博深工具:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明2019-04-16
关于博深工具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 0152 号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
地址:北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话:(86-10)68360123
传真:(86-10)68360123-3000
邮编:100044
关于博深工具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 0152 号
博深工具股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了博深工具股份有限
公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变
动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 12 日签发
了勤信审字【2019】第 0366 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号文)以及深圳证券交易所相关披露的要求,贵公司编制了后附的 2018
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未
发现不一致。除核对外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。
附表:博深工具股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 石朝欣
二○一九年四月十二日 中国注册会计师: 管仁梅
1
附表:
博深工具股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币
编制单位:博深工具股份有限公司
元
上市公司 报告期内占用 报告期内占 报告期内偿
非经营性资 占用方与上市公 期初占用资金 期末占用资金 占用形成原
资金占用方名称 核算的会 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用性质
金占用 司的关联关系 余额 余额 因
计科目 (不含利息) 息(如有) 金额
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
上市公司 报告期内往来 报告期内往 报告期内偿
其他关联资 往来方与上市公 期初往来资金 期末往来资金 往来形成原
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来性质
金往来 司的关联关系 余额 余额 因
计科目 (不含利息) 息(如有) 金额
大股东及其
附属企业
小计
2
博深普锐高(上海)工 控股子公司及其 其他应收
上市公司的 7,515,993.82 16,368.83 7,520,073.49 12,289.16 往来款 非经营往来
具有限公司 控制的法人 款
子公司及其
博深工具(泰国)有 控股子公司及其 其他应收
附属企业 3,265,069.34 448,865.97 451.68 3,713,483.63 往来款 非经营往来
限责任公司 控制的法人 款
小计 10,781,063.16 465,234.80 7,520,525.17 3,725,772.79
关联自然人
及其控制的
法人
小计
其他关联人
及其附属企
业
小计
总计 10,781,063.16 465,234.80 7,520,525.17 3,725,772.79
法定代表人:陈怀荣 主管会计工作的负责人: 张建明 会计机构负责人:曹帅
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