证券代码：002296           证券简称:辉煌科技             公告编号:2018-012

债券代码：112237                                         债券简称:15 辉煌 01

                     河南辉煌科技股份有限公司

 2015 年公司债券（第一期）2018 年兑付兑息公告暨摘牌公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       债券兑付登记日：2018 年 3 月 2 日
       债券摘牌日：2018 年 3 月 1 日
       债券到期日：2018 年 3 月 4 日
       兑付兑息日：2018 年 3 月 5 日
       计息期间：2017 年 3 月 4 日至 2018 年 3 月 3 日

    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“发行人”）于 2015
年 3 月 4 日公开发行 2015 年公司债券（第一期），本期债券至 2018 年 3 月 4 日
将期满 3 年。根据公司《公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》和
《公开发行 2015 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债
券将进行兑付本金和利息，现将有关事项公告如下：

    一、债券情况概述
    1、债券名称：河南辉煌科技股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
    2、债券简称：15 辉煌 01
    3、债券代码：112237
    4、发行规模：人民币 2.5 亿元
    5、票面金额：本期债券面值 100 元
    6、发行价格：按面值平价发行。
    7、债券期限：本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
    8、债券利率：本期债券的票面利率为 9.00%，发行人有权决定在本期债券
存续期的第 2 年末上调本期债券后一年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点
（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。
    9、担保情况：无担保。
    10、起息日：2015 年 3 月 4 日
    11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
    12、付息日：本期债券的付息日期为 2016 年至 2018 年每年的 3 月 4 日，如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利
息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017
年每年的 3 月 4 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    13、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2018 年 3 月 4 日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 3 月 4 日（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款
项不另计利息）。
    14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在第 2 个计息年度的付息日将其持有的全部或部
分债券按面值回售给发行人。第 2 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人
将按照深圳证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    15、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中原证券股份有限公司。
    16、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人
的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA-。在本期债券的存续期内，信
用评级机构每年对发行人主体信用等级和债券信用等级进行一次跟踪评级，上述
信用等级均无变化，具体内容详见公司于 2015 年 6 月 13 日、2016 年 4 月 8 日、
2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）。
    18、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 5 月 14 日在深圳证券交易所综合
协议交易平台挂牌上市。
    19、利率调整：在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择不上调票面利率，
即债券存续期后 1 年（2017 年 3 月 4 日至 2018 年 3 月 3 日）票面利率维持 9.00%
固定不变。
    20、投资者回售情况：公司于 2017 年 2 月 6 日、2017 年 2 月 7 日、2017
年 2 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网发布了《关于“15 辉煌
01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“15
辉煌 01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于
“15 辉煌 01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。公
司于 2017 年 3 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网发布了《关于
“15 辉煌 01”公司债券回售结果的公告》，根据中国结算深圳分公司提供的债券
回售申报数据，“15 辉煌 01”的回售申报数量为 360,000 张，回售金额为人民币
39,240,000 元（包含利息），剩余托管量为 2,140,000 张。

    二、债券兑付情况安排
    1、兑付债权登记日：2018 年 3 月 2 日
    2、兑付兑息日：2018 年 3 月 5 日
    3、兑付对象：截止 2018 年 3 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结
算深圳分公司登记在册的全体“15 辉煌 01”持有人。
    4、兑付兑息方案
    本期债券的票面利率为 9.00%，每手债券面值 1,000 元的“15 辉煌 01”派
发本息为 1090.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实
际每手派发本息为 1072.00 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持
有人取得的实际每手派发本息为 1081.00 元。
    5、兑付兑息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。在本次兑付兑息日 2
个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司
指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债
券本次利息及本金划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    三、关于本期企业债券利息所得税的征收
    1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中国居民企业向 QFII 支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）
等规定，本期债券非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券
利息应缴纳 10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

    四、摘牌安排

    本期债券将于 2018 年 3 月 1 日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市
规则（2015 年修订）》，本期债券将于到期前 2 个交易日摘牌，即于 2018 年 3 月
1 日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

    五、相关机构
    1、发行人
    名称：河南辉煌科技股份有限公司
    法定代表人：李海鹰
    住所：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号
    联系人：韩瑞 郭志敏
    电话：0371-67371035
    传真：0371-67388201
    邮政编码：450001
    2、主承销商
名称：中原证券股份有限公司
地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
联系人：王风雷
电话：0371-65585033
传真：0371-65585639
邮政编码：450018
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人：林源、张思聪
联系电话：0755-21899314
邮政编码：518031

六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关兑付时间安排的相关文件。
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                          河南辉煌科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             2018 年 2 月 27 日