万马股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-01-20
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-003
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
（1）2018 年 01 月 11 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公
司”）子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投
资”）在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“工行
省分行”）购买保本浮动收益类理财产品 5,000 万元人民币；2018 年 01 月
12 日，万马新能源投资在工行省分行购买浮动收益类理财产品 5,000 万元
人民币；2018 年 01 月 16 日，万马新能源投资在工行省分行购买保本浮动
收益类理财产品 8,000 万元人民币；在汇丰银行（中国）有限公司购买持
有到期保本保证收益型理财产品 8,000 万元人民币。
（2）该现金理财经公司 2017 年 7 月 25 日召开第四届董事会第
十一次会议、2017 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议审
议通过。同意公司使用暂时闲置的募集资金 3 亿元进行现金管理，投
资保本型银行理财产品事项。使用期限为自公司本次董事会审议通过
第 1 页 /共 6 页
之日起 12 个月内资金可以滚动使用。该现金理财无需股东大会批
准。
（3） 该交易不构成关联交易。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情
况及理财说明书的主要内容
（一）2018 年 01 月 11 日，万马新能源投资在工行省分行购买理财产
品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第三期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资
产：（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存
款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）
是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定
向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公
司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金
融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理
风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：3.9%（年化）。
7.产品期限：74 天。
第 2 页 /共 6 页
8.认购金额：5,000 万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（二）2018 年 01 月 12 日，万马新能源投资在工行省分行购买理财产
品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第三期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资
产：（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存
款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）
是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定
向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公
司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金
融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理
风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：4.0%（年化）。
7.产品期限：97 天。
8.认购金额：5,000 万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
第 3 页 /共 6 页
（三）2018 年 01 月 16 日，万马新能源投资在工行省分行购买理财产
品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第三期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资
产：（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存
款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）
是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定
向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公
司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金
融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理
风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：4.0%（年化）。
7.产品期限：132 天。
8.认购金额：8,000 万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（四）2018 年 01 月 16 日，万马新能源投资在汇丰银行（中国）有限
公司购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：人民币 Libor 日区间累计投资产品
第 4 页 /共 6 页
2.产品类型：持有到期保本保证收益型
3.理财产品投资对象：结构性投资产品。结构性投资产品的回报根据
申请文件中预先设定的条款取决于相应挂钩资产的表现，以及相关联的期
权是否被行使。
4.产品风险评级：低风险
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括若 Libor 始终处于区域
之外，客户将只收取保底利率计算的利息；该产品只有在持有到期时才保
证本金，否则如果提前赎回投资者会面临损失。
6.预期理财收益率：3.75%（年化）
7.产品期限：90 天
8.认购金额：8,000 万元人民币
9.关联关系说明：公司与汇丰银行（中国）有限公司无关联关系。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的
影响
1.在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，
提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增
加公司收益，降低财务成本。
2.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型
银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项
目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
3.本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。
第 5 页 /共 6 页
4.公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2018 年 1 月 20 日
第 6 页 /共 6 页
