河南辉煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-046 河南辉煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 辉煌科技 股票代码 002296 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜旭升 郭志敏 郑州市高新技术产业开发区科学大 郑州市高新技术产业开发区科学大 办公地址 道 74 号 道 74 号 电话 0371-67371035 0371-67371035 电子信箱 duxusheng@hhkj.cn guozhimin@hhkj.cn 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 1 河南辉煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 183,786,068.91 216,007,595.72 -14.92% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,883,139.54 24,968,481.34 -20.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,268,272.75 23,352,478.36 -34.62% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -67,908,114.71 -35,699,518.29 -90.22% 基本每股收益(元/股) 0.0528 0.0663 -20.36% 稀释每股收益(元/股) 0.0528 0.0663 -20.36% 加权平均净资产收益率 1.40% 1.61% -0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,135,374,693.72 2,248,890,482.18 -5.05% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,407,651,601.89 1,387,768,462.35 1.43% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 43,581 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李海鹰 境内自然人 10.75% 40,492,300 35,619,225 质押 34,050,000 谢春生 境内自然人 5.89% 22,168,000 16,626,000 李力 境内自然人 3.73% 14,034,343 0 深圳长城汇理资产管理 有限公司-长城汇理战 其他 3.62% 13,625,442 0 略并购 9 号私募基金 胡江平 境内自然人 2.63% 9,897,600 0 河南超赢投资有限公司 -超赢顺丰定增私募投 其他 2.02% 7,620,738 0 资基金 苗卫东 境内自然人 1.56% 5,894,354 0 李劲松 境内自然人 1.45% 5,468,875 0 李天翔 境内自然人 1.08% 4,060,000 0 樊志宏 境内自然人 1.06% 4,004,655 0 李天翔为李劲松之子,除此之外,未知上述股东之间是否存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有)无 2 河南辉煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期 未能全额兑付的公司债券 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 河南辉煌科技股份有 限公司 2015 年公司 15 辉煌 01 112237 2018 年 03 月 04 日 0 9.00% 债券(第一期) (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 32.86% 37.19% -4.33% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 3.68 3.86 -4.66% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 3 河南辉煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 是 软件与信息技术服务业 2018 年上半年度,公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定。 中铁总公布,2017 年全国铁路完成固定资产投资 8,010 亿元,投产新线 3,038 公里。截至 2017 年底,中国铁路营业里程达到 12.7 万公里,其中高速铁路 2.5 万公里。2018 年将安排全国 铁路固定资产投资 7,320 亿元,投产新线 4,000 公里,其中高铁 3,500 公里。到 2020 年,全国铁路 营业里程达到 15 万公里左右,基本覆盖 20 万人口以上城市,其中高铁 3 万公里左右,覆盖 80% 以上的大城市。到 2025 年,铁路网规模有望达到 17.5 万公里左右,其中高铁 3.8 万公里左右。 城市轨道交通营运里程持续增长。2018 年上半年,全国城市轨道交通共有 10 条线路开 通运营,总里程 191.76 公里,车站 132 座,投资额 829.64 亿元;14 条线路新增开工建设, 里程 323.62 公里,车站 212 座,投资额 2,641.3 亿元;9 条线路获得批复,里程 130.99 公里, 车站 85 座,投资额 1,174.85 亿元。随着上半年度国务院发布了进一步加强城市轨道交通规划 建设管理的意见通知文件,规划批复规模有所放缓,但由于在建及已批项目的基础规模,当 前投资额依然持续增长,建设速度仍在高位。 2018 年度是公司实施新战略的关键之年,也是在国家宏观经济形势下极富挑战之年,报 告期内,公司围绕公司战略,按照 2018 年度经营计划,紧抓行业发展的机遇,积极开拓创新, 使公司的主营业务保持了相对平稳的发展,全面加强公司内部管理,稳步推进“产业+资本” 双轮驱动,延伸产业链条。 主要开展了以下工作: 1、持续加大市场推广与宣传,巩固市场地位,提高市场占有率。积极与各业主、设计咨 询单位举办技术交流会议,推介公司产品,大力开拓省外城轨市场,长期深入耕耘;充分利 用外围资源,强化与国内领先企业、四电集成商、海外项目总包商的合作,推动合作共赢。 2、加大产品研发投入,扩大领先优势,增强产品核心竞争力;加快新领域新专业方向的 持续研发和试点推广,争取新的业务增长点。 围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务,持续加大对国铁电务 设备维护大监测生态平台的研发和试点,实现在部分路局的推广应用;根据新技术在城市轨 道交通运维业务发展趋势,继续加快城市轨道交通数字化运维平台研制工作;充分利用既有 积累技术优势,研发完善新版自行式地铁隧道清洗车项目。 3、加强经营现金流的管控,并有效落实公司整体资金筹措计划,在国家金融政策宏观趋 严的背景下,及时完成了 2015 年度公司债的利息和本金兑付及摘牌工作,于 3 月 5 日前支付 4 河南辉煌科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 公司债本金 21,400 万元及利息 1,926 万元,总计 23,326 万元。 4、加强质量管理,优化完善管理体系,持续提升内部管理效率。 通过国际检测认证机构对公司 IRIS 质量管理体系的换版认证审核,进一步优化完善关键 过程文件,强化细节落地,全面提升质量意识。 5、完善管控体系,整合优势资源,稳步推进资本驱动战略; 完善母公司与新领域参股公司的管控机制,合理细化管理,有效提高协同效率和风险把 控能力。合理统筹内部资源,加强母公司与控股子公司之间的协同发展,依托各自资源优势, 实现各控股子公司与母公司之间的统筹部署、战略协同和资源共享,优化公司产业布局,推 进资本驱动战略有效落地。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 5