证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2019-044 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》【证监发行字[2009]762 号】核准,并经深圳证券交易所同意, 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“奇正藏药”或“公司”)由主承销商平 安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)采用网下询价配售和网上定价发 行相结合方式发行人民币普通股(A 股)4,100 万股,每股面值为人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 11.81 元,募集资金总额为 48,421.00 万元,扣除证劵发 行费用 3,300.99 万元,实际募集资金净额为人民币 45,120.01 万元,该资金已 由主承销商平安证券于 2009 年 8 月 24 日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行 的账号为 54001023636059008888 的人民币账户内,上述募集资金到位情况已经 利安达事务所有限公司验证,并出具(2009)验字第 1030 号《验资报告》。 (二)上半年使用金额及余额 单位:人民币元 项目 金额 募集资金专用账户年初余额 7,493,868.88 减:上半年投入金额 191,943.64 部分闲置募集资金累计购买理财产品金额 40,000,000.00 加:利息收入(扣减银行手续费支出) 3,557,059.53 理财产品累计赎回金额 180,000,000.00 募集资金专用账户期末余额 150,858,984.78 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《西藏奇正藏药股份有限公 司募集资金管理制度》,并于 2008 年 2 月 15 日经公司第一次临时股东大会决议 通过。 2009 年 9 月 21 日,经公司第一届董事会第十二次会议决议,公司分别与中 国工商银行股份有限公司兰州八一支行(2703376029100003772)、中国建设银行 股份有限公司拉萨城西支行(54001023636059008888、54001023636059007777)、 招商银行股份有限公司兰州东口支行(931902205510302)及保荐机构平安证券 有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,开设四个专户仅用于公司募集资 金的存储和使用。2013 年 3 月 29 日,经公司第二届董事会第二十二次会议决议, 公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支 行(2703376029100011901)、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协 议》,开设一个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2017 年 1 月 16 日,经 公司第三届董事会第二十一次会议决议,公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行(48050154500000273、 48050154500000281)以及平安证券股份有限公司(保荐人)签订了《募集资金 三方监管协议》,开设二个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。 根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合 公司经营需要,公司合计开设了七个银行专户对募集资金实行专户存储,其中中 国建设银行股份有限公司拉萨城西支行专户(54001023636059007777、 54001023636059008888)、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行专户 (2703376029100003772、2703376029100011901)、上海浦东发展银行股份有限 公司兰州西固支行专户(48050154500000281、48050154500000273)募集资金使 用完毕,公司已分别于 2013 年 12 月、2017 年 1 月、2017 年 3 月、2017 年 4 月 对上述六个专项账户办理了注销手续。 公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募 集资金四方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内, 协议各方均能按照协议约定严格履行协议,不存在违反协议条款的情形。 (二)募集资金专户存储情况 截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额和银行理财产品的余 额如下: 1、以银行存款形式专户存储情况: 银行名称 银行账号 存款方式 期末余额(元) 招商银行股份有限公司兰州东口支行 931902205510302 活期存款 150,858,984.78 合计 — — 150,858,984.78 2、以银行理财产品形式存储情况: 银行名称 理财产品名称 期末余额(元) 兴业银行股份有限公司七里河支行 企业金融结构性存款 40,000,000.00 合计 — 40,000,000.00 三、上半年募集资金实际使用情况 2019 年上半年募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形,也无对外转让或置换 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资 金管理不存在违规情形。 附件:募集资金使用情况对照表 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二十日 附件: 募集资金使用情况对照表 单位:(人民币)万元 募集资金总额 45,120.01 本年度投入募集资金总额 19.19 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4,500.00 已累计投入募集资金总额 24,893.49 累计变更用途的募集资金总额比例 9.97% 是否 已变 募集资金 截至期末投 项目可行性是 承诺投资项目和超 更项 调整后投资 本年度投 截至期末累计投入金 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 承诺投资 资进度(%)(3) 否发生重大变 募资金投向 目(含 总额(1) 入金额 额(2) 用状态日期 现的效益 计效益 总额 =(2)/(1) 化 部分 变更) 承诺投资项目 藏药生产线改扩建 是 18,178.64 18,178.64 10,743.30 59.10% 2014 年 12 月 31 日 11,628.5 是 否 项目 藏药工程技术中心 否 6,888.15 6,888.15 6,537.62 94.91% 2012 年 12 月 31 日 是 否 建设项目 营销网络建设项目 否 3,960.95 3,960.95 4,056.18 102.40% 2012 年 12 月 31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,027.74 29,027.74 21,337.10 73.51% 11,628.5 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款(如 - - - - - 有) 购买营销中心办公 否 596.60 596.60 1.36 564.92 94.69% 2019 年 04 月 30 日 是 否 用房项目-南京 购买营销中心办公 否 3,124.17 3,124.17 17.83 2,991.47 95.75% 2019 年 08 月 01 日 否 否 用房项目-广州 补充流动资金(如 - - - - - 有) 超募资金投向小计 - 3,720.77 3,720.77 19.19 3,556.39 95.58% - - 合计 -- 32,748.51 32,748.51 19.19 24,893.49 76.01% 11,628.5 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 无 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化 大变化的情况说明 适用 ①根据《2018 年第一次临时股东大会决议》,公司拟运用 596.60 万元在南京购买营销中心办公用房。截止报告期末,购买南京营销中心办公用房项目已 超募资金的金额、 支付房款并取得房产证,目前已投入使用,报告期内实际使用募集资金 1.36 万元,主要用于购买日常办公家具等。本项目累计使用募集资金 564.92 万元。 用途及使用进展情 ②根据《第四届董事会第六次会议决议》、《第四届监事会第五次会议决议》,公司拟运用 3,124.17 万元在广州购买营销中心办公用房。截止报告期末, 况 购买广州营销中心办公用房项目已支付房款并取得房产证,目前正在装修中,报告期内实际使用超募资金 17.83 万元,累计使用募集资金 2,991.47 万元。 除以上使用情况外,公司超募资金 19,085.90 万元,其中:利息 6,550.02 万元,根据《2018 年第一次临时股东大会决议》规定将超募资金 21,000.00 万 元用于现金管理,其余资金存于募集资金专户。 募集资金投资项目 适用 实施地点变更情况 以前年度发生 根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议,公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃奇正藏药 有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”,实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。 适用 募集资金投资项目 以前年度发生 实施方式调整情况 变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金 3,000 万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金 1,500 万元,合计 4,500 万元; 募集资金投资项目 适用 先期投入及置换情 2009 年 10 月前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 6,513.23 万元。12 月份,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,513.23 况 万元。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 适用 项目实施出现募集 公司募集资金项目已经实施完毕。2016 年 12 月 26 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 资金结余的金额及 同意公司使用节余募集资金 9,953.71 万元永久补充流动资金,截止 2016 年 12 月 31 日,已执行完毕。2017 年 3 月 17 日,公司第三届董事会第二十二次 原因 会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用节余募集资金 3,545.84 万元,永久补充流动资金,截止 2017 年 12 月 31 日,已执行完毕。 尚未使用的募集资 除以上披露的募集资金使用情况外,剩余募集资金存放于募集资金专户。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无。 其他情况