282,122.83 6,282,122.83 上以年 5
80.00% 8,671,051.27 10,838,814.09 年 至 5 4
60.00% 11,732,294.99 19,553,824.98 年 至 4 3
30.00% 10,187,306.03 33,957,686.76 年 至 3 2
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
82
-- 30,052,587.14 -- 42,476,000.15 计合
6.91% 2,075,978.33 3.68% 1,564,413.02 上以年 3
1.87% 562,500.22 0.89% 378,710.72 年 至 3 2
4.81% 1,444,797.05 8.00% 3,396,275.31 年 至 2 1
86.41% 25,969,311.54 87.43% 37,136,601.10 内以年 1
例比 额金 例比 额金
龄账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
6
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
5%
。。。。项项项项款款款款的的的的位位位位单单单单方方方方联联联联关关关关司司司司公公公公本本本本收收收收应应应应无无无无及及及及项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以 司司司司公公公公本本本本有有有有持持持持收收收收应应应应无无无无中中中中额额额额余余余余末末末末期期期期
：明说他其
6
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
。元 9,304,716.21 年两至一；元 12,086,617.60 内以年一） （注 2
；元 6,535,000.00 年两至一；元 19,980,000.00 内以年一：） （注 1
9,513,050.42 31.98% -- 174,421,292.26 -- 计合
1,534,802.50 3.92% ） （注 2 21,391,333.81 款货 名五第
1,203,355.20 4.41% 内以年一 24,067,104.06 款货 名四第
1,652,500.00 4.86% ） （注 1 26,515,000.00 款货 名三第
2,354,978.69 8.64% 内以年一 47,099,573.81 款货 名二第
2,767,414.03 10.15% 内以年一 55,348,280.58 款货 名一第
例比的数计合额余
额余末期备准账坏 末期款收应占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
83
例比提计 额金 例比 额金 例 额金 例 比 额金
值价面账 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、7
5%
。。。。项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股上上上上以以以以 司司司司公公公公本本本本持持持持和和和和位位位位单单单单方方方方联联联联关关关关司司司司公公公公本本本本付付付付预预预预无无无无，，，，中中中中项项项项款款款款付付付付预预预预末末末末期期期期
：明说他其
36.62% - 15,551,256.17 计计计计合合合合
点时算结到达未尚 3.89% 内以年一 1,650,499.50 方联关非 名五第
点时算结到达未尚 6.13% 内以年一 2,602,231.83 方联关非 名四第
点时算结到达未尚 6.23% 内以年一 2,647,120.00 方联关非 名三第
点时算结到达未尚 6.36% 内以年一 2,700,100.36 方联关非 名二第
点时算结到达未尚 14.01% 内以年一 5,951,304.48 方联关非 名一第
%
）））） （（（（例例例例比比比比额额额额
因因因因原原原原算算算算结结结结未未未未 总总总总款款款款账账账账付付付付预预预预占占占占 间间间间时时时时款款款款欠欠欠欠 额额额额金金金金款款款款欠欠欠欠 系系系系关关关关司司司司公公公公本本本本与与与与 称称称称名名名名位位位位单单单单
元 ：位单
2
况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（
2263,557.00 计计合合
点时算结到达未尚 263,380.00 五位单 5
点时算结到达未尚 501,400.00 四位单 4
点时算结到达未尚 546,000.00 三位单 3
点时算结到达未尚 302,777.00 二位单 2
点时算结到达未尚 650,000.00 一位单 1
因原的算结时及未 额余末期 人务债 号序
元 ：位单
：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账 1
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
84
元 ：位单
5
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
6,838,308.06 11,801,168.77 计合
1,423,010.00 3,326,208.00 金证保
5,415,298.06 8,474,960.77 款来往
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
4
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
3
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。元 0.00 额金备准账坏回转或回收期本；元 188,389.40 额金备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
1,947,956.97 11,801,168.77 计合
100.00% 863,352.70 863,352.70 上以年 5
80.00% 59,474.40 74,343.00 年 至 5 4
60.00% 150,162.00 250,270.00 年 至 4 3
30.00% 381,903.18 1,273,010.60 年 至 3 2
10.00% 52,110.14 521,101.35 年 至 2 1
5.00% 440,954.55 8,819,091.12 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款收应他其
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 用适 √ □
：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
9 .57 08.06 .80 6.97 68.77
5,078,740.4
25.73%
1,759,567
100.00%
9,853,211 6,838,3
16.51%
1,947,95
100.00%
11,801,1
计合
9 .57 08.06 .80 6.97 68.77
款收应他其
5,078,740.4
25.73%
1,759,567
100.00%
9,853,211 6,838,3
16.51%
1,947,95
100.00%
11,801,1
的备准账坏提计合
组征特险风用信按
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
85
否
求要露披的》务业植种、业种事从司公市上 号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公 — 4
158,892,107.35 14,506,164.86 173,398,272.21 计合 171,409,577.26 11,145,872.33 182,555,449.59
268,603.21 268,603.21 资物工加托委 118,209.65 118,209.65
19,565,148.88 78,139.34 19,643,288.22 品商出发 12,103,369.03 78,139.34 12,181,508.37
1,086,890.24 1,086,890.24 品成半制自 1,304,226.30 1,304,226.30
1,958,460.66 1,958,460.66 品耗易值低 2,065,586.15 2,065,586.15
12,366,913.01 2,564,945.63 14,931,858.64 品商存库 16,790,951.27 1,109,565.30 17,900,516.57
65,787,898.63 10,509,672.27 76,297,570.90 品 产在 64,189,260.56 8,625,511.70 72,814,772.26
57,858,192.72 1,353,407.62 59,211,600.34 料材原 74,837,974.30 1,332,655.99 76,170,630.29
值价面账 备准价跌 额余面账 值价面账 备准价跌 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
否
求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、 8
5%
。。。。项项项项款款款款的的的的位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股上上上上以以以以 司司司司公公公公本本本本持持持持收收收收应应应应无无无无及及及及项项项项款款款款位位位位单单单单方方方方联联联联关关关关司司司司公公公公本本本本收收收收应应应应无无无无中中中中款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其末末末末期期期期
：明说他其
8
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（
7
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
6
无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（
589,103.28 21.95% -- 2,590,962.60 -- 计合
203,000.00 1.72% 上以年 203,000.00 5 款货付预 名 五第
16,057.10 2.72% 内以年 321,142.00 1 金证保标投 名四第
129,000.00 3.64% 年 430,000.00 2-3 金证保全安 名三第
191,046.18 5.40% 年三至二 636,820.60 款来 往 名 二第
50,000.00 8.47% 内以年 1,000,000.00 1 金证保标投 名 一第
额余末期备准账坏 例末期比款的收数计应他合其额占余 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
2
元 ：位单
额金加增期本 额金少减期本
目项 额 余初 期 额余末期
他其 提计 他其 销转或回转
1,353,407.62 料材原 20,751.63 1,332,655.99
10,509,672.27 品 产在 1,884,160.57 8,625,511.70
2,564,945.63 品商存库 1,455,380.33 1,109,565.30
品耗易值低
品成半制自
78,139.34 品商出发 78,139.34
资物工加托委
14,506,164.86 计合 3,360,292.53 11,145,872.33
。备准价跌的提计期前销转应相售销现实期本于品产、用使常正料材分部系备准价跌货存的销转或回转期本：注
9 产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
税值增扣抵待 111,262.22 958.41
税得所交预 4,760.00 4,760.00
税产房交预 329.47
税用使地土交预 611,828.22
计合 727,850.44 6,047.88
10 产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、
况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
1
元 ：位单
额余末期 额余初期
目项
额余面账 备准值减 值价面账 额余面账 备准值减 值价面账
：具工益权售出供可 10,384,976.03 10,384,976.03 10,384,976.03 10,384,976.03
的量计本成按 10,384,976.03 10,384,976.03 10,384,976.03 10,384,976.03
计合 10,384,976.03 10,384,976.03 10,384,976.03 10,384,976.03
86
87
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
13
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
用适不 用适 √ □
2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 用适 √ □
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
12
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
-- 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 计合
9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
品
商售销款收期分
值价面账 备准账坏 额余面账 值价面账 备准账坏 额余面账
间区率现折 目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长）））） （（（（
11
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
.03 .03
--
10,384,976 10,384,976
计合
.03
司公 .03
8.75%
10,384,976
限有备装 10,384,976
迪赛冶中
利红 例比 末期 少减期本 加增期本 初期 末期 少减期本 加增期本 初期 位
金现期本 资股投持被位在单 备准值减 额余面账 单资投被
元 ：位单
3
产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
2
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
目项 物筑建及屋房 备设器机 具工输运 备设他其 计合
：值原面账、一
1. 额余初期 416,238,267.58 323,725,413.90 13,073,283.85 20,598,218.43 773,635,183.76
2.
额金加增期本 1,982,823.85 1,581,782.00 310,512.83 889,780.91 4,764,899.59
1
置购） （ 1,982,823.85 1,444,635.59 310,512.83 889,780.91 4,627,753.18
2
程工建在） （ 137,146.41 137,146.41
入转
3
并合业企） （
加增
3.
额金少减期本 366,000.00 501,786.00 867,786.00
1
报或置处） （ 366,000.00 501,786.00 867,786.00
废
4. 额余末期 418,221,091.43 324,941,195.90 12,882,010.68 21,487,999.34 777,532,297.35
旧折计累、二
1. 额余初期 121,190,601.88 152,245,523.57 5,668,507.54 16,755,752.55 295,860,385.54
2.
额金加增期本 8,963,562.67 13,513,876.29 659,130.85 404,477.26 23,541,047.07
1
提计） （ 8,963,562.67 13,513,876.29 659,130.85 404,477.26 23,541,047.07
3.
额金少减期本 318,255.30 167,774.53 486,029.83
1
报或置处） （ 318,255.30 167,774.53 486,029.83
废
4. 额余末期 130,154,164.55 165,441,144.56 6,159,863.86 17,160,229.81 318,915,402.78
备准值减、三
1. 额余初期 5,329,036.83 5,329,036.83
2.
额金加增期本
1
提计） （
3.
额金少减期本
1
报或置处） （
废
4. 额余末期 5,329,036.83 5,329,036.83
值价面账、四
1.
值价面账末期 288,066,926.88 154,171,014.51 6,722,146.82 4,327,769.53 453,287,857.74
2.
值价面账初期 295,047,665.70 166,150,853.50 7,404,776.31 3,842,465.88 472,445,761.39
88
89
用适不 用适 √ □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 用适 √ □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
14
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
。元 值净，元
43,982,806.05 值原物筑建屋房中产资押抵，元万
72,005,680.19 信授得获押抵定设产地房 4,400.00
业工以，同合押抵额高最订签行支都盐贡自司公限有份股行银业农国中与日 月 年 于力动润川司公子资全司公本
12 2017 4
：明说他其
92,278,227.41 计合
理办在正 695,729.06 栋 苑嘉重二 103 2
理办在正 2,018,106.90 堂食
理办在正 7,530,082.93 ）二（房厂合联
理办在正 22,441,216.39 楼化孵研科电风
理办在正 27,371,098.80 房厂层多
理办在正 32,221,993.33 房厂合联
因原的书证权产妥办未 值价面账 目项
元 ：位单
5
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
12,881,667.37 计合
1,811.58 备设他其
12,719,397.62 备设器机
160,458.17 物 筑 建 及 屋房
值价面账末期 目项
元 ：位单
4
产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
15 产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
□ 用适不 用适 √
16 产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
1
元 ：位单
目项 权用使地土 术技有专 件软理管 计合
值原面账、一
1.
额 余初 期 64,331,913.54 154,284.73 5,342,598.12 69,828,796.39
2.
额金加增期本
置购） （ 1
发研部内） （ 2
加增并合业企） （ 3
3.额金少减期本
置处） （ 1
4.
额余末期 64,331,913.54 154,284.73 5,342,598.12 69,828,796.39
销摊计累、二
1.
额 余初 期 10,743,927.26 154,284.73 3,661,690.42 14,559,902.41
2.
额金加增期本 654,472.44 143,438.76 797,911.20
提计） （ 1 654,472.44 143,438.76 797,911.20
3.
额金少减期本
置处） （ 1
4.
额余末期 11,398,399.70 154,284.73 3,805,129.18 15,357,813.61
备准值减、三
1.
额 余初 期
2.
额金加增期本
提计） （ 1
3.
额金少减期本
置处） （1
4.
额余末期
值价面账、四
1.
值价面账末期 52,933,513.84 1,537,468.94 54,470,982.78
90
91
元 ：位单
3
债债债债负负负负或或或或产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递的的的的示示示示列列列列额额额额净净净净后后后后销销销销抵抵抵抵以以以以）））） （（（（
2
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递的的的的销销销销抵抵抵抵经经经经未未未未）））） （（（（
41,079,253.40 226,906,432.56 41,610,739.73 225,981,051.75 计合
2,135,004.81 13,334,744.62 1,692,613.76 10,428,602.27 益收延递
21,906,798.01 111,712,056.98 23,133,584.29 115,222,304.79 损亏扣抵可
3,763.98 25,093.22 润利现实未易交部内
17,033,686.60 101,834,537.74 16,784,541.68 100,330,144.69 备准值减产资
产资税得所延递 异差性时暂扣抵可 产资税得所延递 异差性时暂扣抵可
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递的的的的销销销销抵抵抵抵经经经经未未未未）））） （（（（
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、18
。益损期当入计期分限期发研目项按费发
研托委的付支对司公。元 额金税含不，）税含（元万 用费发研段阶一第付支司公内期告报。用费发研付支期分
471,698.11 50
果成性段阶的得取及度进发研据根并，）税含（元万 为额总用费发研，定约同合据根。月 年 至月 年 为限期
100 11 2021 11 2016
效有务服持支用应术技及发开目项的定约同合，》同合）托委（发开术技《订签校高某内国与，日 月 年 于司公 26 11 2016
345,911.95 125,786.16 471,698.11 计合
345,911.95 125,786.16 471,698.11
发研术技合综器
热再气烟炉锅煤燃
额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 目项 额 余初 期
元 ：位单
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、17
。元 值净 元
19,866,123.98 , 值原权用使地土中产资押抵，元万
24,374,489.47 信授得获押抵定设产地房 4,400.00
业工以，同合押抵额高最订签行支都盐贡自司公限有份股行银业农国中与日 月 年 于力动润川司公子资全司公本 12 2017 4
2
况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
。0.00% 例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
55,268,893.98 1,680,907.70 53,587,986.28 值价面账初期 2.
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
92
。元万 款借证保得取际实行银商招向力动润川日 月 年 止截，同合保担用信额
6,000.00 6 30 2017
高最了订签日 月 年 于并。保担用信带连信授合综行银的元万
1 12 2016 供提压液润川、元万 供提力动润川司公 6,000.00 8,000.00
子资全为别分意同，》案议的保担用信带连供提信授合综理办行支楼牌红司公限有份股行银商招向司公子资全为司公于关《
了过通议审会大东股时临次二第年 开召日 月 年 、议会次五第会事董届四第开召日 月 年 于司公
2016 8 9 2016 22 8 2016
：明说的类分款借期短
78,000,000.00 78,000,000.00 计合
78,000,000.00 18,000,000.00 款借用信
60,000,000.00 款借证保
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期短短短短）））） （（（（
19
款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
-- 1,174,954.24 1,165,958.93 计合
8,488.50 年 2022
18,634.56 18,634.56 年 2021
132.20 132.20 年 2020
961,704.93 961,704.93 年 2019
年 2018
194,482.55 176,998.74 年 2017
注备 额金初期 额金末期 份年
元 ：位单
5
期期期期到到到到度度度度年年年年下下下下以以以以于于于于将将将将损损损损亏亏亏亏扣扣扣扣抵抵抵抵可可可可的的的的产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确未未未未）））） （（（（
1,174,954.24 1,165,958.93 计合
1,174,954.24 1,165,958.93 损亏扣抵可
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
细细细细明明明明产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确未未未未）））） （（（（
41,079,253.40 41,610,739.73 产资税得所延递
额余初期债负或 额金抵互初期 额余末期债负或 额金抵互末期 目项
产资税得所延递后销抵 债负和产资税得所延递 产资税得所延递后销抵 债负和产资税得所延递
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
93
件条付支到达未尚 1,015,914.60 五商应供
件条付支到达未尚 1,589,300.00 四商应供
件条付支到达未尚 2,108,444.20 三商应供
件条付支到达未尚 2,347,990.00 二商应供
件条付支到达未尚 2,470,124.00 一商应供
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
173,249,939.30 181,846,878.93 计合
4,978,560.51 4,237,528.81 上以年五
1,649,334.94 908,731.82 年 五 至四
1,579,459.79 4,291,859.45 年四至三
10,216,928.76 4,917,711.75 年三至二
24,612,363.40 21,008,492.60 年二至一
130,213,291.90 146,482,554.50 内以年一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
22
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
。元 0.00 为额总据票付应的付支未期到已末期本
115,004,619.68 71,425,126.01 计合
2,566,420.00 100,000.00 票汇兑承行银
112,438,199.68 71,325,126.01 票汇兑承业商
额余初期 额余末期 类种
元 ：位单
据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、21
用适不 用适 √ □
20
债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、
2
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款借借借借期期期期短短短短的的的的还还还还偿偿偿偿未未未未期期期期逾逾逾逾已已已已）））） （（（（
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
94
3,132,315.66 3,132,315.66
划 计存
提定设 利福后职离、二
-
979,430.00 47,966,596.26 45,773,289.59 3,172,736.67 酬薪期短、一
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
24
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
5%
。。。。项项项项款款款款的的的的位位位位单单单单方方方方联联联联关关关关司司司司公公公公本本本本收收收收预预预预无无无无及及及及项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以 司司司司公公公公本本本本有有有有持持持持收收收收预预预预无无无无中中中中额额额额余余余余末末末末期期期期
：明说他其
-- 11,668,040.28 计合
缓暂目项 1,880,341.88 三 户客
缓暂目项 3,094,536.00 二户客
缓暂目项 6,693,162.40 一户客
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
27,180,768.64 27,747,418.18 计合
9,060.00 29,560.00 上以年五
37,680.00 5,815,207.61 年 五 至四
7,926,027.61 4,111,661.88 年四至三
2,025,882.98 3,199,933.10 年三至二
3,428,628.13 555,678.13 年二至一
13,753,489.92 14,035,377.46 内以年一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
23
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
5%
。。。。项项项项款款款款的的的的位位位位单单单单方方方方联联联联关关关关司司司司公公公公本本本本付付付付应应应应无无无无及及及及项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以 司司司司公公公公本本本本有有有有持持持持付付付付应应应应无无无无中中中中额额额额余余余余末末末末期期期期
：明说他其
-- 9,531,772.80 计合
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
计合 3,172,736.67 48,905,605.25 51,098,911.92 979,430.00
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
2
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
1
和贴津、金奖、资工、 3,172,736.67 38,583,499.00 40,939,550.35 816,685.32
贴补
2 费利福工职、 2,252,883.60 2,252,883.60
3 费险保会社、 2,226,910.51 2,226,910.51
费险保疗医：中其 1,890,404.80 1,890,404.80
费险保伤工 171,894.34 171,894.34
费险保育生 96,530.02 96,530.02
疗医病大 68,081.35 68,081.35
4 金积公房住、 1,676,056.35 1,676,056.35
5
育教工职和费经会工、 1,033,940.13 871,195.45 162,744.68
费经
计合 3,172,736.67 45,773,289.59 47,966,596.26 979,430.00
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
1
险保老养本基、 3,025,378.59 3,025,378.59
2 费险保业失、 106,937.07 106,937.07
计合 3,132,315.66 3,132,315.66
25 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
税 值增 4,002,145.53 4,232,812.72
税得所业企 318,772.52 3,758,118.40
税得所人个 174,990.13 200,251.44
税设建护维市城 208,895.94 219,275.08
税产房 7,787.56
税用使地土 7,759.67
95
96
元 ：位单
：目项的助补府政及涉
-- 55,054,425.59 6,305,818.27 330,000.00 61,030,243.86 计合
55,054,425.59 6,305,818.27 330,000.00 61,030,243.86 助补府政
因原成形 额余末期 少减期本 加增期本 额 余初 期 目项
元 ：位单
27
益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、
5%
。。。。项项项项款款款款的的的的位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股上上上上以以以以 司司司司公公公公本本本本持持持持付付付付应应应应无无无无及及及及项项项项款款款款位位位位单单单单方方方方联联联联关关关关司司司司公公公公本本本本付付付付应应应应无无无无中中中中款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其末末末末期期期期
明说他其
-- 600,000.00 计合
作合在仍前目，金证保 600,000.00 一 位单
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
4,742,079.05 5,129,783.61 计合
20,618.00 23,393.00 他其
257,735.47 项款缴代扣代
1,624,152.00 1,568,292.00 金证保、金押的取收
3,097,309.05 3,280,363.14 款来往
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） （（（（
26
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
8,946,797.69 4,892,915.52 计合
188,971.43 59,684.55 加附费育教方地
283,457.15 89,526.83 加 附 费 育教
56,151.80 31,112.46 税花印
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
外业营入计期本 金助补增新期本 收与 关相产资与 额余末期 /
目项债负 额 余初 期 额金入收 额 动变他其 关相益
1.3
发热余吨万
项线产生备设电 3,455,499.24 447,529.26 3,007,969.98 关相产资与
1
） 注（目
/
利热余璃玻 金冶
备设套成炉锅用 444,444.04 43,973.81 400,470.23 关相产资与
目项造改术技
2 ） 注（
/
利热余璃玻 金冶
备设套成炉锅用 1,679,290.28 179,535.64 1,499,754.64 关相产资与
造改术技线产生
3
） 注（项
设套成用利热余
建扩地基产生备 969,306.92 65,346.54 903,960.38 关相产资与
目项造改术技
4 ） 注（
2500-5000
产日
低纯料熟泥水吨 396,000.00 33,000.00 363,000.00 关相产资与
注（电发热余温
5 ）
器容力压、炉锅
中务服术技料材 1,687,178.50 106,149.07 1,581,029.43 关相产资与
） 注（目项心 6
工备装电发热余
造改新创术技艺 2,020,593.72 342,183.59 1,678,410.13 关相产资与
） 注（目项7
节效高机轮气燃
化业产器热换能 300,000.00 71,052.63 228,947.37 关相产资与
） 注（目项8
多管绕旋螺效高
制研器热换流股 2,000,000.00 2,000,000.00 关相产资与
9 ） 注（
第年 省川四2014
项划计技科批一 500,000.00 10,204.08 489,795.92 关相产资与
） 注（金资目 10
2013
性 略 战 省年
专展发业产兴新 400,000.00 400,000.00 关相益收与
能节和源能新项
11 ） 注（
97
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
线产生炉锅热余 350,000.00 350,000.00 关相益收与
） 注（造改术技 12
多管绕旋螺效高
业产器热换流股 60,000.00 60,000.00 关相益收与
13
） 注（化
研炉锅热余机燃 80,000.00 80,000.00 关相益收与
14
） 注（制
烧 燃 环 循 炉 渣蔗
化业产利专统系 100,000.00 100,000.00 关相益收与
15 ） 注（
10000t/d
窑泥水
成炉锅热余温低 1,000,000.00 1,000,000.00 关相益收与
16
） 注（备设套
冷滑润压液电风
基化业产备设却 24,500,000.00 1,724,336.07 22,775,663.93 关相产资与
目项造改术技地
17
） 注（目项
冷滑润压液电风
基化业产备设却 7,240,000.00 422,988.08 6,817,011.92 关相产资与
18
） 注（目项地
500
）套（台 产年
技备设压液型大 12,300,000.00 804,822.51 11,495,177.49 关相产资与
注（目项造改术
19 ）
2.0-3.0MW
力风
、压液组机电发
装、却冷、滑润 200,000.00 200,000.00 关相产资与
注（目项制研置
20 ）
置处同协窑泥水
液备装圾垃活生 330,000.00 330,000.00 关相产资与
目项制研统系压
21 ） 注（
道隧面断全型大
TBM
） （机进掘 387,931.16 25,862.04 362,069.12 关相产资与
研统系滑润压液
22
） 注（目项制
利合综渣炉炉高
备装术技套成用 800,000.00 800,000.00 关相产资与
注（制研化产国
23 ）
98
99
；元 为 1,581,029.43
额金销摊未尚，元 为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。）号
106,149.07 发委管高 [2011]133
自（元 1,000,000.00持扶套配的予给会员委理管区园业产术技新高市贡自得获；元 款拨政财得获，）号
1,000,000.00 [2011]1071
资投改发川（划计资投设建本基内算预省川四年 入列被目项心中务服术技料材器容力压、炉锅的司公本： 注
2011 (6)
；元 为额金销摊未尚，元
363,000.00 为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依
33,000.00
元 550,000.00余剩，助补府政关相益收与入计出支用费料材元 中其，元
50,000.00 款拨政财）号
600,000.00 教财川（ [2011]282
目项划计技科批三第年 省川四得获目项化业产炉锅能节电发热余温低纯料熟泥水吨
2011 产日的司公本： 注
2500-5000 (5)
；元 为额金销摊未尚，元
903,960.38 为额金益 65,346.54
收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。元 款拨省川四得获，）号
1,100,000.00 建财川（中划
[2011]131
计目项及金资项专展发兴新批一第年 省川四入列被目项造改术技建扩地基产生备设套成用利热余的司公本： 注
2011 (4)
；元 为额金销摊未尚，元
1,499,754.64 为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目
179,535.64
项据依。元 款拨划计资投内算预央中得获，）号
3,220,000.00 发改发自、号
[2011]494 资投改发川（中划计资投内
[2011]1098
算预央中造改术技和兴振业产点重年 入列被目项造改术技线产生备设套成炉锅用利热余璃玻 金冶的司公本： 注
2011 / (3)
；元 为额金销摊未尚，元
400,470.23 为 43,973.81
额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。元 款拨省川四得获，）号 】 【建财
1,400,000.00 2010 320
川（中划计目项及金资项专展发兴新年 省川四入列被目项造改术技备设套成炉锅用利热余璃玻 金冶的司公本： 注
2010 / (2)
；元 为额金销摊未尚
3,007,969.98
，元 447,529.26为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。元 资 投 内 算 预 央 中 得 获 计共
9,300,000.00
，）号 [2010]327发改发自、号 资投改发川、号
[2010]905 源能办改发、号
[2010]1961 资投改发（中项专备装源能造改
[2010]1845
术技和兴振业产点重、新创主自源能和化主自备设电核年 到入列被目项线产生备设电发热余吨万 司公本： 注
2010 1.3 (1)
。助补府政的关相动活营经常日司公与的 益收他其 入计摊分期本为 动变他其 的中 目项的助补府政及涉
” “ ” “ ” “
：明说他其
-- 55,054,425.59 6,305,818.27 330,000.00 61,030,243.86 计合
） 注（金资 25
项专目项制研备
关相产资与 60,000.00 装术技套成用利
60,000.00
合综渣炉炉高年
付划政财市 2015
） 注（ 24
关相益收与 61,165.05 38,834.95
金资项专进促
100,000.00
与 施 实 利 专 省年
付划政财市 2015
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
100
） （建财川、号 ） （函办川、号 ） （建财成、号 ） （建财成（目项进促展发业产兴新性略战年
2012 199 2011 108 2012 182 2011
2011省川四得获目项地基化业产备设却冷滑润压液电风的司公限有备设滑润压液润川川四司公子资全的司公本： 注 (18)
；元 为额金销摊未尚，元
22,775,663.93 为额金益收他其入计期本，项款
1,724,336.07
该摊分限年益受产资定固中目项据依。）号 ） （源能办改发、号 ） （资投改发川、号 ） （资投改发
2012 1805 2012 753 2012 881
成、号 ） （改发郫（元
2012 107 资投内算预央中目项造改术技和兴振业产点重及新创主自源能年 委改发家
24,500,000.00 2012
国得获目项造改术技地基化业产备设却冷滑润压液电风的司公限有备设滑润压液润川川四司公子资全的司公本： 注 (17)
；元 为额金益收他其入计期本，元
1,000,000.00 款拨厅术 1,000,000.00
技学科省川四、厅政财省川四获，）号 ） （教财川（目项备设套成炉锅热余温低窑泥水
2016 190 司公本： 注 10000t/d (16)
；元 为额金益收他其入计期本，元
100,000.00 款 拨局 权产 识 知
100,000.00
和术技学科市贡自和局政财市贡自获，）号 ） （教财自（目项化业产利专统系烧燃环循炉渣蔗司公本： 注
117 2016 (15)
；元 为额金益收他其入计期本，元
80,000.00 款拨局政财市贡 80,000.00
自获，）号 ） （外财自和号 ） （卫财高自（目项）发研改技（展发贸经外中央中年 的司公本： 注
2 2016 001 2016 2015 (14)
；元 为额金益收他其入计期本，元
60,000.00 款 拨 局 权产 60,000.00
识知和术技学科市贡自、局政财市贡自获， 号 ) 教财自 目项化业产器热换流股多管绕旋螺效高的司公本： 注
[2015]71 ( (13)
；元 为额金益收他其入计期本，元
350,000.0 350,000.00
款拨局政财、局展发贸经会委管区新高获， 号 发经高自 目项造改术技线产生炉锅热余的司公本： 注
) [2015]013 ( (12)
；元 为额 400,000.00
金益收他其入计期本，元 款拨局展发贸经会委管新高贡自得获，）号
400,000.00 发经高自，号 [2014]28发办川（目项 [2012]22
批一第业产保环能节和源能新项专展发业产兴新性略战省年 入列被目项器热换流股多管绕旋螺效高司公本： 注
2013 (11)
；元 为额金销摊未尚，元
489,795.92 为额金益收他其入计期
10,204.08
本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。元 款拨局展发贸经区新高得获，）号
500,000.00 教财自，号 [2014]50 [2014]16
教财川（算预金资目项划计技科批一第年 省川四入列被目项化业产器热换式绕缠流股多能节效高司公本： 注
2014 (10)
；元 款拨会 2,000,000.00
员委理管园业产术技新高贡自川四得获）号 发改发自（目项制研器热换流股多管绕旋螺效高的司公本： 注
[2013]469 (9)
；元 为 额金 228,947.37
销摊未尚，元 为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。元
71,052.63 款拨局政财市贡300,000.00
自得获，）号 教财川（目项划计技科年 省川四入列被目项化业产器热换能节效高机轮气燃的司公本： 注
[2013]18 2013 (8)
；元 为额金销摊未尚，元
1,678,410.13
342,183.59为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。）号 发委管高自（元[2011]133 7,300,000.00
持扶套配的予给会员委理管区园业产术技新高市贡自得获目项造改新创术技艺工备装电发热余的司公本： 注 (7)
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
101
元 ：位单
29
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、
。司公限有份股券证兴东给押质部全股00.000,266,8权股的有持所其将，日41月8年7102于别分全罗东股司公本
；司公限有份股券证兴东给押质部全股00.000,047,71权股的有持所其将，日41月8年7102于别分刚利钟东股司公本
；司公任责限有券证安平给押质部全股00.000,067,51、股00.000,061,41
、股00.000,042,64权股的有持所其将，日8月8年7102、日01月11年6102、日21月8年6102于别分华丽罗东股司公本
：明说他其
419,700,000.00 数总份股
419,700,000.00
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额 余初 期
） 、 （减增动变次本
+ -
元：位单
本本本本股股股股、、、、28
。元 款拨局政财市贡自获， 号
60,000.00 ) 教财自 目项制研备装术技套成用利合综渣炉炉高的司公本： 注
[2015]71 ( (25)
；元 为额金销摊未尚，元
61,165.05 为额金益收他其入
38,834.95
计期本。元 100,000.00款拨局权产识知省川四获， 号 ) 发知川 金资项专进促与施实利专省年 司公本： 注
[2015]38 ( 2015 (24)
；元 款拨局政财市贡自得获，）号
800,000.00 建财川，号
[2014]113 建财川，号
[2014]60 建财川（
[2014]128
目项金资项专展发动驱新创政财级省省川四入列被目项制研化产国备装术技套成用利合综渣炉炉高的司公本： 注 (23)
；元 为额金销摊未尚，元
362,069.12 为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益
25,862.04
受产资定固中目项据依，元 款拨局政财市贡自得获，）号 ） （建财自，号 ） （建财川（目项金资项
500,000.00 2013 88 2013 159
专发开与发研术技业产省川四度年 入列被目项制研统系滑润压液） （机进掘道隧面断全型大的司公本： 注
2013 TBM (22)
；元 款拨局政财市都成获，）号 〕 〔企财成（
330,000 212 2016
金资项专）块切（发开与究研术技业产年 入列被目项制研统系压液备装圾垃活生置处同协窑泥水司公本：注 注
2016 (21)
；元 款拨局技科市都成获，目项制研置装、却冷、滑润、压液组机电发力风
200,000.00 司公本： 注
2.0-3.0MW (20)
；元 为额金销摊未尚，元
11,495,177.49 为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目
804,822.51
项据依。）；；元 资投内算预央中）号 资投改发川、号 ） （发信经成（目项造改术技和兴振业产年
12,300,000.00 1070 2012 89
2012 省川四得获目项造改术技备设压液型大台 产年的司公限有备设滑润压液润川川四司公子资全的司公本： 注
500 (19)
；元 为额金销摊
6,817,011.92
未尚，元 为额金益收他其入计期本，项款该摊分限年益受产资定固中目项据依。）；元
422,988.08 款 拨 ）号
7,240,000.00 165
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
102
：细明润利配分未初期整调
76,027,250.25 89,396,493.53 润利配分未末期
3,612,876.37 2,805,231.90 润利净的者有所司公母于属归期本：加
72,414,373.88 86,591,261.63 润利配分未初期后整调
72,414,373.88 86,591,261.63 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、32
23,634,936.07 23,634,936.07 计合
23,634,936.07 23,634,936.07 积 公 余 盈 定法
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、31
。额差算折表报务财币外的元
1168.48 了成形币民人成换转其将时表报务财并合在期本，币港为币位本账记的司公限有际国）港香（润川司公子资全：注
：整调额金认确始初目项期套被为转分部效有的益损期套量流金现对括包，明说他其
-1,417.01 1,168.48 1,168.48 -2,585.49 计合益收合综他其
-1,417.01 1,168.48 1,168.48 -2,585.49 额差算折表报务财币外
-1,417.01 1,168.48 1,168.48 -2,585.49
益收合
综他其的益损进类分重将后以、二
东 益损入转期当 额
股数少于 司公母于 用费 益收合综他其 生发前税
额余末期 属归后税 属归后税 税得所：减 入计期前：减 得所期本 额余初期 目项
额生发期本
元 ：位单
30
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
637,707,278.97 637,707,278.97 计合
128,662.21 128,662.21 积公本资他其
637,578,616.76 637,578,616.76 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
1) 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 0.00 。元
2) 。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 0.00
3) 。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 0.00
4) 。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 0.00
5) 。元 润利配分未初期响影计合整调他其、 0.00
33 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 314,147,937.43 252,185,743.77 258,460,198.57 207,039,157.83
务业他其 1,180,964.62 1,217,526.93 787,105.96 503,434.56
计合 315,328,902.05 253,403,270.70 259,247,304.53 207,542,592.39
34 加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税设建护维市城 1,097,467.74 747,983.72
加 附 费 育教 504,224.54 414,952.12
税产房 1,886,544.91
税用使地土 1,596,723.93
税 用 使 船车 21,473.40
税花印 138,947.36
税 业营 22,216.25
加附税育教方地 336,149.70 276,634.76
计合 5,581,531.58 1,461,786.85
35 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工 5,877,336.52 3,371,148.10
费旅差通交 2,919,513.68 1,823,185.37
103
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
费待招务业 2,541,649.59 1,587,451.60
费务服后售 4,393,663.21 3,859,555.18
费 输运 3,335,947.52 3,397,167.73
费 公办 455,117.41 461,972.84
费传宣告广 37,339.83 76,915.47
费 务会 40,040.15 44,780.00
费旧折 44,362.89 112,303.14
费护保动劳 84,443.97 256,523.38
销摊品耗易值低 47.80 23,009.06
费管物及气电水 15,459.12 21,714.77
费修维 6,157.07 4,826.70
费 赁租 311,575.72 345,894.16
费 询咨 117,369.03 147,511.70
他其 457,911.20 100,923.52
计合 20,637,934.71 15,634,882.72
36用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工 16,031,878.75 11,731,207.97
费务劳 247,199.13 396,279.89
费经会工及费经育教工职 532,252.65 405,464.35
费旅差通交 1,394,170.74 1,092,358.83
费待招务业 274,992.83 292,609.00
费 公办 894,185.32 1,424,677.54
费传宣告广 58,102.29 41,667.51
费 务会 1,971.00 10,030.00
金税 3,610,494.65
费护保动劳 82,105.78 10,385.13
费 输运 55,027.45 20,929.29
费旧折 4,376,823.32 4,556,123.31
销摊产资形无 741,365.04 741,365.04
销摊品耗易值低 125,720.73 65,862.01
费业物 1,476,139.88 1,216,235.90
104
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
费测检验检品产 263,800.97 374,123.39
用费发研 6,326,487.89 6,111,658.42
费修维 817,888.90 288,926.66
费 询咨 1,036,473.62 822,265.98
他其 1,232,488.04 1,601,478.32
计合 35,969,074.33 34,814,143.19
37用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
出支息利 1,831,413.78 1,967,410.56
出支息利款贷：中其 1,831,413.78 1,967,410.56
入收息利：减 1,427,894.85 2,233,862.94
入收费用占金资：中其 423,076.95 1,269,230.76
益损兑汇 2,525,699.48 -1,134,488.19
费续手 613,140.82 172,728.83
他其 450,173.93 -192,871.36
计合 3,992,533.16 -1,421,083.10
38失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
失损账坏、一 1,855,899.48 3,451,645.54
失损价跌货存、二 235,416.29
计合 1,855,899.48 3,687,061.83
39益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
源来的益收他其生产
6,639,218.27
助补府政的关相动活营经常日与
6,639,218.27 计合
其入计接直到收期本：中其，元 6,639,218.27
为额金助补府政的关相动活营经常日与的益收他其入计，内期告报：明说他其
政的关相动活营经常日与的益收他其入计摊分，元 333,400.00 6,305,818.27
为额金的益收他其入计摊分，元 为额金的益收他
105
106
关相产资与 447,385.08 否 否、发开究研因 助补 款拨政财 热余吨万 1.3
助补的得获
而策政持扶 励奖业企强
关相益收与 250,000.00 否 否 性方地等资 励奖 府政市 委
市贡自共中 业十工力年实合综
引商招府政 2016
方地合符因
助补的得获 励
而策政持扶 会协全安
关相益收与 4,000.00 否 否 性方地等资 励奖 通交路道区 奖会协全安
引商招府政 新高市贡自 新通高交市路贡道自区
方地合符因
助补的得获 励奖 划 ”
而策政持扶 “
关相益收与 500,000.00 否 否 性方地等资 励奖 府政市 委 计千双 才
市贡自共中 人次层高批
引商招府政 三第市贡自
方地合符因
助补的得获 助补
而策政持扶 业企展参会
关相益收与 7,000.00 否 否 性方地等资 助补 局政财
引商招府政 新高市贡自 博二第制节届三物购十
方地合符因 春新年 2016
关相益收与 额 额 贴 亏盈年当响
/关相产资与 金生发期上 金生发期本 补殊特否是 影否是贴补 型类质性 因原放发 体主放发 目项助补
元 ：位单
：助补府政的益损期当入计
3,276,777.13 6,463,877.65 3,276,777.13 计合
49,815.29 321,391.02 49,815.29 他其
458,195.34 2,584,454.77 458,195.34 入收让折款付
1,165,363.00 518,985.81 1,165,363.00 入收罚处约违
1,561,000.00 2,739,613.60 1,561,000.00 助补府政
42,403.50 299,432.45 42,403.50 得利置处产资定固：中其
42,403.50 299,432.45 42,403.50 计合得利置处产资动流非
额 额生发期上 额生发期本 目项
金的益损性常经非期当入计
元 ：位单
40
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、
。明说关相”益收延递“注附告报本见助补府
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
107
关相益收与 800,000.00 否 否、及发开新究更术研因技 励奖 款拨政财 炉璃锅玻热余窑 750t/d
助补的得获
而策政持扶 金
关相益收与 65,000.00 否 性方地等资 励奖 局政财
引商招府政 新高市贡自 贸资外进年促展发2015
方地合符因
助补的得获
而策政持扶 金资
关相益收与 205,000.00 否 否 性方地等资 励奖 局政财
引商招府政 新高市贡自 经进外促年展发贸2015
方地合符因
助补的 目
关相产资与 342,183.49 否 否 及得新获更等术造技改 助补 款拨政财 项造改新创
术 技 艺 工备
、发开究研因 装电发热余
助补的 目
关相产资与 158,619.02 否 否 及得新获更等术造技改 助补 款拨政财 术项技心料中材务器服
、发开究研因 容力压、炉锅
目项化业产
助补的 炉锅能节电
关相产资与 33,000.00 否 否 及得新获更等术造技改 助补 款拨政财 纯发料热余熟温泥水低
、发开究研因 吨 2500-5000
产日
助补的 目项造改术
关相产资与 65,346.54 否 否 及得新获更等术造技改 助补 款拨政财 技产建生扩备设地套基
、发开究研因 成用利热余
助补的 目项造
改术技线产
关相产资与 161,854.67 否 否 及得新获更等术造技改 助补 款拨政财 生备设套成
、发开究研因 炉锅用利热
余璃玻 金冶 /
助补的 目项造改术
关相产资与 48,979.76 否 否 及得新获更等术造技改 助补 款拨政财 炉技锅备设用利套热成
、发开究研因 余璃玻 金冶 /
助补的
得获等造改 目项线产
及新更术技 生备设电发
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
108
助补的得获
而策政持扶 金资
关相益收与 10,000.00 否 否 性方地等资 励奖 局政财
引商招府政 新高市贡自 经进外促年展发贸 2015
方地合符因
助补的 局 助
关相益收与 110,000.00 否 否 及得新获更等术造技改 励奖 展发贸经会 补金资合融
、发开究研因 委管区新高 术化技两年和造改 2015
助补的得获
而策政持扶 局理 贴
关相益收与 66,983.00 否 否 性方地等资 励奖 管务服业就 补岗稳局理
引商招府政 安大市贡自 管务服业就
方地合符因
助补的 助
关相益收与 20,000.00 否 否 及得新获更等术造技改 励奖 学会科协市术都成技 站资作费工经新发创研
、发开究研因 ）家专（士院
助补的
关相益收与 800,000.00 否 否 及得新获更等术造技改 助补 局政财县郫 人业款创助新资创才
、发开究研因
助补的得获
而策政持扶 金资
关相益收与 145,000.00 否 否 性方地等资 励奖 局政财
引商招府政 新高市贡自 经进外促年展发贸 2015
方地合符因
助补的得获
而策政持扶 金资
关相益收与 6,000.00 否 否 性方地等资 励奖 局政财
引商招府政 新高市贡自 经进外促年展发贸 2015
方地合符因
目项力能
助补的得获 营经业企元
而策政持扶 美万 于 6500
关相益收与 28,400.00 否 否 性方地等资 励奖 局政财
引商招府政 新高市贡自 年低额口励出鼓进
2014
方地合符因 展发贸经外
央 中年 2015
助补的
得获等造改 制研
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
109
72,236.57 响影的税得所间期前以整调
-961,287.99 响影的率税同不用适司公子
643,128.13 用费税得所的算计率税用适 定法按 /
2,572,512.52 额总润利
额生发期本 目项
元 ：位单
2
程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（
-62,113.39 -232,719.38 计合
-1,896,950.62 -531,486.33 用费税得所延递
1,834,837.23 298,766.95 用费税得所期当
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
42
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、
1,232,140.97 441,035.32 1,232,140.97 计合
65,185.46 140,162.14 65,185.46 他其
573,629.00 49,608.87 573,629.00 失损让折款收
483,937.00 202,745.68 483,937.00 费偿赔
100,000.00 100,000.00 赠捐外对
9,389.51 48,518.63 9,389.51 失损置处产资定固：中其
9,389.51 48,518.63 9,389.51 计合失损置处产资动流非
额 额生发期上 额生发期本 目项
金的益损性常经非期当入计
元 ：位单
41
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、
-- 1,561,000.00 2,739,613.60 -- -- -- -- 计合 --
助补的 目项
统系滑润压
关相产资与 25,862.04 否 否 及得新获更等术造技改 助补 款拨政财 液） （ TBM
、发开究研因 机进掘道隧
面 断 全 型大
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
110
35,111,635.66 36,349,374.21 计合
7,477,067.32 4,005,626.80 金证保
100,000.00 出支外业营
13,171,680.99 16,945,542.28 项款来往
523,138.92 913,256.77 用 费 务财
7,216,160.51 6,272,753.00 用 费 理管
6,723,587.92 8,112,195.36 用费售销
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
33,383,709.10 27,247,033.59 计合
2,869,376.13 2,442,762.07 金证保
330,000.00 益收延递
27,312,678.31 21,485,376.67 项款来往
1,594,988.26 1,561,000.00 入收外业营
1,606,666.40 1,427,894.85 用 费 务财
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
44
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。 、七注附见详
30
43
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
-232,719.38 用费税得所
1,400.60
响影的损
亏扣抵可或异差性时暂扣抵可的产资税得所延递认确未期本
-4,370.95 响影的损亏扣抵可的产资税得所延递认确未期前用使
16,174.26 响影的失损和用费、本成的扣抵可不
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
111
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
-6,437,067.43 -8,988,014.58 额加增净物价等金现及金现
154,298,054.63 173,430,227.95 额余初期的金现：减
147,860,987.20 164,442,213.37 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- --
：动
活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
-25,031,158.09 -4,819,923.00 额净量流金现的生产动活营经
-119,381,570.61 -55,431,047.96
）列
填号 － 以少减（加增的目项付应性营经
“ ”
42,918,198.94 29,375,513.07
）列
填号 － 以加增（少减的目项收应性营经
“ ”
20,594,850.56 -9,157,177.38 ）列填号 － 以加增（少减的货存 “ ”
-1,896,950.62 -531,486.33 ）列填号 － 以加增（少减产资税得所延递
“ ”
1,206,728.36 1,831,413.78 ）列填号 － 以益收（用费务财 “ ”
-250,913.82 -33,013.99
）列填号 － 以益收（失损的 “ ”
产资期长他其和产资形无、产资定固置处
125,786.16 销摊用费摊待期长
797,911.20 797,911.20 销摊产资形无
23,680,649.70 23,541,047.07
旧折产资物
生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
3,687,061.83 1,855,899.48 备准值减产资：加
3,612,876.37 2,805,231.90 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
45
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
金现、一 164,442,213.37 173,430,227.95
金现存库：中其 416,561.97 508,514.88
款存行银的付支于用时随可 164,025,651.40 172,921,713.07
额余物价等金现及金现末期、三 164,442,213.37 173,430,227.95
46 产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、
元 ：位单
目项 值价面账末期 因原限受
金资币货 37,168,144.02 金证保约履及票汇兑承
据票收应 39,884,872.51 据票付应具开于用，据票押质
产资定固 43,982,806.05 度额信授行银请申于用
产资形无 19,866,123.98 度额信授行银请申于用
计合 140,901,946.56 --
47 目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
1
元 ：位单
目项 额余币外末期 率汇算折 额余币民人算折末期
金资币货 -- -- 32,855,802.08
元美：中其 4,772,828.10 6.7744 32,333,027.70
元欧 61,414.24 7.7496 475,924.16
币港 53,979.88 0.86792 46,850.22
款账收应 -- -- 82,186,458.11
元美：中其 11,849,913.44 6.7744 80,275,840.74
元欧 246,544.00 7.7496 1,910,617.37
款账付应 684,540.70
元美：中其 69,589.44 6.7744 471,426.70
元欧 27,500.00 7.7496 213,114.00
币港
款付应他其 86,748.34
元美：中其
元欧
112
113
险险险险风风风风用用用用信信信信、、、、 1
准管理这些风险的政策，概括如下：
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批
行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进
面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负
九、与金融工具相关的风险
。务服
及术技套成、务服造改
立设 100.00%
备设及护维营运、务服 港香
术技 包总程工；售销 港香 国）港司香公（限润有川际
品产关相等器容力压
、炉锅、备设压液滑润
等售
立设 100.00%
销品产及备装源能、保 都成 都成 能司保公环限润有川技川科四源
环；务服及询咨术技
、发研术技源能、保环
立设 100.00%
等备设套成器电、备设 都成
滑润压液：售销、产生 都成 润司压公液限润有川备川设四滑
立设 100.00%
等炉锅业工 贡自
、机辅机电、炉锅站电 贡自 设力动司润公川限川有四备
接间 接直
式方得取 质性务业 地册注 地营经要主 称名司公子
例比股持
1
成成成成构构构构的的的的团团团团集集集集业业业业企企企企）））） （（（（
益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1
八、在其他主体中的权益
用适不 用适 √ □
。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依
2
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（
86,748.34 0.86792 99,949.70 币港
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
114
险风场市动变汇外的担承所司公本，此因。价计币民人以动活要主其且，营经地内国中于司公本。关有债
负和产资性币货币外司公本与要主险风的动变率汇的临面司公本。险风的生产动变率汇因是险风汇外
险险险险风风风风汇汇汇汇外外外外、、、、）））） （（（（ 2
。响影的大重生产益权东股和额总润利的司公本对会不将，率利定固为均
款借司公本。险风的动波生发而动变率利场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风率利
险险险险风风风风率率率率利利利利、、、、）））） （（（（ 1
。险风汇外和险风率利括包要
主险风场市。险风的动波生发而动变格价场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风场市
险险险险风风风风场场场场市市市市、、、、 3
。支开本
资和求需金资运营足满以度额信授行银得取行银业商家多从已司公本。衡平的间之性活灵与性续持资融持
保，构结资融化优断不化变的境环外内据根，配匹险风的式方资融与动活营经项各重注司公本。段手资融
富丰、道渠资融宽拓续持,奏节资投产资定固握把理合，理管流金现化强断不司公本，险风项该制控为
。量流金现的期预
生产法无于源者或；务债的期到前提于源者或；务债同合其还偿法无方对于源者或；产资融金出售值价允
公以快尽法无于源能可其，险风的缺短金资到遇时务义的关有债负融金与行履在业企指是，险风动流
险险险险风风风风动动动动流流流流、、、、 2
。险风账坏大重临面致不司公本保确以，控监续持并理
管并一务业济经关相与项款等此对司公，等金证保标投、金用备工员收应系要主款收应他其的司公本
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、）））） （（（（
。险风中集用信的大重在存不司公本，）户客大五前于源%68.72款账收应日13月21年6102（户客大五前于源
%89.13款账收应司公本，日03月6年7102至截，户客个多和方作合个多布分点险风款账收应的司公本于由
。险风账坏
大重临面致不司公本保确以，控监续持行进额余款账收应对司公本，外另。核审用信行进户客的易交行进
式方用信用采求要有所对需，策政的司公本照按。易交行进方三第的好良誉信、的可认经与仅司公本
2
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、）））） （（（（
。低较险风用信其故，构机融金的高较级评用信于放存款存行银将司公本
1
款款款款存存存存行行行行银银银银、、、、）））） （（（（
：施措下以了取采别分司公本，险风关相述上制控为。项款收应和款存行银自来要主险风用信的司公本
。险风的失损务财生发方一另成造，务义行履能不方一的具工融金指是，险风用信
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1,846,559.00 2,134,020.00 酬报员人理管键关
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（
况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 4
司公股参司公本 司公限有备装迪赛冶中
系关业企本与方联关他其 称名方联关他其
况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 3
。 、八注附见详况情的司公子业企本
1
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
。份股的%91.43司公有持计合方联关其及人制控际实；人动行致一系，系关联关在存其
，方联关钢利钟、华丽罗为刚智钟、清永罗、全罗、忠永罗。妇夫钢利钟、华丽罗为人制控际实司公本
34.19% 34.19% 计合
0.31% 0.31% 人然自 东股司公本 刚智钟
0.64% 0.64% 人然自 东股司公本 清永罗
2.06% 2.06% 人然自 东股司公本 全罗
6.23% 6.23% 人然自 东股司公本 忠永罗
6.80% 6.80% 人然自 东股司公本 钢利钟
18.15% 18.15% 人然自 东股司公本 华丽罗
例比权决表 例比股持 型类业企 系关联关 人制控际实
的业企本对人制控际实 的业企本对人制控际实
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
十、关联方及关联交易
。明说目项性币货币外之他其释注目项注附本见示列债负融金币外和产资融金币外末期司公本
。大重不
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的议协保担、款借关有署签长事董司公权授及度额信授合综行银请申于关《了过通议审会大东股度年6102
开召日51月4年7102、议会次八第会事董届四第开召日52月3年7102于司公。保担用信带连信授合综行银
的元万00.000,6供提压液润川、元万00.000,8供提力动润川司公子资全为别分意同，》案议的保担用信带
连供提信授合综理办行支楼牌红司公限有份股行银商招向司公子资全为司公于关《了过通议审会大东股时
临次二第年6102开召日 8 月 9 年 6102、议会次五第会事董届四第开召日 22 月 8 年 6102于司公③
。元89.321,668,91值净末期，元74.984,473,42值原权用使地土；元50.608,289,34值净末期，元
91.086,500,27值原物筑建屋房中产资押抵，元万00.004,4信授得获押抵定设产地房业工以，同合押抵额
高最订签行支都盐贡自司公限有份股行银业农国中与日21月4年7102于力动润川司公子资全司公本②
。元11.252,370,19为额金计合
票汇兑承业商和票汇兑承行银的期到未尚但方他给书背经已中据票收应司公本，日03月6年7102止截①
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（ 1
项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、 2
。项事诺承要重的露披要需无司公本，日告报至截
诺承要重的在存日表债负产资
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1
十二、承诺及或有事项
他他他他其其其其、、、、 5
无无无无：：：：况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1
十一、股份支付
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425,075,977.84 21,309,245.31 176,307,495.84 227,459,236.69 债负部分
1,595,513,269.40 113,763,824.52 670,195,455.22 811,553,989.66 产资部分
527,876.36 -7,253,795.05 3,803,242.80 3,978,428.61 润利部分
321,440,243.96 7,318,492.04 149,711,783.63 164,409,968.29 用 费 部分
315,328,902.05 149,892,651.81 165,436,250.24 入收部分
计合 销抵间部分 目项配分未 件配及炉锅 备设滑润压液 目项
元 ：位单
2
息息息息信信信信务务务务财财财财的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报）））） （（（（
。致一策政计会的用采所表报务财司公本制编与策政计会的用采所告报部分制编
。部分
各给配分用费税得所及支收外业营将有没并司公本。算计款条的似相易交外对他其与照按价定移转的入收
间之部分。额净的后出支净息利的生产所款借行银及款存行银的部分一某于属归接直、失损值减及销摊和
旧折的生发产资的部分各于属归、用费的生发部分个各除扣，入收的生产部分个各指是果成营经部分
。目项配分未他其及债负税得所延递括包不但
，等债负他其、款借行银、款付应的部分各于属归括包债负部分。目项配分未他其及产资税得所延递括包不
但，产资动流等项款收应及产资期长他其、产资形无、产资形有的有所的部分各于属归括包产资部分
：下如础基制编的息信些这，果成营经及用费
、入收、债负、产资部分各于属归阅审期定会层理管司公本，源资置配其向及绩业的部分个各价评了为
。绩业价评、源资臵配其向定决以息信务财的部分同不阅审期定会将层理管司公本，理管的独单行进要
需而略策场市及术技的同不要需部分个每于由，务劳和品产的同不供提，部分务业的独单为部分告报个每
。部分告报个两件配及炉锅、备设滑润压液了定确度制告报部内及求要理管、构结织组部内据根司公本
1
策策策策政政政政计计计计会会会会与与与与据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报）））） （（（（
1
息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、
十三、其他重要事项
。元万96.054,41额余际实保担司公子对，末期告报；元万96.054,41额生发际实保担司公子对，内期告
报。保担用信带连信授合综行银的元万00.000,2源能润川、元万00.000,9供提压液润川、元万00.824,91
供提 力动润 川司 公子资 全为别 分意同 》案 议的保 担供提 信授合 综请 申行银 向司公 子为于 关《 、》案 议
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司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
目项他其
入收务业营主 165,436,250.24 149,892,651.81 315,328,902.05
本成务业营主 131,469,412.35 121,933,858.35 253,403,270.70
：下如接衔的润利业营表报务财与润利部分：注
目项 计合
润利部分 527,876.36
益收资投：加
润利业营 527,876.36
十四、母公司财务报表主要项目注释
1 款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
元 ：位单
额余末期 额余初期
别类 额余面账 备准账坏 额余面账 备准账坏
值价面账 比提计 值价面账
例比 额金 例 额金 例 比 额金 例比提计 额金
单并大重额金项单 11,366,0 9,310,00 2,056,000 11,366, 9,310,000 2,056,000.0
的备准账坏提计独 37.38% 81.91% 31.36% 81.91%
00.01 0.01 .00 000.01 .01 0
款账收应
组征特险风用信按 19,041,8 7,947,56 11,094,27 24,880, 8,211,596 16,669,181.
的备准账坏提计合 62.62% 41.74% 68.64% 33.00%
46.14 8.61 7.53 777.93 .68 25
款账收应
30,407,8 17,257,5 13,150,27 36,246, 17,521,59 18,725,181.
计合 100.00% 56.75% 100.00% 48.34%
46.15 68.62 7.53 777.94 6.69 25
：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
√ □ 用适不 用适
元 ：位单
额余末期
）位单按（款账收应
款账收应 备准账坏 例比提计 由理提计
10,280,000.01
司公限有业糖饴甘江湛 8,224,000.01 80.00% 1 ） （注
） （注 有源能新德诺测国汉武
1,086,000.00 1,086,000.00 100.00% 2
司公限
11,366,000.01 计合 9,310,000.01 -- --
余款账收应，日03月6年7102止截。果未商协次多经，务义付支行履定约同合按未因司公限有业糖饴甘江湛：）1（注
118
119
7,947,568.61 19,041,846.14 计合
100.00% 2,841,391.03 2,841,391.03 上以年 5
80.00% 42,354.80 52,943.50 年 至
5 4
60.00% 3,990,592.14 6,650,986.90 年 至
4 3
30.00% 439,549.05 1,465,163.50 年 至
3 2
10.00% 464,227.04 4,642,270.37 年 至
2 1
5.00% 169,454.55 3,389,090.84 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款账 收 应
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 用适□ √
：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
。备准账坏提计增新无，内期告报。备准账坏提计例比%001照按仍故，性
定确不有具况情回收可计预虑考，上以年五为龄账，元00.000,680,1为额余款账收应，日03月6年7102至截，元00.000,558
回收 司公 限有业 泵润 海新 川四由年 4102，元 00.000,010,1回收 金资 管代付 划院 法安 大由年 3102。司公 限有 业泵 润海新
川四和司公限有造制电机星双贡自给还偿期分项款述上将前日03月6年3102于诺承司公限有源能新德诺测国汉武，】号001第
、号99第字初二民大 2102（ 书解调事民院法民人区安大市贡自省川四日8月11年2102据根 务义付支权债行履限期定限按
能未司公限有源能新德诺测国汉武但，任责付支带连担承司公，司公限有业泵润海新川四和司公限有造制电机星双贡自给让
转权债元00.000,161,1、元00.000,097,1司公限有源能新德诺测国汉武收应将别分司公本，日52月4年2102：）2（注
。备准账坏的提计增新无，内期告报。备准账坏提计例比%08照按仍故，性定确不有具产财的
行执可且，讼诉事民及涉务债有已司公限有业糖饴甘江湛于鉴。审重回发，】号827初民4030川)6102(【书决判事民院法民
人区安大市贡自销撤，清不实事定认审原，据证新现出中审二以院法民人级中市贡自，付支托委司公限有业糖饴甘江湛受系
项款付支司公我向司公装安一第团集工建西广定认书决判，决判事民了出作件案的司公限有业糖饴甘江湛诉起司公装安一第
团集工建西广对日12月3年7102于院法民人级高区治自族壮西广，中程过理审审二在，诉上起提院法民人级中市贡自向，决
判审一服不司公装安一第团集工建西广。元万00.820,1司公本付支内日十三后效生决判本于司公装安一第团集工建西广决判
，】号827初民4030川)6102(【书决判事民达下日72月21年6102于并，理受案立院法民人区安大市贡自省川四，讼诉起提司公装
安一第团集工建西广对院法民人区安大市贡自省川四向日4月5年6102于纷纠同合移转务债以司公我。务义付支的项款付未部
全行履司公我向司公装安一第团集工建西广托委司公限有业糖饴甘江湛由，定约书议协的订签司公限有业糖饴甘江湛与司公
装安一第团集工建西广日12月3年3102。元48.384,631,9年四至三，元71.615,341,1年三至二为龄账，元10.000,082,01为额
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
120
额余末期 龄账
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 用适 √ □
：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
8.24 2.62 83.64 ,750.86 81.13 264.77
207,181,67
7.57%
16,973,07
100.00%
206,499,6 224,154
7.00%
15,537,5
100.00%
222,037,
计合
8.24 2.62 83.64 ,750.86 81.13 264.77
款收应他其
207,181,67
7.57%
16,973,07
100.00%
206,499,6 224,154
7.00%
15,537,5
100.00%
222,037,
的备准账坏提计合
组征特险风用信按
例比提计 额金 例比 额金 例 额金 例 比 额金
值价面账 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
。元 130,248.10 年三至二、元 1,216,199.00 年两至一：） （注 2
；元 年 、元
3-4 6,578,586.90 1,117,287.20 年三至二、元 1,138,219.93 年两至一、元 259,311.38 内以年一：） （注 1
12,944,490.63 78.05% 23,733,261.21 -- 计合
58,898.43 3.87% 内以年一 1,177,968.69 款货 名五第
160,694.33 4.43% ） （注
2 1,346,447.10 款货 名四第
91,772.00 6.04% 内以年一 1,835,440.00 款货 名三第
4,409,125.86 29.90% ） （注
1 9,093,405.41 款货 名二第
8,224,000.01 33.81% 年 4-5 10,280,000.01 款货 名一第
例比的数计合额余
额余末期备准账坏 末期款收应占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
3
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
。元 0.00 额金备准账坏回转或回收期本；元 -280,028.07 额金备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
121
。元 58,157.03 年三至二；元 年两至一；元 内以年一：） （注
14,703.59 13,714.14 2
；元 年两至一；元
87,244,955.02 内以年一：） （注 133,858,260.69 1
。司公子资全内围范并合系名四第、名二第、名一第：明说他其
15,454,178.60 99.78% -- 221,533,127.99 计合 --
3,000.00 0.03% 内以年一 60,000.00 名 五第 款来往
19,603.18 0.04% ） （注
2 86,574.76 名四第 款来往
6,228.88 0.06% 内以年一 124,577.52 名三第 款来往
7,938.00 0.07% 内以年一 158,760.00 名 二第 款来往
15,417,408.54 99.58% ） （注
1 221,103,215.71 名 一第 款来往
额余末期备准账坏 例末期比款的收数计应他合其额占余 龄账 额 余 末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
4
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
224,154,750.86 222,037,264.77 计合
42,200.00 42,000.00 金证保
224,112,550.86 221,995,264.77 款来往
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
3
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
。元 0.00 额金备准账坏回转或回收期本；元 -1,435,491.49 额金备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
15,537,581.13 222,037,264.77 计合
100.00% 52,849.76 52,849.76 上以年 5
80.00% 1,040.00 1,300.00 年 至 5 4
30.00% 25,205.89 84,019.63 年 至 3 2
10.00% 8,727,061.42 87,270,614.23 年 至 2 1
5.00% 6,731,424.06 134,628,481.15 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款收应他其
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
3 资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
元 ：位单
额余末期 额余初期
目项
额余面账 备准值减 值价面账 额余面账 备准值减 值价面账
资投司公子对 908,528,940.60 908,528,940.60 908,528,940.60 908,528,940.60
计合 908,528,940.60 908,528,940.60 908,528,940.60 908,528,940.60
资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（
1
元 ：位单
位单资投被 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期 余末期备准值减 准值减提计期本
额 备
润压液润川川四 595,361,548.36 595,361,548.36
司公限有备设滑
设力动润川川四 303,167,392.24 303,167,392.24
司公限有备
能保环润川川四 10,000,000.00 10,000,000.00
司公技科源
计合 908,528,940.60 908,528,940.60
4 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 5,892,744.41 5,824,628.20 5,304,010.82 4,561,192.27
务业他其 337,489.61 122,420.28 287,436.61 113,024.83
计合 6,230,234.02 5,947,048.48 5,591,447.43 4,674,217.10
5 益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
益收资投权股期长的算核法本成 10,000,000.00
计合 10,000,000.00
122
123
用适不 用适 √ □
2
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
用适不 用适 √ □
1
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、3
-0.0128 -0.0128 -0.46%
润利净的东股股通普
司公于属归后益损性常经非除扣
0.0067 0.0067 0.24% 润利净的东股股通普司公于属归
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基
/ /
率益收产资净均平权加 润利期告报
益收股每
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2
用适不 用适 √ □
。 因 原 明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 —— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 —— 1
-- 8,189,297.71 计合
额响影税得所：减
917,633.67
项款入 449,260.87 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
收罚处约违及让折款付内期告报系要主
费用 423,076.95
费用占
占金资款付期分户客的收应定约同合按 金资的取收业企融金非对的益损期当入计
）外除助补府政的受
8,200,218.27 享量定或额定准标一统家国照按，关相切
密务业业企与（助补府政的益损期当入计
34,375.29 益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元 ：位单
用适不 用适 □ √
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十五、补充资料
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
124
致所降下率汇末期告报系要主 响影的物价等金现及金现对动变率汇 -317.29%
金
致所加增期同年上较额余均平款借期短内期告报系要主 现的付 支息利 付偿或润利、利股配分 51.77%
致所元万 款借期短还偿内期告报系要主 6100 金现的付支务债还偿 56.41%
金现的付支产资
致所加增项款产资定固置购的付支内期告报系要主 期长他 其和产 资形无、产资定固建购 33.59%
致所额税纳应品产销内消抵口出内期告报系要主 费税项各的付支 -33.81%
致所整
调酬薪司公及以，部业事务业要主和门部理管能职设增内期告报系要主 金现的付支工职为及以工职给付支 31.44%
致所加增款偿赔量质和失损让折款收系要主 出支外业营 179.37%
致所少
减入收让折款付和益收他其入计助补府政的关相动活常日司公与系要主 入收外业营 -49.31%
报列 益收他其 入计整调 入收外业营 的中表润利从 ” “ ” “
，质实务业济经照按，助补府政的关相动活常日司公与将，定规）号 15
〕 〔会财（》知通的 助补府政 号 第则准计会业企 订修发印于
2017 > 1 6 —— <
关《 布发日 月 年 部政财据根系 露披目项益收他其增新期告报
10 2017 5 益收他其 100.00%
致所少减备准账坏的提计内期告报 失损值减产资 -49.66%
致所加增失损兑汇致导降下率汇末期告报系要主 用费务财 380.95%
致所加增等费旅差、酬薪工职内期告报系要主 用 费售 销 32.00%
致所目项 加附及金税 入计用费理管由税花印及税用使船车
” “
、税用使地土、税产房中 用费理管 将，定规号 会财照依系要主
” “ [2016]22 加 附 及金 税 281.83%
致所加增比同本成致导加增入收务业营主内期告报系要主 本成业营 22.10%
致所长增幅大入收品产件配及炉锅司公内期告报系要主 入收业营 21.63%
致所费税得所的提计末年上付支已期告报系要主 费税交应 -45.31%
致所酬薪工职付应的提计末年上付支已期告报系要主 酬薪工职付应 -69.13%
致所加增据票付应的兑承期到内期告报系要主 据票付应 -37.89%
致所税值增扣抵待和税用使地土交预末期告报系要主 产资动流他其 11,934.80%
致所加增项款来往和金证保内期告报系要主 款 收 应他 其 94.01%
加增款货订的付预定约同合购采按，加增单订力动润川内期告报系要主 项款付预 41.34%
因因因因原原原原 动动动动变变变变减减减减增增增增期期期期上上上上与与与与 目目目目项项项项表表表表报报报报
：明说因原动变目项表报务财要主内期告报
4
他他他他其其其其、、、、
称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
3
注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（
文全告报度年半年 2017 司公限有份股润川川四
司公限有份股润川川四 2017 文全告报度年半年
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长罗永忠先生签名的2017年半年度报告原件。
四、第四届董事会第十二次会议决议。
五、第四届监事会第九次会议决议。
六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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