博深工具:2017年度财务决算方案2018-04-24
博深工具股份有限公司
2017 年度财务决算方案
各位股东:
2017 年度,博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)收购常州市金牛研
磨有限公司 100%股权,合并口径公司经营业绩有所好转。现将 2017 年度财务决
算情况报告如下:
一、2017 年度经营指标完成情况
1.收入实现情况
2017 年,公司实现合并营业收入 59,201.02 万元,其中主营业务收入
58,152.04 万元,主营业务收入中,国内贸易营业收入 28,475.30 万元,国际贸
易营业收入 30,725.72 万元。合并营业收入较 2016 年增长 37.69%,国内贸易营
业收入较 2016 年增长 74.83%,国际贸易营业收入较 2016 年增长 15.04%。
2.利润实现情况
2017 年,公司实现合并利润总额 5,637.14 万元,归属于公司普通股股东的
净利润 5,107.93 万元。较 2016 年分别增长 350.81%、309.14%。合并后销售毛
利率 32.74%,较 2016 年降低 4.03 个百分点。期间费用总额 15,718.30 万元,
较上年增加 3,746.73 万元,期间费用比率 26.55%,较 2016 年降低 1.29 个百分
点。销售净利率 8.63%,较 2016 年升高 5.73 个百分点。
3.完成 2017 年预算情况
2017 年公司预算合并营业收入 51,278.55 万元,其中:国内贸易营业收入
17,342.72 万元,国际贸易营业收入 33,935.83 万元。实际分别完成预算的
115.45%、164.19%和 99.38%。
2017 年剔除收购的金牛公司影响后合并营业收入 48,068.48 万元,其中:
国内贸易收入 17,342.76 万元,国际贸易收入 30,725.72 万元,实际分别完成预
算的 93.74%、100%和 90.54%,国内贸易完成年度收入预算目标。
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2017 年公司预算合并利润总额 3,295.60 万元,净利润 2,508.01 万元。实
际分别完成预算的 171.05%和 203.67%。2017 年剔除收购的金牛公司影响后合并
实现利润总额 4,022.13 万元,净利润 3,729.97 万元,分别完成预算的 122.05%
和 148.72%。
预算合并销售毛利率 37.50%,期间费用比率 29.14%,销售净利率 4.89%,
实际较预算分别降低了 4.76、2.59 和 3.74 个百分点。
二、2017 年财务状况
截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 235,367.86 万元,负债总额 59,637.15
万元,所有者权益总额 175,730.71 万元。资产总额比期初增加 132,363.55 万元,
增加比率 128.50%;所有者权益较期初增长 95,568.93 万元,增长比率 119.22%;
负债总额较期初增加 36,794.62 万元,增加比率 161.08%。
公司资产总额中,流动资产 93,666.38 万元,长期投资、固定资产及无形资
产(土地)等非流动资产 141,701.48 万元,分别占资产总额的 39.80%、60.20%。
流动资产较期初增加 37,705.56 万元,增加 67.38%。非流动资产较期初增加
94,657.99 万元,增加 201.21%。
负债总额中流动负债 56,204.26 万元,长期负债 3,432.89 万元,分别占负
债总额的 94.24%和 5.76%。与期初相比流动负债增加 3,3897.48 万元,长期负债
增加 2,897.14 万元。
所有者权益中股本 41,315.45 万元、资本公积 115,054.46 万元、盈余公积
3,140.64 万元、未分配利润 16,684.47 万元。
三、主要财务指标
2017 年公司主要财务指标及与 2016 年对比情况如下:
项目 2017 年 2016 年
母公司资产负债率(%) 22.78% 20.90%
合并资产负债率(%) 25.34% 22.18%
流动比率 1.67 2.54
2
项目 2017 年 2016 年
速动比率 1.17 1.89
应收账款周转率(次) 2.24 1.67
存货周转率(次) 1.88 1.71
每股净资产(元/股) 4.25 2.37
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
1.59 1.14
资产收益率(加权平均)(%)
基本每股收益(元/股) 0.15 0.04
每股经营活动现金净流量净额(元/股) 0.09 0.3
四、资金筹集及使用情况
2017 年公司筹资活动现金净流出 22,546.57 万元,主要原因是本期支付股
利、贷款利息、偿还银行贷款。
2017 年,公司投资活动现金净流出 32,481.43 万元,投资活动现金流出主
要用于收购金牛公司及购买固定资产及在建工程建设支出。
以上报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,提请公司 2017 年
度股东大会审议。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
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