博深工具股份有限公司

                      2017 年度财务决算方案

各位股东：

    2017 年度，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）收购常州市金牛研

磨有限公司 100%股权，合并口径公司经营业绩有所好转。现将 2017 年度财务决

算情况报告如下：

    一、2017 年度经营指标完成情况

    1．收入实现情况

    2017 年，公司实现合并营业收入 59,201.02 万元，其中主营业务收入

58,152.04 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 28,475.30 万元，国际贸

易营业收入 30,725.72 万元。合并营业收入较 2016 年增长 37.69%，国内贸易营

业收入较 2016 年增长 74.83%，国际贸易营业收入较 2016 年增长 15.04%。

    2．利润实现情况

    2017 年，公司实现合并利润总额 5,637.14 万元，归属于公司普通股股东的
净利润 5,107.93 万元。较 2016 年分别增长 350.81%、309.14%。合并后销售毛

利率 32.74%，较 2016 年降低 4.03 个百分点。期间费用总额 15,718.30 万元，

较上年增加 3,746.73 万元，期间费用比率 26.55%，较 2016 年降低 1.29 个百分

点。销售净利率 8.63%，较 2016 年升高 5.73 个百分点。

    3．完成 2017 年预算情况

    2017 年公司预算合并营业收入 51,278.55 万元，其中：国内贸易营业收入

17,342.72 万元，国际贸易营业收入 33,935.83 万元。实际分别完成预算的

115.45%、164.19%和 99.38%。

    2017 年剔除收购的金牛公司影响后合并营业收入 48,068.48 万元，其中：

国内贸易收入 17,342.76 万元，国际贸易收入 30,725.72 万元，实际分别完成预

算的 93.74%、100%和 90.54%，国内贸易完成年度收入预算目标。

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    2017 年公司预算合并利润总额 3,295.60 万元，净利润 2,508.01 万元。实

际分别完成预算的 171.05%和 203.67%。2017 年剔除收购的金牛公司影响后合并

实现利润总额 4,022.13 万元，净利润 3,729.97 万元，分别完成预算的 122.05%

和 148.72%。

    预算合并销售毛利率 37.50%，期间费用比率 29.14%，销售净利率 4.89%，

实际较预算分别降低了 4.76、2.59 和 3.74 个百分点。

    二、2017 年财务状况

    截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 235，367.86 万元，负债总额 59,637.15

万元，所有者权益总额 175,730.71 万元。资产总额比期初增加 132,363.55 万元,

增加比率 128.50%；所有者权益较期初增长 95,568.93 万元，增长比率 119.22%；
负债总额较期初增加 36,794.62 万元，增加比率 161.08%。

    公司资产总额中，流动资产 93,666.38 万元，长期投资、固定资产及无形资

产（土地）等非流动资产 141,701.48 万元，分别占资产总额的 39.80%、60.20%。

流动资产较期初增加 37,705.56 万元，增加 67.38%。非流动资产较期初增加

94,657.99 万元，增加 201.21%。

    负债总额中流动负债 56,204.26 万元，长期负债 3,432.89 万元，分别占负

债总额的 94.24%和 5.76%。与期初相比流动负债增加 3,3897.48 万元，长期负债

增加 2,897.14 万元。

    所有者权益中股本 41,315.45 万元、资本公积 115,054.46 万元、盈余公积

3,140.64 万元、未分配利润 16,684.47 万元。

    三、主要财务指标

    2017 年公司主要财务指标及与 2016 年对比情况如下：
                    项目                      2017 年            2016 年

母公司资产负债率(%)                                 22.78%             20.90%

合并资产负债率(%)                                   25.34%             22.18%

流动比率                                                1.67               2.54

                                      2
                    项目                 2017 年            2016 年

速动比率                                           1.17               1.89

应收账款周转率(次)                                 2.24               1.67

存货周转率(次)                                     1.88               1.71

每股净资产(元/股)                                  4.25               2.37
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
                                                   1.59               1.14
资产收益率(加权平均)（%）
基本每股收益(元/股)                                0.15               0.04

每股经营活动现金净流量净额(元/股)                  0.09                0.3


    四、资金筹集及使用情况

    2017 年公司筹资活动现金净流出 22,546.57 万元，主要原因是本期支付股

利、贷款利息、偿还银行贷款。
   2017 年，公司投资活动现金净流出 32,481.43 万元，投资活动现金流出主
要用于收购金牛公司及购买固定资产及在建工程建设支出。

    以上报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，提请公司 2017 年

度股东大会审议。




                                           博深工具股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年四月二十日




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