天润曲轴：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告2019-08-27
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-033
天润曲轴股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 25
日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
40,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过
人民币 40,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授
权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审
议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常
经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有
资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买
低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意
1
时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000 万元。
3、投资品种
公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种
安全性高。为有效控制风险，在上述额度内，资金将只能购买低风
险银行理财产品，不得用于证券投资，不得涉及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上
述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体投资活动由财务管理部负责组织实施。
7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关
联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目
2
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财
资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
三、对公司的影响
公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的
正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
受托机构 购买金额 赎回金额 投资收益
产品名称 购买日期 赎回日期
名称 （万元） （万元） （元）
中国建设 乾元通财（按日） 2018-09-17 1000
2018-09-14 4500 18739.73
银行 开放式理财产品 2018-09-20 3500
2018-10-16 500
2018-10-19 200
中国建设 乾元通财（按日）
2018-10-12 2000 2018-10-22 500 13273.97
银行 开放式理财产品
2018-10-25 500
2018-11-07 300
中国建设 乾元通财（按日） 2018-11-07 500
2018-10-31 1000 10750.69
银行 开放式理财产品 2018-11-08 500
中国建设 乾元通财（按日） 2018-11-12 300
2018-11-09 1000 3435.61
银行 开放式理财产品 2018-11-14 700
中国建设 乾元通财（按日）
2018-12-21 2000 2018-12-27 2000 9041.10
银行 开放式理财产品
兴业金雪球-优先 1 2018-10-12 460 2018-10-31 800
兴业银行 52610.95
号 2018-10-15 2000 2018-11-13 1660
兴业银行“兴业金
兴业银行 雪球-优先 2 号”人 2018-10-12 360 2018-11-13 360 8521.62
民币理财计划
中国民生 非凡资产管理天溢
2018-09-07 1500 2018-09-19 1500 16541.10
银行 金对公机构 B 款
3
2018-11-19 200
中国民生 非凡资产管理天溢 2018-10-31 2000
2018-11-29 2000 50446.58
银行 金对公机构 B 款 2018-11-26 1000
2018-11-30 800
非凡资产管理增增
中国民生
日上收益递增理财 2018-12-10 2000 2018-12-17 2000 13041.10
银行
产品对公款
中国民生 非凡资产管理天溢 2018-12-12 1200
2018-12-10 2000 4602.74
银行 金对公机构 B 款 2018-12-14 800
中国民生 非凡资产管理天溢
2018-12-10 1000 2018-12-14 1000 3287.67
银行 金对公机构 A 款
中国民生 非凡资产管理天溢 2018-12-27 900
2018-12-26 1800 2219.18
银行 金对公机构 A 款 2018-12-28 900
交通银行 久久养老月丰 98 天 2019-04-01 5000 2019-07-09 5000 536986.30
交通银行 结构性存款 A 款 2019-03-29 5000 2019-04-01 5000 10273.97
中国农业 安心快线天天利滚
2019-03-21 6000 2019-03-29 6000 39634.94
银行 利第２期
2019-04-15 2118
2019-04-04 7200
2019-04-23 3062
中国农业 安心快线天天利滚 2019-05-06 900
2019-04-24 2020 158216.73
银行 利第２期 2019-05-07 900
2019-05-22 2330
2019-05-08 1800
2019-06-03 1270
非凡资产管理增增
中国民生
日上收益递增理财 2019-01-04 2000 2019-01-18 2000 27616.44
银行
产品对公款
2019-01-17 1000
中国民生 非凡资产管理天溢 2019-01-07 3800
2019-01-18 1000 51287.67
银行 金对公机构 A 款
2019-01-30 1800
中国民生 非凡资产管理天溢 2019-01-22 500
2019-01-21 2500 15205.48
银行 金对公机构 B 款 2019-01-30 2000
非凡资产管理增增
中国民生
日上收益递增理财 2019-02-13 2000 2019-02-20 2000 13041.10
银行
产品对公款
2019-03-15 3000
中国民生 非凡资产管理天溢 2019-03-08 3500
2019-03-27 150 51657.54
银行 金对公机构 B 款 2019-03-12 2000
2019-03-28 2350
中国民生 非凡资产管理天溢
2019-04-03 2000 2019-04-23 2000 32657.54
银行 金对公机构 A 款
上海浦东
天添利进取 1 号 2019-07-30 10000 2019-08-02 10000 18429.84
发展银行
2019-06-12 2600 2019-06-25 800
2019-06-13 600 2019-07-15 1000
中国民生 民生天天增利公享 2019-07-04 1800 2019-07-17 1500
银行 款理财产品 2019-07-05 2200 2019-07-18 1600
2019-08-02 670 2019-08-20 3700
2019-08-08 950
4
2019-08-09 1800 3820 尚未
2019-08-13 1800 赎回
公司新客固定持有
上海浦东 到期日：
期 JG402 期结构性 2019-07-30 2000
发展银行 2019-10-28
存款
上海浦东 财富班车进取之新 到期日：
2019-08-05 10000
发展银行 客理财 2019-10-12
非凡资产管理瑞赢
中国民生 到期日：
公享普通款 3M 周 2019-06-21 5000
银行 2019-09-22
四 10 款
截至本公告日，公司在过去 12 个月内滚动使用闲置自有资金购
买理财产品累计 108,640 万元，尚有 20,820 万元未到期。公司与委
托理财受托方均不存在关联关系。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用
效率，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲
置自有资金购买低风险银行理财产品。
六、监事会意见
公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币
40,000 万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过
人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
5
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2019年8月27日
6
