证券代码：002292          证券简称：奥飞娱乐       公告编号：2017-077


                         奥飞娱乐股份有限公司

                    关于奥飞香港向银行申请综合授信

                     并由公司为其提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月17
日召开的第四届董事会第十六次会议经审议全票通过了《关于奥飞香港向银行申
请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意香港奥飞娱乐有限公司（以下
简称“奥飞香港”）向银行申请2.5亿元人民币或等值外币的授信额度，并由公
司提供连带责任担保，担保期限不超过3年。
    上述授信额度在 2017 年第二次临时股东大会审议通过的 20 亿银行授信额度
范围内。
    本次担保事宜经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，不需要经过公司
股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。


    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：香港奥飞娱乐有限公司
    2、成立日期：2010年6月14日
    3、公司注册号:1468416
    4、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文化中心B座5楼513-514室
    5、法定代表人：蔡立东
    6、注册资本： 189,100万元港币
    7、经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等
    8、与本公司关系：奥飞香港为公司的全资子公司
    9、财务状况：                                     （单位：人民币万元）
         项目                 2016 年 12 月             2017 年 6 月
     资产总额                 186,218.75                193,141.12
     负债总额                  85,527.47                 71,254.92
 其中：银行贷款总额             4,280.82                 7,035.51
   流动负债总额                46,816.93                 47,137.76
         净资产               100,691.29                121,886.20
         项目                2016 年 1-12 月           2017 年 1-6 月
     营业收入                  78,008.08                 56,058.11
     利润总额                  10,073.32                 4,083.00
         净利润                 7,917.59                 1,878.21
    截至 2017 年 6 月 30 日，奥飞香港的资产负债率为 36.89%。
    以上财务数据为财务估算，未经审计。


    三、担保协议的主要内容
    香港奥飞娱乐有限公司拟向银行申请授信额2.5亿元人民币或等值外币，并
由公司提供连带责任担保，担保期限不超过3年。具体以协议签订为准。董事会
授权公司管理层在2017年8月17日至2018年8月17日期间签署上述业务的各项协
议及文件等。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 7 月 31 日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为 142,576
万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 29.73%，其中对子公司的担保
额度为 132,576 万元。
    截至 2017 年 7 月 31 日，公司实际担保余额为 34,805.99 万元，占公司最近
一个会计年度经审计净资产的 7.26%，其中对子公司实际担保余额为 33,795.08
万元。
    本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的 5.21%。本次担保审批通
过后，公司有效的对外担保额度为 167,576 万元，占公司最近一个会计年度经审
计净资产的 34.95%。
    公司无逾期对外担保，无违规担保。


    五、独立董事意见
    本次香港奥飞娱乐有限公司向银行申请授信额2.5亿元人民币或等值外币并
由公司提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充
分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益
的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策
程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。


    六、董事会意见
    香港奥飞娱乐有限公司为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次
向银行申请授信额2.5亿元人民币或等值外币，并由公司提供连带责任担保是为
了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围
内，董事会同意公司本次为奥飞香港提供担保事项。


    七、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。


    特此公告


                                                 奥飞娱乐股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                  二〇一七年八月十九日