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公司公告

奇正藏药:关于截至2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况的专项报告2020-01-18  

						证券代码:002287               证券简称:奇正藏药      公告编号:2020-009


                            西藏奇正藏药股份有限公司

 关于截至 2019 年 9 月 30 日前次募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行
股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准,并经深圳证券交易所同意,西藏奇
正藏药股份有限公司(以下简称“奇正藏药”或“公司”)由主承销商平安证券股份
有限公司(以下简称“平安证券”)采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发

行人民币普通股(A股)4,100万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币
11.81元,募集资金总额为48,421.00万元,扣除证劵发行费用3,300.99万元,实际募
集资金净额为人民币45,120.01万元,该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日
汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账
户内,上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证,并出具(2009)验字

第1030号《验资报告》。
    (二)本年前三季度使用金额及余额

                                                             单位:人民币元

                        项目                              金额

 募集资金专用账户年初余额                                         7,493,868.88

  减:本年度投入金额                                               320,479.13

      部分闲置募投资金累计购买理财产品金额                       40,000,000.00

  加:利息收入(扣减银行手续费支出)                              4,604,628.67

      理财产品累计赎回金额                                   220,000,000.00

 募集资金专用账户期末余额                                    191,778,018.42


                                        3
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的
有关规定,结合公司的实际情况,制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理
制度》,并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过。
    2009年9月21日,经公司第一届董事会第十二次会议决议,公司分别与中国工商
银行股份有限公司兰州八一支行(2703376029100003772)、中国建设银行股份有限公

司拉萨城西支行(54001023636059008888、54001023636059007777)、招商银行股份
有限公司兰州东口支行(931902205510302)及保荐机构平安证券有限责任公司签订
《募集资金三方监管协议》,开设四个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。 2013
年3月29日,经公司第二届董事会第二十二次会议决议,公司分别与陇西奇正药材有
限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行(2703376029100011901)、平

安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》,开设一个专户仅用于公司募集
资金的存储和使用。2017年1月16日,经公司第三届董事会第二十一次会议决议,公
司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支
行(48050154500000273、48050154500000281)以及平安证券股份有限公司(保荐人)
签订了《募集资金三方监管协议》,开设二个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。

    根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合公司
经营需要,公司合计开设了七个银行专户对募集资金实行专户存储,其中中国建设银
行 股 份 有 限 公 司 拉 萨 城 西 支 行 专 户 ( 54001023636059007777 、
54001023636059008888 )、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 兰 州 八 一 支 行 专 户
(2703376029100003772、2703376029100011901)、上海浦东发展银行股份有限公司

兰州西固支行专户(48050154500000281、48050154500000273)募集资金使用完毕,
公司已分别于 2013 年 12 月、2017 年 1 月、2017 年 3 月、2017 年 4 月对上述六个专
项账户办理了注销手续。
    公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资
金四方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告

期内,协议各方均能按照协议约定严格履行,不存在违反协议条款的情形。


                                         4
    (二)募集资金专户存储情况
    截止2019年9月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:
    以银行存款形式专户存储情况:
            银行名称                   银行账号        存款方式   期末余额(元)

 招商银行股份有限公司兰州东口支行   931902205510302    活期存款     191,778,018.42

              合计                         —            —         191,778,018.42


    三、本年前三季度募集资金实际使用情况
    本年前三季度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形,也无对外转让或置换的情
况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管
理不存在违规情形。

    附件:募集资金使用情况对照表


                                                      西藏奇正藏药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇二〇年一月十六日




                                       5
附件:

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               单位:(人民币)万元
                        募集资金总额                           45,120.01   本年度投入募集资
                                                                                                                                                                     32.05
               报告期内变更用途的募集资金总额                                     金总额
                 累计变更用途的募集资金总额                    4,500.00    已累计投入募集资
                                                                                                                                                                24,906.34
               累计变更用途的募集资金总额比例                   9.97%             金总额
                                                                                                 截至期
                                                                                                 末投资
                                                               调整后投    本年度    截至期末
                              是否已变更项目    募集资金承                                        进度     项目达到预定可使      本年度实    是否达到     项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向                                      资总额     投入金    累计投入
                               (含部分变更)     诺投资总额                                       (%)(3)       用状态日期         现的效益    预计效益      发生重大变化
                                                                  (1)        额       金额(2)
                                                                                                   =
                                                                                                 (2)/(1)

         承诺投资项目

藏药生产线改扩建项目                   是          18,178.64   18,178.64             10,743.30   59.10%    2014 年 12 月 31 日   17,786.52      是              否


藏药工程技术中心建设项目               否           6,888.15    6,888.15              6,537.62   94.91%    2012 年 12 月 31 日                 是               否


营销网络建设项目                       否           3,960.95    3,960.95              4,056.18   102.40%   2012 年 12 月 31 日                 是               否


承诺投资项目小计                       --          29,027.74   29,027.74             21,337.10   73.51%                                              --                 --
                                                                                                                                 17,786.52

         超募资金投向

         购买理财产品                  否

   归还银行贷款(如有)                -                                                                            -                -          -               -



                                                                            6
购买营销中心办公用房项目-
                                      否                596.6       596.6        8.49     572.05    95.89%   2019 年 4 月 30 日               是        否
           南京

购买营销中心办公用房项目-
                                      否              3,124.17    3,124.17   23.56       2,997.19   95.94%   2019 年 8 月 01 日               否        否
           广州

   补充流动资金(如有)               -                                                                              -                -       -         -

     超募资金投向小计                 -               3,720.77    3,720.77   32.05       3,569.24   95.93%                                    -         -


           合计                       --             32,748.51   32,748.51   32.05      24,906.34   76.05%                                              --
                                                                                                                                  17,786.52


未达到计划进度或预计收益的   无
情况和原因(分具体项目)


项目可行性发生重大变化的情
                             项目可行性未发生重大变化
          况说明

                             适用
                             ①     根据《2018 年第一次临时股东大会决议》,公司拟运用 596.60 万元在南京购买营销中心办公用房。截止报告期末,购买南京营销中心办公
                                    用房项目已支付房款并取得房产证,目前已投入使用,报告期内实际使用募集资金 8.49 万元,主要用于购买日常办公家具等。本项目累计使
                                    用募集资金 572.05 万元。
超募资金的金额、用途及使用
                             ②     根据《第四届董事会第六次会议决议》、《第四届监事会第五次会议决议》,公司拟运用 3,124.17 万元在广州购买营销中心办公用房。截止
         进展情况
                                    报告期末,购买广州营销中心办公用房项目已支付房款并取得房产证,目前正在装修中,报告期内实际使用超募资金 23.56 万元,累计使用
                                    募集资金 2,997.19 万元。
                                    除以上使用情况外,公司超募资金 19,177.80 万元,其中:利息 6,654.78 万元,资金存于募集资金专户。根据《2018 年第一次临时股东大
                             会决议》规定将超募资金 21,000.00 万 元用于现金管理,其余资金存于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变   适用
          更情况             以前年度发生




                                                                             7
                             根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议,公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃
                             奇正藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”,实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。

                             适用
募集资金投资项目实施方式调   以前年度发生
          整情况             变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金 3,000 万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金 1,500 万元,合
                             计 4,500 万元;

                             适用
募集资金投资项目先期投入及
         置换情况            2009 年 10 月前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 6,513.23 万元。12 月份,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
                             6,513.23 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动   不适用
         资金情况


                             适用

项目实施出现募集资金结余的   公司募集资金项目已经实施完毕。2016 年 12 月 26 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
        金额及原因           的议案》,同意公司使用节余募集资金 9,953.71 万元永久补充流动资金,截止 2016 年 12 月 31 日,已执行完毕。2017 年 3 月 17 日,公司第三届
                             董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用节余募集资金 3,545.84 万元,永久补充流
                             动资金,截止 2017 年 12 月 31 日,已执行完毕。
尚未使用的募集资金用途及去
                             除以上披露的募集资金使用情况外,剩余募集资金存放于募集资金专户。
            向

募集资金使用及披露中存在的
                             无。
      问题或其他情况




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