万马股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(一)2017-08-05
证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2017-053
债券代码:112215 债券简称:14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(一)
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
2017 年 7 月 25 日,浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置的募集资金 3
亿元进行现金管理,投资保本型银行理财产品事项。使用期限为自公
司本次董事会审议通过之日起 12 个月内资金可以滚动使用。具体内
容详见公司 2017 年 7 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2017-049)。
截至 2017 年 8 月 3 日,公司分别在三个募集资金专户购买了保
本型银行理财产品共计 3 亿元,期限均在 6 个月内。
公司与本次购买理财产品的银行不存在关联关系,本次交易行为
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不构成关联交易。
二、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况暨
理财说明书的主要内容
(一)2017 年 7 月 27 日,浙江爱充网络科技有限公司在中国工
商银行股份有限公司浙江省分行营业部购买理财产品,具体情况如
下:
1.产品名称:中国工商银行保本型 35 天稳利人民币理财产品。
2.产品类型:保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各
类资产:(1)是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债
券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工
具;(2)是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资
产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计
划、保险资产管理公司投资计划等。
4.产品风险评级:低风险。
5.风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风
险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易
对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险。
6.预期理财收益率:3.2%(年化)。
7.产品期限:35 天。
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8.认购金额:21,000 万元人民币。
9.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关
系。
(二)2017 年 7 月 27 日,浙江万马高分子材料有限公司在中国
农业银行股份有限公司临安支行营业部购买理财产品,具体情况如
下:
1.产品名称:“汇利丰”2017 年第 4550 期对公定制人民币结构性
存款产品。
2.产品类型:保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象:本结构性存款产品本金由中国农业银行
100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外
汇期权挂钩获得浮动收益。
4.产品风险评级:低风险。
5.风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括认购风险、政策风
险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资
/提前终止风险、不可抗力风险。
6.预期理财收益率:3.30%(年化)。
7.产品期限:91 天。
8.认购金额:4,000 万元人民币。
9.关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关
系。
(三)2017 年 8 月 3 日,浙江爱充网络科技有限公司在汇丰银
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行(中国)有限公司购买理财产品,具体情况如下:
1.产品名称:人民币 Libor 日区间累计投资产品
2.产品类型:保本保证收益型
3.理财产品投资对象:结构性投资产品。结构性投资产品的回报
根据申请文件中预先设定的条款取决于相应挂钩资产的表现,以及相
关联的期权是否被行使。
4.产品风险评级:低风险
5.风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括若 Libor 始终处于
区域之外,客户将只收取保底利率计算的利息;该产品只有在持有到
期时才保证本金,否则如果提前赎回投资者会面临损失。
6.预期理财收益率:2.8%(年化)
7.产品期限:33 天
8.认购金额:5,000 万元人民币
9.关联关系说明:公司与汇丰银行(中国)有限公司无关联关系。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司
的影响
在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,
提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增
加公司收益,降低财务成本。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银
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行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目
的正常建设,将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
公司将及时关注投资进展,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议;
2.公司与银行签署的关于购买理财产品的说明、银行凭证。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 8 月 5 日
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