罗莱生活科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-053
罗莱生活科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2017】1430 号）核准，罗莱生活向特定对象非公开
发行 39,273,647 股股份，发行价格为 11.84 元/股，募集资金总额为人民币
464,999,980.48 元，扣除发行费用人民币 9,917,273.65 元后，募集资金净额为人
民币 455,082,706.83 元。募集资金已于 2018 年 1 月 23 日全部到位，经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170 号《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本次非公开发行股票募投项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”
拟投入募集资金 205,082,706.83 元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体
为公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司。2018 年 2 月 7 日，公司召开第
四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关
于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，独立董事发表了独立意
见，保荐机构出具了同意的核查意见。上述增资相关工商变更登记已于 2018 年
5 月 7 日办理完毕。
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2019 年 1-6 月，公司直接投入募集资金投资项目 419.12 万元，截至 2019 年
6 月 30 日，累计使用募集资金 1,493.91 万元，加上募集资金专户利息收入扣除
手续费后的净额 44,763.21 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
44,763.21 万元，其中 29,000.00 万元为定期存款。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于开设募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，为规范公司
募集资金管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定，公司与南
京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公
司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商
银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四
方监管协议》。
募集资金专户具体开立情况如下：
1、募集资金三方监管协议
甲方 募集资金专项 募投项目用
序号 乙方 丙方
（开户主体） 账户 途
罗 莱 生 活 科技 股 南 京 银 行 股份 有 南京证券股份 030121000000 供应链体系
1 份有限公司 限公司上海分行 有限公司 1279 优化建设项
目
2、募集资金四方监管协议
乙方 募集资金专 募投项目
序号 甲方 丙方 丁方
（开户主体） 项账户 用途
罗莱生活科 上海罗莱家居用 南京银行股份有 南京证券 0301210000 全渠道家
1 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股份有限 001364 居生活O2O
公司 公司 运营体系
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罗莱生活科 上海罗莱家居用 江苏银行股份有 南京证券 1833018800 建设项目
2 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股份有限 0041658
公司 公司
罗莱生活科 上海罗莱家居用 宁波通商银行股 南京证券 1100364537
3 技股份有限 品有限公司 份有限公司上海 股份有限 000001
公司 分行 公司
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000001279 241,175,262.11
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000001364 105,015,493.43
18330188000041658 71,298,938.40
江苏银行股份有限公司上海分行
1100364537000001 30,142,398.52
宁波通商银行股份有限公司上海分行
447,632,092.46
合计
三、2019 年募集资金的实际使用情况
2019年上半年，公司直接投入募集资金项目人民币419.12万元。截至2019
年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币1,493.91万元，
各项目的投入情况及效益情况如下：
单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 45,508.27 419.12
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金
0
总额 已累计
1,493.91
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0
集资金
累计变更用途的募集资金总额 总额
0 0
比例
是 否 募集资金 调 整 后 本年度 截 至 期 截至期 项 本年度 是否 项 目 可
已 变 承诺投资 投 资 总 投入金 末 累 计 末投资 目 实现的 达到 行 性 是
更 项 总额 额（1） 额 投 入 金 进 度 达 效益 预计 否 发 生
承诺投资项 目（含 额(2) （%） 到 效益 重 大 变
目和超募资 部 分 (3) ＝ 预 化
金投向 变更） (2)/(1) 定
可
使
用
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状
态
日
期
承诺投资项
目
1. 供应链体系 否 25000 25000 344.26 1332.93 5.33% - 不适用 不适 否
优化建设项 用
目
2． 全渠道家 否 20508.27 20508.27 74.86 160.98 0.78% - -106.13 - 否
居 生 活 O2O
运营体系建
设项目
承诺投资项 45508.27 45508.27 419.12 1493.91 3.28% - -106.13 -
目小计
超 募 资 金 投 不适用
向
1.
…
归还银行贷 - - - - -
款（如有）
补充流动资 - - - - -
金（如有）
…
超募资金投
向小计
合计 45508.27 45508.27 419.12 1493.91 3.28% -106.13
未达到计划
供应链体系优化建设项目正在建设过程中，且项目无预计效益；
进度或预计
全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目正在建设过程中，尚未形成规模效
收益的情况
益。
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
不适用
资项目先期
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投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募 集 资 金 用 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户，将继续投入项目建设。
途及去向
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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