河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
河南辉煌科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-024
2019 年 04 月
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河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主
管人员)窦永贺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 85,068,095.65 75,814,258.11 12.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,262,503.48 3,073,019.67 71.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,109,332.65 1,559,673.44 163.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,684,608.63 -48,522,940.18 90.35%
基本每股收益（元/股） 0.0140 0.0082 70.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0140 0.0082 70.73%
加权平均净资产收益率 0.36% 0.22% 0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,873,448,770.89 2,049,000,147.58 -8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,433,495,049.40 1,428,232,545.92 0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
0.00
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,615,300.25
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 41,386.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,493.86
减：所得税影响额 191,728.96
少数股东权益影响额（税后） -66,706.72
合计 1,153,170.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
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界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,562 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李海鹰 境内自然人 10.75% 40,492,300 30,369,225 质押 15,980,000
谢春生 境内自然人 5.89% 22,168,000 16,626,000
李力 境内自然人 3.82% 14,374,343
胡江平 境内自然人 2.63% 9,897,600
樊志宏 境内自然人 1.90% 7,142,347
苗卫东 境内自然人 1.56% 5,894,354
深圳长城汇理资产管理有
限公司－长城汇理战略并 其他 1.46% 5,481,042
购 9 号私募基金
李劲松 境内自然人 1.45% 5,468,875
李天翔 境内自然人 1.08% 4,060,000
全国社保基金一零五组合 其他 0.89% 3,353,538
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李力 14,374,343 人民币普通股 14,374,343
李海鹰 10,123,075 人民币普通股 10,123,075
胡江平 9,897,600 人民币普通股 9,897,600
樊志宏 7,142,347 人民币普通股 7,142,347
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苗卫东 5,894,354 人民币普通股 5,894,354
谢春生 5,542,000 人民币普通股 5,542,000
深圳长城汇理资产管理有限公司－
5,481,042 人民币普通股 5,481,042
长城汇理战略并购 9 号私募基金
李劲松 5,468,875 人民币普通股 5,468,875
李天翔 4,060,000 人民币普通股 4,060,000
全国社保基金一零五组合 3,353,538 人民币普通股 3,353,538
上述股东关联关系或一致行动的说 李天翔为李劲松之子，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联
明 关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表指标变动说明
1、货币资金期末余额比期初余额下降 48.37%，主要系报告期内归还银行贷款所致。
2、可供出售金融资产期末余额比期初余额下降 100.00%，主要系报告期执行新金融工具
准则重分类至其他权益工具投资所致。
3、其他权益工具投资期末余额 3,536.59 万元，主要系报告期执行新金融工具准则可供出
售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。
4、固定资产期末余额比期初余额增长 35.58%，主要系报告期内在建工程完工转固定资
产所致。
5、短期借款期末余额比期初余额下降 90.33%，主要系报告期公司归还短期借款所致。
6、应付职工薪酬期末余额比期初余额下降 75.83%，主要系公司将上年末计提的年终奖
于本期发放所致。
7、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额下降 50.00%，主要系公司将于一年内
到期的长期借款归还所致。
8、递延所得税负债期末余额比期初余额增长 50.44%，主要系报告期内应纳税时间性差
异增加所致。
（二）利润表指标变动说明
1、报告期内，税金及附加比上年同期增长 34.73%，主要系报告期内流转税增加致附加
税增加。
2、报告期内，财务费用比上年同期下降 45.28%，主要系报告期内利息费用比上年同期
下降所致。
3、报告期内，资产减值损失为 0，主要系报告期内执行新金融工具准则所致。
4、报告期内，信用减值损失为 648,128.85 元，主要系报告期内执行新金融工具准则所致。
5、报告期内，其他收益比上年同期增长 146.63%，主要系报告期内收到政府补助增加所
致。
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6、报告期内，投资收益比上年同期增长 38.80%，主要系报告期内对联营企业的投资收
益增加所致。
7、报告期内，营业外支出比上年同期增长 47,419.36%，主要系报告期内免除债务增加所
致。
8、报告期内，所得税费用比上年同期下降 51.70%，主要系公司报告期内递延所得税费
用计提下降所致。
9、报告期内，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 71.25%，主要系公司报告
期内费用减少及投资收益增加所致。
10、报告期内，少数股东损益比上年同期下降 193.40%，主要系报告期内交大驱动净利
润下降所致。
（三）现金流量表指标变动说明
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 90.35%，主要系报告期内购买商品、
接受劳务支付的现金减少及支付的各项税费减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 84.01%，主要系报告期内支付的其他
与投资活动有关的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 37.30%，主要系报告期内取得借款收
到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 11 月，公司与郑州市轨道交通有限公司签订了郑州市轨道交通 5 号线工程综
合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为 156,660,228.00 元。截至本报告期末，该项目
处于联调联试中，公司按合同的规定履行相应事宜。
2、2019 年 1 月，公司收到郑州地铁集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“郑
州市轨道交通 4 号线工程综合监控系统集成项目”的中标单位，中标金额为 142,160,000.00
元。截至本报告期末，该项目已完成设计联络事宜，尚未签订正式合同。
3、公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议、
2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自
2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截至本报告期末，根据上述
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决议进行理财尚未到期的闲置募集资金金额为 15,300 万元。
4、公司 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于交大驱动
未完成业绩承诺说明的议案》，根据 2017 年 1 月 20 日公司与交大驱动、柯坚、王国志、吴文
海、秦剑签署的《投资协议》中的约定，有关补偿义务人应向辉煌科技进行业绩补偿，应补
偿金额为 177.32 万元，截至目前，补偿义务人已履行完毕上述业绩补偿义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于签订日常经营重大 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上
2017 年 11 月 29 日
合同事项 的《关于签订日常经营重大合同的公告》（2017-084）
关于收到项目中标通知 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上
2019 年 01 月 30 日
书事项 的《关于收到项目中标通知书的公告》（2019-003）
关于使用 4800 万元的闲 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上
置募集资金进行理财事 2018 年 11 月 24 日 的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进
项 展公告》（2018-061）
关于部分理财产品到期
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上
赎回及使用 2000 万元闲
2018 年 12 月 05 日 的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集
置募集资金进行理财事
资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-062）
项
关于部分理财产品到期
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上
赎回及使用 8500 万元闲
2019 年 01 月 03 日 的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集
置募集资金进行理财事
资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-001）
项
关于交大驱动未完成业 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上
2019 年 3 月 20 日
绩承诺事项 的《关于交大驱动未完成业绩承诺说明的公告》（2019-016）
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上
关于交大驱动原股东完
2019 年 04 月 09 日 的《关于成都西南交大驱动技术有限责任公司原股东完成
成业绩补偿事项
业绩补偿的公告》（2019-019）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
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告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
50.00% 至 80.00%
利润变动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
2,982.47 至 3,578.96
利润变动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
1,988.31
利润（万元）
预计公司 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同
业绩变动的原因说明 期增长 50% - 80%的主要原因：①预计重点工程项目完工，致使
报告期内营业收入增加；②财务费用较上年同期下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南辉煌科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 252,520,871.73 489,058,726.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 561,478,731.36 578,439,535.12
其中：应收票据 59,261,365.01 50,283,048.28
应收账款 502,217,366.35 528,156,486.84
预付款项 31,450,932.81 36,841,266.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,667,753.84 27,706,647.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 260,050,433.45 218,431,989.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,732,328.62 161,069,921.21
流动资产合计 1,307,901,051.81 1,511,548,086.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 35,365,900.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 86,782,708.73 88,101,676.30
其他权益工具投资 35,365,900.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 135,242,062.09 99,753,841.47
在建工程 176,328,029.80 196,734,387.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,003,940.53 51,341,037.10
开发支出
商誉 9,237,785.95 9,237,785.95
长期待摊费用 7,668,313.05 5,332,456.13
递延所得税资产 59,111,742.74 47,719,267.46
其他非流动资产 4,807,236.19 3,865,709.39
非流动资产合计 565,547,719.08 537,452,061.23
资产总计 1,873,448,770.89 2,049,000,147.58
流动负债：
短期借款 17,212,721.09 178,056,443.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 181,365,413.72 174,622,824.67
预收款项 60,372,933.95 50,962,655.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,920,317.57 12,082,788.40
应交税费 17,013,038.73 22,167,469.75
其他应付款 6,612,709.85 9,255,533.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 310,497,134.91 497,147,714.56
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,500,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 20,165,237.45 13,404,051.87
其他非流动负债
非流动负债合计 98,665,237.45 92,404,051.87
负债合计 409,162,372.36 589,551,766.43
所有者权益：
股本 376,656,420.00 376,656,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,258,719.72 666,258,719.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,270,222.97 68,270,222.97
一般风险准备
未分配利润 322,309,686.71 317,047,183.23
归属于母公司所有者权益合计 1,433,495,049.40 1,428,232,545.92
少数股东权益 30,791,349.13 31,215,835.23
所有者权益合计 1,464,286,398.53 1,459,448,381.15
负债和所有者权益总计 1,873,448,770.89 2,049,000,147.58
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 218,713,695.49 455,277,852.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 423,390,768.54 424,929,489.66
其中：应收票据 52,631,960.22 46,014,139.00
应收账款 370,758,808.32 378,915,350.66
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预付款项 1,575,122.22 553,938.00
其他应收款 76,231,434.25 77,372,885.90
其中：应收利息 8,298,541.66 5,923,541.66
应收股利 255,000.00
存货 154,574,989.55 113,935,291.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,260,000.00 157,604,139.65
流动资产合计 1,045,746,010.05 1,229,673,597.02
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 430,847,325.53 432,439,888.47
其他权益工具投资 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 56,436,665.14 35,060,749.12
在建工程 175,357,156.01 181,502,541.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,708,768.40 38,931,060.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,668,313.05 5,332,456.13
递延所得税资产 49,857,188.63 38,749,137.53
其他非流动资产 4,807,236.19 3,849,189.39
非流动资产合计 783,682,652.95 755,865,022.67
资产总计 1,829,428,663.00 1,985,538,619.69
流动负债：
短期借款 17,212,721.09 178,056,443.14
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 271,800,709.79 255,659,553.99
预收款项 57,773,149.19 47,061,284.53
合同负债
应付职工薪酬 1,639,216.55 7,535,264.93
应交税费 15,886,344.48 16,759,194.02
其他应付款 1,600,310.65 4,777,052.49
13
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其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 390,912,451.75 559,848,793.10
非流动负债：
长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,500,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 20,165,237.45 13,404,051.87
其他非流动负债
非流动负债合计 98,665,237.45 92,404,051.87
负债合计 489,577,689.20 652,252,844.97
所有者权益：
股本 376,656,420.00 376,656,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,096,387.53 546,096,387.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,270,222.97 68,270,222.97
未分配利润 348,827,943.30 342,262,744.22
所有者权益合计 1,339,850,973.80 1,333,285,774.72
负债和所有者权益总计 1,829,428,663.00 1,985,538,619.69
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 85,068,095.65 75,814,258.11
其中：营业收入 85,068,095.65 75,814,258.11
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,722,214.77 67,817,524.75
其中：营业成本 46,252,338.78 37,521,110.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,514,854.90 1,124,395.30
销售费用 6,910,716.02 8,725,475.56
管理费用 7,446,566.77 7,567,244.08
研发费用 14,157,019.75 11,410,804.61
财务费用 1,792,589.70 3,275,757.59
其中：利息费用 2,477,476.76 7,536,491.49
利息收入 684,887.06 4,260,733.90
资产减值损失 -1,807,262.73
信用减值损失 648,128.85
加：其他收益 1,615,300.25 654,959.01
投资收益（损失以“－”号填列） -1,277,580.89 -2,087,655.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,318,967.57 -3,211,976.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,683,600.24 6,564,037.17
加：营业外收入 1,661.00 1,926.79
减：营业外支出 380,154.86 800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,305,106.38 6,565,163.96
减：所得税费用 1,467,088.99 3,037,657.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,838,017.39 3,527,506.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,838,017.39 3,527,506.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,262,503.48 3,073,019.67
2.少数股东损益 -424,486.09 454,487.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,838,017.39 3,527,506.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,262,503.48 3,073,019.67
归属于少数股东的综合收益总额 -424,486.09 454,487.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0140 0.0082
（二）稀释每股收益 0.0140 0.0082
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,979,359.65 67,197,515.26
减：营业成本 36,801,153.14 39,588,765.90
税金及附加 1,232,203.98 824,331.30
销售费用 3,300,247.75 2,442,007.32
管理费用 3,974,391.66 3,679,578.03
研发费用 6,617,862.51 5,152,769.82
财务费用 1,777,371.45 3,281,714.82
其中：利息费用 2,408,153.54 7,506,308.66
利息收入 630,782.09 4,224,593.84
资产减值损失 -556,438.52
信用减值损失 1,303,692.08
加：其他收益 1,210,000.00 500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,551,176.26 -1,153,080.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,592,562.94 -2,277,401.65
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,631,260.82 12,131,706.47
加：营业外收入 1,326.79
减：营业外支出 242,938.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,388,322.12 12,133,033.26
减：所得税费用 823,123.04 1,978,628.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,565,199.08 10,154,404.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,565,199.08 10,154,404.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 6,565,199.08 10,154,404.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,108,544.49 129,697,781.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 283,300.25
收到其他与经营活动有关的现金 8,917,503.21 4,725,649.88
经营活动现金流入小计 137,309,347.95 134,423,431.03
购买商品、接受劳务支付的现金 67,714,338.94 89,905,510.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,974,877.79 26,228,070.41
支付的各项税费 22,052,238.94 32,832,637.91
支付其他与经营活动有关的现金 21,252,500.91 33,980,151.93
经营活动现金流出小计 141,993,956.58 182,946,371.21
经营活动产生的现金流量净额 -4,684,608.63 -48,522,940.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,386.68 1,124,321.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,041,386.68 201,124,321.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
29,824,922.86 9,918,664.02
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,260,000.00 491,680,000.00
投资活动现金流出小计 63,084,922.86 501,598,664.02
投资活动产生的现金流量净额 -48,043,536.18 -300,474,342.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,212,721.09 178,056,443.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
18
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筹资活动现金流入小计 17,212,721.09 178,056,443.14
偿还债务支付的现金 203,056,443.14 292,049,244.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,202,901.80 22,962,706.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 205,259,344.94 315,011,950.98
筹资活动产生的现金流量净额 -188,046,623.85 -136,955,507.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,774,768.66 -485,952,790.51
加：期初现金及现金等价物余额 467,183,100.89 875,069,643.04
六、期末现金及现金等价物余额 226,408,332.23 389,116,852.53
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,207,630.27 91,803,187.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,552,672.55 4,225,920.63
经营活动现金流入小计 91,760,302.82 96,029,108.56
购买商品、接受劳务支付的现金 54,922,230.66 56,443,289.20
支付给职工以及为职工支付的现金 18,147,126.11 12,628,711.33
支付的各项税费 14,364,898.74 19,679,634.89
支付其他与经营活动有关的现金 3,815,993.57 8,974,618.51
经营活动现金流出小计 91,250,249.08 97,726,253.93
经营活动产生的现金流量净额 510,053.74 -1,697,145.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,386.68 1,124,321.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,041,386.68 201,124,321.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
29,597,082.86 4,898,869.78
金
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河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资支付的现金 19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,260,000.00 491,680,000.00
投资活动现金流出小计 62,857,082.86 515,578,869.78
投资活动产生的现金流量净额 -47,815,696.18 -314,454,548.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,212,721.09 178,056,443.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,212,721.09 178,056,443.14
偿还债务支付的现金 203,056,443.14 292,049,244.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,202,901.80 22,962,706.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 205,259,344.94 315,011,950.98
筹资活动产生的现金流量净额 -188,046,623.85 -136,955,507.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,352,266.29 -453,107,201.46
加：期初现金及现金等价物余额 440,172,663.15 818,243,945.10
六、期末现金及现金等价物余额 204,820,396.86 365,136,743.64
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 489,058,726.56 489,058,726.56
应收票据及应收账款 578,439,535.12 578,439,535.12
其中：应收票据 50,283,048.28 50,283,048.28
应收账款 528,156,486.84 528,156,486.84
20
河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预付款项 36,841,266.41 36,841,266.41
其他应收款 27,706,647.14 27,706,647.14
存货 218,431,989.91 218,431,989.91
其他流动资产 161,069,921.21 161,069,921.21
流动资产合计 1,511,548,086.35 1,511,548,086.35
非流动资产：
可供出售金融资产 35,365,900.00 不适用 -35,365,900.00
长期股权投资 88,101,676.30 88,101,676.30
其他权益工具投资 不适用 35,365,900.00 35,365,900.00
固定资产 99,753,841.47 99,753,841.47
在建工程 196,734,387.43 196,734,387.43
无形资产 51,341,037.10 51,341,037.10
商誉 9,237,785.95 9,237,785.95
长期待摊费用 5,332,456.13 5,332,456.13
递延所得税资产 47,719,267.46 47,719,267.46
其他非流动资产 3,865,709.39 3,865,709.39
非流动资产合计 537,452,061.23 537,452,061.23
资产总计 2,049,000,147.58 2,049,000,147.58
流动负债：
短期借款 178,056,443.14 178,056,443.14
应付票据及应付账款 174,622,824.67 174,622,824.67
预收款项 50,962,655.46 50,962,655.46
应付职工薪酬 12,082,788.40 12,082,788.40
应交税费 22,167,469.75 22,167,469.75
其他应付款 9,255,533.14 9,255,533.14
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
流动负债合计 497,147,714.56 497,147,714.56
非流动负债：
长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 13,404,051.87 13,404,051.87
非流动负债合计 92,404,051.87 92,404,051.87
负债合计 589,551,766.43 589,551,766.43
所有者权益：
股本 376,656,420.00 376,656,420.00
资本公积 666,258,719.72 666,258,719.72
盈余公积 68,270,222.97 68,270,222.97
未分配利润 317,047,183.23 317,047,183.23
归属于母公司所有者权益合计 1,428,232,545.92 1,428,232,545.92
少数股东权益 31,215,835.23 31,215,835.23
所有者权益合计 1,459,448,381.15 1,459,448,381.15
负债和所有者权益总计 2,049,000,147.58 2,049,000,147.58
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河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
调整情况说明
根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会
〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准
则第 24 号-套期会计》 财会〔2017〕 号）、 企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 财会〔2017〕
14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深
圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019 年 1 月
1 日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
公司于 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，
将可供出售金融资产调至其他权益工具投资项目中列示，调整情况具体如下：
合并资产负债表（元）
科目名称
可供出售金融资产 其他权益工具投资
调整前（2018年12月31日） 35,365,900.00
调整后（2019年1月1日） 35,365,900.00
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 455,277,852.24 455,277,852.24
应收票据及应收账款 424,929,489.66 424,929,489.66
其中：应收票据 46,014,139.00 46,014,139.00
应收账款 378,915,350.66 378,915,350.66
预付款项 553,938.00 553,938.00
其他应收款 77,372,885.90 77,372,885.90
其中：应收利息 5,923,541.66 5,923,541.66
存货 113,935,291.57 113,935,291.57
其他流动资产 157,604,139.65 157,604,139.65
流动资产合计 1,229,673,597.02 1,229,673,597.02
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 不适用 -20,000,000.00
长期股权投资 432,439,888.47 432,439,888.47
其他权益工具投资 不适用 20,000,000.00 20,000,000.00
固定资产 35,060,749.12 35,060,749.12
在建工程 181,502,541.31 181,502,541.31
无形资产 38,931,060.72 38,931,060.72
长期待摊费用 5,332,456.13 5,332,456.13
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河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延所得税资产 38,749,137.53 38,749,137.53
其他非流动资产 3,849,189.39 3,849,189.39
非流动资产合计 755,865,022.67 755,865,022.67
资产总计 1,985,538,619.69 1,985,538,619.69
流动负债：
短期借款 178,056,443.14 178,056,443.14
应付票据及应付账款 255,659,553.99 255,659,553.99
预收款项 47,061,284.53 47,061,284.53
应付职工薪酬 7,535,264.93 7,535,264.93
应交税费 16,759,194.02 16,759,194.02
其他应付款 4,777,052.49 4,777,052.49
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
流动负债合计 559,848,793.10 559,848,793.10
非流动负债：
长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债 13,404,051.87 13,404,051.87
非流动负债合计 92,404,051.87 92,404,051.87
负债合计 652,252,844.97 652,252,844.97
所有者权益：
股本 376,656,420.00 376,656,420.00
资本公积 546,096,387.53 546,096,387.53
盈余公积 68,270,222.97 68,270,222.97
未分配利润 342,262,744.22 342,262,744.22
所有者权益合计 1,333,285,774.72 1,333,285,774.72
负债和所有者权益总计 1,985,538,619.69 1,985,538,619.69
调整情况说明
根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会
〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准
则第 24 号-套期会计》 财会〔2017〕 号）、 企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 财会〔2017〕
14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深
圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019 年 1 月
1 日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
公司于 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会
议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，
将可供出售金融资产调至其他权益工具投资项目中列示，调整情况具体如下：
母公司资产负债表（元）
科目名称
可供出售金融资产 其他权益工具投资
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河南辉煌科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
调整前（2018年12月31日） 20,000,000.00
调整后（2019年1月1日） 20,000,000.00
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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